Flux de Trésorerie Hawkeye Gold & Diamond Inc.

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HAWK

CA42016R4017

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:34:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00%		0,00%	-50,00%

04/05	Hawkeye Gold & Diamond Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
30/01	Hawkeye Gold & Diamond Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HAWKEYE GOLD & DIAMOND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	295 k	310 k	373 k	253 k	214 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	16,79 k	4,6 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,67 k	3,64 k	2,01 k	2,48 k	786
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	50,76 k	30,1 k	176 k	418 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	350 k	343 k	567 k	678 k	215 k
Résultat d'Exploitation	-350 k	-343 k	-567 k	-678 k	-215 k
Intérêts payés, total	-	-6,29 k	-6,82 k	-6,98 k	-7,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	-6,29 k	-6,82 k	-6,98 k	-7,5 k
Autres produits non opérationnels	-75,75 k	-62,4 k	-32,4 k	-15,85 k	-12,12 k
EBT, hors éléments non courants	-425 k	-412 k	-607 k	-701 k	-234 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	216 k	-	-
Autres éléments non courants	31,56 k	48,17 k	-	-	-14,32 k
EBT, elements non courants inclus	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Résultat des activités poursuivies	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Résultat net part du groupe	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Résultat net	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,04	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,02 M	8,63 M	9,63 M	9,73 M	11,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,04	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,02 M	8,63 M	9,63 M	9,73 M	11,09 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-296 k	-311 k	-389 k	-258 k	-214 k
EBITA	-350 k	-343 k	-567 k	-678 k	-215 k
EBIT	-350 k	-343 k	-567 k	-678 k	-215 k
EBITDAR	-253 k	-267 k	-344 k	-210 k	-202 k
Résultat net normalisé	-266 k	-258 k	-379 k	-438 k	-146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,02 k	10,46 k	56,96 k	1,86 k	2,4 k
Dépense de marketing	12,02 k	10,46 k	56,96 k	1,86 k	2,4 k
Dépenses générales et administratives	235 k	253 k	269 k	203 k	200 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	16,79 k	4,6 k	-
Charges locatives nettes, total	43,68 k	43,73 k	44,94 k	47,74 k	11,77 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,84 k	2,25 k	2,57 k	584
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	41,89 k	42,69 k	45,17 k	11,19 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,88 k	2,02 k	3,77 k	5,02 k	-
Total des liquidités et VMP	32,88 k	2,02 k	3,77 k	5,02 k	-
Autres créances	-	10,1 k	6,17 k	9,31 k	12,42 k
Total des créances	-	10,1 k	6,17 k	9,31 k	12,42 k
Dépenses payées d'avance	1,75 k	1,75 k	1,75 k	5,65 k	3,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,21 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,63 k	1,22 M	11,69 k	19,98 k	15,66 k
Immobilisations corporelles brutes	1,47 M	579 k	569 k	109 k	112 k
Amortissements cumulés	-89,5 k	-92,26 k	-94,26 k	-96,75 k	-97,53 k
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	486 k	475 k	12,7 k	14,11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	886	0	0	-	-
Total des actifs	1,42 M	1,71 M	487 k	32,67 k	29,77 k
Passifs
Comptes à payer, total	693 k	718 k	245 k	263 k	319 k
Charges à payer, total	1,17 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,13 M	1,2 M	918 k	1,08 M	1,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	35,26 k	-	64,06 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	147 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	13 k
Total du passif circulant	1,83 M	2,06 M	1,2 M	1,34 M	1,63 M
Dette à long terme	28,44 k	28,44 k	-	42,24 k	-
Total du passif	1,85 M	2,09 M	1,2 M	1,38 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	16,42 M	16,71 M	16,82 M	16,88 M	16,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,64 M	-18 M	-18,39 M	-19,09 M	-19,34 M
Résultat global et autres	786 k	908 k	858 k	858 k	858 k
Total des fonds propres ordinaires	-435 k	-383 k	-711 k	-1,35 M	-1,6 M
Total des capitaux propres	-435 k	-383 k	-711 k	-1,35 M	-1,6 M
Total du passif et des capitaux propres	1,42 M	1,71 M	487 k	32,67 k	29,77 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,56 M	9,67 M	9,82 M	11,09 M	11,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,56 M	9,16 M	9,82 M	11,09 M	11,09 M
Actif net par action	-0,06	-0,04	-0,07	-0,12	-0,14
Actif corporel net	-436 k	-383 k	-711 k	-1,35 M	-1,6 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,04	-0,07	-0,12	-0,14
Total de la dette	1,16 M	1,23 M	953 k	1,12 M	1,3 M
Dette nette	1,13 M	1,22 M	950 k	1,12 M	1,3 M
Dette relative aux contrats de location	349 k	350 k	360 k	382 k	94,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-394 k	-364 k	-390 k	-701 k	-248 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,51 k	2,76 k	2,01 k	2,48 k	786
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	50,76 k	30,1 k	176 k	418 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	53,28 k	32,86 k	178 k	420 k	786
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,16 k	886	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-216 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-19,76 k	-8,5 k	15,82 k	151 k	166 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-27 k	226 k	-196 k	16,44 k	55,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,38 k	-10,1 k	-18,1 k	-7,04 k	-700
Flux de trésorerie d'exploitation	-383 k	-123 k	-627 k	-120 k	-26,83 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,64 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-77,14 k	-356 k	-370 k	48,03 k	-2,42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-89,78 k	-356 k	833 k	48,03 k	-2,42 k
Dette à court terme émise, total	114 k	118 k	88,1 k	29,46 k	20,68 k
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	174 k	118 k	88,1 k	29,46 k	20,68 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,59 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76,5 k	-53 k	-345 k	-	-
Total de la dette remboursée	-78,09 k	-53 k	-345 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	422 k	398 k	52,5 k	60 k	13 k
