Flux de Trésorerie Hifab Group AB

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3,910 ^SEK	-1,76%		-1,51%	+23,73%

10/07	Hultstrom Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/04	Affärsvärlden recommande l'achat de Hultström	FW

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Données Financières Publiées: HIFAB GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	316 M	296 M	309 M	328 M	310 M
Total Chiffre d'affaires	316 M	296 M	309 M	328 M	310 M
Coût des marchandises vendues, total	114 M	114 M	101 M	111 M	98,02 M
Résultat Brut	202 M	182 M	207 M	217 M	212 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 M	170 M	180 M	181 M	179 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,11 M	11,33 M	11,99 M	10,19 M	9,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-804 k	-1,62 M	-208 k	-147 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	218 M	180 M	192 M	191 M	189 M
Résultat d'Exploitation	-15,53 M	2,48 M	15,59 M	26,23 M	23,65 M
Intérêts payés, total	-993 k	-1,49 M	-2,59 M	-2,18 M	-3,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	728 k	274 k	236 k	99 k
Charges d'intérêt nettes	-993 k	-765 k	-2,32 M	-1,95 M	-2,97 M
Gains (pertes) de change	310 k	-	275 k	-59 k	-975 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	154 k	-161 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-16,21 M	1,87 M	13,39 M	24,22 M	19,71 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	641 k	-	-81 k	352 k	33 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,28 M	1,85 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,85 M	3,72 M	13,31 M	24,57 M	19,74 M
Charge d'impôt	369 k	785 k	558 k	-1,13 M	6,55 M
Résultat des activités poursuivies	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Résultat net part du groupe	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Résultat net	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	0,05	0,21	0,42	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	0,05	0,21	0,42	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	0,05	0,21	0,42	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	0,05	0,21	0,42	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M
BPA de base normalisé	-0,17	0,02	0,14	0,25	0,2
BPA dilué normalisé	-0,17	0,02	0,14	0,25	0,2
Dividende par action	-	-	-	0,17	0,11
Ratio de distribution	-	-	-	-	78,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,1 M	3,04 M	16,16 M	26,93 M	24,49 M
EBITA	-15,53 M	2,48 M	15,59 M	26,23 M	23,65 M
EBIT	-15,53 M	2,48 M	15,59 M	26,23 M	23,65 M
EBITDAR	-9,04 M	9,75 M	23,91 M	31,27 M	29,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	315 M	300 M	309 M	328 M	310 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,07	21,11	4,19	-4,6	33,18
Total des impôts courants	369 k	785 k	331 k	152 k	897 k
Total des impôts différés	-	-	227 k	-1,28 M	5,65 M
Résultat net normalisé	-10,13 M	1,17 M	8,37 M	15,14 M	12,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	700 k	517 k	1,27 M	1,04 M	793 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	6,06 M	6,71 M	7,75 M	4,35 M	5,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,75 M	2,48 M	4,86 M	2,95 M	9,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,31 M	4,23 M	2,89 M	1,39 M	-4,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,26 M	6,06 M	3,99 M	3,14 M	12,96 M
Total des liquidités et VMP	4,26 M	6,06 M	3,99 M	3,14 M	12,96 M
Créances clients, total	96,5 M	85,95 M	97,96 M	95,26 M	87,24 M
Autres créances	8,35 M	6,98 M	8,11 M	10,57 M	10,45 M
Total des créances	105 M	92,93 M	106 M	106 M	97,7 M
Dépenses payées d'avance	1,81 M	4,08 M	2,91 M	2,21 M	2,64 M
Autres actifs à court terme, total	1,48 M	877 k	317 k	254 k	114 k
Total de l'actif circulant	112 M	104 M	113 M	111 M	113 M
Immobilisations corporelles brutes	54,94 M	56,19 M	58,19 M	54,54 M	51,34 M
Amortissements cumulés	-32,47 M	-43,57 M	-33,57 M	-36,58 M	-37,05 M
Immobilisations corporelles nettes	22,47 M	12,62 M	24,62 M	17,97 M	14,29 M
Goodwill	15,95 M	15,95 M	15,95 M	15,95 M	15,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7,84 M	7,57 M	7,35 M	8,74 M	3,14 M
Autres actifs à long terme, total	60 k	65 k	64 k	-1 k	-
Total des actifs	159 M	140 M	161 M	154 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,78 M	24,29 M	25,18 M	18,74 M	14,7 M
Charges à payer, total	29,92 M	23,46 M	18,6 M	19,18 M	18,54 M
Emprunts à court terme	14,81 M	19,44 M	15,9 M	-	784 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,54 M	5,13 M	9,17 M	6,75 M	4,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,71 M	1,26 M	1,26 M	-	-
Autres passifs à court terme	19,22 M	13,63 M	19,53 M	15,31 M	13,1 M
Total du passif circulant	104 M	87,21 M	89,63 M	59,98 M	51,46 M
Dette à long terme	100 k	100 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,52 M	4,99 M	11,38 M	8,19 M	7,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	60 k	61 k	60 k	-	1 k
Total du passif	115 M	92,37 M	101 M	68,18 M	58,74 M
Actions ordinaires, total	6,08 M	6,08 M	6,08 M	6,08 M	6,08 M
Primes d'émissions d'actions	51,3 M	51,3 M	51,3 M	51,3 M	51,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,08 M	-11,15 M	1,6 M	27,34 M	30,19 M
Résultat global et autres	722 k	1,51 M	1,18 M	1,2 M	471 k
Total des fonds propres ordinaires	44,02 M	47,74 M	60,16 M	85,93 M	88,05 M
