Compte de Résultat Helios Solar AG

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HE8

DE000A42D2N5

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture Xetra 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,840 ^EUR	-0,52%		0,00%	-

02/06

Helios Solar AG (DB:HE8) a fait l'acquisition de Helios Photovoltaic Sdn Bhd auprès d'Ong Thuan Ming pour 340 millions d'euros.

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Données Financières Publiées: HELIOS SOLAR AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	7,1 M	243 k	195 k	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	7,1 M	243 k	195 k	2,07 M
Coût des marchandises vendues, total	5,32 M	111 k	102 k	32,94 k
Résultat Brut	1,77 M	132 k	92,93 k	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,12 M	2,33 M	2,11 M	2,53 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-13,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-52,76 k	-1,94 M	-1,35 M	-7,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,07 M	386 k	757 k	-18,99 M
Résultat d'Exploitation	-4,29 M	-254 k	-664 k	21,03 M
Intérêts payés, total	-403 k	-371 k	-311 k	-184 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,77 k	95,39 k	8	1,8 M
Charges d'intérêt nettes	-374 k	-275 k	-311 k	1,62 M
EBT, hors éléments non courants	-4,67 M	-530 k	-975 k	22,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-942	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	244 k	163 k	-	199 k
Autres éléments non courants	2,63 M	-	-	912 k
EBT, elements non courants inclus	-1,8 M	-367 k	-975 k	23,76 M
Charge d'impôt	2,84 k	19,62 k	13,38 k	29,52 k
Résultat des activités poursuivies	-1,8 M	-386 k	-988 k	23,73 M
Résultat net part du groupe	-1,8 M	-386 k	-988 k	23,73 M
Intérêts minoritaires	13,66 k	20,34 k	18,43 k	31,53 k
Résultat net	-1,79 M	-366 k	-970 k	23,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,79 M	-366 k	-970 k	23,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,79 M	-366 k	-970 k	23,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,26	-0,69	14,85
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,26	-0,69	14,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,4 M	1,4 M	1,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,26	-0,69	14,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,26	-0,69	14,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,4 M	1,4 M	1,6 M
BPA de base normalisé	-	-0,22	-0,42	8,87
BPA dilué normalisé	-	-0,22	-0,42	8,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,87 M	97,76 k	-389 k	21,21 M
EBITA	-4,2 M	-164 k	-574 k	21,12 M
EBIT	-4,29 M	-254 k	-664 k	21,03 M
EBITDAR	-	-	-385 k	21,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	-5,35	-1,37	0,12
Total des impôts courants	2,84 k	19,62 k	32,29 k	29,52 k
Résultat net normalisé	-2,9 M	-311 k	-591 k	14,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,36 k	12,96 k	11,94 k	10,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,12 M	2,33 M	2,11 M	2,53 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,52 k	238 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,11 k	157 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,41 k	81,44 k

