Flux de Trésorerie Hemisphere Properties India Limited

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HEMIPROP

INE0AJG01018

Services immobiliers

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,72 ^INR	-0,97%		-1,42%	-6,11%

11/08	Hemisphere Properties India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Hemisphere Properties India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	20,02 M	5,23 M	9,06 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	20,02 M	5,23 M	9,06 M
Résultat Brut	-	-	20,02 M	5,23 M	9,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	2,74 M	4,94 M	4,33 M	4,97 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,23 M	79 k	192 k	173 k	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	81,68 M	157 M	93,32 M	133 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,25 M	160 M	98,46 M	138 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-91,25 M	-160 M	-78,44 M	-133 M	-101 M
Intérêts payés, total	-13,24 M	-58,43 M	-66,93 M	-64,41 M	-60,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,65 M	31,6 M	65,26 M	74,45 M	69,21 M
Charges d'intérêt nettes	-9,59 M	-26,84 M	-1,66 M	10,04 M	8,27 M
Autres produits non opérationnels	-661	2 k	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-101 M	-186 M	-80,1 M	-123 M	-92,82 M
EBT, elements non courants inclus	-101 M	-186 M	-80,1 M	-123 M	-92,82 M
Charge d'impôt	-26,3 M	-37,78 M	-15,37 M	-24,52 M	-17,64 M
Résultat des activités poursuivies	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Résultat net part du groupe	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Résultat net	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,52	-0,23	-0,34	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,52	-0,23	-0,34	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	287 M	286 M	281 M	289 M	289 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,52	-0,23	-0,34	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,52	-0,23	-0,34	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	287 M	286 M	281 M	289 M	289 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,41	-0,18	-0,27	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,41	-0,18	-0,27	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,22 M	-159 M	-78,25 M	-133 M	-99,88 M
EBITA	-91,25 M	-160 M	-78,44 M	-133 M	-101 M
EBIT	-91,25 M	-160 M	-78,44 M	-133 M	-101 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,65 M	31,6 M	85,28 M	79,68 M	78,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,09	20,27	19,19	19,98	19
Total des impôts différés	-26,3 M	-37,78 M	-15,37 M	-24,52 M	-17,64 M
Résultat net normalisé	-63,02 M	-116 M	-50,06 M	-76,69 M	-58,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	258 k	141 k	1,5 M	119 k	341 k
Dépense de marketing	258 k	141 k	1,5 M	119 k	341 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 Md	204 k	499 k	255 k	500 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	391 M	1,48 Md	1,19 Md	-	-
Total des liquidités et VMP	1,39 Md	1,48 Md	1,19 Md	255 k	500 M
Créances clients, total	-	-	1,78 M	300 k	637 k
Autres créances	8,51 M	25,05 M	40,34 M	28,91 M	21,2 M
Total des créances	8,51 M	25,05 M	42,12 M	29,21 M	21,84 M
Stocks	-	-	-	-	18 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	6,8 M	3,33 M	6,88 M	17,87 M
Total de l'actif circulant	1,4 Md	1,52 Md	1,24 Md	36,35 M	540 M
Immobilisations corporelles brutes	158 k	463 k	615 k	716 k	717 k
Amortissements cumulés	-32 k	-111 k	-303 k	-476 k	-624 k
Immobilisations corporelles nettes	126 k	352 k	312 k	240 k	93 k
Investissements à long terme	-	-	-	1,07 Md	883 M
Goodwill	2,82 Md	2,82 Md	2,82 Md	2,82 Md	2,82 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	29,12 M	66,9 M	82,27 M	107 M	124 M
Charges différées à long terme	26,02 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,51 Md	6,62 Md	6,62 Md	6,65 Md	6,65 Md
Total des actifs	10,79 Md	11,02 Md	10,76 Md	10,68 Md	11,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	5,33 M	9,53 M	10,4 M
Charges à payer, total	6,61 Md	6,61 Md	6,45 Md	6,49 Md	6,43 Md
Emprunts à court terme	-	1,15 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	40 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Autres passifs à court terme	3,99 M	610 k	397 k	1,59 M	1,3 M
Total du passif circulant	6,65 Md	6,68 Md	6,52 Md	6,56 Md	6,5 Md
Dette à long terme	370 M	619 M	590 M	563 M	538 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-1 k	-	-1 k
Total du passif	7,02 Md	7,29 Md	7,11 Md	7,12 Md	7,03 Md
Actions ordinaires, total	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,72 M	-232 M	-297 M	-395 M	-470 M
Résultat global et autres	1 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,61 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,77 Md	3,72 Md	3,66 Md	3,56 Md	3,99 Md
