Ratios Financiers Hillcrest Petroleum Toronto S.E.

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HRH

CA4315311023

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 08/04/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^CAD	+22,22%		+10,00%	+238,46%

22/07	Hillcrest Energy Technologies Ltd. et AI Hub of Innovation concluent un accord sur l'écosystème des centres de données d'IA	CI
14/07	Hillcrest Energy Technologies Ltd. annonce des changements au sein de sa direction	CI

95597b48465a884c.j3hUWBTGd8onMSO6B0OOfoyx9CGwqKv-X5_HJHBib6I.0DUOCE60Da5pd1LLRAT5SuT6x2jd0ZunbqqJYSEBIZXeCWUXIqFaumpdeg

Données Financières Publiées: HILLCREST PETROLEUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	475 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	475 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	316 k	-	-	-	-
Résultat Brut	160 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,36 M	5,11 M	6,14 M	8,67 M	4,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	625 k	1,43 M	2,13 M	2,04 M	2,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	131 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,18 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,29 M	6,55 M	8,27 M	10,72 M	6,41 M
Résultat d'Exploitation	-13,13 M	-6,55 M	-8,27 M	-10,72 M	-6,41 M
Intérêts payés, total	-5,14 k	-25,54 k	-16,02 k	-164 k	-832 k
Charges d'intérêt nettes	-5,14 k	-25,54 k	-16,02 k	-164 k	-832 k
Gains (pertes) de change	-18,14 k	-30,42 k	-14,2 k	-45,12 k	-81,67 k
Autres produits non opérationnels	-38,47 k	5	200 k	158 k	76,95 k
EBT, hors éléments non courants	-13,2 M	-6,6 M	-8,1 M	-10,77 M	-7,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	254 k	23,47 k	-	10,98 k
EBT, elements non courants inclus	-13,2 M	-6,35 M	-8,08 M	-10,77 M	-7,23 M
Résultat des activités poursuivies	-13,2 M	-6,35 M	-8,08 M	-10,77 M	-7,23 M
Résultat des activités abandonnées	-	-13,26 k	-62,47 k	-191 k	-30,64 k
Résultat net part du groupe	-13,2 M	-6,36 M	-8,14 M	-10,96 M	-7,27 M
Résultat net	-13,2 M	-6,36 M	-8,14 M	-10,96 M	-7,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,2 M	-6,36 M	-8,14 M	-10,96 M	-7,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,2 M	-6,35 M	-8,08 M	-10,77 M	-7,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,12	-0,13	-0,12	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,12	-0,13	-0,12	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,17 M	54,14 M	61,25 M	90,66 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,12	-0,13	-0,12	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,12	-0,13	-0,12	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,17 M	54,14 M	61,25 M	90,66 M	106 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,08	-0,08	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,08	-0,08	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,8 M	-6,38 M	-8,05 M	-10,5 M	-6,24 M
EBITA	-13,12 M	-6,55 M	-8,27 M	-10,72 M	-6,41 M
EBIT	-13,13 M	-6,55 M	-8,27 M	-10,72 M	-6,41 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,25 M	-4,13 M	-5,06 M	-6,73 M	-4,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,14 k	25,54 k	16,02 k	164 k	890 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	582 k	712 k	481 k
Dépense de marketing	-	-	582 k	712 k	481 k
Dépenses générales et administratives	10,36 M	5,11 M	5,56 M	7,96 M	3,64 M
Dépense en recherche et de développement	625 k	1,43 M	2,13 M	2,04 M	2,29 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,75 M	1,15 M	2,23 M	2,98 M	691 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,75 M	1,15 M	2,23 M	2,98 M	691 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,72 M	456 k	74,36 k	15,58 k	58,66 k
Total des liquidités et VMP	3,72 M	456 k	74,36 k	15,58 k	58,66 k
Créances clients, total	48,16 k	-	-	-	-
Autres créances	-	138 k	150 k	27,19 k	128 k
Total des créances	48,16 k	138 k	150 k	27,19 k	128 k
Dépenses payées d'avance	540 k	247 k	223 k	801 k	51,07 k
Autres actifs à court terme, total	165 k	69,06 k	84,52 k	116 k	106 k
Total de l'actif circulant	4,48 M	910 k	532 k	960 k	344 k
Immobilisations corporelles brutes	2,27 M	824 k	994 k	1,01 M	904 k
Amortissements cumulés	-1,67 M	-178 k	-398 k	-615 k	-788 k
Immobilisations corporelles nettes	605 k	646 k	596 k	395 k	116 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	9,54 k	35,45 k	56,89 k	56,89 k
Total des actifs	6,63 M	3,12 M	2,71 M	2,96 M	2,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	502 k	220 k	970 k	1,27 M	2,92 M
Charges à payer, total	330 k	91,42 k	98,04 k	134 k	511 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	67,58 k	81,1 k	65,32 k	92,68 k	119 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,34 M	705 k
Total du passif circulant	900 k	393 k	1,13 M	3,84 M	6,3 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	111 k	29,85 k	197 k	230 k	112 k
Autres passifs non courants	374 k	268 k	262 k	-	-
Total du passif	1,39 M	691 k	1,59 M	4,07 M	6,42 M
Actions ordinaires, total	29,2 M	30,61 M	35,95 M	43,98 M	47,94 M
Primes d'émissions d'actions	4,8 M	5,15 M	7,25 M	8,58 M	8,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,52 M	-34,88 M	-43,01 M	-53,97 M	-61,24 M