Intérêts minoritaires	44 k	44 k	44 k	-	-
Total des capitaux propres	44,07 M	47,78 M	60,21 M	85,93 M	88,05 M
Total du passif et des capitaux propres	159 M	140 M	161 M	154 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M	60,84 M
Actif net par action	0,72	0,78	0,99	1,41	1,45
Actif corporel net	28,07 M	31,79 M	44,21 M	69,97 M	72,1 M
Actif corporel net par action	0,46	0,52	0,73	1,15	1,19
Total de la dette	34,97 M	29,67 M	36,44 M	14,94 M	12,39 M
Dette nette	30,72 M	23,62 M	32,45 M	11,8 M	-563 k
Dette relative aux contrats de location	48,51 M	53,7 M	62 M	34,77 M	41,32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44 k	44 k	44 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,55 M	13,36 M	14,03 M	14,68 M	14,23 M
Employés à temps plein	300	202	193	193	187
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,17 M	5,07 M	4,94 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,22 M	2,93 M	12,75 M	25,7 M	13,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,11 M	11,55 M	11,99 M	10,19 M	9,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,11 M	11,55 M	11,99 M	10,19 M	9,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-670 k	1,31 M	3,97 M	-1,82 M	7,77 M
Variation des créances	-9,02 M	10,93 M	-11,33 M	1,02 M	4,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,24 M	-17,85 M	-2,33 M	-10,94 M	-6,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,53 M	8,88 M	15,05 M	24,16 M	29,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-605 k	-971 k	-705 k	-682 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-55 k	-	-81 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	86 k	-4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-609 k	-1,05 M	-705 k	-682 k
Dette à court terme émise, total	9,84 M	13,63 M	3 M	-	480 k
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	13,84 M	13,63 M	3 M	-	480 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-9 M	-6,55 M	-15,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,97 M	-11,11 M	-12,52 M	-8,41 M	-8,83 M
Total de la dette remboursée	-10,97 M	-20,11 M	-19,06 M	-24,3 M	-8,83 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-10,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-10,34 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,87 M	-6,48 M	-16,06 M	-24,3 M	-18,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-10,85 M	1,8 M	-2,07 M	-845 k	9,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	684 k	742 k	1,15 M	1,14 M	2,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	386 k	-	516 k	3,96 M	3,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,23 M	4,83 M	9,67 M	14,18 M	23,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,61 M	5,76 M	11,29 M	15,54 M	24,94 M
Variation du fonds de roulement net	4,79 M	6,74 M	9,48 M	10,33 M	-957 k
Dette nette émise (remboursée)	2,87 M	-6,48 M	-16,06 M	-24,3 M	-8,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,12	1,04	6,47	10,4	9,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,99	1,98	11,19	16,6	14,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,07	6,39	23,61	35,18	15,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,1	6,39	23,63	35,19	15,16
Analyse des marges
Marge brute %	64	61,59	67,17	66,2	68,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,65	57,47	58,3	55,16	57,62
Marge d’EBITDA %	-4,77	1,02	5,24	8,2	7,89
Marge EBITA %	-4,91	0,84	5,05	7,99	7,62
Marge d'EBIT %	-4,91	0,84	5,05	7,99	7,62
Marge des activités poursuivies %	-5,76	0,99	4,13	7,83	4,25
Marge nette %	-5,76	0,99	4,13	7,83	4,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,76	0,99	4,13	7,83	4,25
Marge nette normalisée %	-3,2	0,39	2,71	4,61	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,65	1,63	3,13	4,32	7,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,46	1,94	3,66	4,74	8,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,99	1,98	2,05	2,08	2,06
Rotation des actifs corporels	14,8	16,88	16,58	15,42	19,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,51	3,25	3,36	3,4	3,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,19	1,26	1,86	2,2
Quick Ratio	1,05	1,14	1,23	1,82	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,1	0,17	0,4	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,06	112,43	108,74	107,71	107,31
Délais de paiement des fournisseurs	96,43	85,15	89,1	72,45	62,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,37	62,09	60,52	17,39	14,08
Dette totale / Capital total	44,25	38,31	37,7	14,81	12,34
Dette à long terme / Capitaux propres	24,09	10,66	18,89	9,53	8,27
Dette à long terme / Capital total	13,43	6,58	11,77	8,12	7,25
Dette totale / Total de l'actif	72,24	65,9	62,67	44,24	40,02
EBIT / Charges d'intérêt	-15,64	1,66	6,02	12,02	7,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,45	9,4	10,65	16,69	10,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,69	8,99	10,27	16,37	10,71
Dette totale / EBITDA	-7,91	2,11	1,32	0,41	0,37
Dette nette / EBITDA	-6,94	1,68	1,18	0,32	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,19	2,21	1,37	0,42	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,44	1,76	1,22	0,33	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,69	-6,39	4,22	6,36	-5,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,85	-9,91	13,66	4,84	-2,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-973,34	-120,1	1,04 k	64,86	-9,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,19 k	-115,98	1,72 k	66,43	-9,84
