Compte de Résultat Hotai Leasing Co., Ltd.

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7855

TW0007855009

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture Taiwan S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,00 ^TWD	0,00%		-0,12%	-59,22%

12/08	Hotai Leasing Co., Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Hotai Leasing Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HOTAI LEASING CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	26,5 Md	29,07 Md	29,68 Md
Total Chiffre d'affaires	26,5 Md	29,07 Md	29,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	23,15 Md	25,65 Md	26,06 Md
Résultat Brut	3,34 Md	3,43 Md	3,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 Md	2,76 Md	2,68 Md
Provision pour créances douteuses	-	22,78 M	-
Dépenses de R&D	110 M	125 M	130 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	14,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 Md	2,91 Md	2,82 Md
Résultat d'Exploitation	622 M	517 M	792 M
Intérêts payés, total	-6,16 M	-7,87 M	-8,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,84 M	4,72 M	5,07 M
Charges d'intérêt nettes	-3,32 M	-3,14 M	-3,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	343 M	360 M	20,05 M
Autres produits non opérationnels	408 M	384 M	273 M
EBT, hors éléments non courants	1,37 Md	1,26 Md	1,08 Md
Règlements d'assurance	76,11 M	87,12 M	62,74 M
EBT, elements non courants inclus	1,45 Md	1,35 Md	1,14 Md
Charge d'impôt	307 M	344 M	297 M
Résultat des activités poursuivies	1,14 Md	1 Md	847 M
Résultat net part du groupe	1,14 Md	1 Md	847 M
Intérêts minoritaires	-25,91 M	73,1 M	39,25 M
Résultat net	1,11 Md	1,07 Md	887 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-26,77 M	84,19 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,14 Md	991 M	887 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,14 Md	991 M	887 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,92	5,15	4,61
BPA de base - Activités poursuivies	5,92	5,15	4,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	193 M	193 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	5,89	5,12	4,6
BPA dilué - Activités poursuivies	5,89	5,12	4,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	193 M	193 M
BPA de base normalisé	4,31	4,47	3,71
BPA dilué normalisé	4,29	4,44	3,71
Dividende par action	4,2	4,8	3,22
Ratio de distribution	56,88	62,69	104,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,67 Md	12,47 Md	13,45 Md
EBITA	622 M	517 M	794 M
EBIT	622 M	517 M	792 M
EBITDAR	11,77 Md	12,59 Md	13,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,23	25,58	25,94
Total des impôts courants	54,29 M	58,56 M	97,49 M
Total des impôts différés	253 M	286 M	199 M
Résultat net normalisé	830 M	860 M	715 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,16 M	7,87 M	8,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,68 M	23,28 M	21,73 M
Dépense de marketing	2,03 Md	2,09 Md	1,97 Md
Dépenses générales et administratives	576 M	676 M	711 M
Dépense en recherche et de développement	110 M	125 M	130 M
Charges locatives nettes, total	99,57 M	121 M	11,96 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	568 k	67,58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	120 M	11,9 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	168 M	41,04 M	31,83 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	206 M	369 M	367 M
Total des liquidités et VMP	206 M	369 M	367 M
Créances clients, total	1,25 Md	1,78 Md	1,94 Md
Autres créances	957 M	943 M	1,07 Md
Total des créances	2,21 Md	2,72 Md	3,01 Md
Stocks	341 M	196 M	240 M
Dépenses payées d'avance	901 M	906 M	944 M
Autres actifs à court terme, total	220 M	210 M	216 M
Total de l'actif circulant	3,88 Md	4,4 Md	4,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	65,58 Md	70,42 Md	73,49 Md
Amortissements cumulés	-19,73 Md	-21,54 Md	-23,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	45,85 Md	48,88 Md	49,98 Md
Investissements à long terme	2,79 Md	3,14 Md	3,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	137 M
Créances à long terme	117 M	472 M	625 M
Actifs d'impôts différés à long terme	37,31 M	21,31 M	23,43 M
Autres actifs à long terme, total	2,07 Md	2,49 Md	3,11 Md
Total des actifs	54,74 Md	59,4 Md	61,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,52 Md	20,28 Md	24,55 Md
Charges à payer, total	672 M	709 M	702 M
Emprunts à court terme	4,65 Md	7,45 Md	5,15 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,6 Md	1,6 Md	4,54 Md
Part à court terme des contrats de location	123 M	131 M	127 M
Impôts sur le revenu à payer	14,66 M	21,2 M	74,87 M
Autres passifs à court terme	5,34 Md	4,78 Md	5,44 Md
Total du passif circulant	31,91 Md	34,96 Md	40,58 Md
Dette à long terme	4,5 Md	3,7 Md	-
Contrats de location à long terme	508 M	543 M	534 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 Md	2,29 Md	2,49 Md
Autres passifs non courants	9,11 Md	11,3 Md	11,67 Md
Total du passif	48,05 Md	52,8 Md	55,28 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,93 Md	1,93 Md
Primes d'émissions d'actions	106 M	50,81 M	50,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,4 Md	4,41 Md	4,37 Md
Résultat global et autres	226 M	-66,72 M	-57,39 M
Total des fonds propres ordinaires	6,34 Md	6,32 Md	6,29 Md
Intérêts minoritaires	357 M	284 M	245 M
Total des capitaux propres	6,7 Md	6,6 Md	6,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	54,74 Md	59,4 Md	61,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	193 M	193 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	193 M	193 M	193 M
Actif net par action	32,93	32,82	32,68
Actif corporel net	6,34 Md	6,32 Md	6,15 Md
Actif corporel net par action	32,93	32,82	31,96
Total de la dette	13,38 Md	13,42 Md	10,35 Md
Dette nette	13,17 Md	13,05 Md	9,98 Md
Dette relative aux contrats de location	797 M	968 M	95,72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	357 M	284 M	245 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,78 Md	3,13 Md	3,16 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8
