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Compte de Résultat HilleVax, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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2,090 ^USD	-0,48%		-.--%	-

17/09/25	XOMA Royalty annonce la clôture de l'offre publique d'achat sur HilleVax	RE
06/08/25	HilleVax, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: HILLEVAX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	5,76 M	16,7 M	26,66 M	28,79 M
Dépenses de R&D	-	10,01 M	45,91 M	107 M	78,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 M	15,77 M	62,61 M	133 M	107 M
Résultat d'Exploitation	-1,3 M	-15,77 M	-62,61 M	-133 M	-107 M
Intérêts payés, total	-29 k	-2,84 M	-3,41 M	-2,39 M	-3,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,88 M	9,71 M	7,05 M
Charges d'intérêt nettes	-29 k	-2,84 M	461 k	7,31 M	3,74 M
Autres produits non opérationnels	-779 k	-46,14 M	-95,16 M	2,46 M	-104 k
EBT, hors éléments non courants	-2,1 M	-64,75 M	-157 M	-124 M	-103 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-31,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	4,39 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-37,66 M	-2,5 M	-	-15,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,96 M
EBT, elements non courants inclus	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Résultat des activités poursuivies	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Résultat net part du groupe	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Résultat net	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,48	-18,22	-5,89	-3,04	-3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,48	-18,22	-5,89	-3,04	-3
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,37 M	5,62 M	27,15 M	40,6 M	49,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,48	-18,22	-5,89	-3,04	-3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,48	-18,22	-5,89	-3,04	-3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,37 M	5,62 M	27,15 M	40,6 M	49,15 M
BPA de base normalisé	-0,3	-7,2	-3,62	-1,9	-1,31
BPA dilué normalisé	-0,3	-7,2	-3,62	-1,9	-1,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-15,77 M	-62,61 M	-132 M	-105 M
EBITA	-1,3 M	-15,77 M	-62,61 M	-133 M	-107 M
EBIT	-1,3 M	-15,77 M	-62,61 M	-133 M	-107 M
EBITDAR	-	-	-60,26 M	-129 M	-102 M
Résultat net normalisé	-1,31 M	-40,47 M	-98,32 M	-77,23 M	-64,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	29 k	2,84 M	3,41 M	2,39 M	3,32 M
Provisions de pension	-	-	-	-5 k	-193 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	5,76 M	16,7 M	26,66 M	28,79 M
Dépense en recherche et de développement	-	10,01 M	48,41 M	107 M	93,5 M
Charges locatives nettes, total	-	-	2,35 M	3,12 M	3,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	659 k	1,36 M	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,69 M	1,75 M	962 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	50 k	1,72 M	6,58 M	6,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	17 k	1,28 M	7,01 M	10,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	67 k	3 M	13,59 M	20,78 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	457 k	125 M	279 M	217 M	154 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	86,8 M	16,96 M
Total des liquidités et VMP	457 k	125 M	279 M	303 M	171 M
Dépenses payées d'avance	48 k	141 k	11,21 M	7,2 M	6,92 M
Total de l'actif circulant	505 k	125 M	291 M	311 M	178 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	24,95 M	32,98 M	15,44 M
Amortissements cumulés	-	-	-1 k	-880 k	-2,76 M
Immobilisations corporelles nettes	-	231 k	24,94 M	32,1 M	12,69 M
Charges différées à long terme	-	2,22 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,65 M	1,66 M	1,65 M
Total des actifs	505 k	127 M	317 M	344 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	1,02 M	4,74 M	7,46 M	3,24 M
Charges à payer, total	124 k	11,98 M	8,26 M	18,69 M	7,96 M
Emprunts à court terme	3,02 M	158 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	32 k	37 k	3,12 M	3,57 M
Autres passifs à court terme	-	56,44 M	-	-	1,69 M
Total du passif circulant	3,28 M	228 M	13,05 M	29,27 M	16,46 M
Dette à long terme	-	-	14,79 M	25,24 M	-
Contrats de location à long terme	-	153 k	21,57 M	22,83 M	20,94 M
Autres passifs non courants	-	1 k	575 k	1,57 M	806 k
Total du passif	3,28 M	228 M	49,98 M	78,91 M	38,2 M
Actions ordinaires, total	-	-	4 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	3 k	4,43 M	532 M	655 M	691 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 M	-105 M	-265 M	-389 M	-536 M
Résultat global et autres	-	-	-281 k	-907 k	-1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,77 M	-101 M	267 M	266 M	154 M
Total des capitaux propres	-2,77 M	-101 M	267 M	266 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	505 k	127 M	317 M	344 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,86 M	3,93 M	37,67 M	48,13 M	49,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,76 M	3,93 M	37,66 M	46,93 M	48,93 M
Actif net par action	-0,58	-25,66	7,1	5,66	3,16
Actif corporel net	-2,77 M	-101 M	267 M	266 M	154 M
Actif corporel net par action	-0,58	-25,66	7,1	5,66	3,16
Total de la dette	3,02 M	158 M	36,4 M	51,19 M	24,51 M
Dette nette	2,57 M	33,9 M	-243 M	-252 M	-147 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	842 k	795 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	18,81 M	24,92 M	25,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	11 k	2,6 M	1,61 M
Employés à temps plein	-	15	62	90	14

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,1 M	-102 M	-160 M	-124 M	-147 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3 k	1 k	2,16 M	3,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	3 k	1 k	2,16 M	3,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	292 k	567 k	321 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	42 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,92 M	-4,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	37,66 M	2,5 M	-	31,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	67 k	3 M	13,59 M	20,78 M
Autres activités d'exploitation, total	779 k	46,12 M	97,38 M	548 k	1,22 M
