Flux de Trésorerie HB STOCKHOLDINGS NSE India S.E.

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Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,92 ^INR	+0,14%		-3,95%	-30,76%

22/05	HB Stockholdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/02	HB Stockholdings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HB STOCKHOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	122 M	164 M	14,55 M	424 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,28 M	13,31 M	15,24 M	19,79 M	15,15 M
Total Chiffre d'affaires	132 M	177 M	29,8 M	444 M	15,15 M
Coût des marchandises vendues, total	-	324 k	-191 k	4,63 M	-10,17 M
Résultat Brut	132 M	177 M	29,99 M	439 M	25,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,34 M	8,68 M	11,31 M	9,85 M	30,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,87 M	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,34 M	8,93 M	9,46 M	13,26 M	15,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,54 M	19,48 M	23,48 M	26,75 M	49,71 M
Résultat d'Exploitation	117 M	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M
Intérêts payés, total	-292 k	-131 k	-402 k	-950 k	-6,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	103 k	4,8 k	66 k	625 k	362 k
Charges d'intérêt nettes	-190 k	-126 k	-336 k	-325 k	-5,65 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	117 M	157 M	6,17 M	412 M	-30,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-27,33 M	-	-72,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	104 k	25 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	117 M	157 M	-21,13 M	412 M	-102 M
Charge d'impôt	-310 k	5,41 M	-1 M	36,36 M	17,94 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Résultat net part du groupe	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Résultat net	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,47	21,28	-2,82	52,62	-16,83
BPA de base - Activités poursuivies	16,47	21,28	-2,82	52,62	-16,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Bénéfice net par action - dilué	16,47	21,28	-2,82	52,59	-16,83
BPA dilué - Activités poursuivies	16,47	21,28	-2,82	52,59	-16,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
BPA de base normalisé	10,26	13,76	0,54	36,07	-2,63
BPA dilué normalisé	10,26	13,76	0,54	36,07	-2,63
Dividende par action	-	1	1	1,5	1
Ratio de distribution	-	-	-35,46	1,9	-8,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	119 M	159 M	9,22 M	415 M	-21,22 M
EBITA	117 M	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M
EBIT	117 M	157 M	6,51 M	412 M	-24,39 M
EBITDAR	120 M	160 M	10,44 M	416 M	-20,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	133 M	177 M	29,89 M	444 M	15,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	3,44	4,75	8,83	-17,55
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	5,06 M	-1,14 M	36,61 M	2,83 M
Total des impôts différés	-310 k	-24,56 k	131 k	-251 k	15,1 M
Résultat net normalisé	73,26 M	98,23 M	3,86 M	257 M	-18,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	292 k	131 k	402 k	950 k	917 k
Provisions de pension	20,98 k	-19,62 k	-9 k	-3 k	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	709 k	765 k	1,15 M	845 k	1,11 M
Dépense de marketing	709 k	765 k	1,15 M	845 k	1,11 M
Charges locatives nettes, total	1,17 M	1,19 M	1,21 M	389 k	456 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	779 k	796 k	901 k	298 k	292 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	393 k	391 k	312 k	90,74 k	164 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13 M	42,42 M	6,04 M	26,84 M	78,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	218 M	383 M	362 M	604 M	583 M
Total des liquidités et VMP	231 M	425 M	368 M	631 M	661 M
Créances clients, total	4,71 M	6,07 M	8,01 M	7,23 M	3,72 M
Autres créances	3,8 M	3,9 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
Notes à recevoir	50,5 M	128 M	142 M	149 M	71,22 M
Total des créances	59 M	138 M	154 M	160 M	78,78 M
Dépenses payées d'avance	3,21 M	3,98 M	828 k	833 k	693 k
Autres actifs à court terme, total	43,88 M	43,02 M	56,97 M	65,62 M	66,85 M
Total de l'actif circulant	338 M	610 M	580 M	858 M	808 M
Immobilisations corporelles brutes	26,89 M	23,82 M	35,47 M	40,61 M	40,69 M
Amortissements cumulés	-19,08 M	-17,72 M	-19,92 M	-22,62 M	-26,44 M
Immobilisations corporelles nettes	7,8 M	6,1 M	15,54 M	17,98 M	14,24 M
Investissements à long terme	237 M	90,32 M	84,92 M	219 M	243 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	126 k	190 k	332 k	-
Autres actifs à long terme, total	2	-	-	-	-
Total des actifs	583 M	707 M	681 M	1,1 Md	1,06 Md
Passifs
Charges à payer, total	34,52 M	2,25 M	1,91 M	2,21 M	2,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,04 M	539 k	1,6 M	1,73 M	132 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	3,38 M	2,83 M
Impôts sur le revenu à payer	814 k	5,81 M	-	34,5 M	2,49 M
Autres passifs à court terme	-	-	450 k	878 k	1,54 M
Total du passif circulant	37,38 M	8,59 M	3,96 M	42,7 M	141 M
Dette à long terme	539 k	-	6,52 M	6,59 M	4,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	14,35 M
Autres passifs non courants	13,34 M	10,66 M	10,47 M	15,1 M	4,92 M
Total du passif	51,25 M	19,25 M	20,95 M	64,39 M	165 M
Actions ordinaires, total	71,38 M	71,38 M	71,38 M	71,38 M	71,38 M
Primes d'émissions d'actions	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	112 M	379 M	354 M	722 M	594 M
