Compte de Résultat Human Metabolome Technologies, Inc.

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6090

JP3794530000

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:04:36 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
606,00 ^JPY	+0,33%		-1,78%	-8,18%

07/08	Human Metabolome Technologies, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 30 juin 2027	CI
07/08	Human Metabolome Technologies, Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,46 Md
Total Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	318 M	384 M	440 M	476 M	533 M
Résultat Brut	806 M	839 M	859 M	869 M	922 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	663 M	486 M	454 M	459 M	487 M
Dépenses de R&D	98 M	158 M	185 M	181 M	177 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	4 M	9 M	9 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	766 M	648 M	648 M	649 M	672 M
Résultat d'Exploitation	40 M	191 M	211 M	220 M	250 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Gains (pertes) de change	4 M	46 M	4 M	5 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	17 M	18 M	20 M	17 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	60 M	253 M	233 M	240 M	241 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-23 M	-	-	-	-7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	14 M	9 M	4 M	21 M	35 M
EBT, elements non courants inclus	51 M	262 M	237 M	261 M	269 M
Charge d'impôt	-7 M	-5 M	-48 M	18 M	13 M
Résultat des activités poursuivies	58 M	267 M	285 M	243 M	256 M
Résultat net part du groupe	58 M	267 M	285 M	243 M	256 M
Résultat net	58 M	267 M	285 M	243 M	256 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58 M	267 M	285 M	243 M	256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58 M	267 M	285 M	243 M	256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,84	45,25	48,26	41,1	43,59
BPA de base - Activités poursuivies	9,84	45,25	48,26	41,1	43,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,91 M	5,87 M
Bénéfice net par action - dilué	9,84	45,25	48,26	41,1	43,59
BPA dilué - Activités poursuivies	9,84	45,25	48,26	41,1	43,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,91 M	5,87 M
BPA de base normalisé	6,36	26,8	24,66	25,37	25,65
BPA dilué normalisé	6,35	26,8	24,66	25,37	25,65
Dividende par action	-	-	10	15	15
Ratio de distribution	-	-	-	23,87	34,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	95 M	255 M	291 M	306 M	353 M
EBITA	40 M	191 M	211 M	220 M	250 M
EBIT	40 M	191 M	211 M	220 M	250 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,73	-1,91	-20,25	6,9	4,83
Résultat net normalisé	37,5 M	158 M	146 M	150 M	151 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	59 M	55 M	59 M	61 M	59 M
Dépense en recherche et de développement	98 M	158 M	185 M	146 M	177 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 Md	1,5 Md	1,66 Md	1,79 Md	1,56 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,24 Md	1,5 Md	1,66 Md	1,79 Md	1,56 Md
Créances clients, total	148 M	158 M	129 M	228 M	171 M
Total des créances	148 M	158 M	129 M	228 M	171 M
Stocks	34 M	43 M	26 M	36 M	51 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	36 M	37 M	43 M	80 M
Total de l'actif circulant	1,46 Md	1,74 Md	1,85 Md	2,1 Md	1,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	127 M	243 M	270 M	331 M	284 M
Investissements à long terme	6 M	13 M	14 M	12 M	55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	6 M	21 M	17 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	28 M	64 M	136 M	146 M	157 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,62 Md	2,07 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	15 M	3 M
Charges à payer, total	36 M	77 M	83 M	86 M	89 M
Emprunts à court terme	100 M	200 M	200 M	200 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	19 M	9 M	13 M	14 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	75 M	161 M	87 M	214 M	114 M
Autres passifs à court terme	87 M	99 M	110 M	103 M	136 M
Total du passif circulant	317 M	546 M	493 M	632 M	449 M
Contrats de location à long terme	33 M	23 M	13 M	11 M	3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14 M	14 M	14 M	15 M	15 M
Total du passif	364 M	583 M	520 M	658 M	467 M
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,49 Md
Primes d'émissions d'actions	1,47 Md	1,47 Md	3 M	6 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,79 Md	-1,52 Md	233 M	417 M	585 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-166 M
Résultat global et autres	98 M	56 M	51 M	35 M	-7 M
Total des fonds propres ordinaires	1,26 Md	1,48 Md	1,77 Md	1,94 Md	1,91 Md
Total des capitaux propres	1,26 Md	1,48 Md	1,77 Md	1,94 Md	1,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,62 Md	2,07 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,9 M	5,9 M	5,91 M	5,92 M	5,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,9 M	5,9 M	5,91 M	5,92 M	5,69 M
Actif net par action	213,38	251,69	299,81	328,79	335,02
Actif corporel net	1,26 Md	1,48 Md	1,75 Md	1,93 Md	1,9 Md
Actif corporel net par action	212,71	250,67	296,26	325,92	332,91
