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Données Financières Publiées: HOUSEI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,1 Md	4,25 Md	4,64 Md	4,92 Md	4,78 Md
Total Chiffre d'affaires	4,1 Md	4,25 Md	4,64 Md	4,92 Md	4,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	3 Md	3,1 Md	3,41 Md	3,39 Md	3,26 Md
Résultat Brut	1,1 Md	1,15 Md	1,23 Md	1,53 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	818 M	887 M	972 M	1,28 Md	1,32 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	77 M	82 M	103 M	167 M	160 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	895 M	969 M	1,08 Md	1,45 Md	1,48 Md
Résultat d'Exploitation	203 M	184 M	156 M	78 M	37 M
Intérêts payés, total	-9 M	-9 M	-5 M	-9 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	5 M	7 M	3 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	2 M	-6 M	-7 M
Gains (pertes) de change	43 M	12 M	26 M	25 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	43 M	5 M	20 M	30 M	32 M
EBT, hors éléments non courants	284 M	197 M	204 M	127 M	54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13 M	-	-	6 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-257 M
Autres éléments non courants	-7 M	0	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	256 M	197 M	204 M	133 M	-204 M
Charge d'impôt	-15 M	63 M	72 M	8 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	271 M	134 M	132 M	125 M	-209 M
Résultat net part du groupe	271 M	134 M	132 M	125 M	-209 M
Intérêts minoritaires	-	-	15 M	-	14 M
Résultat net	271 M	134 M	147 M	125 M	-195 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	271 M	134 M	147 M	125 M	-195 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	271 M	134 M	147 M	125 M	-195 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,9	21,05	20,8	17,74	-28,5
BPA de base - Activités poursuivies	45,9	21,05	20,8	17,74	-28,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,9 M	6,37 M	7,07 M	7,05 M	6,84 M
Bénéfice net par action - dilué	45,9	21,05	20,8	17,74	-28,5
BPA dilué - Activités poursuivies	45,9	21,05	20,8	17,74	-28,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,9 M	6,38 M	7,07 M	7,05 M	6,84 M
BPA de base normalisé	30,06	19,34	20,17	11,27	6,98
BPA dilué normalisé	30,06	19,31	20,17	11,27	6,98
Dividende par action	-	3	3	3	3
Ratio de distribution	-	-	14,29	16,8	-10,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	280 M	345 M	339 M	340 M	309 M
EBITA	203 M	266 M	259 M	245 M	197 M
EBIT	203 M	184 M	156 M	78 M	37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,86	31,98	35,29	6,02	-2,45
Résultat net normalisé	178 M	123 M	142 M	79,38 M	47,75 M
Provisions de pension	-	22,3 M	23,71 M	21,78 M	22,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	70 M	56 M	68 M	75 M	68 M
Dépense en recherche et de développement	135 M	138 M	149 M	161 M	193 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 Md	1,58 Md	830 M	840 M	1,42 Md
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	1,58 Md	830 M	840 M	1,42 Md
Créances clients, total	1,11 Md	796 M	1,37 Md	849 M	784 M
Notes à recevoir	1 M	1 M	-	-	-
Total des créances	1,11 Md	797 M	1,37 Md	849 M	784 M
Stocks	73 M	63 M	56 M	117 M	210 M
Dépenses payées d'avance	52 M	54 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	147 M	371 M	825 M	1,3 Md	692 M
Total de l'actif circulant	2,47 Md	2,86 Md	3,08 Md	3,11 Md	3,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	797 M	823 M	841 M	862 M	827 M
Investissements à long terme	88 M	75 M	69 M	76 M	129 M
Goodwill	464 M	405 M	653 M	979 M	626 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	15 M	42 M	77 M	54 M
Prêts à long terme	2 M	-	-	-	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	86 M	48 M	27 M	31 M	42 M
Charges différées à long terme	2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,92 Md	4,23 Md	4,72 Md	5,13 Md	4,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	145 M	177 M	110 M	266 M	192 M
Charges à payer, total	173 M	167 M	78 M	108 M	128 M
Emprunts à court terme	100 M	-	270 M	234 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	180 M	130 M	234 M	158 M	151 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	37 M	62 M	52 M	18 M	30 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	105 M	123 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	163 M	65 M	391 M	503 M	657 M
Total du passif circulant	904 M	725 M	1,14 Md	1,29 Md	1,16 Md
Dette à long terme	505 M	375 M	225 M	381 M	393 M
Contrats de location à long terme	1 M	4 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	140 M	153 M	156 M	156 M	153 M
Autres passifs non courants	20 M	17 M	15 M	8 M	5 M
Total du passif	1,57 Md	1,27 Md	1,53 Md	1,83 Md	1,71 Md
Actions ordinaires, total	425 M	631 M	656 M	656 M	656 M
Primes d'émissions d'actions	896 M	1,1 Md	1,13 Md	1,12 Md	1,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	954 M	1,09 Md	1,22 Md	1,32 Md	1,1 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-85 M	-138 M
Résultat global et autres	78 M	130 M	173 M	272 M	316 M