Terres possédées	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Bâtiments, total	37,47 M	37,47 M	37,47 M
Machines, total	233 M	276 M	410 M
Actifs en location simple - Brut	62,88 Md	67,6 Md	70,55 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-19,34 Md	-21,08 Md	-23,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	1,11 Md	1,07 Md	887 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,2 Md	12,11 Md	12,81 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,2 Md	12,11 Md	12,82 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,23 M	2,5 M	-1,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-21,79 M	-85,2 M	21,51 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-369 M	-276 M	-20,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	22,78 M	-
Autres activités d'exploitation, total	466 M	127 M	213 M
Variation des créances	-676 M	-1,28 Md	-1,12 Md
Variation des stocks	6,59 Md	7,61 Md	7,44 Md
Variation des dettes fournisseurs	58,81 M	63,96 M	-177 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,31 M	22,39 M	107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,38 Md	19,39 Md	20,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,82 Md	-22,36 Md	-21,25 Md
Vente d'immobilisations corporelles	44,88 M	57,92 M	34,57 M
Acquisitions en espèces	-	-414 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-48,26 M
Autres activités d'investissement, total	-251 M	115 M	-113 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,03 Md	-22,6 Md	-21,38 Md
Dette à court terme émise, total	92,68 Md	108 Md	63,83 Md
Dette à long terme émise, total	5,05 Md	800 M	1,2 Md
Total de la dette émise	97,73 Md	108 Md	65,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-91,51 Md	-102 Md	-61,72 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,37 Md	-3,75 Md	-2,11 Md
Total de la dette remboursée	-94,88 Md	-106 Md	-63,83 Md
Dividendes ordinaires payés	-633 M	-674 M	-924 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-633 M	-674 M	-924 M
Autres activités de financement, total	1,39 Md	1,53 Md	942 M
Flux de trésorerie de financement	3,6 Md	3,37 Md	1,22 Md
Variation nette de la trésorerie	-40,24 M	163 M	-2,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	460 M	579 M	617 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 M	55,78 M	43,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,05 Md	-3,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,05 Md	-3,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,88 Md	-4,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,84 Md	2,52 Md	1,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,57	0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,61	2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,06	12,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,65	14,06
Analyse des marges
Marge brute %	12,61	11,79	12,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,84	9,5	9,03
Marge d’EBITDA %	44,04	42,88	45,31
Marge EBITA %	2,35	1,78	2,67
Marge d'EBIT %	2,35	1,78	2,67
Marge des activités poursuivies %	4,3	3,45	2,86
Marge nette %	4,2	3,7	2,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,3	3,41	2,99
Marge nette normalisée %	3,13	2,96	2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-27,69	-11,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-27,67	-11,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,49
Rotation des actifs corporels	-	0,61	0,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,17	15,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	95,45	119,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,13	0,12
Quick Ratio	0,08	0,09	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,55	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,09	22,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,83	3,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	271,18	313,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-248,26	-287,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	199,76	203,26	158,34
Dette totale / Capital total	66,64	67,02	61,29
Dette à long terme / Capitaux propres	74,78	64,26	8,17
Dette à long terme / Capital total	24,95	21,19	3,16
Dette totale / Total de l'actif	87,77	88,88	89,43
EBIT / Charges d'intérêt	100,96	65,76	94,27
EBITDA / Charges d'intérêt	1,92 k	1,61 k	1,62 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,62 k	-1,24 k	-910,53
Dette totale / EBITDA	1,13	1,06	0,76
Dette nette / EBITDA	1,11	1,03	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,34	-1,38	-1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,32	-1,34	-1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,73	2,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,57	5,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,85	7,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,86	53,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,86	53,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-12,06	-15,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,45	-17,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,56	-16,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-13,07	-10,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,88	9,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-42,41	22,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,61	2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,5	4,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,32	-2,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,32	-0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,5	3,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,49	-4,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-57,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	14,29	-32,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-12,44