Résultat global et autres	117 M	6,19 M	3,9 M	6,85 M	3,84 M
Total des fonds propres ordinaires	532 M	688 M	660 M	1,03 Md	900 M
Total des capitaux propres	532 M	688 M	660 M	1,03 Md	900 M
Total du passif et des capitaux propres	583 M	707 M	681 M	1,1 Md	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Actif net par action	74,47	96,35	92,46	144,46	126,1
Actif corporel net	532 M	688 M	660 M	1,03 Md	900 M
Actif corporel net par action	74,47	96,35	92,46	144,46	126,1
Total de la dette	2,58 M	539 k	8,12 M	11,7 M	139 M
Dette nette	-229 M	-424 M	-360 M	-620 M	-523 M
Dette relative aux PBO non financés	-271 k	-215 k	-91 k	243 k	863 k
Dette relative aux contrats de location	9,38 M	9,49 M	9,7 M	3,11 M	3,65 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M
Machines, total	22,06 M	18,99 M	30,64 M	31,91 M	31,99 M
Employés à temps plein	7	7	8	8	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	118 M	152 M	-20,13 M	376 M	-120 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 M	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 M	1,87 M	2,71 M	3,64 M	3,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-104 k	-25 k	4 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-262 M	36,61 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	4,63 M	-10,17 M
Autres activités d'exploitation, total	1,11 M	4,72 M	-6,24 M	35,23 M	-14,99 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,8 M	-279 M	-5,26 M	176 M	54,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,7 M	-121 M	-28,94 M	333 M	-50,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,9 k	-342 k	-12,15 M	-2,26 M	-81 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	275 k	25 k	45 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,49 M	152 M	4,64 M	-298 M	-11,44 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,87 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-42,56 M	152 M	-7,48 M	-304 M	-11,52 M
Dette à long terme émise, total	-	-	7,58 M	200 k	127 M
Total de la dette émise	-	-	7,58 M	200 k	127 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,88 M	-2,04 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,88 M	-2,04 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-7,14 M	-7,14 M	-10,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-7,14 M	-7,14 M	-10,71 M
Autres activités de financement, total	-292 k	-131 k	-402 k	-585 k	-2,83 M
Flux de trésorerie de financement	-2,17 M	-2,17 M	44 k	-7,52 M	114 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,97 M	29,41 M	-36,38 M	20,8 M	51,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	292 k	131 k	402 k	585 k	2,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,13 M	819 k	5,64 M	361 k	37,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	229 M	-9,9 M	-37,72 M	279 M	34,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	229 M	-9,82 M	-37,47 M	279 M	38,16 M
Variation du fonds de roulement net	-154 M	110 M	32,1 M	-20,37 M	-49,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,88 M	-2,04 M	7,58 M	200 k	127 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,16	15,24	0,59	29,01	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,45	16,09	0,6	30,12	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,18	24,91	-2,99	44,42	-12,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,18	24,91	-2,99	44,42	-12,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,82	100,64	98,96	167,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,8	4,9	37,95	2,22	201,02
Marge d’EBITDA %	90,39	89,88	30,95	93,6	-140,1
Marge EBITA %	88,98	88,82	21,85	92,93	-161,04
Marge d'EBIT %	88,98	88,82	21,85	92,93	-161,04
Marge des activités poursuivies %	89,07	85,75	-67,56	84,66	-793,2
Marge nette %	89,07	85,75	-67,56	84,66	-793,2
Net Avail. Pour la marge commune %	89,07	85,75	-67,56	84,66	-793,2
Marge nette normalisée %	55,52	55,47	12,95	58,03	-123,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	173,75	-5,59	-126,6	62,85	227,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	173,89	-5,55	-125,76	62,98	251,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,27	0,04	0,5	0,01
Rotation des actifs corporels	15,16	25,47	2,75	26,47	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,03	71,02	146,68	20,09	5,72
Quick Ratio	6,42	50,6	96,12	15,04	4,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,44	-14,04	-7,32	7,79	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	0,08	1,23	1,13	15,39
Dette totale / Capital total	0,48	0,08	1,22	1,12	13,34
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	-	0,99	0,64	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	0,98	0,63	0,39
Dette totale / Total de l'actif	8,79	2,72	3,08	5,88	15,46
EBIT / Charges d'intérêt	401,39	1,2 k	16,19	433,96	-4,06
EBITDA / Charges d'intérêt	407,77	1,22 k	22,94	437,8	-3,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	407,54	1,22 k	-7,29	435,42	-3,44
Dette totale / EBITDA	0,02	0	0,88	0,03	-6,73
Dette nette / EBITDA	-1,92	-2,67	-39,06	-1,49	25,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0	-2,77	0,03	-6,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,92	-2,67	122,96	-1,5	25,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	571,81	34,22	-83,18	1,39 k	-96,59
Résultat brut, Croissance 1 an	571,81	33,98	-83,04	1,36 k	-94,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,15 k	33,45	-94,21	4,15 k	-105,11
