Flux de Trésorerie Heliospectra AB

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H00

SE0005933082

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Börse Stuttgart 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^EUR	-84,62%		+100,00%	-

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Données Financières Publiées: HELIOSPECTRA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	35,22 M	25,73 M	35,31 M	32,41 M	28,46 M
Total Chiffre d'affaires	35,22 M	25,73 M	35,31 M	32,41 M	28,46 M
Coût des marchandises vendues, total	22,36 M	19,78 M	26,13 M	25,99 M	23,16 M
Résultat Brut	12,86 M	5,95 M	9,18 M	6,42 M	5,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,96 M	46,68 M	31,79 M	37,83 M	42,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,29 M	3,96 M	3,11 M	2,74 M	3,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8,16 M	-8,75 M	-2,88 M	-11,85 M	885 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,09 M	41,89 M	32,02 M	28,71 M	46,58 M
Résultat d'Exploitation	-43,23 M	-35,94 M	-22,84 M	-22,29 M	-41,28 M
Intérêts payés, total	-29 k	-153 k	-286 k	-1,28 M	-1,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28 k	13 k	85 k	65 k	68 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-140 k	-201 k	-1,22 M	-1,49 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,96 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,23 M	-36,08 M	-25 M	-23,51 M	-42,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,08 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16,74 M	-	-769 k	-36 k	-
EBT, elements non courants inclus	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Résultat des activités poursuivies	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Résultat net part du groupe	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Résultat net	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-0,39	-0,21	-0,19	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-0,39	-0,21	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,78	-0,39	-0,21	-0,19	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,78	-0,39	-0,21	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,35	-0,25	-0,13	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,24	-0,13	-0,12	-0,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,65 M	-35,55 M	-22,43 M	-19,52 M	-37,67 M
EBITA	-43,23 M	-35,94 M	-22,84 M	-22,29 M	-41,28 M
EBIT	-43,23 M	-35,94 M	-22,84 M	-22,29 M	-41,28 M
EBITDAR	-40,73 M	-33,63 M	-20,41 M	-18,24 M	-36,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48,02 M	34,76 M	38,7 M	44,26 M	28,91 M
Résultat net normalisé	-27,02 M	-22,55 M	-15,63 M	-14,69 M	-26,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,71 M	3,57 M	3,65 M	2,77 M	3,61 M
Charges locatives nettes, total	1,92 M	1,92 M	2,02 M	1,28 M	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,72 M	13,48 M	8,49 M	1,43 M	26,8 M
Total des liquidités et VMP	10,72 M	13,48 M	8,49 M	1,43 M	26,8 M
Créances clients, total	2,93 M	2,56 M	8,13 M	2,26 M	1,84 M
Autres créances	8,79 M	8,31 M	3,55 M	966 k	1,28 M
Total des créances	11,73 M	10,87 M	11,68 M	3,22 M	3,12 M
Stocks	16,36 M	8,83 M	11,35 M	10,94 M	12,4 M
Dépenses payées d'avance	458 k	500 k	509 k	257 k	305 k
Total de l'actif circulant	39,27 M	33,69 M	32,03 M	15,85 M	42,62 M
Immobilisations corporelles brutes	4,65 M	3,4 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,35 M	-2,99 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	412 k	-	-	-
Charges différées à long terme	15,79 M	18,72 M	18,15 M	15,69 M	12,53 M
Total des actifs	56,36 M	52,82 M	50,18 M	31,54 M	55,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,39 M	8,93 M	7,71 M	3,8 M	10,64 M
Charges à payer, total	5,23 M	933 k	2,09 M	1,33 M	1,76 M
Autres passifs à court terme	12,53 M	10,38 M	17,08 M	4,89 M	7,59 M
Total du passif circulant	26,14 M	20,25 M	26,88 M	10,02 M	19,99 M
Autres passifs non courants	22,19 M	17,79 M	11,76 M	13,53 M	12,97 M
Total du passif	48,33 M	38,03 M	38,64 M	23,55 M	32,96 M
Actions ordinaires, total	7,73 M	10,66 M	12,2 M	500 k	2,45 M
Primes d'émissions d'actions	380 M	420 M	440 M	460 M	515 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Résultat global et autres	-320 M	-380 M	-416 M	-429 M	-452 M
Total des fonds propres ordinaires	8,03 M	14,79 M	11,54 M	7,99 M	22,2 M
Total des capitaux propres	8,03 M	14,79 M	11,54 M	7,99 M	22,2 M
Total du passif et des capitaux propres	56,36 M	52,82 M	50,18 M	31,54 M	55,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,28 M	107 M	122 M	122 M	597 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,28 M	107 M	122 M	122 M	597 M
Actif net par action	0,1	0,14	0,09	0,07	0,04
Actif corporel net	8,03 M	14,79 M	11,54 M	7,99 M	22,2 M
Actif corporel net par action	0,1	0,14	0,09	0,07	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,72 M	-13,48 M	-8,49 M	-1,43 M	-26,8 M
Dette relative aux contrats de location	15,35 M	15,35 M	16,17 M	10,25 M	9,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	16,36 M	8,83 M	11,35 M	10,94 M	12,4 M
