Flux de Trésorerie Hong Leong Capital

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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26/05	Hong Leong Capital Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Hong Leong Capital affiche un bénéfice trimestriel attribuable de 17,8 millions de RGT	RE

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Données Financières Publiées: HONG LEONG CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	140 M	133 M	155 M	182 M	195 M
Intérêts payés, total	90,85 M	83,08 M	102 M	131 M	132 M
Revenus nets d'intérêts	49,64 M	49,8 M	53,42 M	51,2 M	63,35 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	12,93 M	-6,36 M	3,83 M	11,61 M	19,81 M
Autres recettes, total	228 M	194 M	158 M	209 M	125 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	290 M	237 M	216 M	272 M	208 M
Provision pour pertes sur prêts	-3,03 M	-174 k	-9 k	-74 k	69 k
Total Chiffre d'affaires	294 M	237 M	216 M	272 M	208 M
Salaires et autres avantages sociaux	95,68 M	83,1 M	90,14 M	97,57 M	89,5 M
Coût des services fournis, total	36,74 M	33,83 M	34,11 M	40,71 M	41,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,63 M	8,02 M	8,53 M	7,3 M	4,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,53 M	1,88 M	2,31 M	2,44 M	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	142 M	127 M	135 M	148 M	138 M
Résultat d'Exploitation	152 M	110 M	80,49 M	124 M	69,33 M
Gains (pertes) de change	23,83 M	-14,24 M	-19,91 M	-3,09 M	7,99 M
Autres produits non opérationnels	1,3 M	599 k	421 k	654 k	676 k
EBT, hors éléments non courants	177 M	96,66 M	61 M	122 M	78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	296 k	479 k	190 k	26 k	456 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	35 k	235 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22 k	-5 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	97,17 M	61,43 M	122 M	78,46 M
Charge d'impôt	-25,94 M	24,71 M	11,55 M	23,95 M	20,02 M
Résultat des activités poursuivies	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Résultat net part du groupe	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Résultat net	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	0,31	0,21	0,42	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	0,31	0,21	0,42	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	238 M	236 M	236 M	236 M	236 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	0,31	0,21	0,42	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	0,31	0,21	0,42	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 M	236 M	236 M	236 M	236 M
BPA de base normalisé	0,47	0,26	0,16	0,32	0,21
BPA dilué normalisé	0,47	0,26	0,16	0,32	0,21
Dividende par action	0,26	0,19	0,17	0,22	0,19
Ratio de distribution	27,3	84,6	89,82	40,94	88,77
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-14,62	25,43	18,81	19,65	25,52
Impôts intérieurs courants	7,57 M	6,26 M	1,92 M	6,16 M	4,8 M
Total des impôts courants	7,57 M	6,26 M	1,92 M	6,16 M	4,8 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-33,51 M	18,44 M	9,63 M	17,79 M	15,22 M
Résultat net normalisé	111 M	60,41 M	38,13 M	76,15 M	48,75 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 M	308 M	469 M	231 M	604 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	205 M	316 M	140 M	237 M	177 M
Autres créances	373 M	415 M	432 M	535 M	459 M
Immobilisations corporelles brutes	78,18 M	81,95 M	82,91 M	87,38 M	88,85 M
Amortissements cumulés	-49,41 M	-55,56 M	-63,72 M	-70,69 M	-74,3 M
Immobilisations corporelles nettes	28,77 M	26,39 M	19,2 M	16,69 M	14,55 M
Goodwill	33,06 M	33,06 M	33,06 M	33,06 M	33,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,17 M	4,99 M	5,69 M	5,76 M	6,96 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,41 Md	2,51 Md	2,98 Md	3,35 Md	3,28 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	428 M	420 M	656 M	573 M	548 M
Liquidités soumises à restrictions	23,62 M	24,72 M	75,89 M	80,39 M	64,99 M
Autres actifs à court terme, total	443 M	110 M	70,42 M	141 M	102 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	123 M	112 M	97,57 M	78,57 M	61,21 M
Total des actifs	4,22 Md	4,28 Md	4,98 Md	5,28 Md	5,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	224 M	322 M	159 M	248 M	294 M
Charges à payer, total	734 k	660 k	621 k	1,55 M	1,87 M
Emprunts à court terme	41,06 M	26,7 M	54,07 M	27,15 M	328 M
Part à court terme de la dette à long terme	197 k	197 k	197 k	203 k	203 k
