Flux de Trésorerie HFCL Limited Bombay S.E.

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HFCL

INE548A01028

Communications et réseautage

Temps Différé Bombay S.E. 10:52:47 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
250,00 ^INR	+1,52%		+9,93%	+267,53%

04/08	HFCL Limited approuve l'expansion de ses capacités de production de fibres optiques et de câbles à fibres optiques	CI
03/08	HFCL décroche 54,8 millions de dollars de commandes à l'exportation de câbles à fibres optiques ; l'action bondit de 4 %	MT

8c1697de69cf68638434a2f833.uUMZSGydoBmi-e750c-yrDq0nH36FM8_qRVOvyxwM7Y.wS1bMV7OkFWbnpmuhrnA-VSEyCSjY6YO32EYiXkSQeDeD30OC6zsQ9i62g

Données Financières Publiées: HFCL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	44,23 Md	47,27 Md	47,43 Md	44,65 Md	40,65 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	44,23 Md	47,27 Md	47,43 Md	44,65 Md	40,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,09 Md	35,04 Md	34,86 Md	32,26 Md	29,58 Md
Résultat Brut	10,14 Md	12,23 Md	12,57 Md	12,39 Md	11,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 Md	3,13 Md	3,51 Md	3,55 Md	3,72 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-86,8 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	682 M	782 M	830 M	818 M	1,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,08 Md	2,56 Md	2,87 Md	3,02 Md	2,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 Md	6,38 Md	7,21 Md	7,39 Md	7,64 Md
Résultat d'Exploitation	4,81 Md	5,86 Md	5,36 Md	5 Md	3,43 Md
Intérêts payés, total	-1,04 Md	-745 M	-827 M	-772 M	-1,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	168 M	155 M	147 M	581 M	261 M
Charges d'intérêt nettes	-875 M	-590 M	-679 M	-191 M	-901 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1,6 M	-900 k	9,3 M	3,6 M
Gains (pertes) de change	158 M	-50,5 M	191 M	89,8 M	120 M
Autres produits non opérationnels	-682 M	-732 M	-562 M	-366 M	-491 M
EBT, hors éléments non courants	3,41 Md	4,48 Md	4,31 Md	4,54 Md	2,17 Md
Charges de restructuration	-41,3 M	-63,7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,5 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,37 Md	4,42 Md	4,31 Md	4,54 Md	2,17 Md
Charge d'impôt	906 M	1,16 Md	1,13 Md	1,16 Md	433 M
Résultat des activités poursuivies	2,46 Md	3,26 Md	3,18 Md	3,38 Md	1,73 Md
Résultat net part du groupe	2,46 Md	3,26 Md	3,18 Md	3,38 Md	1,73 Md
Intérêts minoritaires	-72,4 M	-128 M	-167 M	-77,1 M	41,4 M
Résultat net	2,39 Md	3,13 Md	3,01 Md	3,3 Md	1,77 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,39 Md	3,13 Md	3,01 Md	3,3 Md	1,77 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,39 Md	3,13 Md	3,01 Md	3,3 Md	1,77 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,28 Md	1,31 Md	1,38 Md	1,42 Md	1,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,28 Md	1,32 Md	1,38 Md	1,42 Md	1,44 Md
BPA de base normalisé	1,61	2,04	1,83	1,95	0,97
BPA dilué normalisé	1,61	2,03	1,83	1,95	0,97
Dividende par action	0,15	0,18	0,2	0,2	0,1
Ratio de distribution	-	6,08	8,12	8,66	16,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,38 Md	6,57 Md	6,11 Md	5,68 Md	4,1 Md
EBITA	4,81 Md	5,91 Md	5,42 Md	5 Md	3,43 Md
EBIT	4,81 Md	5,86 Md	5,36 Md	5 Md	3,43 Md
EBITDAR	5,42 Md	6,59 Md	6,14 Md	5,73 Md	4,18 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	44,59 Md	47,7 Md	47,9 Md	45,66 Md	41,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,9	26,29	26,22	25,66	20
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	861 M	1,14 Md	790 M	679 M	345 M
Total des impôts différés	44,9 M	17,5 M	339 M	486 M	88,3 M
Résultat net normalisé	2,06 Md	2,68 Md	2,52 Md	2,76 Md	1,4 Md
Intérêts sur la dette à long terme	24,4 M	27,3 M	23 M	16,1 M	16,8 M
Provisions de pension	74,6 M	26,5 M	32,6 M	35,9 M	42,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	86,7 M	207 M	45 M	97,7 M	61 M
