Bilan HICL Infrastructure PLC

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HICL

GB00BJLP1Y77

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,80 ^GBX	-0,43%		+2,04%	+20,10%

17/08	HICL Infrastructure PLC : Peel Hunt réajuste son opinion à la hausse	ZM
03/08	HICL Infrastructure signe un " bon début d'année » porté par la croissance de ses résultats	AN

9283e6d212505.zOAtHxxnFcIK6BJxTTtMF64DKKmcb_RXaom79voUhUs.patfSHFRfKdihF1GAH9hQc9IHJmsB5sNIrHwoNchzXubkhtMdR9FiG2MWw

Données Financières Publiées: HICL INFRASTRUCTURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	212 M	33,3 M	-163 M	-81 M	106 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	160 M	169 M	198 M	131 M	172 M
Total Chiffre d'affaires	372 M	202 M	35,2 M	50 M	278 M
Résultat Brut	372 M	202 M	35,2 M	50 M	278 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	3,9 M	4,7 M	4,1 M	10,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	3,9 M	4,7 M	4,1 M	10,9 M
Résultat d'Exploitation	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Résultat net part du groupe	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Résultat net	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,1	0,02	0,02	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,1	0,02	0,02	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 Md	2 Md	2,03 Md	2,01 Md	1,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,1	0,02	0,02	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,1	0,02	0,02	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 Md	2 Md	2,03 Md	2,01 Md	1,93 Md
BPA de base normalisé	0,12	0,06	0,01	0,01	0,09
BPA dilué normalisé	0,12	0,06	0,01	0,01	0,09
Dividende par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	43,34	83,42	549,51	361,87	60,35
Éléments supplémentaires
EBITA	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
EBIT	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
Total des revenus (tels que rapportés)	372 M	202 M	35,2 M	50 M	278 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	230 M	124 M	19,06 M	28,69 M	167 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,1 M	3,9 M	4,7 M	4,1 M	10,9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	1 M	1,1 M	700 k	900 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	1 M	1,1 M	700 k	900 k
Créances clients, total	200 k	400 k	300 k	300 k	300 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	200 k	400 k	300 k	300 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1 M	1,2 M
Investissements à long terme	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,04 Md
Total des actifs	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	1,1 M	900 k	1,8 M	4,7 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	800 k	1,1 M	900 k	1,8 M	4,7 M
Total du passif	800 k	1,1 M	900 k	1,8 M	4,7 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,99 Md	1,99 Md	1,9 Md	1,81 Md	1,81 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-62,1 M	-165 M
Résultat global et autres	110 M	144 M	96,7 M	69 M	174 M
Total des fonds propres ordinaires	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,03 Md
Total des capitaux propres	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 Md	2,03 Md	2,03 Md	1,97 Md	1,87 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 Md	2,03 Md	2,03 Md	1,98 Md	1,89 Md
Actif net par action	1,63	1,65	1,58	1,53	1,6
Actif corporel net	3,16 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,03 Md	3,03 Md
Actif corporel net par action	1,63	1,65	1,58	1,53	1,6
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,2 M	-1 M	-1,1 M	-700 k	-900 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	369 M	198 M	30,5 M	45,9 M	267 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-33,3 M	163 M	81 M	-106 M
Autres activités d'exploitation, total	-208 M	0	-25,6 M	0	0
Variation des créances	-	-200 k	100 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	100 k	300 k	-100 k	-	900 k
Flux de trésorerie d'exploitation	161 M	165 M	168 M	127 M	162 M
Acquisitions en espèces	-	-158 M	-	-	100 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	100 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-158 M	-	100 M	100 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	160 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-61,2 M	-101 M
Dividendes ordinaires payés	-160 M	-166 M	-168 M	-166 M	-161 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 M	-166 M	-168 M	-166 M	-161 M
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-160 M	-7,5 M	-168 M	-227 M	-262 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	800 k	-200 k	100 k	-400 k	200 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,9 M	2,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	231 M	124 M	18,96 M	29,59 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	231 M	124 M	18,96 M	29,59 M	170 M
Variation du fonds de roulement net	-100 k	-100 k	100 k	-900 k	-2,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,54	3,81	0,58	0,92	5,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,54	3,81	0,58	0,92	5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,07	6,1	0,93	1,47	8,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,07	6,1	0,93	1,47	8,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,83	1,93	13,35	8,2	3,93
Marge EBITA %	99,17	98,07	86,65	91,8	96,07
Marge d'EBIT %	99,17	98,07	86,65	91,8	96,07