EBIT, 1 an Croissance %	-1,19 k	-115,98	1,72 k	66,43	-9,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-627,13	-116,1	334,67	101,62	-48,69
Résultat net, Croissance 1 an	-627,13	-116,1	334,67	101,62	-48,69
Résultat net normalisé sur 1 an	9,85 k	-110,11	260,09	82,02	-18,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-627,13	-116,09	334,68	101,62	-48,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,03	-10,93	13,97	-2,76	-8,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,84	-43,84	95,03	-27,01	-20,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,19	-11,71	15,07	-4,44	-4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,17	13,25	39,08	58,28	3,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,98	8,45	26,02	42,83	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-243,21	-170,91	69,44	60,55	20,75
CAPEX, Croissance 1 an	111,4	-50,57	60,5	-27,39	-3,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,95	-192,26	153,72	45,03	62,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150	-224,92	137,94	36,4	60,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-35,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,69	-8,56	-1,23	5,28	0,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,48	-9,38	1,19	9,16	1,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,99	32,49	3,46	336,69	22,45
EBITA, 2 ans CAGR %	19,72	32	0,2	452,89	22,5
EBIT, 2 ans CAGR %	18,72	32	0,2	452,89	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,91	-7,89	-16,36	196,04	1,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,91	-7,89	-16,36	196,04	1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,49	238,71	-14,92	155,24	21,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,91	-7,89	-16,36	196,04	1,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,89	1,22	0,75	5,27	-5,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,39	-21,1	4,66	19,31	-23,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,92	-5,95	0,8	4,86	-4,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,54	-17,69	25,5	48,37	27,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,04	-12,86	16,9	34,16	20,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,28	0,77	9,61	64,94	39,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,54	2,22	-10,93	7,95	-16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,42	-25,63	35,97	92,87	53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,65	-20,97	56,49	80,99	47,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,65	-5,92	-4,49	1,24	1,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,61	-5,67	-2,27	2,39	5,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,18	-34,22	110,66	21,27	158,84
EBITA, 3 ans CAGR %	5,32	-38,82	122,05	19,09	202,07
EBIT, 3 ans CAGR %	5,57	-39,16	122,05	19,09	202,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,23	-35,24	54,5	12,15	65,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,23	-35,24	54,5	12,15	65,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,93	-46,42	334,69	9,41	74,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,23	-35,24	54,5	12,15	65,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,76	-3,22	5,3	-0,43	0,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	377,81	-21,61	6,68	-7,19	4,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,45	-7,24	0,59	-0,98	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,9	-9,83	-1,96	35,59	31,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,24	-7,12	-1,46	24,97	22,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,35	31,59	19,83	24,48	48,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	4,77	18,81	-16,8	4,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,21	-14,31	3,49	39,43	82,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,95	-12,4	6,98	49,95	73,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,8	-7,78	-5,13	-1,59	-2,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,22	-6,12	-2,95	0	-0,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,76	-29,31	3,89	20,35	69,92
EBITA, 5 ans CAGR %	11,95	-31,84	3,24	19,34	75,41
EBIT, 5 ans CAGR %	11,95	-31,84	3,39	18,94	75,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,8	-25,8	6,56	18,94	30,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,8	-25,8	6,56	18,94	30,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,47	-35,14	0,19	14,78	160,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,72	-25,8	6,56	18,94	30,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,75	-3,13	-0,16	0,09	0,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	106,95	116,07	160,3	-7,27	-6,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,53	-4,9	-1,16	-2,58	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,8	-11,98	-6,31	10,05	8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,91	-8,91	-4,97	7,6	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,4	5,32	10,05	44,04	27,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,03	3,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,49	85,1	20,52	13,07	21,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,25	59,02	23,14	12,65	22,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-