EBITA, 1 an Croissance en %	3,68 k	33,98	-95,86	5,74 k	-105,92
EBIT, 1 an Croissance %	3,68 k	33,98	-95,86	5,74 k	-105,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-259,93	29,22	-113,26	-2,02 k	-132,01
Résultat net, Croissance 1 an	-259,93	29,22	-113,26	-2,02 k	-132,01
Résultat net normalisé sur 1 an	4,19 k	34,09	-96,07	6,03 k	-107,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-259,86	29,22	-113,26	-1,96 k	-132,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,02	29	32,05	-9,77	-48,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,74	-21,81	154,73	15,7	-20,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,24	21,31	-3,68	60,88	-2,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,72	29,38	-4,03	56,23	-12,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,72	29,38	-4,03	56,23	-12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-459,7	-324,7	-76,02	-1,25 k	-115,16
CAPEX, Croissance 1 an	166,68	411,63	3,45 k	-81,43	-96,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,91 k	-104,26	280,94	-845,89	-87,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,86 k	-104,23	281,55	-852,54	-86,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	50	-33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,66	200,29	-52,48	58,27	-28,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,1	200,01	-52,33	57,59	-8,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	159,71	447,4	-72,19	61,52	47,38
EBITA, 2 ans CAGR %	176,09	611,99	-76,45	61,89	85,92
EBIT, 2 ans CAGR %	176,09	611,99	-76,45	61,89	85,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,42	43,76	-58,61	57,26	147,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,42	43,76	-58,61	57,26	147,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181,02	658,49	-77,05	61,9	111,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,4	43,72	-58,61	57,22	144,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,14	2,84	30,51	9,15	-31,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,63	-20,29	41,13	71,68	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,65	47,46	8,09	24,48	25,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,84	50,78	11,43	22,45	16,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,84	50,78	11,43	22,45	16,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,17	184,3	-26,59	66,07	32,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,91	269,38	1,25 k	156,89	-91,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,34	-6,84	-59,7	430,63	-4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,87	-8,29	-59,85	433,41	1,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,47	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	87,44	71,97	14,9	49,81	-55,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,99	70,36	15,15	49,29	-47,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	435,44	108,02	20,19	51,56	-48,92
EBITA, 3 ans CAGR %	374,8	116,96	28,02	52	-46,28
EBIT, 3 ans CAGR %	374,8	116,96	28,02	52	-46,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	177,46	37,88	-35,05	47,3	-7,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	177,46	37,88	-35,05	47,3	-7,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	350,95	119,59	31,23	52,04	-42,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	177,46	37,86	-35,06	47,27	-7,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,87	6,57	11,77	15,4	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,68	-19,7	17,41	32,09	32,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,56	20,87	27,94	23,42	14,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,72	22,26	29,7	24,72	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,72	22,26	29,7	24,72	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,72	96,08	24,69	83,68	-25,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-82,15	63,1	685,4	223,13	-38,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,18	-47,63	48,97	6,28	51,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,15	-47,69	47,5	6,33	57,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,98	3,13	8,26	66,36	-5,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,19	3,11	8,93	65,13	5,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,09	5,75	64,02	88	31,92
EBITA, 5 ans CAGR %	65,04	5,67	42,79	92,98	51,04
EBIT, 5 ans CAGR %	65,04	5,67	42,79	92,98	51,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,79	5,49	29,62	45,33	10,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,79	5,49	29,62	45,33	10,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,84	3,88	37,02	94,38	61,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,79	5,49	29,62	45,3	10,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,75	-3,41	-7,05	7,59	-8,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,22	8,3	2,13	8,82	8,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,88	-14,7	-1,59	22,3	26,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,38	-14,4	8,58	22,33	24,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,38	-14,4	8,58	22,33	24,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	67,24	31,58	-0,08	83,48	27,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,45	-	0,65	95,57	26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,57	-36,14	-25,32	32,24	24,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,59	-36,25	-25,44	32,43	26,73