Marge des activités poursuivies %	99,17	98,07	86,65	91,8	96,07
Marge nette %	99,17	98,07	86,65	91,8	96,07
Net Avail. Pour la marge commune %	99,17	98,07	86,65	91,8	96,07
Marge nette normalisée %	61,98	61,3	54,15	57,38	60,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,01	61,34	53,87	59,18	61,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,01	61,34	53,87	59,18	61,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,06	0,01	0,02	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,27	1,56	0,56	0,26
Quick Ratio	1,75	1,27	1,56	0,56	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	200,75	150,18	186,33	70,5	34,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,03	0,03	0,03	0,06	0,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,18	-45,59	-82,6	42,05	455
Résultat brut, Croissance 1 an	140,18	-45,59	-82,6	42,05	455
EBITA, 1 an Croissance en %	142,73	-46,19	-84,63	50,49	480,83
EBIT, 1 an Croissance %	142,73	-46,19	-84,63	50,49	480,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,73	-46,19	-84,63	50,49	480,83
Résultat net, Croissance 1 an	142,73	-46,19	-84,63	50,49	480,83
Résultat net normalisé sur 1 an	142,73	-46,19	-84,63	50,49	480,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,87	-48	-84,83	51,79	505,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	100	-25	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,08	6,05	-4,09	-5,64	0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,08	6,04	-4,09	-5,67	0,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,08	6,04	-4,09	-5,67	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,71	2,86	1,51	-24,33	27,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,83	-46,17	-84,72	56,03	472,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,83	-46,17	-84,72	56,03	472,96
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	1,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	168,43	14,32	-69,23	-50,29	180,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	168,43	14,32	-69,23	-50,29	180,78
EBITA, 2 ans CAGR %	172,92	14,29	-71,24	-51,9	195,65
EBIT, 2 ans CAGR %	172,92	14,29	-71,24	-51,9	195,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,92	14,29	-71,24	-51,9	195,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,92	14,29	-71,24	-51,9	195,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	172,92	14,29	-71,24	-51,9	195,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	164,1	11,68	-71,92	-52,02	203,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,42	41,42	22,47	-13,4	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,51	6,57	0,85	-4,87	-2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,51	6,56	0,85	-4,88	-2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,51	6,56	0,85	-4,88	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,59	2,29	2,19	-12,36	-1,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,8	14,33	-71,32	-51,17	199
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,8	14,33	-71,32	-51,17	199
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,59	57,68	-38,96	-48,77	11,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,59	57,68	-38,96	-48,77	11,11
EBITA, 3 ans CAGR %	8,91	58,85	-41,44	-50,07	10,35
EBIT, 3 ans CAGR %	8,91	58,85	-41,44	-50,07	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,91	58,85	-41,44	-50,07	10,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,91	58,85	-41,44	-50,07	10,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,91	58,85	-41,44	-50,07	10,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,08	53,64	-42,59	-50,72	11,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	58,74	14,47	14,47	-9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,15	5,69	2,89	-1,36	-3,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,84	5,68	2,89	-1,37	-3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,84	5,68	2,89	-1,37	-3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,42	4,01	2,03	-7,55	-0,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,71	-60,21	-41,55	-49,56	10,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,71	-60,21	-41,55	-49,56	10,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,82	0	0	0	0,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,79	10,27	-34,43	-0,63	12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,79	10,27	-34,43	-0,63	12,38
EBITA, 5 ans CAGR %	15,83	10,25	-36,06	-1,5	11,91
EBIT, 5 ans CAGR %	15,83	10,25	-36,06	-1,5	11,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,83	10,25	-36,06	-1,5	11,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,83	10,25	-36,06	-1,5	11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,83	10,25	-36,06	-1,5	11,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,98	7,39	-37,66	-3,54	11,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,87	-	-	24,57	8,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,48	4,59	-7,8	1,33	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,48	4,59	2,63	1,32	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,48	4,59	2,63	1,32	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,46	4,81	2,92	-2,87	0,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,25	10,3	-61,28	-56,82	12,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,25	10,3	-61,28	-56,82	12,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,52	1	0,49	0	0,24