Total des fonds propres ordinaires	2,35 Md	2,95 Md	3,17 Md	3,29 Md	3,06 Md
Intérêts minoritaires	-	-	14 M	16 M	16 M
Total des capitaux propres	2,35 Md	2,95 Md	3,18 Md	3,3 Md	3,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,92 Md	4,23 Md	4,72 Md	5,13 Md	4,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,9 M	7,03 M	7,09 M	6,9 M	6,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,9 M	7,03 M	7,09 M	6,9 M	6,79 M
Actif net par action	398,54	420,3	446,98	476,41	450,67
Actif corporel net	1,88 Md	2,53 Md	2,48 Md	2,23 Md	2,38 Md
Actif corporel net par action	318,43	360,52	349,02	323,31	350,55
Total de la dette	787 M	510 M	729 M	773 M	544 M
Dette nette	-304 M	-1,06 Md	-101 M	-67 M	-875 M
Dette relative aux PBO non financés	-	154 M	156 M	156 M	153 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	14 M	16 M	16 M
Stocks - travaux en cours, total	67 M	50 M	39 M	104 M	161 M
Stocks de produits finis, total	6 M	12 M	15 M	11 M	48 M
Stocks - Autres	-	1 M	2 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	-	345	355	455	456
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	5 M	1 M
Backlog de commande	-	1,34 Md	1,7 Md	1,91 Md	1,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	198 M	203 M	133 M	-204 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	79 M	80 M	95 M	112 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	82 M	103 M	167 M	160 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	161 M	183 M	262 M	272 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	258 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-6 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	10 M	-9 M	-29 M	41 M
Variation des créances	-	319 M	-553 M	524 M	77 M
Variation des stocks	-	10 M	7 M	-54 M	-88 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-34 M	-47 M	116 M	46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-269 M	-201 M	-585 M	633 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	395 M	-417 M	361 M	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-40 M	-53 M	-29 M	-22 M
Acquisitions en espèces	-	-	-268 M	9 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-19 M	-34 M	-52 M	-60 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-200 M	-	210 M	-28 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1 M	1 M	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	0	-285 M	-226 M	-47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-258 M	-639 M	-88 M	-158 M
Dette à court terme émise, total	-	-	270 M	200 M	400 M
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	500 M	200 M
Total de la dette émise	-	-	370 M	700 M	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 M	-	-250 M	-634 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-180 M	-155 M	-420 M	-195 M
Total de la dette remboursée	-	-280 M	-155 M	-670 M	-829 M
Émission d'actions ordinaires	-	412 M	48 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-92 M	-53 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-21 M	-21 M	-21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-21 M	-21 M	-21 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	27 M	0	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-	131 M	269 M	-83 M	-305 M
Ajustements des taux de change	-	25 M	34 M	20 M	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	293 M	-753 M	209 M	579 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 M	5 M	8 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M	31 M	62 M	-8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	278 M	-741 M	473 M	902 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	284 M	-738 M	479 M	907 M
Variation du fonds de roulement net	-58 M	-67 M	931 M	-249 M	-694 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-280 M	215 M	30 M	-229 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	2,82	2,18	0,99	0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,29	3,48	2,64	1,22	0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,62	5,05	4,3	3,85	-6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,62	5,05	4,8	3,87	-6,14
Analyse des marges
Marge brute %	26,77	27,11	26,54	31,07	31,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,94	20,86	20,95	26,09	27,58
Marge d’EBITDA %	6,83	8,11	7,31	6,91	6,47
Marge EBITA %	4,95	6,25	5,58	4,98	4,12
Marge d'EBIT %	4,95	4,33	3,36	1,59	0,77
Marge des activités poursuivies %	6,61	3,15	2,85	2,54	-4,37
Marge nette %	6,61	3,15	3,17	2,54	-4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,61	3,15	3,17	2,54	-4,08
Marge nette normalisée %	4,33	2,9	3,07	1,61	1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,55	-15,97	9,62	18,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,68	-15,9	9,73	18,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,04	1,04	1	0,96
Rotation des actifs corporels	5,35	5,25	5,58	5,78	5,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,43	4,47	4,28	4,43	5,85
Rotation des stocks (stock moyen)	45,86	45,59	57,28	39,19	19,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	3,94	2,72	2,41	2,68
