Flux de Trésorerie HealthWarehouse.com, Inc.

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HEWA

US42227G2021

Pharmacies

Marché Fermé - OTC Markets 20:29:16 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1389 ^USD	+15,75%		+21,52%	+26,27%

13/08	HealthWarehouse.com, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	HealthWarehouse.com, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEALTHWAREHOUSE.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016
Chiffre d'affaires	6,13 M	7,02 M	10,38 M
Total Chiffre d'affaires	6,13 M	7,02 M	10,38 M
Coût des marchandises vendues, total	2,49 M	2,55 M	3,65 M
Résultat Brut	3,64 M	4,47 M	6,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,37 M	5 M	7,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,37 M	5 M	7,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-530 k	-479 k
Intérêts payés, total	-332 k	-208 k	-119 k
Charges d'intérêt nettes	-332 k	-208 k	-119 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-738 k	-598 k
Autres éléments non courants	282 k	111 k	-810 k
EBT, elements non courants inclus	-1,78 M	-627 k	-1,41 M
Résultat des activités poursuivies	-1,78 M	-627 k	-1,41 M
Résultat net part du groupe	-1,78 M	-627 k	-1,41 M
Résultat net	-1,78 M	-627 k	-1,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	299 k	320 k	342 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-947 k	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-947 k	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,04 M	37,57 M	39,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,04 M	37,57 M	39,74 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,62 M	-422 k	-392 k
EBITA	-1,73 M	-530 k	-479 k
EBIT	-1,73 M	-530 k	-479 k
EBITDAR	-1,37 M	-315 k	-322 k
Résultat net normalisé	-1,29 M	-461 k	-374 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,87 k	702
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	104 k	509 k	-
Dépenses de marketing	-	-	647 k
Dépense de marketing	615 k	1,12 M	1,14 M
Dépense en recherche et de développement	55,86 k	75,95 k	62,36 k
Charges locatives nettes, total	251 k	107 k	69,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	806 k	175 k	54,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-556 k	-67,91 k	15,08 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	841 k	320 k	327 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	117 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	958 k	320 k	327 k

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016
Actifs
Trésorerie et équivalents	506 k	11,22 k	3,83 k
Total des liquidités et VMP	506 k	11,22 k	3,83 k
Créances clients, total	101 k	51,63 k	65,43 k
Total des créances	101 k	51,63 k	65,43 k
Stocks	144 k	183 k	209 k
Dépenses payées d'avance	60,2 k	81,72 k	85,58 k
Liquidités soumises à restrictions	195 k	145 k	243 k
Total de l'actif circulant	1,01 M	472 k	608 k
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,21 M	1,22 M
Amortissements cumulés	-693 k	-801 k	-888 k
Immobilisations corporelles nettes	511 k	409 k	332 k
Autres immobilisations incorporelles, total	143 k	84,56 k	35,9 k
Total des actifs	1,66 M	966 k	975 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,63 M	2,19 M	1,84 M
Charges à payer, total	288 k	235 k	514 k
Emprunts à court terme	73,1 k	23,89 k	67,9 k
Part à court terme de la dette à long terme	792 k	991 k	1,3 M
Part à court terme des contrats de location	64,1 k	46,14 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,01 k	-	-
Autres passifs à court terme	393 k	363 k	523 k
Total du passif circulant	4,24 M	3,85 M	4,25 M
Contrats de location à long terme	46,14 k	-	-
Total du passif	4,29 M	3,85 M	4,25 M
Actions privilégiées rachetables	1 M	1 M	1 M
Actions privilégiées Convertibles	452	484	517
Total des capitaux propres privilégiés	1 M	1 M	1 M
Actions ordinaires, total	38,75 k	38,84 k	43,76 k
Primes d'émissions d'actions	29,97 M	30,66 M	32,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,21 M	-31,16 M	-32,91 M
Actions détenues en propre	-3,42 M	-3,42 M	-3,42 M
Résultat global et autres	-2,14 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,63 M	-3,88 M	-4,27 M
Total des capitaux propres	-2,63 M	-2,88 M	-3,27 M
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	966 k	975 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,57 M	37,67 M	42,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,57 M	37,67 M	42,58 M
Actif net par action	-0,1	-0,1	-0,1
Actif corporel net	-3,77 M	-3,97 M	-4,31 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,11	-0,1
Total de la dette	975 k	1,06 M	1,37 M
Dette nette	469 k	1,05 M	1,36 M
Dette relative aux contrats de location	2 M	855 k	559 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5
Stocks de produits finis, total	144 k	183 k	209 k
Machines, total	365 k	371 k	681 k
Employés à temps plein	23	23	59
Salariés à temps partiel	16	34	15
Immobilisations en crédit-bail - Brut	306 k	306 k	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-64,92 k	-85,3 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	47,23 k	47,14 k	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016
Résultat net	-1,78 M	-627 k	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	116 k	108 k	87,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	116 k	108 k	87,19 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	303 k	206 k	77,86 k
Rémunération à base d'actions (CF)	958 k	320 k	327 k
Autres activités d'exploitation, total	-275 k	-109 k	-99,77 k
Variation des créances	206 k	49,26 k	-13,8 k
Variation des stocks	133 k	-38,41 k	-26,77 k
Variation des dettes fournisseurs	-485 k	-325 k	527 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-88,78 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38,86 k	-132 k	412 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-876 k	-548 k	-117 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 k	-6,33 k	-9,7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-115 k	-17,97 k	-13,7 k
Autres activités d'investissement, total	-195 k	50 k	-98,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-313 k	25,7 k	-122 k
Dette à court terme émise, total	-	250 k	359 k
Dette à long terme émise, total	150 k	-	-
Total de la dette émise	150 k	250 k	359 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 k	-158 k	-83,59 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,04 k	-64,1 k	-46,14 k
Total de la dette remboursée	-61,04 k	-222 k	-130 k
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	-	1,83 k
Autres activités de financement, total	-115 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,63 M	27,78 k	231 k
Variation nette de la trésorerie	438 k	-495 k	-7,39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	86,69 k	78,49 k	95,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-683 k	-338 k	42,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-724 k	-338 k	101 k
Variation du fonds de roulement net	653 k	487 k	52,87 k
Dette nette émise (remboursée)	88,96 k	27,78 k	229 k

