Ratios Financiers High-Trend International Group

Actions

HTCO

KYG1901X1161

Services portuaires

Cours en clôture Nasdaq 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,060 ^USD	-3,47%		-10,53%	-63,74%

22/07	High-Trend International Group publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI
13/05	High-Trend International Group annonce le prix d'une offre directe enregistrée de 15 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels mondiaux	RE

1a04fc4e9a84bf.zQ0-iYGF0_NlUNsahT3RByHFtG1sAs5_OcQSCE9vQCk.umtfzPnBg6EMN-8i8me0YEK8jAkjaYIKWvcrTjo8MG-aTF2ks8Kmly4DuA

Données Financières Publiées: HIGH-TREND INTERNATIONAL GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	122 M	185 M	95,26 M	108 M	214 M
Total Chiffre d'affaires	122 M	185 M	95,26 M	108 M	214 M
Coût des marchandises vendues, total	109 M	159 M	107 M	100 M	208 M
Résultat Brut	12,95 M	26,85 M	-11,89 M	8,1 M	6,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 M	3,27 M	3,74 M	5,8 M	4,79 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	21,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	3,27 M	3,74 M	5,8 M	26,72 M
Résultat d'Exploitation	10,48 M	23,58 M	-15,63 M	2,3 M	-19,91 M
Intérêts payés, total	-122 k	-102 k	-112 k	-90,2 k	-45,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5	18	7,74 k	3,44 k	60,83 k
Charges d'intérêt nettes	-122 k	-102 k	-104 k	-86,76 k	14,9 k
Autres produits non opérationnels	-100 k	129 k	-42,95 k	-23,43 M	-209 k
EBT, hors éléments non courants	10,26 M	23,61 M	-15,78 M	-21,21 M	-20,11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	4,9 k
EBT, elements non courants inclus	10,26 M	23,61 M	-15,78 M	-21,21 M	-20,1 M
Charge d'impôt	2,11 k	11,24 k	2,54 k	4,14 k	9,11 k
Résultat des activités poursuivies	10,26 M	23,6 M	-15,78 M	-21,21 M	-20,11 M
Résultat net part du groupe	10,26 M	23,6 M	-15,78 M	-21,21 M	-20,11 M
Intérêts minoritaires	-4,95 M	-11,36 M	6,45 M	-2,38 M	-1,35 M
Résultat net	5,31 M	12,23 M	-9,33 M	-23,6 M	-21,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,31 M	12,23 M	-9,33 M	-23,6 M	-21,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,31 M	12,23 M	-9,33 M	-23,6 M	-21,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	6,12	-4,45	-10,02	-3,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	6,12	-4,45	-10,02	-3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	2,1 M	2,35 M	5,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-	6,12	-4,45	-10,02	-3,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	6,12	-4,45	-10,02	-3,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	2,1 M	2,35 M	5,47 M
BPA de base normalisé	-	1,7	-1,63	-6,64	-2,54
BPA dilué normalisé	-	1,7	-1,63	-6,64	-2,54
Ratio de distribution	-	67,77	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,52 M	23,62 M	-15,59 M	2,33 M	-19,91 M
EBITA	10,48 M	23,58 M	-15,63 M	2,3 M	-19,91 M
EBIT	10,48 M	23,58 M	-15,63 M	2,3 M	-19,91 M
EBITDAR	10,59 M	23,72 M	-15,49 M	2,42 M	-19,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	122 M	185 M	95,26 M	108 M	214 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,05	-0,02	-0,02	-0,05
Total des impôts courants	1,9 k	11,58 k	3,62 k	4,25 k	9,21 k
Total des impôts différés	208	-341	-1,08 k	-110	-107
Résultat net normalisé	1,47 M	3,39 M	-3,41 M	-15,64 M	-13,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	122 k	102 k	112 k	90,2 k	45,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	27,45 k	16,34 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,38 M	3,15 M	3,65 M	5,7 M	4,79 M
