Flux de Trésorerie HFX Holding Corp.

Actions

HXC.H

CA40420Y1034

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-75,00%

30/06	HFX Holding Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
02/04	HFX Holding Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: HFX HOLDING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,81 k	27,87 k	29,45 k	34,55 k	31,99 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,81 k	27,87 k	29,45 k	34,55 k	31,99 k
Résultat d'Exploitation	-28,81 k	-27,87 k	-29,45 k	-34,55 k	-31,99 k
Autres produits non opérationnels	-9,7 k	-9,78 k	-12,25 k	-8,56 k	-7,95 k
EBT, hors éléments non courants	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
EBT, elements non courants inclus	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Résultat des activités poursuivies	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Résultat net part du groupe	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Résultat net	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-28,81 k	-27,87 k	-29,45 k	-34,55 k	-31,99 k
EBIT	-28,81 k	-27,87 k	-29,45 k	-34,55 k	-31,99 k
Résultat net normalisé	-24,07 k	-23,53 k	-26,06 k	-26,94 k	-24,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,81 k	27,87 k	29,45 k	34,55 k	31,99 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,38 k	2,39 k	1,57 k	730	1,16 k
Total des liquidités et VMP	22,38 k	2,39 k	1,57 k	730	1,16 k
Autres créances	2,5 k	1,77 k	331	1,96 k	889
Total des créances	2,5 k	1,77 k	331	1,96 k	889
Total de l'actif circulant	24,88 k	4,16 k	1,9 k	2,69 k	2,05 k
Total des actifs	24,88 k	4,16 k	1,9 k	2,69 k	2,05 k
Passifs
Comptes à payer, total	11,31 k	35,91 k	37,18 k	16,33 k	9,22 k
Charges à payer, total	7,68 k	-	38,17 k	56,41 k	52,82 k
Emprunts à court terme	200 k	200 k	200 k	246 k	296 k
Total du passif circulant	219 k	236 k	275 k	319 k	359 k
Total du passif	219 k	236 k	275 k	319 k	359 k
Actions ordinaires, total	699 k	699 k	699 k	699 k	699 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-967 k	-1 M	-1,05 M	-1,09 M	-1,13 M
Résultat global et autres	73,89 k	73,89 k	73,89 k	73,89 k	73,89 k
Total des fonds propres ordinaires	-194 k	-232 k	-273 k	-317 k	-356 k
Total des capitaux propres	-194 k	-232 k	-273 k	-317 k	-356 k
Total du passif et des capitaux propres	24,88 k	4,16 k	1,9 k	2,69 k	2,05 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-194 k	-232 k	-273 k	-317 k	-356 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	200 k	200 k	200 k	246 k	296 k
Dette nette	178 k	198 k	198 k	246 k	295 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-38,51 k	-37,65 k	-41,7 k	-43,1 k	-39,94 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,3 k	16,93 k	39,44 k	-2,61 k	-10,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,79 k	724	1,44 k	-1,63 k	1,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39 k	-19,99 k	-814	-47,34 k	-49,57 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	46,5 k	50 k
Total de la dette émise	-	-	-	46,5 k	50 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	46,5 k	50 k
Variation nette de la trésorerie	-39 k	-19,99 k	-814	-844	431
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,5 k	236	22,48 k	-25,83 k	-29,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,5 k	236	22,48 k	-25,83 k	-29,62 k
Variation du fonds de roulement net	491	-17,66 k	-40,88 k	4,24 k	9,63 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	46,5 k	50 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,4	-119,97	-606,86	-939,56	-843,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,58	134,77	34,99	30,09	30,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,02	17,68	16,51	14,61	11,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,02	17,68	16,51	14,61	11,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,02	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,11	0,02	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,08	-0	-0,15	-0,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,04	-86,3	-73,14	-77,87	-83,17
Dette totale / Capital total	3,39 k	-629,88	-272,3	-351,88	-494,22
Dette totale / Total de l'actif	880,15	5,67 k	14,45 k	11,86 k	17,49 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,62	-3,24	5,92	17,31	-7,41
EBIT, 1 an Croissance %	-17,62	-3,24	5,92	17,31	-7,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,55	-2,23	10,75	3,37	-7,34
Résultat net, Croissance 1 an	-13,55	-2,23	10,75	3,37	-7,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,55	-2,23	10,75	3,37	-7,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,53	-2,23	10,74	3,38	-7,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,93	-83,27	-54,23	41,26	-23,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,75	19,4	17,99	15,76	12,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,75	19,4	17,99	15,76	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,6	-48,73	-95,93	5,72 k	4,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,83	-101,28	7,96 k	-214,92	14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,83	-101,28	7,96 k	-214,92	14,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,27	-10,72	1,11	11,47	4,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,27	-10,72	1,11	11,47	4,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,11	-8,06	4,06	7	-2,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,11	-8,06	4,06	7	-2,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,11	-8,06	4,06	7	-2,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,11	-8,05	4,05	7	-2,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-50,19	-74,11	-72,33	-19,59	3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,21	22,04	18,69	16,87	14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,21	22,04	18,69	16,87	14,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,8	-26,42	-85,55	53,88	680,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,03	-87,13	10,24	862,21	14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,03	-87,13	10,24	862,21	14,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,77	-7,3	-5,57	6,24	4,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,77	-7,3	-5,57	6,24	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,89	-6,19	-2,18	3,83	1,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,89	-6,19	-2,18	3,83	1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,89	-6,19	-2,18	3,83	1,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28	-6,19	-2,17	3,83	1,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,73	-65,38	-68,69	-52,35	-21,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,68	27,79	20,68	17,71	15,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,68	27,79	20,68	17,71	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,62	-32,07	-71,96	6,68	35,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,02	-81,94	16,42	11,78	373,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,02	-81,94	16,42	11,78	373,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,73	-28,2	-20,85	-0,26	-1,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,73	-28,2	-20,85	-0,26	-1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,89	-25,12	-16,5	-1,12	-2,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,89	-25,12	-16,5	-1,12	-2,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,89	-25,12	-16,5	-1,12	-2,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,96	-25,56	-16,57	-1,12	-2,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,95	-38,43	-50,37	-51,5	-49,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,98	61,1	33,11	23,31	18,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,98	61,1	33,11	23,31	18,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,81	-33,44	-60,15	-5,78	6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,41	-69,98	-9,75	-8,39	15,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,41	-69,98	-9,75	-8,39	15,77