Machines, total	4,65 M	3,4 M	-	-	-
Employés à temps plein	21	15	11	13	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-59,98 M	-36,08 M	-24,7 M	-23,54 M	-42,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	580 k	393 k	412 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	580 k	393 k	412 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,71 M	3,57 M	2,11 M	2,77 M	3,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,74 M	-	769 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	117 k	-2,02 M	-7,1 M	1,77 M	-1,76 M
Variation des créances	-2,19 M	174 k	-818 k	8,71 M	55 k
Variation des stocks	-1,03 M	7,53 M	-2,52 M	409 k	-1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,97 M	-5,89 M	6,63 M	-16,86 M	9,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,07 M	-32,33 M	-25,21 M	-26,74 M	-32,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57 k	-	-	-314 k	-449 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,08 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,61 M	-7,11 M	-2,31 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,67 M	-7,11 M	-1,23 M	-314 k	-449 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	19,06 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	19,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-424 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-424 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	42,63 M	21,44 M	20 M	38,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	161 k
Flux de trésorerie de financement	-	42,2 M	21,44 M	20 M	58,17 M
Variation nette de la trésorerie	-44,74 M	2,76 M	-4,99 M	-7,06 M	25,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	286 k	1,28 M	1,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,77 M	-23,26 M	-10,93 M	-20,02 M	-15,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,75 M	-23,17 M	-10,76 M	-19,21 M	-14,07 M
Variation du fonds de roulement net	-4,64 M	-2,45 M	-3,3 M	7,74 M	-8,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-424 k	-	-	19,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,9	-41,15	-27,72	-34,1	-59,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,18	-196,84	-108,41	-142,64	-170,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,99	-316,17	-187,56	-241,04	-283,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,99	-316,17	-187,56	-241,04	-283,33
Analyse des marges
Marge brute %	36,52	23,11	26	19,82	18,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	170,25	181,42	90,03	116,73	147,88
Marge d’EBITDA %	-121,1	-138,18	-63,51	-60,22	-132,36
Marge EBITA %	-122,74	-139,7	-64,68	-68,78	-145,03
Marge d'EBIT %	-122,74	-139,7	-64,68	-68,78	-145,03
Marge des activités poursuivies %	-170,28	-140,25	-69,94	-72,64	-150,27
Marge nette %	-170,28	-140,25	-69,94	-72,64	-150,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-170,28	-140,25	-69,94	-72,64	-150,27
Marge nette normalisée %	-76,72	-87,65	-44,25	-45,33	-93,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-84,52	-90,41	-30,97	-61,76	-52,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-84,47	-90,04	-30,46	-59,28	-49,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,47	0,69	0,79	0,66
Rotation des actifs corporels	22,6	30,09	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,21	9,36	6,6	6,24	13,91
Rotation des stocks (stock moyen)	1,29	1,57	2,59	2,33	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,66	1,19	1,58	2,13
Quick Ratio	0,86	1,2	0,75	0,46	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-1,6	-0,94	-2,67	-1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,69	39	55,27	58,64	26,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	282,61	232,46	140,96	156,95	183,96
Délais de paiement des fournisseurs	157,53	257,94	106,02	82,3	106,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	150,77	13,52	90,21	133,29	103,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	85,75	72	77	74,66	59,76
EBIT / Charges d'intérêt	-1,49 k	-234,92	-79,86	-17,39	-26,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,47 k	-232,35	-78,42	-15,23	-24,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,47 k	-232,35	-78,42	-15,47	-24,44
Dette nette / EBITDA	0,25	0,38	0,38	0,07	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,38	0,38	0,07	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,83	-26,95	37,25	-8,21	-12,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,01	-53,77	54,39	-30,03	-17,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,69	-16,65	-36,91	-12,97	92,64
EBITA, 1 an Croissance en %	7,43	-16,86	-36,46	-2,4	84,87
EBIT, 1 an Croissance %	7,43	-16,86	-36,46	-2,4	84,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,07	-39,84	-31,56	-4,66	81,65
Résultat net, Croissance 1 an	49,07	-39,84	-31,56	-4,66	81,65
Résultat net normalisé sur 1 an	7,46	-16,54	-30,71	-5,98	81,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,8	-49,51	-46,69	-7,69	-16,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,96	-12,61	217,08	-72,26	-18,49
