Ratios Financiers Healthcare AI Acquisition Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 19:19:29 14/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,74 ^USD	+1,92%		-.--%	-

13/11	Healthcare AI Acquisition Corp. : résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2025	CI
05/06/25	Healthcare AI Acquisition Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: HEALTHCARE AI ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	1,21 M	1,17 M	671 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,94 M	1,21 M	1,17 M	671 k
Résultat d'Exploitation	-2,94 M	-1,21 M	-1,17 M	-671 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,11 M	4,73 M	298 k
Charges d'intérêt nettes	-	3,11 M	4,73 M	298 k
Autres produits non opérationnels	14,63 M	10,89 M	762 k	429 k
EBT, hors éléments non courants	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
EBT, elements non courants inclus	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Résultat des activités poursuivies	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Résultat net part du groupe	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Résultat net	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,49	0,28	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,49	0,28	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,1 M	25,96 M	15,37 M	5,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,49	0,28	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,49	0,28	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,1 M	25,96 M	15,37 M	5,96 M
BPA de base normalisé	-	0,31	0,18	0,01
BPA dilué normalisé	-	0,31	0,18	0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,94 M	-1,21 M	-1,17 M	-671 k
EBIT	-2,94 M	-1,21 M	-1,17 M	-671 k
Résultat net normalisé	7,31 M	8 M	2,71 M	35,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	401 k	212	212
Total des liquidités et VMP	2,5 M	401 k	212	212
Dépenses payées d'avance	526 k	223 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	994 k
Total de l'actif circulant	3,03 M	624 k	212	995 k
Autres actifs à long terme, total	220 M	223 M	6,59 M	4,66 M
Total des actifs	223 M	224 M	6,59 M	5,66 M
Passifs
Charges à payer, total	7,1 k	127 k	-	-
Emprunts à court terme	247 k	-	352 k	1,12 M
Autres passifs à court terme	1,79 M	28,66 k	241 k	1,15 M
Total du passif circulant	2,04 M	156 k	593 k	2,27 M
Autres passifs non courants	240 M	232 M	7,14 M	4,79 M
Total du passif	242 M	232 M	7,73 M	7,06 M
Actions ordinaires, total	575	539	539	539
Primes d'émissions d'actions	-	-	524 k	213 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,39 M	-8,71 M	-1,67 M	-1,61 M
Total des fonds propres ordinaires	-18,39 M	-8,71 M	-1,15 M	-1,4 M
Total des capitaux propres	-18,39 M	-8,71 M	-1,15 M	-1,4 M
Total du passif et des capitaux propres	223 M	224 M	6,59 M	5,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,95 M	26,95 M	5,39 M	5,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,31 M	26,95 M	5,39 M	5,79 M
Actif net par action	-0,67	-0,32	-0,21	-0,24
Actif corporel net	-18,39 M	-8,71 M	-1,15 M	-1,4 M
Actif corporel net par action	-0,67	-0,32	-0,21	-0,24
Total de la dette	247 k	0	352 k	1,12 M
Dette nette	-2,25 M	-401 k	352 k	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	11,69 M	12,8 M	4,33 M	56,84 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,6 M	-14 M	-5,5 M	-728 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	96,14 k	-646 k	767 k	225 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,81 M	-1,85 M	-401 k	-446 k
Autres activités d'investissement, total	-240 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-240 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	446 k
Total de la dette émise	-	-	-	446 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-247 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-247 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	245 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	245 M	-247 k	-	446 k
Variation nette de la trésorerie	2,73 M	-2,1 M	-401 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,84 M	-422 k	-506 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	-422 k	-506 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,08 M	-308 k	86,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-247 k	-	446 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,34	-0,63	-6,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,61	15,37	78,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-94,42	-87,84	-4,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-94,42	-87,84	-4,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	4,01	0	0,44
Quick Ratio	1,22	2,58	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-11,89	-0,68	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,34	-	-30,76	-80,23
Dette totale / Capital total	-1,36	-	-44,42	-405,71
Dette totale / Total de l'actif	108,24	103,89	117,38	124,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-58,93	-3,11	-42,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-58,93	-3,11	-42,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	9,46	-66,17	-98,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	9,46	-66,17	-98,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,46	-66,17	-98,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-42,88	-96,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,22	-97,05	-14,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-52,65	-86,85	22,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-52,65	-86,85	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,16	-78,34	11,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-77	19,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77	19,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,92	-25,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-36,92	-25,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,15	-93,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,15	-93,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,15	-93,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-86,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-82,82	-84,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,05	-59,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,05	-59,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,24	-50,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-70,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,87