Flux de Trésorerie Hexima Limited

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HXL

AU0000111932

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 03:56:33 24/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0520 ^AUD	-.--%		-.--%	-

31/08	Hexima Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/02	Hexima Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HEXIMA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	400 k	308 k	-	-	-
Autres recettes, total	5,41 M	1,18 M	61,67 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,81 M	1,48 M	61,67 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	362 k	33,4 k	-	-	-
Résultat Brut	5,45 M	1,45 M	61,67 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	1,72 M	557 k	288 k	263 k
Dépenses de R&D	11,48 M	884 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	141 k	11,44 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	634 k	797 k	27,44 k	27,59 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,35 M	3,41 M	585 k	315 k	263 k
Résultat d'Exploitation	-9,9 M	-1,96 M	-523 k	-315 k	-263 k
Intérêts payés, total	-64,67 k	-33,3 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,54 k	38,96 k	40,06 k	53,68 k	40,03 k
Charges d'intérêt nettes	-63,13 k	5,66 k	40,06 k	53,68 k	40,03 k
Gains (pertes) de change	-50,64 k	30,31 k	587	-196	-250
Autres produits non opérationnels	-	-	-451 k	-242 k	-
EBT, hors éléments non courants	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,28 k	2,07 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Résultat net part du groupe	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Résultat net	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,17 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,17 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,76 M	-1,95 M	-512 k	-	-
EBITA	-9,9 M	-1,96 M	-523 k	-315 k	-263 k
EBIT	-9,9 M	-1,96 M	-523 k	-315 k	-263 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,81 M	1,48 M	102 k	53,68 k	40,03 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-819 k	-722 k	-	-	-
Total des impôts différés	819 k	722 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,26 M	-1,2 M	-584 k	-315 k	-140 k
Intérêts sur la dette à long terme	64,67 k	33,3 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	351 k	52,04 k	-	-	-
Dépense de marketing	351 k	52,04 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	295 k	230 k	205 k
Dépense en recherche et de développement	11,48 M	884 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	562 k	139 k	172 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	562 k	139 k	172 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,96 M	2,19 M	2,23 M	1,54 M	258 k
Total des liquidités et VMP	3,96 M	2,19 M	2,23 M	1,54 M	258 k
Créances clients, total	113 k	98 k	-	6,89 k	-
Autres créances	5,39 M	633 k	28,25 k	1,74 k	5,6 k
Total des créances	5,5 M	731 k	28,25 k	8,63 k	5,6 k
Dépenses payées d'avance	303 k	35,81 k	14,54 k	12,76 k	11,74 k
Autres actifs à court terme, total	883 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,65 M	2,96 M	2,27 M	1,56 M	276 k
Immobilisations corporelles brutes	1,07 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-966 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	106 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,75 M	2,96 M	2,27 M	1,56 M	276 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,77 M	25,27 k	108 k	12,99 k	7,67 k
Charges à payer, total	344 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	103 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	967 k	149 k	140 k	27,71 k	31,73 k
Total du passif circulant	6,19 M	174 k	249 k	40,7 k	39,39 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,19 M	174 k	249 k	40,7 k	39,39 k
Actions ordinaires, total	82,88 M	82,88 M	82,88 M	82,88 M	81,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,16 M	-83,08 M	-81,95 M	-82,44 M	-82,67 M
Résultat global et autres	2,84 M	2,98 M	1,09 M	1,08 M	1,08 M
Total des fonds propres ordinaires	4,57 M	2,78 M	2,02 M	1,52 M	236 k
Total des capitaux propres	4,57 M	2,78 M	2,02 M	1,52 M	236 k
Total du passif et des capitaux propres	10,75 M	2,96 M	2,27 M	1,56 M	276 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M	41,76 M
Actif net par action	0,11	0,07	0,05	0,04	0,01
Actif corporel net	4,57 M	2,78 M	2,02 M	1,52 M	236 k
Actif corporel net par action	0,11	0,07	0,05	0,04	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,96 M	-2,19 M	-2,23 M	-1,54 M	-258 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,07 M	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-10,02 M	-1,92 M	-934 k	-504 k	-224 k
Dépréciation et amortissement - CF	141 k	11,44 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	141 k	11,44 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	978 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	562 k	139 k	172 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	114 k	-38 k	-40,78 k	-46,79 k	-46,91 k
Variation des créances	-1,78 M	5,04 M	627 k	21,4 k	4,05 k
Variation des dettes fournisseurs	1,23 M	-6,01 M	-25,78 k	-108 k	-1,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,76 M	-1,8 M	-202 k	-637 k	-268 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,35 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,54 k	38,96 k	138 k	46,79 k	46,91 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,8 k	38,96 k	138 k	46,79 k	46,91 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-32 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-32 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,07 M	-	100 k	-	-
Autres activités de financement, total	-699 k	-3,66 k	-	-100 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	10,34 M	-3,66 k	100 k	-100 k	-1,06 M
Ajustements des taux de change	-40,12 k	-932	727	-	-
Variation nette de la trésorerie	535 k	-1,77 M	36,83 k	-690 k	-1,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,89 M	-1,18 M	644 k	-384 k	-162 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,85 M	-1,16 M	644 k	-384 k	-162 k
Variation du fonds de roulement net	360 k	90,31 k	-799 k	187 k	-2,74 k
Dette nette émise (remboursée)	-32 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,05	-17,84	-12,51	-10,3	-17,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-161,98	-33,29	-13,62	-11,14	-18,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-263,31	-52,23	-38,89	-28,49	-25,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-263,31	-52,23	-38,89	-28,49	-25,53
Analyse des marges
Marge brute %	93,77	97,75	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,31	115,58	903,73	-	-
