Flux de Trésorerie Hemogenyx Pharmaceuticals Plc

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SILF

GB00BQVXM815

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:14 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
564,00 ^GBX	+1,44%		-5,05%	-1,40%

11/08	Actualités East Star Verkhuba ; accord de distribution pour BSF	AN
11/08	Hemogenyx Pharmaceuticals conclut un partenariat pour la production et la commercialisation d'une thérapie CAR-T en Estonie	MT

79edfdd3e92f085138.UZekoBEEiLIDsM4ud_KDKX4mvezVRQLKiN49OGyJyIM.YsTx1Fh3w_xW8v9jIYPVGklUzan4KnDnzrF1UwW9prsA-uyUQzzL20X9hw

Données Financières Publiées: HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	3,43 M	4,91 M	4,74 M	6,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 k	564 k	646 k	639 k	589 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	4 M	5,56 M	5,38 M	6,97 M
Résultat d'Exploitation	-2,7 M	-4 M	-5,56 M	-5,38 M	-6,97 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-33	-316 k	-272 k	-230 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,96 k	10,6 k	85,34 k	23,16 k	1,13 k
Charges d'intérêt nettes	-1,37 M	10,57 k	-231 k	-248 k	-228 k
Gains (pertes) de change	-	-	-907 k	-	-
Autres produits non opérationnels	99,94 k	-	-	-	-2,29 M
EBT, hors éléments non courants	-3,97 M	-3,99 M	-6,7 M	-5,63 M	-9,49 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-4,6 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-268 k
Autres éléments non courants	-1,14 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,11 M	-3,99 M	-6,7 M	-5,63 M	-9,77 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,11 M	-3,99 M	-6,7 M	-5,63 M	-9,77 M
Résultat net part du groupe	-5,11 M	-3,99 M	-6,7 M	-5,63 M	-9,77 M
Intérêts minoritaires	9,08 k	7,67 k	5,82 k	6,3 k	6,89 k
Résultat net	-5,1 M	-3,98 M	-6,69 M	-5,62 M	-9,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,1 M	-3,98 M	-6,69 M	-5,62 M	-9,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,1 M	-3,98 M	-6,69 M	-5,62 M	-9,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,64	-1,62	-2,37	-1,7	-2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-2,64	-1,62	-2,37	-1,7	-2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 M	2,45 M	2,82 M	3,3 M	4,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,64	-1,62	-2,37	-1,7	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,64	-1,62	-2,37	-1,7	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 M	2,45 M	2,82 M	3,3 M	4,44 M
BPA de base normalisé	-1,28	-1,01	-1,48	-1,06	-1,33
BPA dilué normalisé	-1,28	-1,01	-1,48	-1,06	-1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-3,91 M	-5,33 M	-5,15 M	-6,78 M
EBITA	-2,7 M	-4 M	-5,56 M	-5,38 M	-6,97 M
EBIT	-2,7 M	-4 M	-5,56 M	-5,38 M	-6,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	-6,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,47 M	-2,48 M	-4,18 M	-3,51 M	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,56 k	275 k	316 k	272 k	230 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,58 M	3,43 M	4,91 M	4,74 M	6,39 M
Dépense en recherche et de développement	37,58 k	403 k	90,63 k	237 k	583 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	633 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	502 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	130 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	153 k	17,58 k	243 k	344 k	63,15 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	153 k	17,58 k	243 k	344 k	63,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,84 M	2,53 M	1,25 M	159 k	1,59 M
Total des liquidités et VMP	6,84 M	2,53 M	1,25 M	159 k	1,59 M
Autres créances	7,51 k	9,81 k	5,14 k	7,86 k	12,84 k
Total des créances	7,51 k	9,81 k	5,14 k	7,86 k	12,84 k
Dépenses payées d'avance	291 k	52,21 k	917 k	672 k	435 k
Total de l'actif circulant	7,14 M	2,59 M	2,17 M	839 k	2,03 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	4,52 M	4,01 M	3,67 M	2,6 M
Amortissements cumulés	-306 k	-604 k	-701 k	-947 k	-799 k
Immobilisations corporelles nettes	797 k	3,92 M	3,31 M	2,73 M	1,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	441 k	441 k	470 k	477 k	182 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	143 k	141 k	154 k	168 k	157 k
Total des actifs	8,52 M	7,09 M	6,11 M	4,21 M	4,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	296 k	374 k	302 k	683 k	965 k
Charges à payer, total	46,86 k	51,91 k	77,29 k	51,7 k	62,08 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,15 k	322 k	273 k	424 k	442 k