Quick Ratio	2,43	3,27	1,94	1,31	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,54	-0,37	0,28	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,44	81,7	85,29	82,64	62,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,96	8,01	6,37	9,34	18,28
Délais de paiement des fournisseurs	13,84	19,02	15,4	19,94	24,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,56	70,69	76,26	72,04	55,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,45	17,27	22,89	23,41	17,68
Dette totale / Capital total	25,06	14,73	18,63	18,97	15,02
Dette à long terme / Capitaux propres	21,5	12,83	7,06	11,54	12,77
Dette à long terme / Capital total	16,11	10,94	5,75	9,35	10,85
Dette totale / Total de l'actif	40,02	30,14	32,46	35,68	35,71
EBIT / Charges d'intérêt	22,56	20,44	31,2	8,67	4,62
EBITDA / Charges d'intérêt	31,11	38,33	67,8	37,78	38,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,11	33,89	57,2	34,56	35,88
Dette totale / EBITDA	2,81	1,48	2,15	2,27	1,76
Dette nette / EBITDA	-1,09	-3,09	-0,3	-0,2	-2,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,81	1,67	2,55	2,49	1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09	-3,49	-0,35	-0,22	-3,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,68	3,68	9,08	6,01	-2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	3,58	5,01	6,76	24,13	-0,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,63	23,21	-1,74	0,29	-9,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,39	31,03	-2,63	-5,41	-19,59
EBIT, 1 an Croissance %	-20,39	-9,36	-15,22	-50	-52,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,05	-50,55	-1,49	-5,3	-267,2
Résultat net, Croissance 1 an	23,74	-50,55	9,7	-14,97	-256
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,49	-30,63	15,74	-44,3	-39,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,74	-54,14	-1,18	-14,72	-260,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,72	-28,16	72,36	-38,12	-7,66
Stocks, Croissance 1 an	25,86	-13,7	-11,11	108,93	79,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,14	3,26	2,19	2,5	-4,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,76	7,75	11,57	8,86	-6,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,93	34,73	-2,25	-9,94	6,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,16	25,5	7,38	3,63	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-205,57	-186,57	186,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	32,5	-45,28	-24,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-366,05	-163,88	90,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-359,68	-164,92	89,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	11,86	6,34	7,53	1,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,29	5,88	15,12	10,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,56	10,03	-0,73	-4,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,13	12,95	-4,03	-12,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-15,05	-12,34	-34,89	-51,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-20,12	-30,21	-3,42	25,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-21,78	-26,35	-3,42	15,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-16,92	-10,4	-19,71	-42,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,66	-32,68	-8,2	17,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	3,37	11,28	3,28	-24,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	4,22	-12,41	36,28	93,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,67	2,72	2,34	-0,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,68	9,64	10,21	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,32	14,76	-6,17	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	23,31	16,09	5,49	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,4	57,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,85	-35,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,37	10,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,84	10,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,92	6,23	3,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	5,11	11,65	9,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	1,11	6,69	-3,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	0,52	6,47	-9,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-15,11	-27,3	-41,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,34	-22,74	15,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,44	-22,74	13,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,21	-23,53	-27,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,53	-27,16	10,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,57	-8,49	-0,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,16	17,03	49,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	4,5	2,65	0,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,64	9,38	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,22	5,86	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,76	11,78	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	37,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,53