Ratios Financiers Hyprop Investments Limited
Actions
HYP
ZAE000190724
Sociétés de placement immobilier commercial
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 58,32 ZAR | +0,34% |
|
-3,64% | +2,28% |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,27 | 3,06 | 3,5 | 3,71 | 4,04 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,58 | 3,34 | 3,85 | 4,09 | 4,37 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,34 | 6,71 | 6,86 | 9,78 | 9,18 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -4,19 | 6,7 | 6,99 | 10,83 | 9,12 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 57,58 | 54,94 | 53,94 | 57,19 | 58,98 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | - | - | - | - | - | |||||
Marge d’EBITDA % | 54,38 | 53,69 | 53,71 | 56,53 | 58,37 | |||||
Marge EBITA % | 52,55 | 51,37 | 51,09 | 53,3 | 55,14 | |||||
Marge d'EBIT % | 52,55 | 51,37 | 51,09 | 53,3 | 55,14 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -30,13 | 44,03 | 35,17 | 49,16 | 44,77 | |||||
Marge nette % | -29,22 | 44,07 | 36,02 | 49,24 | 44,96 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -29,22 | 44,07 | 36,02 | 55,06 | 44,83 | |||||
Marge nette normalisée % | 25,38 | 27,83 | 17,63 | 23,58 | 18,73 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -15,21 | 65,21 | 8,99 | 42,19 | 15,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -2,86 | 76,84 | 22,42 | 56,33 | 29,85 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 39,3 | 43,23 | 46,52 | 44,43 | 46,7 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,26 | 0,5 | 0,64 | 0,86 | 0,79 | |||||
Quick Ratio | 0,29 | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,48 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,41 | 0,18 | 0,23 | 0,46 | 0,6 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 9,29 | 8,44 | 7,85 | 8,24 | 7,82 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 36,12 | 43,47 | 38,63 | 30,47 | 28,44 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 28,73 | 63,08 | 60,49 | 63,37 | 60,14 | |||||
Dette totale / Capital total | 22,32 | 38,68 | 37,69 | 38,79 | 37,55 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 22,01 | 37,64 | 43,21 | 59,14 | 52,77 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 17,1 | 23,08 | 26,93 | 36,2 | 32,95 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 28,23 | 44,28 | 43,39 | 44,6 | 41,1 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,66 | 2,76 | 2,38 | 2,36 | 2,43 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,75 | 2,88 | 2,5 | 2,5 | 2,57 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,75 | 2,88 | 2,5 | 2,5 | 2,57 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,67 | 7,99 | 6,02 | 5,62 | 5,24 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,15 | 7,15 | 5,56 | 5,32 | 4,83 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,67 | 7,99 | 6,02 | 5,62 | 5,24 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,15 | 7,15 | 5,56 | 5,32 | 4,83 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -10,48 | 9,91 | 38,35 | 9,99 | 7,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -18,52 | 4,89 | 35,83 | 14,82 | 10,87 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -18,82 | 8,51 | 36,91 | 14,81 | 11,01 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -19,57 | 7,45 | 36,05 | 13,94 | 11,22 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -19,57 | 7,45 | 36,49 | 13,94 | 11,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -76,25 | -260,65 | 10,52 | 30,92 | -2,09 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -76,14 | -265,74 | 13,09 | 31,57 | 112,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -77,7 | -236,3 | 6,17 | 24,73 | -4,51 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -17,49 | 20,51 | -13,15 | 12,54 | 13,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -10,05 | 47,38 | 7,85 | 7,4 | 4,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -55,5 | 38,53 | 32,5 | -8,97 | 16,25 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -7,19 | 38,69 | 6,96 | 1,88 | 2,51 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 0,06 | 7,52 | 9,06 | 0,85 | 7,13 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -0,05 | 7,64 | 9,06 | 0,85 | 7,13 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 1,92 | 10,65 | 4,42 | 12,1 | 2,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -117,22 | -571,21 | -80,99 | 329,35 | -60,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -102,79 | -3,05 k | -59,76 | 177,72 | -43,04 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -10,26 | -12,74 | 1,93 | -6,45 | 9,89 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,1 | -0,81 | 23,31 | 21,21 | 8,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -12,44 | -7,56 | 19,36 | 23,66 | 12,83 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -13,88 | -6,14 | 22,55 | 23,71 | 12,9 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -14,45 | -7,04 | 21,59 | 22,77 | 12,57 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -14,45 | -7,04 | 21,59 | 22,97 | 12,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 173,89 | -38,23 | 33,25 | 28,08 | 13,22 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 121,84 | -37,12 | 36,9 | 28,13 | 13,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 114,54 | -44,82 | 20,29 | 20,86 | 9,13 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -25,32 | -0,28 | 2,78 | 11,06 | -1,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -12,34 | 15,14 | 26,08 | 7,63 | 5,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 102,34 | -21,49 | 35,48 | 9,83 | 2,87 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -10,63 | 13,45 | 21,79 | 4,39 | 2,19 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -11,03 | 3,72 | 8,29 | 4,88 | 3,95 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -11,07 | 3,72 | 8,35 | 4,88 | 3,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -15,69 | 6,2 | 7,49 | 8,19 | 7,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -35,34 | -9,93 | -5,18 | -2,69 | 30,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -64,34 | -9,31 | 245,29 | 3,61 | 25,78 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -32,79 | -11,51 | -5,69 | -2,35 | 1,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,74 | -1,74 | 10,83 | 17,32 | 16,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -8,61 | -7,01 | 5,1 | 17,06 | 19,24 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -9,47 | -6,98 | 6,83 | 18,85 | 19,33 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -9,93 | -7,7 | 5,94 | 17,88 | 18,79 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -9,93 | -7,7 | 5,94 | 17,88 | 18,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -30,76 | 129,27 | -25,01 | 38,13 | 17,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -31,54 | 101,29 | -23,53 | 39,61 | 17,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -33,62 | 84,55 | -31,37 | 25,8 | 11,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -17,35 | -12,41 | -4,48 | 14,48 | 1,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -10,59 | 4,23 | 12,66 | 19,51 | 6,48 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -11,66 | 78,33 | -6,53 | 18,66 | 11,93 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -8,57 | 3,47 | 11,25 | 14,76 | 3,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -9,72 | -5,23 | 5,47 | 5,75 | 5,62 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -9,75 | -5,23 | 5,47 | 5,79 | 5,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -11,8 | -7,69 | 5,6 | 9,01 | 6,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -26,86 | 25,36 | -46,31 | 64,84 | -27,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -62,03 | 55,43 | -30,75 | 216,83 | -15,12 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -23,66 | -26,68 | -7,24 | -5,95 | 1,57 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -1,78 | -0,42 | 6,29 | 6,87 | 9,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -5,15 | -4,25 | 1,69 | 4,22 | 7,7 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -5,39 | -3,92 | 2,19 | 4,48 | 8,63 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,8 | -4,41 | 1,56 | 3,69 | 7,94 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,8 | -4,41 | 1,56 | 3,69 | 7,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -21,28 | -13,32 | -10,04 | 81,63 | -9,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -21,66 | -13,44 | -9,67 | 68,02 | -8,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -23,38 | -18,26 | -15,77 | 55,81 | -15,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -4,5 | -5,47 | -9,82 | -3,5 | 1,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -5,22 | 1,74 | 2,59 | 5,58 | 9,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 13,52 | 4,06 | 4,82 | 46,9 | -2,88 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -4,51 | 1,47 | 2,54 | 3,83 | 7,53 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -3,38 | -3,43 | -2,91 | -1,31 | 4,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -3,38 | -3,43 | -2,91 | -1,31 | 4,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,05 | -6,81 | -4,54 | -1,64 | 6,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -14,65 | 4,53 | -18,85 | 13,37 | -21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -43,37 | 3,35 | -8,18 | 32,24 | -12,79 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -11,5 | -15,83 | -16,93 | -17,77 | -3,88 |
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