Charges locatives nettes, total	37,9 M	20 M	31,6 M	49,4 M	83,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,73 M	14,04 M	24,31 M	31,66 M	61,82 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	168 k	5,96 M	7,29 M	17,74 M	21,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	48,3 M	49,1 M	75,6 M	55,4 M	137 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	38,9 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-86,8 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,9 M	-86,8 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 M	172 M	637 M	924 M	1,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28 M	2,29 Md	59,7 M	5,9 M	5,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	29,9 M	36,9 M	71,1 M	46 M	7,2 M
Total des liquidités et VMP	271 M	2,5 Md	768 M	976 M	1,77 Md
Créances clients, total	26,32 Md	20,43 Md	22,08 Md	25,92 Md	25,44 Md
Autres créances	2,06 Md	2,74 Md	2,37 Md	2,38 Md	4,57 Md
Notes à recevoir	119 M	260 M	215 M	200 M	155 M
Total des créances	28,49 Md	23,43 Md	24,66 Md	28,51 Md	30,16 Md
Stocks	4,35 Md	5,73 Md	7,58 Md	7,74 Md	8,99 Md
Dépenses payées d'avance	327 M	313 M	360 M	471 M	374 M
Autres actifs à court terme, total	8,05 Md	6,21 Md	7,45 Md	7,64 Md	12,41 Md
Total de l'actif circulant	41,5 Md	38,19 Md	40,82 Md	45,34 Md	53,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,34 Md	9,37 Md	10,37 Md	11,81 Md	14,22 Md
Amortissements cumulés	-3,58 Md	-4,01 Md	-4,62 Md	-5,19 Md	-5,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,75 Md	5,36 Md	5,75 Md	6,62 Md	8,47 Md
Investissements à long terme	348 M	466 M	576 M	1,89 Md	1,57 Md
Goodwill	262 M	262 M	262 M	262 M	262 M
Autres immobilisations incorporelles, total	422 M	741 M	2,15 Md	4,33 Md	5,8 Md
Créances à long terme	4,45 Md	5,96 Md	4,23 Md	5,2 Md	4,1 Md
Prêts à long terme	65 M	105 M	95 M	90 M	118 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67 M	49,8 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	293 M	581 M	838 M	1,14 Md	1,44 Md
Total des actifs	52,16 Md	51,71 Md	54,73 Md	64,87 Md	75,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,48 Md	10,37 Md	8,78 Md	8,08 Md	10,79 Md
Charges à payer, total	1,65 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,95 Md	2,72 Md
Emprunts à court terme	5,88 Md	5,63 Md	7,47 Md	7,38 Md	9,97 Md
Part à court terme de la dette à long terme	812 M	453 M	587 M	705 M	1,16 Md
Part à court terme des contrats de location	37,5 M	72,1 M	136 M	48,9 M	89,7 M
Impôts sur le revenu à payer	464 M	303 M	195 M	48,8 M	15,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	301 M	-	-	300 M	185 M
Autres passifs à court terme	3,25 Md	3,31 Md	2,57 Md	3,34 Md	3,95 Md
Total du passif circulant	29,87 Md	21,77 Md	21,42 Md	21,84 Md	28,88 Md
Dette à long terme	2,51 Md	1,21 Md	1,1 Md	1,69 Md	3,9 Md
Contrats de location à long terme	185 M	193 M	62 M	90,7 M	97,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	180 M	169 M	198 M	238 M	273 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	288 M	773 M	865 M
Autres passifs non courants	186 M	181 M	212 M	237 M	257 M
Total du passif	32,92 Md	23,53 Md	23,28 Md	24,87 Md	34,27 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,28 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,44 Md	1,44 Md
Primes d'émissions d'actions	4,68 Md	10,54 Md	10,57 Md	14,92 Md	15,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,96 Md	14,98 Md	17,87 Md	20,92 Md	22,42 Md
Résultat global et autres	1,24 Md	1,09 Md	1,27 Md	2,28 Md	1,87 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,16 Md	27,98 Md	31,08 Md	39,56 Md	40,79 Md
Intérêts minoritaires	72,6 M	200 M	366 M	443 M	402 M
Total des capitaux propres	19,23 Md	28,18 Md	31,44 Md	40 Md	41,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	52,16 Md	51,71 Md	54,73 Md	64,87 Md	75,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 Md	1,38 Md	1,43 Md	1,44 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,44 Md	1,44 Md
Actif net par action	14,92	20,33	22,56	27,45	28,27
Actif corporel net	18,48 Md	26,98 Md	28,66 Md	34,96 Md	34,73 Md
Actif corporel net par action	14,39	19,6	20,8	24,26	24,07
Total de la dette	9,42 Md	7,56 Md	9,36 Md	9,91 Md	15,22 Md
Dette nette	9,15 Md	5,06 Md	8,6 Md	8,94 Md	13,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	405 M	422 M	510 M	598 M	688 M
