Bilan High Income Securities Fund

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US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps réel estimé Cboe BZX 19:51:22 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,025 ^USD	+0,10%		-1,96%	-18,54%

28/09	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le quatrième trimestre 2026, payables les 30 octobre 2026, 30 novembre 2026 et 31 décembre 2026	CI
01/07	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI

0ea49aa6.5wsskUks51Ixa2nz92qfZu17paBJBUcPcZsWiF6DAKU.jU5Z5CRYkgJ6EwG7pz_8J6MUl-wWMCNfE6l-_2ntVpTTOlv3IUCAIGktWQ

Données Financières Publiées: HIGH INCOME SECURITIES FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,77 M	6,53 M	7,61 M	7,72 M	8,81 M
Total Chiffre d'affaires	2,77 M	6,53 M	7,61 M	7,72 M	8,81 M
Résultat Brut	2,77 M	6,53 M	7,61 M	7,72 M	8,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,41 M	1,24 M	1,39 M	2,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,41 M	1,24 M	1,39 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	1,65 M	5,12 M	6,37 M	6,33 M	6,28 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-6,53 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,65 M	5,11 M	6,37 M	6,33 M	6,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	13,67 M	-8,22 M	-476 k	11,78 M	5,11 M
EBT, elements non courants inclus	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Résultat des activités poursuivies	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Résultat net part du groupe	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Résultat net	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,31 M	-3,11 M	5,9 M	18,12 M	11,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,61	-0,18	0,34	0,62	0,61
BPA de base - Activités poursuivies	1,61	-0,18	0,34	0,62	0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,49 M	17,53 M	17,53 M	29,39 M	18,72 M
Bénéfice net par action - dilué	1,61	-0,18	0,34	0,62	0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	1,61	-0,18	0,34	0,62	0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,49 M	17,53 M	17,53 M	29,39 M	18,72 M
BPA de base normalisé	0,11	0,18	0,23	0,13	0,21
BPA dilué normalisé	0,11	0,18	0,23	0,13	0,21
Dividende par action	0,96	0,9	0,78	0,74	0,73
Éléments supplémentaires
EBITA	1,65 M	5,12 M	6,37 M	6,33 M	6,28 M
EBIT	1,65 M	5,12 M	6,37 M	6,33 M	6,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,77 M	-	-	-	8,81 M
Résultat net normalisé	1,03 M	3,19 M	3,98 M	3,96 M	3,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,41 M	1,24 M	1,39 M	2,5 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 k	-	10,23 k	-	9,81 k
Total des liquidités et VMP	110 k	-	10,23 k	-	9,81 k
Créances clients, total	765 k	555 k	785 k	1,87 M	615 k
Total des créances	765 k	555 k	785 k	1,87 M	615 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	875 k	555 k	795 k	1,87 M	625 k
Investissements à long terme	87,66 M	138 M	130 M	212 M	132 M
Autres actifs à long terme, total	22,62 k	23,97 k	25,2 k	22,02 k	13,64 k
Total des actifs	88,56 M	139 M	131 M	214 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,19 k	629 k	679 k	2,03 M	31,35 k
Charges à payer, total	120 k	251 k	164 k	128 k	249 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	215 k	881 k	843 k	2,16 M	280 k
Autres passifs non courants	18,18 k	24,35 k	-	20,11 k	11,75 k
Total du passif	233 k	905 k	843 k	2,18 M	292 k
Actions ordinaires, total	81,83 M	145 M	138 M	212 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,5 M	-7,03 M	-8,11 M	-604 k	-62,51 k
Total des fonds propres ordinaires	88,33 M	138 M	130 M	212 M	132 M
Total des capitaux propres	88,33 M	138 M	130 M	212 M	132 M
Total du passif et des capitaux propres	88,56 M	139 M	131 M	214 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,49 M	17,53 M	17,53 M	29,39 M	18,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,49 M	17,53 M	17,53 M	29,39 M	18,72 M
Actif net par action	9,31	7,87	7,43	7,2	7,05
Actif corporel net	88,33 M	138 M	130 M	212 M	132 M
Actif corporel net par action	9,31	7,87	7,43	7,2	7,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-110 k	-	-10,23 k	-	-9,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,5	2,81	2,95	2,29	2,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,51	2,83	2,97	2,31	2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,45	-2,75	4,4	10,6	6,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,45	-2,75	4,4	10,6	6,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,54	21,58	16,3	18,03	28,73
Marge EBITA %	59,46	78,42	83,7	81,97	71,27
