Flux de Trésorerie Hemab Therapeutics Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:51:16 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,57 ^USD	+3,41%		+11,24%	+49,66%

18:00	Hemab Therapeutics Holdings, Inc. : Wedbush reste à l'achat	ZM
13:39	Hemab Therapeutics : réduction de la perte nette au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,97 M	10,49 M
Dépenses de R&D	41,41 M	59,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,38 M	70,12 M
Résultat d'Exploitation	-50,38 M	-70,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,74 M	1,97 M
Charges d'intérêt nettes	3,74 M	1,97 M
Autres produits non opérationnels	-1,88 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	-48,52 M	-64,14 M
EBT, elements non courants inclus	-48,52 M	-64,14 M
Charge d'impôt	185 k	-227 k
Résultat des activités poursuivies	-48,71 M	-63,91 M
Résultat net part du groupe	-48,71 M	-63,91 M
Résultat net	-48,71 M	-63,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,71 M	-63,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,71 M	-63,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-51,49	-67,56
BPA de base - Activités poursuivies	-51,49	-67,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	946 k	946 k
Bénéfice net par action - dilué	-51,49	-67,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-51,49	-67,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	946 k	946 k
BPA de base normalisé	-32,06	-42,38
BPA dilué normalisé	-32,06	-42,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,14 M	-69,82 M
EBITA	-50,38 M	-70,12 M
EBIT	-50,38 M	-70,12 M
EBITDAR	-49,24 M	-68,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,38	0,35
Résultat net normalisé	-30,33 M	-40,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,97 M	10,49 M
Dépense en recherche et de développement	41,41 M	59,63 M
Charges locatives nettes, total	895 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	603 k	898 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,3 M	1,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	2,01 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,41 M	87,97 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,92 M	97,51 M
Total des liquidités et VMP	88,32 M	185 M
Autres créances	1,58 M	2,63 M
Total des créances	1,58 M	2,63 M
Dépenses payées d'avance	3,33 M	4,44 M
Total de l'actif circulant	93,24 M	193 M
Immobilisations corporelles brutes	2,99 M	2,42 M
Amortissements cumulés	-419 k	-723 k
Immobilisations corporelles nettes	2,57 M	1,7 M
Autres actifs à long terme, total	476 k	531 k
Total des actifs	96,28 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,16 M	5,73 M
Charges à payer, total	2,46 M	3,96 M
Part à court terme des contrats de location	669 k	647 k
Autres passifs à court terme	394 k	340 k
Total du passif circulant	6,68 M	10,68 M
Contrats de location à long terme	1,1 M	573 k
Autres passifs non courants	17 k	-
Total du passif	7,8 M	11,25 M
Actions privilégiées Convertibles	204 M	360 M
Total des capitaux propres privilégiés	204 M	360 M
Actions ordinaires, total	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	3,03 M	5,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-118 M	-182 M
Résultat global et autres	-365 k	175 k
Total des fonds propres ordinaires	-115 M	-177 M
Total des capitaux propres	88,47 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	96,28 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	946 k	946 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	946 k	946 k
Actif net par action	-121,85	-186,72
Actif corporel net	-115 M	-177 M
Actif corporel net par action	-121,85	-186,72
Total de la dette	1,77 M	1,22 M
Dette nette	-86,55 M	-184 M
Dette relative aux contrats de location	7,16 M	8,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,23 M	1,25 M
Employés à temps plein	-	59

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-48,71 M	-63,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	248 k	304 k
Amortissements et dépréciations, Total	248 k	304 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,28 M	-768 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	2,01 M
Autres activités d'exploitation, total	794 k	-464 k
Variation des dettes fournisseurs	911 k	2,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	536 k	-1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,59 M	-61,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-282 k	-16 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	62,18 M	-81,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	61,9 M	-81,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-120 k
Émission d'actions privilégiées	-	157 M
Autres activités de financement, total	-	-477 k
Flux de trésorerie de financement	-100 k	156 M
Ajustements des taux de change	-	223 k
Variation nette de la trésorerie	16,21 M	13,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	10 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88 k	172 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-39,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,86 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	-120 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-46,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,95	18,03
Quick Ratio	13,45	17,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,82	-5,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2	0,66
Dette totale / Capital total	1,96	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	1,25	0,31
Dette à long terme / Capital total	1,22	0,31
Dette totale / Total de l'actif	8,11	5,78
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,76	2,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,75	2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	31,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	31,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	32,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	31,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	102,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	53,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	53,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	34,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,33