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2,870 ^USD	+4,36%		-8,01%	-99,97%

03/06	Les plus fortes baisses en préouverture	MT
02/06	Hitek Global lance une offre directe enregistrée de 8 millions de dollars ; le titre plonge	MT

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Données Financières Publiées: HITEK GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,46 M	6,43 M	4,56 M	2,9 M	6,54 M
Total Chiffre d'affaires	6,46 M	6,43 M	4,56 M	2,9 M	6,54 M
Coût des marchandises vendues, total	2,58 M	2,89 M	2,64 M	1,9 M	5,85 M
Résultat Brut	3,88 M	3,54 M	1,92 M	1,01 M	690 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,91 M	1,82 M	2,75 M	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,91 M	1,82 M	2,75 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	2,1 M	1,63 M	101 k	-1,75 M	-1,79 M
Intérêts payés, total	-2,19 k	-	-314 k	-314 k	-309 k
Intérêts perçus et revenus des placements	103 k	250 k	1,24 M	1,26 M	2,23 M
Charges d'intérêt nettes	101 k	250 k	929 k	944 k	1,92 M
Autres produits non opérationnels	7,49 k	10,94 k	565 k	50,8 k	2,72 k
EBT, hors éléments non courants	2,21 M	1,89 M	1,59 M	-753 k	129 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-19,36 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-104 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,21 M	1,87 M	1,59 M	-857 k	129 k
Charge d'impôt	543 k	453 k	547 k	39,75 k	-51,44 k
Résultat des activités poursuivies	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Résultat net part du groupe	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Résultat net	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	115 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	115 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	0,7
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,46 M	1,65 M	152 k	-1,49 M	-1,5 M
EBITA	2,1 M	1,63 M	101 k	-1,75 M	-1,79 M
EBIT	2,1 M	1,63 M	101 k	-1,75 M	-1,79 M
EBITDAR	2,49 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,46 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,54	24,25	34,3	-4,64	-39,96
Impôts intérieurs courants	202 k	276 k	208 k	-	-
Total des impôts courants	202 k	276 k	208 k	-	-
Impôts intérieurs différés	341 k	177 k	339 k	-	-
Total des impôts différés	341 k	177 k	339 k	39,75 k	-51,44 k
Résultat net normalisé	1,38 M	1,18 M	997 k	-471 k	80,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	76,48 k	437 k	648	1,72 k	4,48 k
Dépenses générales et administratives	1,67 M	1,47 M	1,82 M	2,75 M	2,48 M
Dépense en recherche et de développement	43,66 k	42,05 k	38,22 k	-	-
Charges locatives nettes, total	34,55 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 M	1,2 M	9,31 M	7,24 M	3,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,88 M	3 M	22,93 M	11,1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,2 M	2,41 M	5,84 M	-	6,94 M
Total des liquidités et VMP	7,29 M	5,49 M	18,15 M	30,17 M	21,66 M
Créances clients, total	2,36 M	3,67 M	2,12 M	1,39 M	5,41 M
Autres créances	520 k	90,58 k	328 k	496 k	7,34 M
Notes à recevoir	211 k	1,01 M	3,61 M	959 k	6,02 M
Total des créances	3,09 M	4,77 M	6,06 M	2,84 M	18,77 M
Stocks	1,15 M	912 k	220 k	154 k	79,41 k
Dépenses payées d'avance	43,87 k	4,34 k	24,77 k	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,39 M	917 k	338 k	1,02 M	291 k
Total de l'actif circulant	12,97 M	12,1 M	24,79 M	34,19 M	40,79 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	1,6 M	1,89 M	2,4 M	2,5 M
Amortissements cumulés	-1,57 M	-1,47 M	-1,48 M	-1,65 M	-2,03 M
Immobilisations corporelles nettes	157 k	130 k	407 k	745 k	475 k
Investissements à long terme	-	-	1 M	-	-
Prêts à long terme	-	4,34 M	4,23 M	4,38 M	286 k
Autres actifs à long terme, total	4,02 M	4,63 M	5,01 M	2,23 M	1,03 M
Total des actifs	17,14 M	21,21 M	35,43 M	41,54 M	42,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	519 k	697 k	532 k	256 k	292 k
Charges à payer, total	1,28 M	1,54 M	1,53 M	1,44 M	1,54 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	507 k	493 k	479 k	2,65 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,24 k	3,31 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	198 k	405 k	564 k	358 k	373 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	785 k	977 k	167 k	55,72 k	73,06 k
Autres passifs à court terme	5,23 k	74,42 k	82,64 k	22,32 k	27,93 k
Total du passif circulant	2,79 M	4,2 M	3,37 M	2,61 M	4,95 M
Dette à long terme	-	2,17 M	2,11 M	2,05 M	-
Contrats de location à long terme	-	3,4 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,23 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,62 M
Total du passif	4,01 M	7,68 M	7,09 M	6,27 M	6,57 M
Actions ordinaires, total	1,1 k	1,1 k	1,44 k	2,93 k	2,93 k
Primes d'émissions d'actions	2,63 M	2,63 M	16,72 M	24,92 M	24,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,76 M	11,18 M	12,22 M	11,33 M	11,51 M
Résultat global et autres	736 k	-279 k	-609 k	-975 k	-420 k
Total des fonds propres ordinaires	13,13 M	13,53 M	28,34 M	35,27 M	36,01 M
Total des capitaux propres	13,13 M	13,53 M	28,34 M	35,27 M	36,01 M
Total du passif et des capitaux propres	17,14 M	21,21 M	35,43 M	41,54 M	42,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,93 k	3,78 k	8,19 M	8,2 M	8,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,93 k	2,93 k	-	8,2 M	8,2 M
Actif net par action	4,48 k	4,62 k	-	4,3	4,39
Actif corporel net	13,13 M	13,53 M	28,34 M	35,27 M	36,01 M
Actif corporel net par action	4,48 k	4,62 k	-	4,3	4,39
