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Flux de Trésorerie HHG Capital Corporation

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12/06/24	HHG Capital Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
01/04/24	HHG Capital Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: HHG CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,51 k	142 k	554 k	553 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,51 k	142 k	554 k	553 k
Résultat d'Exploitation	-36,51 k	-142 k	-554 k	-553 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,04 k	507 k	1,72 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,04 k	507 k	1,72 M
Autres produits non opérationnels	-	168	-	-
EBT, hors éléments non courants	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,16 M
Autres éléments non courants	-	-	-	210 k
EBT, elements non courants inclus	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Résultat des activités poursuivies	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Résultat net part du groupe	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Résultat net	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	372 k	7,48 M	6,81 M	5,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	372 k	7,48 M	6,81 M	5,07 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0	0,14
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0	0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	-36,51 k	-142 k	-554 k	-553 k
EBIT	-36,51 k	-142 k	-554 k	-553 k
Résultat net normalisé	-22,82 k	-87,82 k	-29,21 k	727 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	142 k	554 k	553 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,05 k	780 k	329 k	16,01 k
Total des liquidités et VMP	25,05 k	780 k	329 k	16,01 k
Dépenses payées d'avance	-	4,08 k	6,02 k	12,67 k
Total de l'actif circulant	25,05 k	784 k	335 k	28,69 k
Charges différées à long terme	30 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	58,08 M	34,34 M	35,91 M
Total des actifs	55,05 k	58,86 M	34,68 M	35,94 M
Passifs
Charges à payer, total	-	15,26 k	186 k	124 k
Emprunts à court terme	48,3 k	30,45 k	-	200 k
Total du passif circulant	48,3 k	45,71 k	186 k	324 k
Autres passifs non courants	-	50,81 M	35,96 M	37,52 M
Total du passif	48,3 k	50,85 M	36,15 M	37,85 M
Actions ordinaires, total	125	172	172	172
Primes d'émissions d'actions	24,88 k	8,16 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,25 k	-159 k	-1,47 M	-1,91 M
Résultat global et autres	-	324	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,75 k	8,01 M	-1,47 M	-1,91 M
Total des capitaux propres	6,75 k	8,01 M	-1,47 M	-1,91 M
Total du passif et des capitaux propres	55,05 k	58,86 M	34,68 M	35,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 M	7,48 M	5,08 M	5,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 M	7,48 M	5,08 M	5,05 M
Actif net par action	0,01	1,07	-0,29	-0,38
Actif corporel net	6,75 k	8,01 M	-1,47 M	-1,91 M
Actif corporel net par action	0,01	1,07	-0,29	-0,38
Total de la dette	48,3 k	30,45 k	0	200 k
Dette nette	23,25 k	-749 k	-329 k	184 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-36,51 k	-141 k	-46,73 k	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-959	-507 k	-1,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	11,17 k	19,11 k	141 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,51 k	-130 k	-534 k	-408 k
Autres activités d'investissement, total	-	-58,08 M	24,24 M	257 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-58,08 M	24,24 M	257 k
Dette à court terme émise, total	48,3 k	500 k	120 k	200 k
Total de la dette émise	96,6 k	500 k	120 k	200 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-518 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-518 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	50 k	60,05 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-24,27 M	-361 k
Autres activités de financement, total	-60 k	-1,07 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	86,61 k	58,96 M	-24,16 M	-161 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	50,1 k	755 k	-451 k	-313 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-47,4 k	-208 k	-414 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-47,4 k	-208 k	-414 k
Variation du fonds de roulement net	-	-41,17 k	-139 k	68,6 k
Dette nette émise (remboursée)	96,6 k	-17,85 k	120 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,3	-0,74	-0,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,19	-10,59	21,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,51	-1,43	-81,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,51	-1,43	-81,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	17,15	1,8	0,09
Quick Ratio	0,52	17,06	1,77	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-2,85	-2,87	-1,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	716,01	0,38	-	-10,47
Dette totale / Capital total	87,75	0,38	-	-11,69
Dette totale / Total de l'actif	87,75	86,4	104,23	105,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	288,21	290,85	-0,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	288,21	290,85	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	284,9	-66,74	2,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	284,9	-66,74	2,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	284,89	-66,74	1,74 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,83	-85,07	2,82 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	107 k	-41,08	3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	119 k	-118,32	30,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119 k	-118,32	30,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	256,92	309,98	-1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,12 k	99,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,12 k	99,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	289,53	97,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	289,53	97,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	212,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	212,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	187,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-73,55	142,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,41 k	-21,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37 k	-51,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37 k	-51,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	282,53	77,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	394,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	394,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	40,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	767,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	556,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	556,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,63