Compte de Résultat HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd.

Actions

3346

JP3560550000

Vente au détail et distribution alimentaire

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,00 ^JPY	+1,23%		0,00%	-4,65%

27/06/25	Le commissaire aux comptes de HIROTA GROUP HOLDINGS Co., Ltd. émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI
28/06/24	Le commissaire aux comptes de HIROTA GROUP HOLDINGS Co. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

83c2cb6d4cb1a3a4c7aee89e473e.2xK9Na2_mTY5nl7T9WfrU0qDyVlTonS5xypONRcOSYY.ilePZu7FrgNUqRSDpBegFT_PiCAQ2ETKkH5_REc_I8GXdIpPnsrUWWzcCw

Données Financières Publiées: HIROTA GROUP HOLDINGS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,19 Md	2,27 Md	2,36 Md	2,34 Md	1,69 Md
Total Chiffre d'affaires	2,19 Md	2,27 Md	2,36 Md	2,34 Md	1,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,32 Md	1,32 Md	1,5 Md	1,44 Md	1,25 Md
Résultat Brut	869 M	947 M	858 M	901 M	442 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	982 M	927 M	1,24 Md	1,26 Md	559 M
Provision pour créances douteuses	-43 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	939 M	927 M	1,24 Md	1,26 Md	559 M
Résultat d'Exploitation	-70 M	20 M	-381 M	-357 M	-117 M
Intérêts payés, total	-8 M	-7 M	-8 M	-10 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-7 M	-8 M	-10 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	23 M	2 M	4 M	10 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	-54 M	15 M	-385 M	-357 M	-130 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	-	-	-	73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 M	-	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 M	-	-155 M	-5 M	-8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-36 M	33 M
EBT, elements non courants inclus	-125 M	25 M	-541 M	-399 M	-32 M
Charge d'impôt	3 M	9 M	4 M	13 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-128 M	16 M	-545 M	-412 M	-35 M
Résultat net part du groupe	-128 M	16 M	-545 M	-412 M	-35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-128 M	16 M	-545 M	-412 M	-35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 M	16 M	-545 M	-412 M	-35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 M	16 M	-545 M	-412 M	-35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,4	1,12	-37,33	-22,45	-1,33
BPA de base - Activités poursuivies	-13,4	1,12	-37,33	-22,45	-1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,55 M	14,29 M	14,6 M	18,35 M	26,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,4	1,12	-37,33	-22,45	-1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,4	1,12	-37,33	-22,45	-1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,55 M	14,29 M	14,6 M	18,35 M	26,31 M
BPA de base normalisé	-3,53	0,66	-16,48	-12,16	-3,09
BPA dilué normalisé	-3,53	0,66	-16,48	-12,16	-3,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-59 M	28 M	-355 M	-348 M	-112 M
EBITA	-67 M	20 M	-381 M	-357 M	-117 M
EBIT	-70 M	20 M	-381 M	-357 M	-117 M
EBITDAR	-	-	-	-	-18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,4	36	-0,74	-3,26	-9,38
Résultat net normalisé	-33,75 M	9,38 M	-241 M	-223 M	-81,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	318 M	365 M	435 M	390 M	47 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	16,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	77,78 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	554 M	379 M	99 M	369 M	218 M
Total des liquidités et VMP	554 M	379 M	99 M	369 M	218 M
Créances clients, total	216 M	239 M	309 M	244 M	260 M
Notes à recevoir	43 M	-	-	-	-
Total des créances	259 M	239 M	309 M	244 M	260 M
Stocks	100 M	122 M	151 M	115 M	178 M
Autres actifs à court terme, total	63 M	42 M	46 M	50 M	42 M
Total de l'actif circulant	976 M	782 M	605 M	778 M	698 M
Immobilisations corporelles nettes	288 M	372 M	326 M	325 M	302 M
Investissements à long terme	74 M	93 M	149 M	156 M	63 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	4 M	3 M	4 M	8 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	1,34 Md	1,25 Md	1,09 Md	1,27 Md	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	132 M	132 M	184 M	148 M	144 M
Charges à payer, total	81 M	92 M	93 M	69 M	23 M
Emprunts à court terme	2 M	2 M	4 M	45 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	80 M	82 M	102 M	46 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	18 M	22 M	22 M	7 M	-
Impôts sur le revenu à payer	145 M	112 M	210 M	120 M	74 M
Autres passifs à court terme	12 M	9 M	11 M	48 M	185 M
Total du passif circulant	470 M	451 M	626 M	483 M	466 M
Dette à long terme	516 M	433 M	375 M	369 M	234 M
Contrats de location à long terme	41 M	32 M	9 M	1 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	50 M	57 M	58 M	58 M	58 M
Autres passifs non courants	164 M	159 M	166 M	170 M	159 M
Total du passif	1,24 Md	1,13 Md	1,23 Md	1,08 Md	917 M
Actions ordinaires, total	671 M	100 M	238 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	364 M	502 M	1,39 Md	248 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 Md	-344 M	-889 M	-1,3 Md	-194 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	102 M	119 M	-148 M	189 M	154 M
Total des capitaux propres	102 M	119 M	-148 M	189 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	1,25 Md	1,09 Md	1,27 Md	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,29 M	14,29 M	17,59 M	26,31 M	26,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,29 M	14,29 M	17,59 M	26,31 M	26,31 M
Actif net par action	7,14	8,33	-8,42	7,18	5,85
Actif corporel net	102 M	119 M	-148 M	188 M	154 M
Actif corporel net par action	7,14	8,33	-8,42	7,15	5,85
Total de la dette	657 M	571 M	512 M	468 M	274 M
Dette nette	103 M	192 M	413 M	99 M	56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	752 M
Stocks - matières premières, total	66 M	79 M	109 M	84 M	63 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	22 M	5 M	7 M	4 M
Stocks de produits finis, total	29 M	20 M	36 M	23 M	110 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	102	98	98	72	29