Résultat global et autres	-230 k	1,54 M	933 k	302 k	840 k
Total des fonds propres ordinaires	5,25 M	2,43 M	1,12 M	-1,11 M	-4,35 M
Total des capitaux propres	5,25 M	2,43 M	1,12 M	-1,11 M	-4,35 M
Total du passif et des capitaux propres	6,63 M	3,12 M	2,71 M	2,96 M	2,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,4 M	58,88 M	66,49 M	100 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,19 M	55 M	66,49 M	99,27 M	133 M
Actif net par action	0,1	0,04	0,02	-0,01	-0,03
Actif corporel net	3,7 M	875 k	-429 k	-2,66 M	-5,9 M
Actif corporel net par action	0,07	0,02	-0,01	-0,03	-0,04
Total de la dette	179 k	111 k	263 k	323 k	2,28 M
Dette nette	-3,54 M	-345 k	188 k	307 k	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	555 k	653 k	670 k	670 k	737 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,2 M	-6,36 M	-8,14 M	-10,96 M	-7,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	241 k	295 k	316 k	279 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,74 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,18 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,38 M	241 k	295 k	316 k	279 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,75 M	1,15 M	2,23 M	2,98 M	691 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-411 k	-6,54 k	-12,98 k	-88
Autres activités d'exploitation, total	559 k	-215 k	302 k	355 k	851 k
Variation des créances	73,15 k	26,71 k	-47,09 k	37,68 k	-87,27 k
Variation des dettes fournisseurs	-646 k	-35,05 k	733 k	254 k	2,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-530 k	172 k	58,51 k	-493 k	736 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,61 M	-5,43 M	-4,57 M	-7,52 M	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,16 M	-186 k	-24,04 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-200 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	132 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,36 M	-54,17 k	-24,04 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,79 M	1,27 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	401 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,79 M	1,67 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-290 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 k	-93,12 k	-99,54 k	-130 k	-149 k
Total de la dette remboursée	-306 k	-93,12 k	-99,54 k	-130 k	-440 k
Émission d'actions ordinaires	10,71 M	2,35 M	4,45 M	5,81 M	939 k
Autres activités de financement, total	-379 k	-	-141 k	24,9 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,02 M	2,25 M	4,21 M	7,49 M	2,17 M
Ajustements des taux de change	-35	6	4	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	-3,23 M	-382 k	-30,02 k	43,07 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,13 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,46 M	-2,93 M	-1,92 M	-1,31 M	-2,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M	-2,92 M	-1,91 M	-1,21 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	33,88 k	-752 k	-2,19 M	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-306 k	-93,12 k	-99,54 k	1,66 M	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-194,51	-83,93	-177,34	-236,03	-159,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-306,93	-102,77	-263,73	-2,24 k	280,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-547,72	-165,48	-455,55	-162 k	265,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-547,72	-165,48	-455,55	-162 k	265,19
Analyse des marges
Marge brute %	33,57	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,18 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,27 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,76 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,76 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,78 k	-	-	-	-
Marge nette %	-2,78 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,78 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,73 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-518,14	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-517,46	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,71	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,61	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,97	2,32	0,47	0,25	0,05
Quick Ratio	4,19	1,51	0,2	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,12	-13,82	-4,03	-1,96	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,05	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,01 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,4	4,58	23,45	-29,17	-52,45
Dette totale / Capital total	3,29	4,37	19	-41,19	-110,29
Dette à long terme / Capitaux propres	2,12	1,23	17,62	-20,8	-2,56
Dette à long terme / Capital total	2,05	1,18	14,27	-29,37	-5,39
Dette totale / Total de l'actif	20,89	22,17	58,69	137,39	310,38
EBIT / Charges d'intérêt	-2,56 k	-256,32	-516,33	-65,29	-7,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,09 k	-246,86	-497,93	-63,36	-7,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,51 k	-254,15	-499,43	-63,36	-7,37
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,37