Total de la dette	0	2,68 M	2,61 M	2,53 M	2,65 M
Dette nette	-7,29 M	-2,81 M	-15,54 M	-27,63 M	-19,01 M
Dette relative aux contrats de location	276 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	171 k	97,4 k
Stocks - Autres	420 k	443 k	237 k	-	-
Bâtiments, total	487 k	449 k	586 k	570 k	595 k
Machines, total	83,34 k	76,7 k	261 k	208 k	217 k
Employés à temps plein	66	60	48	30	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	179 k	164 k	161 k	126 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,67 M	1,42 M	1,05 M	-897 k	180 k
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	21,88 k	53,83 k	260 k	294 k
Amortissements et dépréciations, Total	356 k	21,88 k	53,83 k	260 k	294 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,41 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-103 k	19,36 k	-209 k	-58,13 k	-998 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-124 k	-6,44 k	-2,32 k	367 k	345 k
Autres activités d'exploitation, total	329 k	158 k	242 k	-186 k	-185 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-2,63 M	2,42 M	-1,7 M	-2,61 M	1,63 M
Variation des créances	-522 k	-1,99 M	958 k	2,99 M	-2,98 M
Variation des stocks	-461 k	502 k	667 k	51,63 k	-192 k
Variation des dettes fournisseurs	127 k	225 k	-147 k	-265 k	26,56 k
Variation des revenus collectés avant livraison	12,09 k	262 k	-787 k	-9,39 k	14,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	328 k	488 k	292 k	-282 k	40,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	800 k	310 k	-482 k	-46,75 k	296 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-215 k	3,82 M	-61,91 k	-689 k	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-186 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,01 M	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,58 k	-118 k	-339 k	-290 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	465 k	-1,93 M	-3,84 M	-10,7 M	-2,4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-39,54 k	-5,3 M	-2,43 M	2,44 M	-710 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-150 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	400 k	-7,35 M	-6,95 M	-9,56 M	-2,11 M
Dette à long terme émise, total	-	2,75 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,75 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	15,14 M	8,2 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,75 M	15,14 M	8,2 M	-
Ajustements des taux de change	44,32 k	-112 k	-26,06 k	-25,4 k	20,62 k
Variation nette de la trésorerie	230 k	-888 k	8,11 M	-2,07 M	-3,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	51,42 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,65 k	45 k	36,5 k	79,14 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,46 M	897 k	-2,37 M	559 k	-15,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,46 M	897 k	-2,17 M	755 k	-15,77 M
Variation du fonds de roulement net	-817 k	24,46 k	1,76 M	-1,88 M	14,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,75 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,34	5,3	0,22	-2,84	-2,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,82	6,93	0,27	-3,18	-2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,74	10,62	5	-2,82	0,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,74	10,62	5	-2,82	0,51
Analyse des marges
Marge brute %	60,05	55,02	42,1	34,63	10,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,49	29,71	39,88	94,77	37,97
Marge d’EBITDA %	38,06	25,65	3,32	-51,21	-22,91
Marge EBITA %	32,56	25,31	2,21	-60,14	-27,41
Marge d'EBIT %	32,56	25,31	2,21	-60,14	-27,41
Marge des activités poursuivies %	25,84	22,02	22,96	-30,87	2,76
Marge nette %	25,84	22,02	22,96	-30,87	2,76
Net Avail. Pour la marge commune %	25,84	22,02	22,96	-30,87	2,76
Marge nette normalisée %	21,4	18,36	21,84	-16,2	1,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,08	13,95	-51,91	19,25	-244,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,1	13,95	-47,61	26,01	-241,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,34	0,16	0,08	0,16
Rotation des actifs corporels	19,55	44,9	17,02	5,05	10,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,49	2	1,58	1,66	1,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,37	2,8	4,67	5,33	49,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,65	2,88	7,35	13,08	8,23
Quick Ratio	3,65	2,2	6,11	12,26	6,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,91	-0,02	-0,26	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146,38	182,89	231,51	220,77	189,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	153,8	130,36	78,18	68,62	7,3
Délais de paiement des fournisseurs	60,44	83,68	115,03	96,41	17,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	239,74	229,58	194,66	192,98	179,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	19,84	9,21	7,18	7,35
Dette totale / Capital total	-	16,56	8,43	6,7	6,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,08	7,46	5,83	-
Dette à long terme / Capital total	-	13,41	6,83	5,44	-
Dette totale / Total de l'actif	23,42	36,21	20,01	15,09	15,43
EBIT / Charges d'intérêt	960,52	-	0,32	-5,57	-5,8
EBITDA / Charges d'intérêt	1,12 k	-	0,48	-4,74	-4,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,12 k	-	-0,11	-4,74	-4,85
Dette totale / EBITDA	-	1,59	17,2	-1,7	-1,77
Dette nette / EBITDA	-2,96	-1,67	-102,42	18,58	12,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,59	-75,05	-1,7	-1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,96	-1,67	446,83	18,58	12,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,31	-0,5	-29,01	-36,35	125