Total du passif circulant	353 k	748 k	652 k	1,16 M	1,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3,1 M	2,67 M	2,2 M	1,56 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	353 k	3,85 M	3,32 M	3,36 M	3,03 M
Actions ordinaires, total	9,8 M	9,8 M	11,76 M	35,04 k	60,41 k
Primes d'émissions d'actions	16,81 M	16,81 M	19,94 M	21,39 M	29,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,13 M	-17,11 M	-23,8 M	-29,42 M	-38,75 M
Résultat global et autres	-5,28 M	-6,22 M	-5,07 M	8,9 M	10,65 M
Total des fonds propres ordinaires	8,19 M	3,28 M	2,82 M	898 k	1,2 M
Intérêts minoritaires	-24,24 k	-31,91 k	-37,72 k	-44,02 k	-50,91 k
Total des capitaux propres	8,17 M	3,24 M	2,78 M	853 k	1,14 M
Total du passif et des capitaux propres	8,52 M	7,09 M	6,11 M	4,21 M	4,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,45 M	2,85 M	3,35 M	3,5 M	6,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,45 M	2,45 M	2,94 M	3,5 M	6,04 M
Actif net par action	3,34	1,34	0,96	0,26	0,2
Actif corporel net	7,75 M	2,83 M	2,35 M	420 k	1,01 M
Actif corporel net par action	3,16	1,16	0,8	0,12	0,17
Total de la dette	10,15 k	3,42 M	2,95 M	2,62 M	2 M
Dette nette	-6,83 M	890 k	1,7 M	2,46 M	418 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	5,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-24,24 k	-31,91 k	-37,72 k	-44,02 k	-50,91 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	19,73 k	32,95 k	44,48 k	45,16 k	41,16 k
Employés à temps plein	10	14	17	16	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-5,1 M	-3,98 M	-6,69 M	-5,62 M	-9,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	195 k	646 k	639 k	589 k
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	195 k	646 k	639 k	589 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	4,6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	268 k
Rémunération à base d'actions (CF)	153 k	17,58 k	243 k	344 k	63,15 k
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	622 k	530 k	-107 k	4,64 M
Variation des créances	-197 k	-2,11 k	4,47 k	-2,64 k	-5,46 k
Variation des dettes fournisseurs	298 k	-27,12 k	28,58 k	347 k	429 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	272 k	-867 k	259 k	325 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	-2,9 M	-6,11 M	-4,14 M	-3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-636 k	-429 k	-117 k	-13,28 k	-3,92 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-182 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-121 k	8,69 k	85,34 k	11,55 k	-2,88 k
Flux de trésorerie d'investissement	-939 k	-420 k	-31,94 k	-1,73 k	-6,8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,22 M	-110 k	-639 k	-635 k	-633 k
Total de la dette remboursée	-3,22 M	-110 k	-639 k	-635 k	-633 k
Émission d'actions ordinaires	12 M	-	5,25 M	3,92 M	5,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-167 k	-213 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,78 M	-110 k	4,45 M	3,08 M	4,89 M
Ajustements des taux de change	-183 k	-876 k	403 k	-24 k	-7,87 k
Variation nette de la trésorerie	5,03 M	-4,31 M	-1,29 M	-1,09 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,11 M	-2,39 M	-3,81 M	-1,96 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,24 M	-2,39 M	-3,61 M	-1,79 M	-3,19 M
Variation du fonds de roulement net	11,33 k	-320 k	907 k	-598 k	-524 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,22 M	-110 k	-639 k	-635 k	-633 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,21	-32	-52,64	-65,15	-103,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,63	-33,66	-56,06	-73,03	-131,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,98	-69,88	-222,31	-309,56	-977,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,28	-69,4	-219,58	-302,41	-932,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,23	3,47	3,33	0,72	1,38
Quick Ratio	19,41	3,4	1,92	0,14	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,45	-3,88	-9,36	-3,57	-2,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	105,53	105,93	307,34	175,12
Dette totale / Capital total	0,12	51,34	51,44	75,45	63,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	95,6	96,11	257,7	136,47
Dette à long terme / Capital total	-	46,51	46,67	63,26	49,6
Dette totale / Total de l'actif	4,14	54,27	54,45	79,73	72,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,95	-121 k	-17,59	-19,8	-30,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,86	-107 k	-15,55	-17,45	-27,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,32	-120 k	-15,92	-17,5	-27,83
Dette totale / EBITDA	-0	-0,97	-0,6	-0,55	-0,31