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 k	152 k	126 k	310 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	134 k	196 k	196 k	160 k
Total des liquidités et VMP	248 k	348 k	322 k	470 k
Créances clients, total	0	107 k	216 k	22,86 M
Autres créances	2,25 M	4,55 M	4,4 M	4,35 M
Total des créances	2,25 M	4,65 M	4,61 M	27,21 M
Dépenses payées d'avance	3,8 k	1,5 k	1,5 k	-
Liquidités soumises à restrictions	409 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	727	-	-
Total de l'actif circulant	4,91 M	5 M	4,94 M	27,68 M
Immobilisations corporelles brutes	6,73 M	6,74 M	6,65 M	1,44 M
Amortissements cumulés	-2,07 M	-2,32 M	-2,46 M	-1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	4,65 M	4,43 M	4,19 M	188 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,59 M	4,5 M	4,41 M	4,32 M
Autres actifs à long terme, total	3,58 M	-727	-	-
Total des actifs	17,74 M	13,93 M	13,54 M	32,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	2,29 M	2,44 M	1,49 M
Charges à payer, total	1,08 M	1,11 M	1,08 M	1,44 M
Emprunts à court terme	6,79 M	3,69 M	4,03 M	-
Part à court terme des contrats de location	162 k	162 k	114 k	27,26 k
Impôts sur le revenu à payer	4,03 M	4,05 M	4,07 M	4,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	55,48 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,42 M	1,14 M	1,32 M	615 k
Total du passif circulant	15,79 M	12,45 M	13,05 M	7,68 M
Contrats de location à long terme	147 k	147 k	146 k	145 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Total du passif	17,15 M	13,8 M	14,41 M	9,03 M
Actions ordinaires, total	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-835 k	-1,2 M	-2,17 M	21,59 M
Résultat global et autres	50,71 k	-26,38 k	-39,58 k	49,8 k
Total des fonds propres ordinaires	615 k	172 k	-811 k	23,24 M
Intérêts minoritaires	-21,68 k	-42,02 k	-60,45 k	-91,98 k
Total des capitaux propres	594 k	130 k	-871 k	23,15 M
Total du passif et des capitaux propres	17,74 M	13,93 M	13,54 M	32,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,4 M	1,4 M	1,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,4 M	1,4 M	1,6 M
Actif net par action	-	0,12	-0,58	14,53
Actif corporel net	-3,97 M	-4,33 M	-5,22 M	18,92 M
Actif corporel net par action	-	-3,09	-3,73	11,83
Total de la dette	7,1 M	4 M	4,29 M	172 k
Dette nette	6,85 M	3,65 M	3,97 M	-298 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	28,14 k	1,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-21,68 k	-42,02 k	-60,45 k	-91,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Bâtiments, total	4,24 M	4,24 M	4,24 M	-
Machines, total	1 M	1,02 M	1,02 M	716 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,98 M	13,98 M	13,98 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-1,79 M	-366 k	-970 k	23,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	585 k	586 k	461 k	369 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 k	90 k	90 k	90 k
Amortissements et dépréciations, Total	675 k	676 k	551 k	459 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-230 k	-163 k	-	-199 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	199 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-5,45 M	-	-	-13,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,23 M	-1,92 M	-1,34 M	-2,68 M
Variation des créances	7,07 M	1,66 M	1,24 M	-5,95 M
Variation des dettes fournisseurs	3,05 M	-215 k	307 k	-1,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,95 M	-55,48 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,9 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-842 k	2,51 M	-204 k	260 k
Vente d'immobilisations corporelles	230 k	-	-	3,82 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	810 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	28,77 k	2,1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	259 k	2,91 M	-	3,82 M
Dette à court terme émise, total	453 k	-	-	-
Total de la dette émise	453 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-293 k	-335 k	-286 k	-286 k
Total de la dette remboursée	-293 k	-335 k	-286 k	-286 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	200 k
Autres activités de financement, total	-86,71 k	-2,28 M	141 k	126 k
Flux de trésorerie de financement	73,38 k	-2,61 M	-145 k	39,58 k
Ajustements des taux de change	-15,92 k	-77,09 k	-13,2 k	89,38 k
Variation nette de la trésorerie	-526 k	2,72 M	-361 k	4,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	375 k	358 k	299 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	42,28 k	305 k	-10,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	274 k	500 k	-10,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	243 k	-364 k	23,85 M
Dette nette émise (remboursée)	160 k	-335 k	-286 k	-286 k

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1	-3,02	57,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,69	-10,99	98,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-106,77	266,69	213,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-92,97	303,72	211,88
Analyse des marges
Marge brute %	24,98	54,4	47,66	98,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,19	957,94	1,08 k	122,08
Marge d’EBITDA %	-54,53	40,23	-199,32	1,02 k
Marge EBITA %	-59,2	-67,58	-294,28	1,02 k
Marge d'EBIT %	-60,47	-104,62	-340,44	1,01 k
Marge des activités poursuivies %	-25,35	-158,99	-506,76	1,14 k
Marge nette %	-25,15	-150,62	-497,31	1,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,15	-150,62	-497,31	1,15 k
Marge nette normalisée %	-40,89	-127,85	-302,99	683,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,4	156,62	-499,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	112,77	256,29	-494,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,05	0,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,56	1,21	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,4	0,38	3,6
Quick Ratio	0,16	0,4	0,38	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,2	-0,02	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,03	302,43	2,03 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,48 k	8,47 k	21,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,2 k	3,08 k	-492,34	0,74
Dette totale / Capital total	92,28	96,85	125,49	0,74
Dette à long terme / Capitaux propres	24,79	112,57	-16,74	0,63
Dette à long terme / Capital total	1,91	3,54	4,27	0,62
Dette totale / Total de l'actif	96,65	99,07	106,43	28,07
EBIT / Charges d'intérêt	-10,66	-0,69	-2,13	114,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,98	1,14	-0,36	117,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,98	1,14	-0,36	117,06
Dette totale / EBITDA	-1,96	9,5	-37,88	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,89	8,67	-35,04	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,96	9,5	-37,88	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,89	8,67	-35,04	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-96,58	-19,77	963,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-92,54	-29,71	2,1 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-102,53	-497,54	-5,56 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-96,09	249,36	-3,78 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-94,08	161,09	-3,27 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,52	155,72	-2,5 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-79,5	164,9	-2,55 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-89,3	90,13	-2,5 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	164,9	-2,24 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	102,35	10,5 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,85	-5,32	-95,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,47	-2,83	137,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,88	20,63	-462,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-72,02	-570,87	-2,97 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-398,08	-108,11	-227,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	622,35	-3,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	82,35	-2,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,43	192,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,11	292,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,31	1,37 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-63,05	1,03 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-60,67	809,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,89	683,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,31	705,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,89	575,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	653,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,36 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,09	-79,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,65	51,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,61	109,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,78	1,06 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,82	-67,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	511,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-65,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,44