Charges locatives nettes, total	64,89 k	98,56 k	92,31 k	96,69 k	76,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,2 k	9,78 k	23,49 k	14,16 k	34,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,69 k	88,78 k	68,82 k	82,53 k	42 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,2 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	21,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,2 M	21,92 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,35 M	21,57 M	2,22 M	6,86 M	10,14 M
Total des liquidités et VMP	10,35 M	21,57 M	2,22 M	6,86 M	10,14 M
Créances clients, total	7,83 M	3,96 M	984 k	7,58 M	8,65 M
Autres créances	16,25 k	952 k	4,18 k	3,47 k	1,43 M
Total des créances	7,84 M	4,91 M	988 k	7,59 M	10,08 M
Dépenses payées d'avance	7,92 M	6,95 M	3,51 M	11,26 M	8,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	51,97 k	157 k	1,67 M
Total de l'actif circulant	26,12 M	33,43 M	6,77 M	25,87 M	30,29 M
Immobilisations corporelles brutes	222 k	744 k	949 k	188 k	274 k
Amortissements cumulés	-97,94 k	-140 k	-182 k	-165 k	-165 k
Immobilisations corporelles nettes	124 k	604 k	767 k	23,61 k	109 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	667 k	-	-	1,13 M
Autres actifs à long terme, total	946 k	871 k	895 k	3,32 M	830 k
Total des actifs	27,19 M	35,57 M	8,43 M	29,21 M	32,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	488 k	750 k	261 k	569 k	1,11 M
Charges à payer, total	3,92 M	6,98 M	3,8 M	364 k	9,32 M
Emprunts à court terme	6,54 M	2,37 M	1,18 M	4,54 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	900 k	881 k	937 k	580 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	90,58 k	23,41 k	77,6 k
Impôts sur le revenu à payer	1,9 k	10,94 k	56,16 k	7,76 k	9,21 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,18 M	10,07 M	3,46 M	5,78 M	7,43 M
Autres passifs à court terme	2,41 M	2,12 M	4,32 M	7,68 M	1,79 M
Total du passif circulant	20,44 M	23,18 M	14,11 M	19,55 M	19,73 M
Dette à long terme	3,37 M	2,37 M	1,48 M	917 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	109 k	-	26,53 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,63 k	1,29 k	217	107	-
Total du passif	23,81 M	25,55 M	15,7 M	20,47 M	19,76 M
Actions ordinaires, total	50 k	5 k	5,28 k	11,79 k	16,83 k
Primes d'émissions d'actions	100 k	153 k	-	33,9 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	434 k	4,38 M	-4,96 M	-28,55 M	-51,42 M
Résultat global et autres	-	-	-457 k	-	59,28 M
Total des fonds propres ordinaires	584 k	4,53 M	-5,41 M	5,36 M	7,88 M
Intérêts minoritaires	2,79 M	5,49 M	-1,86 M	3,37 M	4,72 M
Total des capitaux propres	3,37 M	10,02 M	-7,26 M	8,74 M	12,6 M
Total du passif et des capitaux propres	27,19 M	35,57 M	8,43 M	29,21 M	32,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	0	2,11 M	2,11 M	4,72 M	6,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	0	2 M	2,11 M	4,72 M	6,73 M
Actif net par action	-	2,27	-2,56	1,14	1,17
Actif corporel net	584 k	4,53 M	-5,41 M	5,36 M	7,88 M
Actif corporel net par action	-	2,27	-2,56	1,14	1,17
Total de la dette	10,81 M	5,62 M	3,8 M	6,06 M	104 k
Dette nette	453 k	-15,95 M	1,58 M	-802 k	-10,04 M
Dette relative aux contrats de location	519 k	788 k	738 k	773 k	614 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,79 M	5,49 M	-1,86 M	3,37 M	4,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	167 k	690 k	690 k	111 k	116 k
Employés à temps plein	-	34	31	31	18