Résultat brut, Croissance 1 an	22,35	-8,84	-45,68	-47,64	-31,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,33	-32,94	-90,8	-1,08 k	0,65
EBITA, 1 an Croissance en %	19,94	-22,64	-93,79	-1,83 k	2,53
EBIT, 1 an Croissance %	19,94	-22,64	-93,79	-1,83 k	2,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,15	-15,19	-26	-185,59	-120,09
Résultat net, Croissance 1 an	-1,15	-15,19	-26	-185,59	-120,09
Résultat net normalisé sur 1 an	12,98	-14,64	-15,56	-147,21	-117,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-119,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,57	32,43	-42,28	-34,6	290,25
Stocks, Croissance 1 an	12,79	-20,87	-75,94	-72,3	-48,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-68,91	-17,32	213,75	83,19	-36,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,99	23,71	67,07	17,26	2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,55	3,05	109,5	24,48	2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,55	3,05	109,5	24,48	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,1	-1,88 k	-101,62	1,01 k	123,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	209,71	-63,55	-244,81	-123,61	-2,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	209,88	-63,57	-219,76	-134,77	-2,19 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,47	5,24	-15,96	-32,78	19,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,78	5,61	-29,63	-46,67	-40,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,21	-12,06	-75,16	-5,02	214,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,04	-3,68	-78,08	3,62	321,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,04	-3,68	-78,08	3,62	321,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,07	-8,44	-20,78	-20,42	-58,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,07	-8,44	-20,78	-20,42	-58,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,14	-1,8	-15,1	-36,86	-71,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-59,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,85	13,98	-12,57	-38,56	59,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	49,27	-5,52	-56,37	-58,85	-62,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-57	-49,3	61,06	139,74	8,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,16	21,33	43,77	39,97	9,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,07	10,06	46,93	61,49	12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,07	10,06	46,93	61,49	12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,7	40,66	-46,28	-57,57	398,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,53	6,25	-1,9	-41,53	159,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,12	6,25	-6,05	-35,47	169,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,24	-2,49	-7,7	-23,39	0,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,03	-1,89	-15,38	-36,24	-41,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,13	-13,77	-58,56	-15,43	-3,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,14	-9,46	-61,38	-6	3,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,14	-9,46	-61,38	-6	3,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,06	-11,16	-14,72	-18,71	-49,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,06	-11,16	-14,72	-18,71	-49,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,92	-7,14	-6,62	-30,18	-59,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,72	-0,82	-9,15	-20,63	13,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	47,72	20,81	-40,12	-48,83	-55,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,81	-46,53	-6,92	68,12	54,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,96	22,68	34,98	34,32	26,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,1	14,73	36,4	39,03	38,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,1	14,73	36,4	39,03	38,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,6	345,44	-68,24	47,5	-26,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,12	15,47	43,93	-38,98	113,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,14	15,67	39,85	-32,55	105,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,29	-1,37	-7,98	-15,97	2,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,87	-0,79	-13,1	-23,12	-26,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,78	-8,9	-44,5	-10,37	-6,83
EBITA, 5 ans CAGR %	38,47	-8,93	-48,56	-4,44	0,43
EBIT, 5 ans CAGR %	38,47	-8,93	-48,56	-4,44	0,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,45	-7,89	-13,94	-14,98	-36,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,45	-7,89	-13,94	-14,98	-36,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,22	-6,44	-10,86	-20,42	-41,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,1	15,81	2,35	-18,11	13,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,39	-11,9	-9,31	-21,48	-40,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,82	-12,51	-19,99	-2,56	-1,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,13	24,33	30,89	29,32	24,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,08	21,16	32,13	31,54	26,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,08	21,16	32,13	31,54	26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,3	84,28	-28,06	73,92	-4,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	196,36	-3,84	-0,81	82,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	168,4	-5,51	5,45	81,78