Total des capitaux propres	3,77 Md	3,72 Md	3,66 Md	3,56 Md	3,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,79 Md	11,02 Md	10,76 Md	10,68 Md	11,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
Actif net par action	13,22	13,06	12,84	12,49	13,98
Actif corporel net	947 M	904 M	839 M	741 M	1,17 Md
Actif corporel net par action	3,32	3,17	2,94	2,6	4,09
Total de la dette	410 M	680 M	650 M	623 M	598 M
Dette nette	-981 M	-803 M	-544 M	623 M	97,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	158 k	463 k	615 k	716 k	717 k
Employés à temps plein	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-74,53 M	-149 M	-64,73 M	-98,18 M	-75,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	79 k	192 k	173 k	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	32 k	79 k	192 k	173 k	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,2 M	2,05 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	4,96 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,72 M	24,74 M	1,9 M	-11,22 M	-25,51 M
Variation des créances	-	-	-1,78 M	1,48 M	-337 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-18 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-4,28 M	4,2 M	866 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,59 Md	-15,64 M	-161 M	32,31 M	-69,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,51 Md	-137 M	-230 M	-66,28 M	-169 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-304 k	-153 k	-102 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,48 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-6,51 Md	-105 M	-6,7 M	-24,22 M	-7,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,07 Md	190 M
Autres activités d'investissement, total	10,98 M	31,6 M	65,26 M	83,75 M	71,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,5 Md	-73,23 M	58,41 M	-1,01 Md	255 M
Dette à court terme émise, total	10,92 M	21,15 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	360 M	40 M	-	-	-
Total de la dette émise	371 M	61,15 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-50 M	-50 M	-50 M
Total de la dette remboursée	-	-	-51,15 M	-50 M	-50 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	500 M
Émission d'actions privilégiées	1 Md	300 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-20,5 M	-58,25 M	-66,85 M	-64,06 M	-36 M
Flux de trésorerie de financement	1,35 Md	303 M	-118 M	-114 M	414 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,36 Md	92,3 M	-289 M	-1,19 Md	500 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,17 M	58,2 M	66,85 M	64,01 M	60,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-68 k	2,88 M	5,21 M	-286 k	-275 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,53 Md	-153 M	-263 M	-70,25 M	-166 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,54 Md	-116 M	-221 M	-30 M	-128 M
Variation du fonds de roulement net	-6,59 Md	18,53 M	172 M	-52,9 M	66,05 M
Dette nette émise (remboursée)	371 M	61,15 M	-51,15 M	-50 M	-50 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-0,91	-0,45	-0,77	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,62	-2,32	-1,13	-1,95	-1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,26	-3,97	-1,75	-2,72	-1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,26	-3,97	-1,75	-2,72	-1,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	24,7	82,78	54,88
Marge d’EBITDA %	-	-	-390,84	-2,54 k	-1,1 k
Marge EBITA %	-	-	-391,8	-2,54 k	-1,12 k
Marge d'EBIT %	-	-	-391,8	-2,54 k	-1,12 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-323,33	-1,88 k	-829,49
Marge nette %	-	-	-323,33	-1,88 k	-829,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-323,33	-1,88 k	-829,49
Marge nette normalisée %	-	-	-250,07	-1,47 k	-640,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,31 k	-1,34 k	-1,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,1 k	-573,8	-1,41 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	60,3	18,94	54,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,02	19,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,23	0,19	0,01	0,08
Quick Ratio	0,21	0,23	0,19	0	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	-0,02	-0,04	-0,01	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	72,84	18,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,89	18,27	17,76	17,5	15
Dette totale / Capital total	9,82	15,45	15,08	14,89	13,05
Dette à long terme / Capitaux propres	9,82	16,63	16,12	15,81	13,5
Dette à long terme / Capital total	8,86	14,06	13,69	13,46	11,74
Dette totale / Total de l'actif	65,08	66,21	66,01	66,67	63,84
EBIT / Charges d'intérêt	-6,89	-2,73	-1,17	-2,06	-1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,89	-2,73	-1,17	-2,06	-1,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,89	-2,73	-1,17	-2,06	-1,64
Dette totale / EBITDA	-4,49	-4,27	-8,31	-4,7	-5,99