Dette nette / EBITDA	2,65	-0,25	-0,35	-0,52	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,86	-0,59	-0,55	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	-0,22	-0,34	-0,52	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,58	49,56	-1,97	-17,53	31,82
EBITA, 1 an Croissance en %	25,69	47,91	0,51	-16,84	29,68
EBIT, 1 an Croissance %	25,69	47,91	0,51	-16,84	29,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,83	-21,95	67,96	-15,99	73,63
Résultat net, Croissance 1 an	144,89	-21,96	68,14	-16,01	73,7
Résultat net normalisé sur 1 an	90,75	0,44	68,24	-16,03	68,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,26	-38,35	45,89	-28,19	29,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	196,61	391,2	-15,4	-17,67	-33,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	219,77	-16,76	-13,91	-31,02	-0,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12 k	-63,43	-17,13	-82,11	141,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	819,56	-60,02	-13,94	-68,16	33,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,09	10,44	109,77	-32,19	-16,72
CAPEX, Croissance 1 an	267,68	-32,58	-72,66	-88,67	-70,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	182,83	-22,89	13,56	-55,14	69,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,83	6,97	7,67	-57,09	77,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,71	37,05	42,87	-2,74	4,27
EBITA, 2 ans CAGR %	26,68	36,34	43,41	-1,4	3,85
EBIT, 2 ans CAGR %	26,68	36,34	43,41	-1,4	3,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,49	37,95	14,49	18,78	20,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,49	38,24	14,55	18,83	20,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,29	38,42	30	18,86	19,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28	-10,05	-5,17	2,35	-3,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	84,82	281,7	103,85	-16,54	-26,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	184,88	63,15	-15,35	-22,94	-17,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	256,87	111,11	-44,95	-61,5	-34,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	386,21	91,75	-41,34	-47,65	-34,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,97	27,02	52,44	19,26	-24,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	630,66	57,44	-57,07	-82,4	-81,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,24	47,68	10,73	-23,5	-12,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,4	49,1	26,98	-26,88	-12,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,03	33,91	36,86	25,35	7,63
EBITA, 3 ans CAGR %	17,13	33,39	37,24	25,77	8,03
EBIT, 3 ans CAGR %	17,13	33,39	37,24	25,77	8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49	39,99	47,31	3,27	34,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,91	39,99	47,56	3,29	34,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,57	38,87	47,72	12,37	33,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,39	0,33	5,69	-13,56	10,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,1	156,01	131	50,68	-22,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,74	89,04	31,84	-20,93	-16,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	124,34	66,99	54,58	-62,15	-29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,41	111,44	46,81	-52,15	-28,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,77	34,23	50,3	16,37	5,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	195,78	230,17	-12,16	-72,46	-79,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,08	40,79	51,36	-14,19	-0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,12	41,88	49,65	-7,14	-1,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,34	36,09	26,75	25,89	26,67
EBITA, 5 ans CAGR %	42,56	35,64	27,01	26,13	26,53
EBIT, 5 ans CAGR %	42,56	35,64	27,01	26,13	26,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,09	11,04	34,1	31,09	36,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,04	11	34,07	31,11	36,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,07	38,49	33,31	30,49	35,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,23	-14,85	6,68	1,14	1,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,3	82,85	80,28	63,51	46,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,53	24,25	21,57	32,03	9,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	135,69	8,62	27,89	-7,14	9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	84,03	8,97	24,06	20,97	6,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,2	44,98	35,18	28,11	13,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,51	46,18	36,68	2,2	-53,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,2	63,22	35,53	17,99	24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,66	64,3	34,13	16,41	24,22