Dette nette / EBITDA	0,33	0,05	-0,02	-0,03	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,05	-0,02	-0,03	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,3	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	119,31	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	438,78	-41,6	26,24	30,44	-40,61
EBITA, 1 an Croissance en %	510,49	-40,1	26,35	29,57	-40,19
EBIT, 1 an Croissance %	508,12	-40,1	26,35	29,57	-40,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	487,18	-42,16	27,25	33,31	-32,8
Résultat net, Croissance 1 an	487,18	-51,8	27,96	34,63	-33,69
Résultat net normalisé sur 1 an	463,12	-39,84	27,62	32,92	-32,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	150	-60	9,88	-8,99	-41,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-60,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,48	6,82	-7,85	-33,72	-70,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	266,65	-53,01	-12,93	9,16	-30,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-964,33	-76,32	-149,06	518,89	121,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,33 k	-53,77	-53,79	-198,81	292,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	193,17	22,08	-15,8	64,48	-71,7
CAPEX, Croissance 1 an	1,07 k	-69,66	-87,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,96	42,64	-34,46	-31,8	91,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	103,72	42,84	-34,45	-36,8	64,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,06	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,85	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	233,04	78,35	-14,14	28,32	-11,98
EBITA, 2 ans CAGR %	242,26	74,52	-13	27,95	-11,97
EBIT, 2 ans CAGR %	238,88	74,08	-13	27,95	-11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,34	68,06	-14,21	30,24	-5,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,34	68,23	-21,46	31,25	-5,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	198,19	67,84	-14,08	30,24	-5,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,06	-0	-33,7	0	-27,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,98	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,95	-6,11	-0,79	-21,85	-55,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	177,06	31,25	-36,04	-2,5	-12,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,83	43,06	-65,92	74,26	270,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,15	138,15	-53,78	-32,43	97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	209,2	85,84	1,39	17,68	-31,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	362,65	0,43	-80,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,22	53,16	-3,31	-33,14	14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,82	55,44	-3,23	-35,64	1,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	115,1	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,3	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,98	87,09	58,95	-1,3	-0,74
EBITA, 3 ans CAGR %	107,19	80,13	56,71	-0,65	-0,7
EBIT, 3 ans CAGR %	107,17	78,87	56,45	-0,65	-0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	91,92	74,14	53,17	-0,63	4,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	91,92	74,26	53,57	-6,01	4,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,2	64,46	51,2	-0,63	4,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,56	15,03	3,19	-26,32	-16,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,75	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,4	-1,87	-6,7	-13,27	-43,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,16	53,36	14,47	-23,56	-12,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,41	-29,43	0,14	-10,41	88,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,21	-0,88	37,87	-40,46	21,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	101,17	124,15	42,73	19,13	-26,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,8	22,55	-49,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	113,62	56,4	15,41	-13,93	-5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	165,78	63,99	16,57	-16,04	-12,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,21	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,05	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,64	34,22	44,62	60,9	25,48
EBITA, 5 ans CAGR %	21,28	34,86	41,17	57,1	24,43
EBIT, 5 ans CAGR %	20,53	34,84	41,13	56,44	24,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,94	3,73	34,04	55,04	26,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,94	3,78	34,25	55,58	26,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,92	29,94	33,82	48,64	25,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,51	-22,16	0,02	8,76	-10,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,37	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,3	76,01	-9,2	-10,41	-30,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,56	65,48	19,45	27,94	2,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,44	-9,73	-30,63	1,31	69,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,01	10,68	-15,96	-14,96	59,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,38	31,66	51,85	73,22	6,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,26	37,22	-45,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,88	-13,37	50,06	11,33	14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,74	-13,14	70,94	12,81	10,48