Marge d'EBIT %	59,46	78,42	83,7	81,97	71,27
Marge des activités poursuivies %	552,6	-47,65	77,45	234,56	129,26
Marge nette %	552,6	-47,65	77,45	234,56	129,26
Net Avail. Pour la marge commune %	552,6	-47,65	77,45	234,56	129,26
Marge nette normalisée %	37,16	48,95	52,31	51,23	44,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,06	0,04	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	0,63	0,94	0,87	2,23
Quick Ratio	4,07	0,63	0,94	0,87	2,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,26	0,65	0,64	1,02	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,7	135,51	16,67	1,43	14,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,7	135,51	16,67	1,43	14,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,94	210,62	24,52	-0,67	-0,86
EBIT, 1 an Croissance %	-22,94	210,62	24,52	-0,67	-0,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,42 k	-120,31	-289,61	207,18	-37,16
Résultat net, Croissance 1 an	4,42 k	-120,31	-289,61	207,18	-37,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,65	210,22	24,68	-0,67	-0,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,55 k	-110,99	-289,61	83,22	-1,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	376,35	-27,43	41,47	138,2	-67,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,05	56,85	-5,58	62,99	-38,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,52	56,24	-5,57	62,37	-37,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,52	56,24	-5,57	62,37	-37,63
Dividende par action, 1 an de croissance	13,21	-6,67	-13,48	-5,11	-0,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,68	45,83	65,76	8,78	7,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,68	45,83	65,76	8,78	7,54
EBITA, 2 ans CAGR %	10,17	54,71	96,67	11,21	-0,77
EBIT, 2 ans CAGR %	10,17	54,71	96,67	11,21	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	242,35	203	-37,94	141,34	38,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	242,35	203	-37,94	141,34	38,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,15	54,91	96,67	11,29	-0,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,19	70,72	-54,35	86,39	34,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	176,05	85,93	1,32	83,57	-11,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,36	69,45	21,69	24,05	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,32	69,33	21,46	23,82	0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,32	69,33	21,46	23,82	0,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	44,15	2,79	-10,14	-9,39	-3,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,03	40,64	35,38	40,72	10,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,03	40,64	35,38	40,72	10,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,95	55,64	43,91	56,62	7,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,95	55,64	43,91	56,62	7,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,94	33,52	159,17	5,76	54,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,94	33,52	159,17	5,76	54,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,69	59,3	44,1	56,62	7,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,72	-8,92	76,8	-27,45	50,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,85	76,84	69,74	34,73	3,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,98	37,94	39,43	34,14	-1,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,99	37,74	39,38	33,8	-1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,99	37,74	39,38	33,8	-1,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	45,56	24,7	-2,95	-8,49	-6,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,08	3,83	10,22	26,91	23,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,08	3,83	10,22	26,91	23,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,33	5,34	17,24	36,06	24,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,33	5,34	17,24	36,06	24,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,17	-24,08	-0,66	69,19	101,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,17	-24,08	-0,66	69,19	101,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,36	5,36	17,47	38,01	24,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,4	-28,51	-6,53	21,29	58,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,84	-16,67	32,2	79,5	30,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,83	2,18	0,88	32,21	22,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,71	2,23	0,79	31,99	22,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,71	2,23	0,79	31,99	22,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,96	19,47	20,02	9,75	-2,98