Dette relative aux contrats de location	303 M	160 M	253 M	395 M	669 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	72,6 M	200 M	366 M	443 M	402 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	117 M	186 M	195 M	199 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	3
Stocks - matières premières, total	1,29 Md	2,17 Md	3,03 Md	2,12 Md	2,4 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,27 Md	1,94 Md	2,27 Md	2,4 Md	1,77 Md
Stocks de produits finis, total	1,71 Md	1,47 Md	2,08 Md	2,97 Md	4,54 Md
Stocks - Autres	88,3 M	159 M	197 M	248 M	274 M
Terres possédées	97,7 M	94,1 M	218 M	344 M	369 M
Bâtiments, total	1,76 Md	1,9 Md	2,07 Md	2,18 Md	2,79 Md
Machines, total	6,16 Md	6,66 Md	7,21 Md	7,63 Md	8,9 Md
Employés à temps plein	1,75 k	2,1 k	2,11 k	2,11 k	1,91 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	106 M	156 M	200 M	103 M	196 M
Backlog de commande	68,75 Md	53 Md	70 Md	76,85 Md	105 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	2,39 Md	3,13 Md	3,01 Md	3,3 Md	1,77 Md
Dépréciation et amortissement - CF	621 M	723 M	763 M	729 M	738 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	59,3 M	66,6 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	621 M	782 M	830 M	729 M	738 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	60,6 M	-	-	88,2 M	318 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	300 k	100 k	-	2,8 M	-7,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-13,4 M	-1,1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,3 M	-	100 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1,6 M	900 k	-9,3 M	-3,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	38,9 M	-86,8 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	42,8 M	55,7 M	46,9 M	-110 M	9,4 M
Autres activités d'exploitation, total	2,52 Md	2,2 Md	1,55 Md	1,33 Md	1,99 Md
Variation des créances	-13,31 Md	5,59 Md	1,91 Md	-4,19 Md	4,31 Md
Variation des stocks	-916 M	-1,38 Md	-1,84 Md	-166 M	-1,24 Md
Variation des dettes fournisseurs	9,33 Md	-7,11 Md	-1,32 Md	-704 M	2,71 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-217 M	-1,12 Md	-1,82 Md	-707 M	-6,64 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	568 M	2,06 Md	2,36 Md	-449 M	3,96 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-974 M	-1,45 Md	-1,94 Md	-1,84 Md	-2,3 Md
Vente d'immobilisations corporelles	21,5 M	7,4 M	6 M	5 M	16,6 M
Acquisitions en espèces	-130 M	-120 M	-102 M	-	-44,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-87 M	-379 M	-1,48 Md	-2,27 Md	-1,79 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	331 M	-2,52 Md	2,53 Md	-450 M	-1,18 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	31,1 M	-182 M	55,5 M	19,8 M	62,6 M
Autres activités d'investissement, total	37,7 M	68,4 M	484 M	38,1 M	49,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-769 M	-4,58 Md	-446 M	-4,49 Md	-5,18 Md
Dette à long terme émise, total	2,81 Md	799 M	1,33 Md	3,2 Md	5,9 Md
Total de la dette émise	2,81 Md	799 M	1,33 Md	3,2 Md	5,9 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-816 M	-2,52 Md	-1,38 Md	-981 M	-2,36 Md
Total de la dette remboursée	-816 M	-2,52 Md	-1,38 Md	-981 M	-2,36 Md
Émission d'actions ordinaires	-	6,06 Md	30,8 M	3,53 Md	6,6 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-190 M	-244 M	-286 M	-288 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-190 M	-244 M	-286 M	-288 M
Autres activités de financement, total	-1,74 Md	-1,67 Md	-1,19 Md	-925 M	-1,56 Md
Flux de trésorerie de financement	250 M	2,48 Md	-1,45 Md	4,54 Md	1,7 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	48,6 M	-41,1 M	470 M	-396 M	472 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,74 Md	1,56 Md	1,47 Md	1,57 Md	1,66 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	178 M	614 M	986 M	1,2 Md	17,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	401 M	72,48 M	-6,24 Md	-4,46 Md	-5,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,05 Md	538 M	-5,72 Md	-3,98 Md	-4,71 Md
Variation du fonds de roulement net	1,62 Md	1,99 Md	6,49 Md	3,82 Md	3,82 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,99 Md	-1,72 Md	-43,1 M	2,22 Md	3,54 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,65	7,05	6,29	5,22	3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,42	11,37	8,72	6,89	4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,71	13,74	10,66	9,45	4,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,33	13,28	10,19	9,34	4,42