Total de la dette	152 M	232 M	226 M	225 M	110 M
Dette nette	-1,09 Md	-1,27 Md	-1,43 Md	-1,56 Md	-1,45 Md
Stocks - matières premières, total	8 M	8 M	5 M	7 M	10 M
Stocks - travaux en cours, total	4 M	15 M	9 M	18 M	22 M
Stocks de produits finis, total	21 M	18 M	11 M	11 M	18 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	66	65	57	58	62
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	4 M
Backlog de commande	202 M	401 M	433 M	610 M	574 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	50 M	261 M	237 M	261 M	269 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 M	64 M	80 M	86 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	55 M	64 M	80 M	86 M	103 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-21 M	3 M	-20 M	2 M	-29 M
Variation des créances	-82 M	-1 M	29 M	-96 M	50 M
Variation des stocks	35 M	-8 M	17 M	-10 M	-14 M
Variation des dettes fournisseurs	-52 M	43 M	-40 M	18 M	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 M	-38 M	-19 M	-25 M	7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34 M	324 M	284 M	236 M	373 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-142 M	-98 M	-33 M	-148 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-4 M	-18 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7 M	-	-	-49 M
Autres activités d'investissement, total	2 M	1 M	-	2 M	0
Flux de trésorerie d'investissement	-25 M	-152 M	-116 M	-32 M	-197 M
Dette à court terme émise, total	100 M	100 M	-	-	-
Total de la dette émise	100 M	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-100 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-166 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-58 M	-88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-58 M	-88 M
Autres activités de financement, total	-17 M	-20 M	-13 M	-15 M	-15 M
Flux de trésorerie de financement	86 M	80 M	-13 M	-73 M	-369 M
Ajustements des taux de change	-	7 M	-2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	26 M	259 M	152 M	131 M	-194 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	15 M	37 M	15 M	33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,62 M	149 M	82,62 M	211 M	39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59 M	150 M	83,88 M	212 M	40,25 M
Variation du fonds de roulement net	112 M	-113 M	12 M	-23 M	71 M
Dette nette émise (remboursée)	100 M	100 M	-	-	-100 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,58	6,47	6,05	5,62	6,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,89	7,63	7,1	6,6	7,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,69	19,46	17,51	13,08	13,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,69	19,46	17,51	13,08	13,29
Analyse des marges
Marge brute %	71,71	68,6	66,13	64,61	63,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,99	39,74	34,95	34,13	33,47
Marge d’EBITDA %	8,45	20,85	22,4	22,75	24,26
Marge EBITA %	3,56	15,62	16,24	16,36	17,18
Marge d'EBIT %	3,56	15,62	16,24	16,36	17,18
Marge des activités poursuivies %	5,16	21,83	21,94	18,07	17,59
Marge nette %	5,16	21,83	21,94	18,07	17,59
Net Avail. Pour la marge commune %	5,16	21,83	21,94	18,07	17,59
Marge nette normalisée %	3,34	12,93	11,21	11,15	10,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,3	12,19	6,36	15,71	2,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,25	12,3	6,46	15,8	2,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,66	0,6	0,55	0,58
Rotation des actifs corporels	9,57	6,61	5,06	4,48	4,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,6	7,99	9,05	7,54	7,29
Rotation des stocks (stock moyen)	6,12	9,97	12,75	15,35	12,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,59	3,19	3,75	3,31	4,15
Quick Ratio	4,39	3,04	3,62	3,19	3,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,59	0,58	0,37	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,42	45,66	40,32	48,57	50,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,69	36,59	28,62	23,84	29,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	5,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	73,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,07	15,62	12,76	11,57	5,77
Dette totale / Capital total	10,77	13,51	11,32	10,37	5,45
Dette à long terme / Capitaux propres	2,62	1,55	0,73	0,57	0,16
Dette à long terme / Capital total	2,34	1,34	0,65	0,51	0,15
Dette totale / Total de l'actif	22,43	28,19	22,7	25,28	19,67
EBIT / Charges d'intérêt	40	95,5	105,5	110	125
EBITDA / Charges d'intérêt	95	127,5	145,5	153	176,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	69	56,5	96,5	136,5	102,5
Dette totale / EBITDA	1,6	0,91	0,78	0,74	0,31
Dette nette / EBITDA	-11,51	-4,99	-4,91	-5,11	-4,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,2	2,05	1,17	0,82	0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,84	-11,26	-7,41	-5,73	-7,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,54	8,81	6,21	3,54	8,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,84	4,09	2,38	1,16	6,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,67	168,42	14,12	5,15	15,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-335,29	377,5	10,47	4,27	13,64