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-125 M	26 M	-541 M	-398 M	-31 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	8 M	26 M	9 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11 M	8 M	26 M	9 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	75 M	-10 M	156 M	7 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-	-	-	-73 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-7 M	3 M	-1 M	2 M
Variation des créances	-24 M	-23 M	-69 M	65 M	-33 M
Variation des stocks	-20 M	-22 M	-28 M	35 M	-83 M
Variation des dettes fournisseurs	23 M	-13 M	144 M	-159 M	-66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77 M	16 M	-	23 M	167 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 M	-25 M	-309 M	-419 M	-104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-158 M	-128 M	-13 M	-12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	89 M	-	-	24 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-4 M	-	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	42 M	43 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-18 M	-17 M	-57 M	-7 M	40 M
Flux de trésorerie d'investissement	12 M	-47 M	-185 M	-22 M	43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	70 M	50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	80 M	676 M	78 M
Total de la dette émise	-	-	150 M	726 M	78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-70 M	-8 M	-43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-99 M	-80 M	-116 M	-726 M	-117 M
Total de la dette remboursée	-99 M	-80 M	-186 M	-734 M	-160 M
Émission d'actions ordinaires	594 M	-	273 M	742 M	-
Autres activités de financement, total	-19 M	-21 M	-23 M	-23 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	476 M	-101 M	214 M	711 M	-90 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	344 M	-174 M	-280 M	269 M	-150 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	7 M	7 M	14 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	8 M	-1 M	2 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-108 M	-152 M	-295 M	-251 M	-115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	-148 M	-290 M	-245 M	-110 M
Variation du fonds de roulement net	53 M	6 M	-50 M	16 M	30 M
Dette nette émise (remboursée)	-99 M	-80 M	-36 M	-8 M	-82 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,79	0,96	-20,38	-18,94	-6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,48	1,73	-45,18	-43,71	-13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	96,24	14,48	3,76 k	-2,01 k	-20,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	96,24	14,48	3,76 k	-2,01 k	-20,41
Analyse des marges
Marge brute %	39,73	41,75	36,31	38,5	26,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,9	40,87	52,43	53,76	33,04
Marge d’EBITDA %	-2,7	1,23	-15,02	-14,87	-6,62
Marge EBITA %	-3,06	0,88	-16,12	-15,26	-6,91
Marge d'EBIT %	-3,2	0,88	-16,12	-15,26	-6,91
Marge des activités poursuivies %	-5,85	0,71	-23,06	-17,61	-2,07
Marge nette %	-5,85	0,71	-23,06	-17,61	-2,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,85	0,71	-23,06	-17,61	-2,07
Marge nette normalisée %	-1,54	0,41	-10,18	-9,54	-4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,93	-6,7	-12,49	-10,74	-6,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,7	-6,5	-12,28	-10,48	-6,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,9	1,75	2,02	1,99	1,45
Rotation des actifs corporels	7,18	6,87	6,77	7,19	5,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,72	9,97	8,62	8,46	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	14,73	11,9	11,03	10,82	8,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,73	0,97	1,61	1,5
Quick Ratio	1,64	1,37	0,65	1,27	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,06	-0,49	-0,87	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,05	36,61	42,44	43,13	54,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,79	30,67	33,2	33,74	42,78
Délais de paiement des fournisseurs	33,94	35,87	37,7	43,19	40,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,89	31,41	37,94	33,68	56,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	644,12	479,83	-345,95	247,62	177,92
Dette totale / Capital total	86,56	82,75	140,66	71,23	64,02
Dette à long terme / Capitaux propres	546,08	390,76	-259,46	195,77	151,95
Dette à long terme / Capital total	73,39	67,39	105,49	56,32	54,67
Dette totale / Total de l'actif	92,4	90,49	113,63	85,12	85,62
EBIT / Charges d'intérêt	-8,75	2,86	-47,62	-35,7	-14,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,38	4	-44,38	-34,8	-14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,25	-18,57	-60,38	-36,1	-15,5
Dette totale / EBITDA	-11,14	20,39	-1,44	-1,34	-2,45
Dette nette / EBITDA	-1,75	6,86	-1,16	-0,28	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,88	-4,39	-1,06	-1,3	-2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,39	-1,48	-0,86	-0,27	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,24	3,7	4,19	-0,97	-27,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,26	8,98	-9,4	5,01	-50,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,74	-147,46	-1,37 k	-1,97	-67,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,42	-129,85	-2 k	-6,3	-67,23
EBIT, 1 an Croissance %	-52,38	-128,57	-2 k	-6,3	-67,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,95	-112,5	-3,51 k	-24,4	-91,5