Analyse des marges
Marge brute %	22,93	25,88	26,5	27,75	27,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,8	6,61	7,41	7,96	9,15
Marge d’EBITDA %	12,17	13,9	12,88	12,71	10,08
Marge EBITA %	10,88	12,51	11,43	11,19	8,45
Marge d'EBIT %	10,88	12,39	11,29	11,19	8,45
Marge des activités poursuivies %	5,57	6,89	6,7	7,56	4,26
Marge nette %	5,4	6,62	6,35	7,39	4,36
Net Avail. Pour la marge commune %	5,4	6,62	6,35	7,39	4,36
Marge nette normalisée %	4,66	5,66	5,32	6,18	3,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,91	0,15	-13,15	-9,99	-13,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,38	1,14	-12,06	-8,91	-11,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,91	0,89	0,75	0,58
Rotation des actifs corporels	9,34	9,35	8,54	7,22	5,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,08	2,02	2,23	1,86	1,58
Rotation des stocks (stock moyen)	8,75	6,95	5,24	4,21	3,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,75	1,91	2,08	1,86
Quick Ratio	0,96	1,18	1,18	1,34	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,09	0,11	-0,02	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	175,78	180,47	163,56	196,75	230,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,7	52,54	69,68	86,92	103,25
Délais de paiement des fournisseurs	133,64	139,56	93,87	95,13	111,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	83,84	93,45	139,38	188,54	222,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,97	26,84	29,78	24,78	36,95
Dette totale / Capital total	32,87	21,16	22,95	19,86	26,98
Dette à long terme / Capitaux propres	14	4,99	3,71	4,46	9,7
Dette à long terme / Capital total	9,4	3,93	2,86	3,57	7,08
Dette totale / Total de l'actif	63,12	45,5	42,55	38,34	45,41
EBIT / Charges d'intérêt	4,62	7,86	6,48	6,47	2,96
EBITDA / Charges d'intérêt	5,21	8,91	7,48	7,42	3,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,28	6,96	5,14	5,04	1,61
Dette totale / EBITDA	1,73	1,14	1,51	1,73	3,65
Dette nette / EBITDA	1,68	0,76	1,39	1,56	3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,11	1,46	2,2	2,55	8,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	0,98	2,02	2,3	7,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,21	6,88	0,34	-5,87	-8,97
Résultat brut, Croissance 1 an	13,01	20,63	2,73	-1,41	-10,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,62	20,78	-7,02	-6,09	-27,83
EBITA, 1 an Croissance en %	3,02	21,34	-8,3	-6,71	-31,27
EBIT, 1 an Croissance %	3,02	21,63	-8,51	-6,71	-31,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,75	32,34	-2,5	6,24	-48,67
Résultat net, Croissance 1 an	5,17	31,01	-3,88	9,58	-46,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,61	29,78	-5,67	9,37	-49,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,73	27,9	-8,4	6,88	-47,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,62	-22,38	8,1	17,4	-1,87
Stocks, Croissance 1 an	26,65	31,73	32,17	2,19	16,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,72	12,76	7,23	15,1	27,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,22	-0,85	5,82	18,53	16,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,29	46,01	6,22	21,99	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,85	46,04	11,05	27,29	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,03	42,21	15,11	-119,08	-982,55
CAPEX, Croissance 1 an	-37,45	49,13	33,3	-5,2	25,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,51	-83,82	3,05 k	-28,5	27,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,02	-48,87	-2,24 k	-30,48	24,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20	11,11	0	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,38	10,97	3,56	-2,81	-7,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,96	16,76	11,32	0,64	-6,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,76	14,65	5,97	-7,06	-17,67
EBITA, 2 ans CAGR %	11,92	12,5	5,48	-8,08	-19,93