Autres activités de financement, total	-13,33 k	-15,3 k	-	-16,25 k	-9,44 k
Flux de trésorerie de financement	505 k	448 k	-205 k	73,21 k	24,23 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,88 k	-30,85 k	1,75 k	1,24 k	-5,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,68 k	796	77	735	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-227 k	-1,23 M	411 k	3,77 k	-70,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-227 k	-1,23 M	415 k	8,13 k	-65,48 k
Variation du fonds de roulement net	49,88 k	1,05 M	-591 k	-11,49 k	-67,81 k
Dette nette émise (remboursée)	96,26 k	65,02 k	-257 k	29,46 k	20,68 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,62	-13,73	-32,32	-163,09	-429,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,2	-27,36	-65,35	-7,39 k	50,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	87,57	89,06	71,33	67,91	16,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	87,57	89,06	71,33	67,91	16,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,59	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,06	-0,52	-0,09	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-267,06	-320,33	-134,03	-82,94	-81,13
Dette totale / Capital total	159,86	145,39	393,87	-486,2	-429,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-6,54	-7,43	-	-3,12	-
Dette à long terme / Capital total	3,92	3,37	-	-18,31	-
Dette totale / Total de l'actif	130,6	122,41	246,13	4,24 k	5,48 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-54,6	-83,17	-97,15	-28,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-49,38	-57,07	-36,91	-28,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-49,38	-57,07	-36,91	-28,49
Dette totale / EBITDA	-3,92	-3,95	-2,45	-4,35	-6,07
Dette nette / EBITDA	-3,81	-3,94	-2,44	-4,33	-6,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,76	-3,95	-2,45	-4,35	-6,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,65	-3,94	-2,44	-4,33	-6,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,63	4,79	25,36	-33,85	-17,01
EBITA, 1 an Croissance en %	30,64	-1,78	65,2	19,47	-68,35
EBIT, 1 an Croissance %	30,64	-1,78	65,2	19,47	-68,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,9	-7,58	7,22	79,54	-64,54
Résultat net, Croissance 1 an	52,9	-7,58	7,22	79,54	-64,54
Résultat net normalisé sur 1 an	37,19	-3,86	47,18	15,51	-66,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,97	-24,85	-3,91	77,71	-68,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,84	-64,87	-2,33	-97,33	11,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,1	20,22	-71,49	-93,29	-8,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,35	-12,14	85,9	90,03	18,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,49	-11,96	85,9	90,03	18,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-385,42	-67,96	411,06	-75,14	-77,64
CAPEX, Croissance 1 an	2,26 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-187,09	438,75	-133,34	-99,08	-1,96 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-187,09	441,87	-133,79	-98,04	-905,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,46	8,16	14,62	-8,94	-25,91
EBITA, 2 ans CAGR %	19,46	13,28	27,38	40,49	-38,51
EBIT, 2 ans CAGR %	19,46	13,28	27,38	40,49	-38,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,56	18,87	-0,46	38,75	-20,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,56	18,87	-0,46	38,75	-20,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,76	15,29	18,96	30,39	-37,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,61	-9,09	-15,02	30,67	-25,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,5	-40,48	-41,42	-83,85	-82,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,24	11,33	-41,45	-86,17	-75,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,12	-9,29	27,8	87,96	49,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,18	-9,26	27,93	87,96	49,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,51	-4,37	27,96	-1,08	-76,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,53	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,86	117,58	34,01	-94,47	-58,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,86	117,23	35,31	-91,86	-60,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,76	8,54	13,61	-4,57	-11,71
EBITA, 3 ans CAGR %	7,27	11,92	28,46	24,69	-14,52
EBIT, 3 ans CAGR %	7,27	11,92	28,46	24,69	-14,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,32	10,95	14,85	21,17	-11,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,32	10,95	14,85	21,17	-11,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,14	14,67	25,07	17,8	-17,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,86	-20,74	-7,4	8,67	-19,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	254,19	3,05	-29,8	-79,07	-69,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	248,82	56,31	-29,3	-71,56	-74,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,18	-30,45	15,22	45,87	61,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,22	-30,45	15,24	45,97	61,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,28	-27,75	67,19	-32,07	-39,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,66	71,27	16,43	-74,55	-61,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,66	71,09	16,83	-67,02	-62,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,93	-8,71	6,72	1,18	-4,24
EBITA, 5 ans CAGR %	2,83	-11,4	14,9	22,57	-4,33
EBIT, 5 ans CAGR %	2,83	-11,4	14,9	22,57	-4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,23	-10,87	4,72	21,33	-0,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,23	-10,87	4,72	21,33	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,83	-8,95	14,38	20,72	-5,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,74	-37,15	-24,91	-3,2	-15,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	160,42	73,56	72,44	-50,89	-59,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	150,14	113,23	70,83	-40,74	-53,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,96	-23,68	-16,54	3,52	28,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,99	-23,68	-16,54	3,52	28,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,85	-22,55	20,19	-18,07	-27,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	72,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,58	30,33	28,55	-56,61	-23,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,58	30,25	28,82	-49,4	-24,11