EBIT, 1 an Croissance %	-335,29	377,5	10,47	4,27	13,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-223,4	360,34	6,74	-14,74	5,35
Résultat net, Croissance 1 an	-223,4	360,34	6,74	-14,74	5,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-475	321,67	-7,91	3	0,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-222,68	360,04	6,66	-14,85	6,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	131,25	6,76	-18,35	76,74	-25
Stocks, Croissance 1 an	-51,43	26,47	-39,53	38,46	41,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,59	91,34	11,11	22,59	-14,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,53	27,42	10,78	13,62	-8,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,89	17,85	18,32	10,17	-1,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,71	17,95	19,26	9,82	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,48	-1,05 k	-12,35	-16,9	58,05
CAPEX, Croissance 1 an	-23,53	446,15	-30,99	-66,33	348,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-137,18	-350,1	-44,59	155,67	-81,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,79	-354,87	-44,22	153,35	-81,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,74	4,59	7,5	4,87	5,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,81	-1	3,24	1,77	3,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,51	191,55	75,02	9,54	10,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,22	235,19	129,67	7,32	8,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,22	235,19	129,67	7,32	8,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,83	138,35	121,67	-4,6	-5,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,83	138,35	121,67	-4,6	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,73	297,65	97,06	-2,6	1,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,97	137,57	121,51	-4,7	-4,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,46	57,12	-6,64	20,13	15,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,65	-21,62	-12,55	-8,5	40,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,54	50	45,81	16,71	2,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,96	15,96	18,81	12,19	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,1	10,65	18,09	14,17	4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,88	10,6	18,6	14,44	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,95	32,7	189,01	-14,65	14,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,16	104,36	94,14	-51,79	22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-3,57	17,72	19,02	-31,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-3,17	19,23	18,88	-30,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,38	5,13	6,17	5,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	13,69	0,12	2,54	3,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-8,42	113,27	47,68	11,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-21,58	131,53	76,52	9,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-21,58	131,53	76,52	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-17,12	82,35	61,21	-1,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-17,12	82,35	61,21	-1,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-13,36	144,2	58,74	-1,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,35	81,91	61,06	-1,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	31,81	26,32	15,49	2,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-7,31	-28,12	1,92	5,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,87	35,72	37,62	5,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,8	14,21	17,05	4,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,1	13,15	15,39	8,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,98	13,41	15,6	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,19	15,57	90,76	4,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	7,72	42,31	8,27	1,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,83	52,45	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,43	53,29	-35,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,9	5,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,76	1,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,62	63,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,09	71,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,09	71,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,32	40,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,32	40,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,21	72,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,51	40,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27	21,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,79	-6,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,37	21,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,75	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,87	9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,9	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,17	15,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,9	34,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,16