Part à court terme des contrats de location	3,55 M	3,87 M	4,08 M	4,09 M	3,89 M
Dette à long terme	100 M	100 M	100 M	99,74 M	99,76 M
Contrats de location à long terme	14,52 M	12,67 M	9,36 M	8,92 M	7,25 M
Impôts sur le revenu à payer	1,8 M	2,3 M	110 k	2,04 M	540 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,75 Md	2,67 Md	3,56 Md	3,57 Md	3,44 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	218 k	221 k	222 k	224 k	225 k
Autres passifs non courants	131 M	197 M	120 M	294 M	137 M
Total du passif	3,27 Md	3,33 Md	4,01 Md	4,25 Md	4,31 Md
Actions ordinaires, total	247 M	247 M	247 M	247 M	247 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	738 M	749 M	754 M	812 M	819 M
Actions détenues en propre	-31,16 M	-31,16 M	-31,16 M	-31,16 M	-31,16 M
Résultat global et autres	3,36 M	-19,79 M	-4,49 M	-526 k	6,15 M
Total des fonds propres ordinaires	957 M	945 M	965 M	1,03 Md	1,04 Md
Total des capitaux propres	957 M	945 M	965 M	1,03 Md	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,22 Md	4,28 Md	4,98 Md	5,28 Md	5,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	236 M	236 M	236 M	236 M	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	236 M	236 M	236 M	236 M	236 M
Actif net par action	4,06	4,01	4,09	4,36	4,41
Actif corporel net	921 M	907 M	927 M	988 M	1 Md
Actif corporel net par action	3,91	3,85	3,93	4,19	4,24
Total de la dette	159 M	143 M	168 M	140 M	439 M
Dette nette	-422 M	-584 M	-958 M	-664 M	-713 M
Employés à temps plein	476	519	535	525	539

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	203 M	72,46 M	49,88 M	97,91 M	58,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,63 M	8,02 M	8,53 M	7,3 M	4,94 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,63 M	8,02 M	8,53 M	7,3 M	4,94 M
Amortissement des charges différées, total	1,53 M	1,88 M	2,31 M	2,44 M	2,31 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-35 k	-235 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,31 M	-2,16 M	-3,08 M	-20,24 M	-14,42 M
Total des dépréciations d'actifs	22 k	5 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-3,03 M	-174 k	-9 k	-74 k	69 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	110 M	399 M	-251 M	55,29 M	139 M
Variation des créances	59 M	-111 M	176 M	-96,32 M	60,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-98,2 M	99,72 M	-162 M	88,5 M	47,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-18,34 M	-60,77 M	733 M	-4,18 M	106 M
Autres activités opérationnelles	-96,23 M	-54,36 M	-94,9 M	-108 M	-118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	152 M	352 M	459 M	22,6 M	285 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 M	-3,51 M	-659 k	-965 k	-1,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	35 k	3 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	232 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,69 M	-3,71 M	-3,01 M	-2,52 M	-3,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-296 M	-151 M	-462 M	-368 M	79,39 M
Autres activités d'investissement, total	79,59 M	97,43 M	120 M	150 M	158 M
Flux de trésorerie d'investissement	-220 M	-60,61 M	-345 M	-222 M	233 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	99,74 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	99,74 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,48 M	-4,4 M	-4,56 M	-104 M	-4,09 M
Total de la dette remboursée	-4,48 M	-4,4 M	-4,56 M	-104 M	-4,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-25,13 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-55,5 M	-61,3 M	-44,8 M	-40,08 M	-51,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55,5 M	-61,3 M	-44,8 M	-40,08 M	-51,87 M
Autres activités de financement, total	-4,22 M	-4,23 M	-4,23 M	-4,24 M	-4,11 M
Flux de trésorerie de financement	-89,31 M	-69,94 M	-53,59 M	-48,97 M	-60,07 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-157 M	222 M	60,23 M	-248 M	458 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,18 M	34,77 M	14,1 M	10,68 M	10,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,68 M	5,77 M	4,24 M	4,68 M	7,17 M
Dette nette émise / remboursée	-4,48 M	-4,4 M	-4,56 M	-4,64 M	-4,09 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,78	1,7	1,08	1,91	1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,62	7,62	5,22	9,83	5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,62	7,62	5,22	9,83	5,65
Analyse des marges