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,35	-25,22	-30,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	49,87	19,05	16,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,5	22,74	45,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,08	25,2	42,93
Analyse des marges
Marge brute %	59,34	63,72	64,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,62	71,27	69,49
Marge d’EBITDA %	-26,38	-6,01	-3,77
Marge EBITA %	-28,28	-7,55	-4,61
Marge d'EBIT %	-28,28	-7,55	-4,61
Marge des activités poursuivies %	-29,09	-8,93	-13,56
Marge nette %	-29,09	-8,93	-13,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,97	-13,49	-16,86
Marge nette normalisée %	-21,06	-6,57	-3,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,15	-4,82	0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,8	-4,82	0,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,98	5,34	10,7
Rotation des actifs corporels	10,79	15,25	28,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,04	92,03	177,43
Rotation des stocks (stock moyen)	11,83	15,58	18,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,12	0,14
Quick Ratio	0,14	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,14	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,15	3,97	2,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,87	23,43	19,67
Délais de paiement des fournisseurs	465,74	340,16	200,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-422,72	-312,76	-179,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-37,08	-36,8	-41,82
Dette totale / Capital total	-58,93	-58,24	-71,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,75	-	-
Dette à long terme / Capital total	-2,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	258,38	398,43	435,39
EBIT / Charges d'intérêt	-5,23	-2,55	-4,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,87	-2,03	-3,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,88	-2,06	-3,37
Dette totale / EBITDA	-0,6	-2,52	-3,49
Dette nette / EBITDA	-0,29	-2,49	-3,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-2,48	-3,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	-2,45	-3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,1	14,49	47,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,98	22,94	50,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,39	-73,93	26,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,77	-69,43	14,42
EBIT, 1 an Croissance %	-28,77	-69,43	14,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,52	-64,86	124,71
Résultat net, Croissance 1 an	-67,52	-64,86	124,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,43	-64,26	-4,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,78	-63,66	74,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,16	-48,83	26,74
Stocks, Croissance 1 an	-47,99	26,63	14,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,15	-19,96	-18,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,94	-41,81	0,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,21	5,19	8,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,85	6,99	9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,54	-37,39	-78,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	113,6	53,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	228,2	-50,47	-115,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	227,08	-53,27	-137,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,63	-17,19	30,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,1	-6,56	36,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,25	-57,1	-50,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,93	-53,34	-47,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,93	-53,34	-47,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,44	-66,21	-11,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,44	-66,21	-11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,85	-47,69	-46,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,12	-71,59	-20,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,96	-59,01	-19,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,62	-18,84	20,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,41	-19,06	-19,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,24	-17,51	-23,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,43	-5,56	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,75	-5,68	8,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,88	-26,85	-63,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	80,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,92	27,5	-75,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,29	23,62	-62,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,06	-14,12	0,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,97	-4,71	9,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,12	-51,7	-44,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,97	-49,42	-41,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,43	-49,42	-41,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,16	-51,74	-36,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,16	-51,74	-36,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,89	-47,76	-39,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,79	-64,64	-47,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,96	-16,87	-40,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,14	-22,71	-8,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,48	-18,93	-19,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,69	-23,47	-11,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,93	-20,15	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,3	-20,72	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,06	-16,68	-51,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-81,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,38	-27,3	-41,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,32	-23,59	-22,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,13	4,28	0,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,93	14,81	8,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,71	-32,3	-38,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,05	-29,59	-36,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,05	-29,59	-36,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,07	-29,86	-24,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,07	-29,86	-24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,28	-27,72	-36,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,06	-45,74	-40,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,33	-38,86	-21,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,99	-13,38	-17,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,91	5,02	-18,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,67	-19,93	-18,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,91	32,29	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,74	30,14	8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,8	-26,07	-46,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49	-42,44	-53,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,11	-22,02	-45,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,13	-23,52	-38,07