Résultat net, Croissance 1 an	-36,63	-112,5	-3,51 k	-24,4	-91,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,54	-127,78	-2,67 k	-7,27	-63,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,03	-108,36	-3,43 k	-39,85	-94,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,5	10,65	29,29	-21,04	6,56
Stocks, Croissance 1 an	26,58	22	23,77	-23,84	54,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,28	29,17	-12,37	-0,31	-7,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,17	-6,85	-13,19	16,94	-15,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-125,44	16,67	-224,37	-227,03	-18,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-127,72	16,67	-224,37	-227,7	-18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,55	-82,52	1,14 k	35,6	-75,18
CAPEX, Croissance 1 an	-16,67	953,33	-18,99	-89,84	-7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,63	40,95	94,32	-14,82	-54,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,54	43,55	96,69	-15,51	-55,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,45	7,41	3,95	1,57	-15,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,61	1,07	-0,64	-2,46	-28,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,74	-55,75	145,29	252,54	-43,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,94	-63,11	138,47	322,49	-44,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,69	-63,11	133,3	322,49	-44,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,92	-71,93	106,34	407,44	-74,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,92	-71,86	106,34	407,44	-74,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,98	-67,31	167,01	387,85	-41,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,77	-78,57	66,89	347,73	-81,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,39	11,57	19,61	1,04	-8,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,68	24,27	22,88	-2,91	8,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,65	6,39	-6,53	-3,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,22	13,86	-10,08	0,76	-0,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,85	-45,52	20,46	25,69	2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,85	-43,13	20,46	26,03	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,55	-65,66	47	309,39	-41,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,08	196,27	192,12	-71,32	-69,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,79	2,39	65,5	28,65	-37,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,78	2,69	68,04	28,91	-38,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,6	5,53	6,32	2,28	-9,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,9	-0,28	-2,55	1,21	-22,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,63	-38,94	35,4	80,68	58,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,21	-48,8	37,36	74,66	80,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,25	-48,91	37,36	72,13	80,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,26	-66	38,98	47,65	29,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,26	-66	39,21	47,65	29,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,22	-54,09	39,97	87,68	105,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,89	-71,64	15,25	18,77	5,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,32	11,81	17,19	4,15	2,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,06	19,78	24,1	4,77	13,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,1	-	0,52	4,11	-6,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,88	35,94	4,02	-1,85	-5,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,85	-10,68	-28,27	22,61	8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,82	-10,68	-26,19	22,83	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,28	-48,87	13,38	43,1	60,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,5	75,96	92,3	-4,66	-57,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,13	8,51	26,77	32,63	-8,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,07	8,42	27,53	33,62	-9,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,38	-2,37	-1,27	3,93	-2,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,21	-6,17	-7,56	-1,16	-13,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,65	-0,7	24,64	23,12	-4,77
EBITA, 5 ans CAGR %	15,22	17,32	22,7	19,1	-4,46
EBIT, 5 ans CAGR %	16,23	17,32	22,52	18,94	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,27	-7	33,82	0,24	-29,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,27	-7	33,82	0,24	-29,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,61	71,88	21,4	18,16	-1,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,28	-19,46	16,83	-14,49	-44,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,42	-2,77	5,27	7,37	6,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,37	1,37	15,65	10,13	17,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,35	14,5	7,41	-	-1,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,84	6,39	2,52	20,59	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,51	24,36	-8,52	2,4	-17,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,6	16,27	-9,22	2,51	-15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,77	28,99	3,36	17,51	-13,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,59	58,09	20,21	-14,83	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,34	82,51	3,65	16,16	-4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,87	102,1	3,5	16,19	-4,67