Dette nette / EBITDA	10,75	5,03	6,95	-4,7	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,49	-4,26	-8,29	-4,7	-5,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,75	5,03	6,94	-4,69	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-73,89	73,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-73,89	73,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,38 k	74,83	-50,93	69,43	-24,66
EBITA, 1 an Croissance en %	935,73	74,85	-50,84	69,23	-23,84
EBIT, 1 an Croissance %	935,73	74,85	-50,84	69,23	-23,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	884,08	99,38	-56,44	51,68	-23,43
Résultat net, Croissance 1 an	884,08	99,38	-56,44	51,68	-23,43
Résultat net normalisé sur 1 an	886,96	84,84	-57,02	53,18	-24,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	766,67	100	-55,77	47,83	-23,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-83,16	112,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,59	179,36	-11,36	-23,08	-61,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	273	2,15	-2,3	-0,76	3,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,33 k	-4,54	-7,15	-11,7	57,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,58	-1,14	-1,74	-2,68	11,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-331,29	-102,11	67,12	-71,13	154,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-49,67	-33,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109 k	-102,34	71,94	-73,28	136,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,43 k	-101,78	89,95	-86,43	326,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	785,02	-7,38	-8,82	12,98
EBITA, 2 ans CAGR %	776,05	325,56	-7,29	-8,79	13,53
EBIT, 2 ans CAGR %	776,05	325,56	-7,29	-8,79	13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	651,41	342,95	-6,81	-18,72	7,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	651,41	342,95	-6,81	-18,72	7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	721,49	327,12	-10,87	-18,86	7,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,08	316,33	-5,95	-19,14	6,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-40,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-86,89	-80,18	57,36	-17,43	-45,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,97 k	95,2	-0,1	-1,53	1,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,32 k	550,01	-5,85	-9,45	17,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,73 k	14,48	-1,44	-2,21	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,5 k	-77,9	-81,22	-30,54	-14,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-56,87	-	-42,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,58 k	405,88	-79,94	-32,23	-20,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,11 k	294,68	-81,61	-49,24	-23,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	237,46	13,27	-14,44
EBITA, 3 ans CAGR %	682,18	411,97	107,26	13,31	-14,11
EBIT, 3 ans CAGR %	682,18	411,97	107,26	13,31	-14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	528,06	382,85	104,45	9,62	-20,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	528,06	382,85	104,45	9,62	-20,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	594,64	399,65	98,66	6,76	-20,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,91	-72,99	97,18	9,35	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-73,89	-63,65	-67,35	23,96	-35,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	826,31	887,05	54,98	-0,32	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,37 k	723,85	239,79	-7,84	8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,23 k	1,22 k	8,8	-1,86	2,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,47 k	304,36	-56,63	-78,32	7,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,18	-54,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,15 k	543,83	253,04	-77,93	2,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,19 k	676,04	209,3	-83,39	3,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	117,84
EBITA, 5 ans CAGR %	266,99	284,46	233,31	156,78	62,91
EBIT, 5 ans CAGR %	266,99	284,46	233,31	156,78	62,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	414,32	329,37	192,79	136,75	58,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	414,32	329,37	192,79	136,75	58,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	446,37	349,27	205,53	141,48	55,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,89	-23,89	-47,95	-58,12	54,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,03	-38,18	-46,43	-49,53	-59,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	281,2	293,84	280,08	292,57	30,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	516,63	1,06 k	390,22	240,61	122,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	712,74	1,43 k	558,07	366,21	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	494,62	134	166,9	99,87	-43,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-29,93	-45,48	-16,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	107,26	139,47	161,63	94,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	99,47	135,91	160,7	76,5