Marge brute %	95,35	94,35	93,24	94	91,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,46	43,66	50,87	44,78	54,94
Marge des activités poursuivies %	69,26	30,56	23,13	35,96	28,12
Marge nette %	69,26	30,56	23,13	35,96	28,12
Net Avail. Pour la marge commune %	69,26	30,56	23,13	35,96	28,12
Marge nette normalisée %	37,7	25,48	17,68	27,96	23,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,53	0,49	0,47	0,48
Quick Ratio	0,38	0,48	0,45	0,41	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,12	0,12	0,01	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,65	15,18	17,37	13,64	42,23
Dette totale / Capital total	14,27	13,18	14,8	12	29,69
Dette à long terme / Capitaux propres	11,97	11,92	11,33	10,58	10,28
Dette à long terme / Capital total	10,26	10,35	9,65	9,31	7,23
Dette totale / Total de l'actif	77,35	77,9	80,6	80,54	80,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11	-19,21	-9,09	26,3	-23,68
Résultat brut, Croissance 1 an	9,84	-20,06	-10,16	27,33	-25,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,83	-64,35	-31,17	96,31	-40,32
Résultat net, Croissance 1 an	115,83	-64,35	-31,17	96,31	-40,32
Résultat net normalisé sur 1 an	81,28	-45,41	-36,89	99,72	-35,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,23	-64,09	-31,1	96,19	-40,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,89	-1,25	2,16	6,4	1,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,49	1,24	16,34	6,11	1,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,49	-1,5	2,17	6,66	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,91	131,1	27,99	-95,07	1,16 k
CAPEX, Croissance 1 an	270,77	45,73	-81,24	46,43	39,48
Dividende par action, 1 an de croissance	13,04	-26,92	-10,53	29,41	-13,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,12	-5,3	-14,3	7,16	-1,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,92	-6,29	-15,25	6,96	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,27	-12,29	-50,47	16,24	8,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,27	-12,29	-50,47	16,24	8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,42	-0,52	-41,31	12,27	13,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,55	-11,28	-50,26	16,27	8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,54	6,05	0,44	4,26	3,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,97	-0,13	8,53	11,11	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,96	6,19	0,32	4,39	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,57	62,25	73,53	-74,89	-21,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,09	132,45	-47,71	-47,58	42,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,71	-9,11	-19,14	7,61	5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,64	9,29	-6,58	-2,47	-4,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,6	9,36	-7,6	-2,93	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,78	2,29	-19,1	-21,61	-6,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,78	2,29	-19,1	-21,61	-6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,68	7,77	-14,52	-11,72	-6,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,48	3,04	-18,45	-21,41	-6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,7	5,81	4,73	2,39	3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,46	-2,27	5,08	7,71	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,08	6	4,84	2,39	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	137,44	108,87	50,82	-47,06	-7,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,23	-2,37	0,46	-26,29	-27,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,02	-4,77	-9,58	-5,42	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,87	1,63	6,78	8,43	-4,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,57	1,46	6,8	8,4	-5,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,86	-1,73	-6,9	7,65	-9,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,86	-1,73	-6,9	7,65	-9,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,47	2,86	-5,12	9,55	-4,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,28	-1,3	-6,47	8,14	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,44	4,86	4,73	5,19	4,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,36	0,06	1,8	2,88	4,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,83	5,11	4,91	5,35	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,59	-1,63	109,45	-10,17	16,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,42	29,94	-44,49	-23,87	15,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,72	0	-2,2	0	-3,75