Stocks, Croissance 1 an	-10,39	-46,01	28,47	-3,6	13,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,64	-68,26	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,77	-6,28	-5,01	-37,14	74,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,17	84,14	-21,98	-30,73	177,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-88,17	84,14	-21,98	-30,73	177,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,11 k	-2,24	-22,03	6,09	20,99
CAPEX, Croissance 1 an	-86,23	-	-	-86,38	42,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,99	-21,86	-52,99	96,91	-24,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7	-22,14	-53,57	92,41	-26,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,46	-18,39	0,13	12,24	-10,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,25	-33,73	-15,52	3,93	-23,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,66	-5,26	-27,49	-25,9	29,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,42	-5,49	-27,32	-21,25	34,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,42	-5,49	-27,32	-21,25	34,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,73	-5,3	-35,83	-19,22	31,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,73	-5,3	-35,83	-19,22	31,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,53	-5,3	-23,95	-19,28	30,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,56	-24,86	-48,12	-29,85	-12,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,03	12,55	66,46	-6,22	-52,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,35	-30,45	-16,72	11,28	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,84	-52,41	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,56	-26,76	-5,65	-22,73	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,62	-53,32	19,86	-26,49	38,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,62	-53,32	19,86	-26,49	38,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,61	214,9	-12,69	-9,05	13,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,51	-	-	-	-55,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,82	-14,75	-39,4	-7,24	21,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,72	-14,9	-39,87	-8,92	18,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,09	0,26	-2,95	-2,73	3,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,65	-18,48	-12,15	-20,66	-3,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,17	-11,41	-17,27	-22,94	1,95
EBITA, 3 ans CAGR %	9,14	-11,32	-17,21	-19,81	4,72
EBIT, 3 ans CAGR %	9,14	-11,32	-17,21	-19,81	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,66	-11,28	-15,02	-26,78	5,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,66	-11,28	-15,02	-26,78	5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,09	-11,28	-14,66	-18,38	5,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,5	-31,13	-32,99	-37,13	-25,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,97	15,07	58,96	-8,4	-10,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	43,83	-17,84	-14,66	-12,56	11,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,28	-42,12	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,96	-17,48	-20,13	-17,59	1,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,16	-37,53	-44,6	-0,16	14,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,16	-37,53	-44,6	-0,16	14,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,93	-12,08	97,74	-6,84	0,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,37	-	-	76,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,18	-11,5	-30,09	-12,39	-13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,24	-11,54	-30,47	-13,56	-15,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,85	-6,52	-4,89	4,89	-5,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,03	-15,36	-9,73	-10,16	-17,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,32	1,79	-7,31	-17,52	-1
EBITA, 5 ans CAGR %	0,21	1,67	-7,24	-15,44	0,51
EBIT, 5 ans CAGR %	0,21	1,67	-7,24	-15,44	0,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,56	1,7	-5,81	-14,55	1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,56	1,7	-5,81	-14,55	1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,13	1,7	-5,57	-14,58	1,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,8	-16,05	-26,13	-30,62	-25,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,99	-15,68	17,41	6,03	-1,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,88	3,08	15,59	-7,24	-7,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,93	-18,53	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,74	-6,6	4,56	-19,62	-10,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,08	-21,08	-5,37	-33,33	-20,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,08	-21,08	-5,37	-33,33	-20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,43	1,84	-0,3	-10,88	58,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,51	-	-	-23,95	1,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,67	3,73	-8,61	-9,82	-14,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,12	3,7	-8,87	-10,5	-15,15