Marge d’EBITDA %	-168,02	-131,03	-829,67	-	-
Marge EBITA %	-170,46	-131,8	-848,22	-	-
Marge d'EBIT %	-170,46	-131,8	-848,22	-	-
Marge des activités poursuivies %	-172,45	-129,24	-1,51 k	-	-
Marge nette %	-172,45	-129,24	-1,51 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-172,45	-129,24	-1,51 k	-	-
Marge nette normalisée %	-107,76	-80,86	-946,38	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,39	-79,73	1,04 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-100,69	-78,33	1,04 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,22	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	48,81	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,59	2,92	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	16,95	9,12	38,26	7
Quick Ratio	1,53	16,74	9,07	37,94	6,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-10,33	-0,81	-15,65	-6,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,79	125,07	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,76 k	26,22 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,54	5,9	10,96	2,61	14,29
EBIT / Charges d'intérêt	-153,16	-58,77	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-150,97	-58,42	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-151,02	-58,42	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,41	1,13	4,35	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	1,13	4,35	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,35	-74,45	-95,85	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	40,67	-73,36	-95,85	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,45	-80,07	-70,94	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	43,4	-80,24	-70,48	-39,75	-16,4
EBIT, 1 an Croissance %	43,4	-80,24	-70,48	-39,75	-16,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,79	-80,85	-51,33	-46,05	-55,6
Résultat net, Croissance 1 an	45,79	-80,85	-51,33	-46,05	-55,6
Résultat net normalisé sur 1 an	44,04	-80,83	-51,33	-46,05	-55,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,86	-82,48	-51,33	-46,05	-55,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,39	-13,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,61	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,41	-72,51	-23,26	-31,37	-82,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,92	-39,06	-27,38	-24,94	-84,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,92	-39,06	-27,38	-24,94	-84,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,42	-81,53	-88,79	215,51	-57,96
CAPEX, Croissance 1 an	38,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,44	-79,91	-160,25	-159,58	-57,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,3	-80,12	-161,45	-159,58	-57,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,72	-39,69	-89,7	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,44	-38,79	-89,36	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,25	-46,35	-77,11	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	65,61	-46,77	-77,02	-57,83	-29,03
EBIT, 2 ans CAGR %	65,61	-46,77	-77,02	-57,83	-29,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,25	-47,16	-69,47	-48,76	-51,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,25	-47,16	-69,47	-48,76	-51,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,49	-47,45	-69,47	-48,76	-51,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,55	-56,73	-70,81	-48,76	-51,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,67	-5,67	-	-73,49	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-71,16	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,76	-41,28	-54,07	-27,43	-65,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,87	-4,42	-33,48	-26,17	-65,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,87	-4,42	-33,48	-26,17	-65,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,61	-44,23	-85,61	-40,54	15,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	179,16	-51,01	-66,94	-40,08	-49,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	201,65	-51,3	-66,83	-39,49	-49,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,19	-15,85	-75,28	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,76	-13,29	-74,84	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,7	-17,37	-57,7	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	50,34	-18,47	-57,69	-68,31	-47,02
EBIT, 3 ans CAGR %	50,34	-18,47	-57,69	-68,31	-47,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,26	-19,11	-48,59	-63,09	-51,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,26	-19,11	-48,59	-63,09	-51,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,32	-19,65	-48,79	-63,09	-51,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,86	-40,9	-55,02	-64,18	-51,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,48	-23,1	-	-60,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-58,04	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,2	-15,64	-35,8	-47,49	-54,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,92	19,75	-12,79	-30,75	-56,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,92	19,75	-12,79	-30,75	-56,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,24	-4,95	-67,33	-59,73	-47,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	122,25	16,13	-49,28	-59,77	-46,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	123,24	21,84	-49,18	-59,68	-46,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,03	-19,43	-55,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,64	-17,75	-54,53	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,4	3,18	-28,52	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	41,45	1,17	-29,07	-38,6	-47,97
EBIT, 5 ans CAGR %	41,45	1,17	-29,07	-38,6	-47,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,11	-0,33	-20,25	-32,61	-49,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,11	-0,33	-20,25	-32,61	-49,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,1	0,51	-20,23	-32,9	-49,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,09	-17,47	-33,95	-44,19	-53,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,13	-49,77	-	-49,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,13	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,29	-14,81	-16,97	-20,57	-49,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,65	-9,44	2,13	-1,32	-40,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,65	-9,44	2,13	-1,32	-40,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,57	-4,01	-34,21	-21,21	-45,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,91	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,33	-3,93	3,7	-12,69	-49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,11	-4,27	4,12	-9,82	-49,45