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,31 M	12,23 M	-9,33 M	-23,6 M	-21,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,08 k	42,04 k	85,75 k	106 k	72,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	40,08 k	42,04 k	85,75 k	106 k	72,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-39,66 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,2 M	21,92 M
Autres activités d'exploitation, total	4,95 M	11,36 M	-6,45 M	25,9 M	1,35 M
Variation des créances	-5,41 M	3,87 M	2,97 M	-6,6 M	-1,07 M
Variation des dettes fournisseurs	183 k	262 k	-489 k	308 k	376 k
Variation des revenus collectés avant livraison	394 k	3,88 M	-6,6 M	2,32 M	1,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	356	9,03 k	-7,39 k	-48,4 k	1,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,83 M	1,47 M	2,05 M	-2,88 M	1,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	632 k	33,13 M	-17,77 M	-3,33 M	4,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-5,07 k
Autres activités d'investissement, total	300 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	300 k	-	-	-	-5,07 k
Dette à court terme émise, total	1,42 M	2,52 M	13,38 M	10,69 M	851 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,31 M	-
Total de la dette émise	1,42 M	2,52 M	13,38 M	15,99 M	851 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-6,47 M	-13,22 M	-8,51 M	-1,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-1,02 M	-833 k	-2,36 M	-1,5 M
Total de la dette remboursée	-215 k	-7,49 M	-14,06 M	-10,87 M	-2,58 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	7,42 k	-	2,85 M	380 k
Dividendes ordinaires payés	-	-8,29 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-8,29 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-8,66 M	-902 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,31 M	-21,91 M	-1,58 M	7,97 M	-1,35 M
Variation nette de la trésorerie	2,24 M	11,22 M	-19,35 M	4,64 M	3,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	122 k	81,41 k	60,79 k	90,19 k	45,31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,55 k	2,5 k	10,87 k	52,65 k	7,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,67 M	25,54 M	-12,85 M	-9,25 M	9,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,59 M	25,61 M	-12,78 M	-9,19 M	9,1 M
Variation du fonds de roulement net	9,18 M	-10,83 M	3,09 M	11,94 M	443 k
Dette nette émise (remboursée)	1,21 M	-4,97 M	-676 k	5,12 M	-1,73 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,18	46,97	-44,4	7,65	-40,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	76,2	98,84	-199,26	25,43	-108,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-624,69	352,27	-1,14 k	-2,88 k	-188,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-249,94	478,02	2,14 k	108 k	-324,21
Analyse des marges
Marge brute %	10,62	14,48	-12,48	7,49	3,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,03	1,76	3,93	5,36	2,24
Marge d’EBITDA %	8,63	12,74	-16,36	2,15	-9,29
Marge EBITA %	8,59	12,72	-16,41	2,13	-9,29
Marge d'EBIT %	8,59	12,72	-16,41	2,13	-9,29
Marge des activités poursuivies %	8,41	12,73	-16,56	-19,61	-9,38
Marge nette %	4,35	6,6	-9,8	-21,81	-10,01
Net Avail. Pour la marge commune %	4,35	6,6	-9,8	-21,81	-10,01
Marge nette normalisée %	1,2	1,83	-3,58	-14,46	-6,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,19	13,78	-13,48	-8,55	4,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,12	13,82	-13,41	-8,5	4,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,62	5,91	4,33	5,75	6,97
Rotation des actifs corporels	1,06 k	509,27	138,98	273,78	3,24 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,81	31,46	38,57	25,26	26,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,44	0,48	1,32	1,54
Quick Ratio	0,89	1,14	0,23	0,74	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	1,43	-1,26	-0,17	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,33	11,6	9,46	14,49	13,82
Délais de paiement des fournisseurs	1,33	1,43	1,72	1,52	1,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	320,47	56,05	-52,27	69,38	0,83
Dette totale / Capital total	76,22	35,92	-109,5	40,96	0,82
Dette à long terme / Capitaux propres	99,92	23,61	-21,84	10,5	0,21
Dette à long terme / Capital total	23,76	15,13	-45,76	6,2	0,21
Dette totale / Total de l'actif	87,59	71,82	186,17	70,09	61,06
EBIT / Charges d'intérêt	85,64	231,46	-139,51	25,55	-433,49
EBITDA / Charges d'intérêt	85,96	231,88	-138,31	26,87	-431,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	85,96	231,88	-138,31	26,87	-431,92
Dette totale / EBITDA	1,03	0,24	-0,25	2,5	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,04	-0,68	-0,1	-0,33	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,03	0,24	-0,25	2,5	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	-0,68	-0,1	-0,33	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,66	51,97	-48,61	13,56	98,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-428,85	107,28	-144,27	-168,15	-16,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-284,85	124,53	-165,98	-114,93	-955,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-282,87	124,98	-166,27	-114,75	-964,04
EBIT, 1 an Croissance %	-282,87	124,98	-166,27	-114,75	-964,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-278,04	130,07	-166,86	34,46	-5,21
Résultat net, Croissance 1 an	-267,58	130,35	-176,29	152,87	-9,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-245,52	131,37	-200,67	358,13	-11,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	130,35	-172,76	125,24	-60,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	223,74	-49,46	-75,13	670,75	14,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,78	388,06	26,9	-96,92	361,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,5	30,85	-76,3	246,42	10,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-112,08	676,53	-219,25	-199,19	46,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-112,08	676,53	-219,25	-199,19	46,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,73	5,14 k	-153,65	-81,27	-239,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,06 k	-146,01	-27,98	-292,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,09 k	-145,66	-28,03	-295,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	53,81	-11,62	-23,6	50,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	161,08	-4,21	-45,07	-24,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,72	21,71	-68,62	13,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	102,84	22,11	-68,74	12,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	102,84	22,11	-68,74	12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	102,39	24,03	-5,18	12,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	96,47	32,56	38,89	51,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	83,49	52,62	114,76	101,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	96,47	29,46	28,02	-6,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	27,91	-64,55	38,46	196,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	137,72	148,87	-80,23	-62,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,04	-44,31	-9,39	95,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,14	204,31	8,76	20,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,14	204,31	8,76	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	447,72	430,11	-68,31	-48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	119,42	-42,43	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	122,03	-42,68	-15,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,73	-3,92	4,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	44,51	-14,48	-36,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	39,9	-39,53	-5,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	39,7	-39,64	-5,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	39,7	-39,64	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	39,91	27,41	-5,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,34	64,4	20,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	50,22	120,16	60,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,09	55,71	-13,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,9	-1,05	29,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	92,84	-42,44	-43,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-19,61	2,42	-3,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,81	109,43	20,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,81	109,43	20,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	152,47	73,93	-48,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,35	-31,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,52	-31,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,54