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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
2,97 EUR | -0,34% |
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-1,36% | -6,60% |
26/06 | Hongkong Land dévoile un investissement d'un milliard de dollars au cœur du centre financier | RE |
23/05 | Hongkong Land Holdings Limited donne des prévisions de résultats pour l'année 2024 | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.95 pour 2024 et de 9.8 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Développement et opérations immobilières
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-6,60% | 7,15 Md | - | ||
+28,57% | 25,55 Md | B- | ||
+14,32% | 24,48 Md | A- | ||
-2,32% | 24,23 Md | B- | ||
-20,54% | 23,67 Md | B | ||
+2,78% | 19,8 Md | B- | ||
+30,21% | 19,76 Md | A- | ||
-0,58% | 18,97 Md | A | ||
+45,87% | 18,14 Md | B+ | ||
-5,96% | 15,2 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action H78
- Action HLH
- Notations Hongkong Land Holdings Limited