Variation des dettes fournisseurs	23 k	8,55 M	2,82 M	14,4 M	-13,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 k	2,72 M	-8,22 M	8,44 M	-1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-7,3 M	-61,99 M	-86,78 M	-109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-45 k	-4,01 M	-10,75 M	-522 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,76 M	-2,5 M	-	-15,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-83,89 M	74,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,81 M	-6,51 M	-94,64 M	58,4 M
Dette à court terme émise, total	1,32 M	135 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	14,66 M	9,8 M	-
Total de la dette émise	1,32 M	135 M	14,66 M	9,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-27,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-27,5 M
Émission d'actions ordinaires	1 k	1 k	230 M	109 M	15,68 M
Autres activités de financement, total	-	-789 k	-19,7 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,33 M	134 M	225 M	119 M	-11,82 M
Variation nette de la trésorerie	54 k	124 M	156 M	-62,72 M	-62,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	193 k	1,39 M	925 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-790 k	54,74 M	-112 M	-62,11 M	-73,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-771 k	56,51 M	-110 M	-61,19 M	-71,7 M
Variation du fonds de roulement net	-38 k	-69,11 M	67,52 M	-17,16 M	12,98 M
Dette nette émise (remboursée)	1,32 M	135 M	14,66 M	9,8 M	-27,5 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-169,33	-15,44	-17,61	-25,19	-24,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-333,08	-34,01	-21,66	-26,87	-26,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	122,13	197,83	-192	-46,39	-70,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	122,13	197,83	-192	-46,39	-70,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,55	22,28	10,62	10,84
Quick Ratio	0,14	0,55	21,42	10,37	10,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,03	-4,75	-2,97	-6,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,05	-157,27	13,62	19,28	15,87
Dette totale / Capital total	1,2 k	274,61	11,99	16,16	13,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,15	13,61	18,11	13,56
Dette à long terme / Capital total	-	0,27	11,98	15,18	11,7
Dette totale / Total de l'actif	649,11	179,24	15,76	22,91	19,83
EBIT / Charges d'intérêt	-44,66	-5,55	-18,34	-55,75	-32,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,54	-17,65	-54,08	-30,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-5,56	-18,83	-58,57	-30,86
Dette totale / EBITDA	-	-10,05	-0,6	-0,4	-0,24
Dette nette / EBITDA	-	-2,15	4,03	1,95	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-10,02	-0,57	-0,37	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,14	3,78	1,8	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	297,11	111,57	-20,67
EBITA, 1 an Croissance en %	104,58	1,12 k	297,04	112,97	-19,79
EBIT, 1 an Croissance %	104,58	1,12 k	297,04	112,97	-19,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	212,48	4,77 k	56,05	-22,68	19,18
Résultat net, Croissance 1 an	212,48	4,77 k	56,05	-22,68	19,18
Résultat net normalisé sur 1 an	212,48	2,98 k	142,94	16,75	-18,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,09	3,69 k	-67,7	-48,3	-1,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	10,7 k	28,68	-60,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,97	25,08 k	149,46	8,58	-44,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	313,26	3,53 k	-365,22	-0,64	-41,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	313,26	3,53 k	-365,22	-0,64	-41,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,35	473,51	749,75	40	25,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	8,82 k	167,76	-95,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-7,03 k	-304,62	-43,97	18,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-7,43 k	-294,93	-43,87	17,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	189,85	29,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	399,13	595,34	190,79	30,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	399,13	595,34	190,79	30,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,13 k	771,73	9,85	-4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,13 k	771,73	9,85	-4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	904,29	990,02	38,14	-1,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	646,14	249,66	-59,13	-28,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,08 k	-28,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,58 k	2,41 k	64,58	-22,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,13 k	881,67	62,34	-23,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,13 k	881,67	62,34	-23,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	292,3	598,09	244,91	32,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,45 k	-63,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	6,53	-18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1 k	4,05	-18,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	88,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	362,47	368,71	89,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	362,47	368,71	89,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	519,24	288,76	12,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	519,24	288,76	12,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	525,76	353,6	16,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	161,99	84,9	-45,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	280,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	789,32	780,25	14,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	635,73	357,49	15,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	635,73	357,49	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	407,59	308,62	146,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	126,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	328,5	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	329,67	8,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	178,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	178,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	193,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	193,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	235,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	196,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	196,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	196,59