EBIT, 2 ans CAGR %	11,92	11,94	5,49	-7,61	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,97	17,18	13,59	1,77	-26,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,25	17,38	12,22	2,63	-23,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,6	11,85	10,65	1,57	-25,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,12	16,29	8,24	-1,06	-24,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,54	12,01	-8,4	12,65	7,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,27	29,16	31,95	16,22	8,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,65	6,57	9,96	11,1	21,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,83	16,22	2,43	12	17,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,55	29,75	24,54	13,84	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,29	29,51	27,35	18,89	14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,39	9,29	27,79	-53,26	29,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,77	-3,42	41	12,42	9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,03	-75,39	273,17	374,87	-6,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,66	-13,29	133,14	285,31	-9,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	-	15,47	5,41	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,08	-0,08	7,31	0,32	-4,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,05	15,46	11,88	6,9	-3,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,06	17,17	6,92	1,42	-14,57
EBITA, 3 ans CAGR %	22,81	15,46	5,09	0,84	-16,57
EBIT, 3 ans CAGR %	22,81	15,07	4,66	1,26	-16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,77	11,95	10,21	11,08	-18,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,5	12,5	9,82	11,33	-17,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,15	10,24	5,67	10,22	-19,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,29	10,79	7,39	7,78	-19,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,57	11,45	10,69	-0,5	7,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,79	29,42	30,16	21,17	16,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,62	26,29	6,79	11,65	16,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,31	16,22	12,64	7,54	13,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,46	24,92	21,38	23,68	8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,58	24,74	23,04	27,33	13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,02	82,38	11,11	-32,33	24,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,03	-2,17	7,54	23,52	16,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,35	-67,31	73,39	115,13	201,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,74	-32,05	99,94	55,76	159,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,72	21,64	-	10,06	-17,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,01	17,27	8,01	-1,18	1,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,62	19,21	16,48	9,29	4,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,43	27,96	16,74	6,8	-3,9
EBITA, 5 ans CAGR %	9,73	28,15	15,85	5,4	-5,97
EBIT, 5 ans CAGR %	9,73	27,89	15,56	5,4	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,55	21,37	13,1	7,76	-6,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,96	20,56	12,39	8,44	-4,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,15	29,23	13,32	6,69	-8,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,78	19,13	10,06	5,89	-6,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,79	11,61	13,31	11,93	9,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,7	18,73	28,83	23,97	21,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,33	27,38	27,98	19,98	12,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,49	17,84	16,15	14,51	14,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,72	23,64	20,24	20,36	16,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,95	23,75	21,4	22,37	19,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	166,84	8,64	2,68	5,74	18,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,04	34,79	43,99	3,42	8,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,81	-13,67	38,16	16,55	35,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,54	26,12	30,17	18,32	45,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	27,23	14,87	-