Compte de Résultat Harrison Global Holdings Inc.

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BLMZF

KYG1180K1242

Production de spectacles

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:13:37 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000400 ^USD	-20,00%		-20,00%	-98,01%

09/02	Harrison Global annonce que BloomZ précise qu'Ecrux avance ses plans d'introduction en bourse sur le Nasdaq	RE
07/01	Harrison Global Holdings Inc. (NasdaqCM:BLMZ) finalise l’acquisition d’une participation inconnue dans Ecrux Venture Partners	CI

c0a1a76b5a24f3a98c6095.tXb1ZfYgJyu93G451jYPpXn6b5HWlcx-xp2w4nrZ7cQ.2RvYL69kUHvbkw9zvFI75iuAVqDj040W__HIr0yrovf4GpZdxWkUXfqYVg

Données Financières Publiées: HARRISON GLOBAL HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	82,44 M	145 M	128 M	220 M
Total Chiffre d'affaires	82,44 M	145 M	128 M	220 M
Coût des marchandises vendues, total	62,15 M	108 M	83,31 M	154 M
Résultat Brut	20,28 M	37,78 M	45 M	66,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,52 M	27,81 M	51,63 M	238 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	836 k	3,16 M	8,26 M	13,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,36 M	30,96 M	59,89 M	252 M
Résultat d'Exploitation	-3,08 M	6,82 M	-14,88 M	-186 M
Intérêts payés, total	-87 k	-78 k	-1,72 M	-493 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	814 k	362 k
Charges d'intérêt nettes	-87 k	-78 k	-909 k	-131 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-34,99 M
Autres produits non opérationnels	1 k	8 k	-2 k	0
EBT, hors éléments non courants	-3,16 M	6,75 M	-15,8 M	-221 M
EBT, elements non courants inclus	-3,16 M	6,75 M	-15,8 M	-221 M
Charge d'impôt	134 k	6,51 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Résultat net part du groupe	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Résultat net	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-36,62	2,68	-18,68	-191,94
BPA de base - Activités poursuivies	-36,62	2,68	-18,68	-191,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 k	90 k	846 k	1,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-36,62	2,68	-18,68	-191,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-36,62	2,68	-18,68	-191,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 k	90 k	846 k	1,15 M
BPA de base normalisé	-21,96	46,88	-11,67	-119,96
BPA dilué normalisé	-21,96	46,88	-11,67	-119,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,24 M	9,94 M	-6,62 M	-172 M
EBITA	-2,37 M	9,74 M	-9,96 M	-176 M
EBIT	-3,08 M	6,82 M	-14,88 M	-186 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,44 M	145 M	128 M	220 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,24	96,43	-	-
Impôts intérieurs courants	134 k	6,51 M	-	-
Total des impôts courants	134 k	6,51 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,98 M	4,22 M	-9,87 M	-138 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,72 M	493 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,34 M	65,48 M	59,96 M	149 M
Total des liquidités et VMP	21,34 M	65,48 M	59,96 M	149 M
Créances clients, total	21,16 M	13,39 M	17,7 M	7,29 M
Autres créances	1,28 M	556 k	11,91 M	8,4 M
Notes à recevoir	-	-	-	200 M
Total des créances	22,45 M	13,95 M	29,61 M	216 M
Dépenses payées d'avance	-	158 k	478 k	61,51 M
Autres actifs à court terme, total	25,87 M	7,9 M	201 M	186 M
Total de l'actif circulant	69,65 M	87,49 M	291 M	613 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,26 M	3,46 M	11,15 M
Amortissements cumulés	-	-8 k	-126 k	-324 k
Immobilisations corporelles nettes	304 k	4,25 M	3,33 M	10,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,13 M	5,28 M	20,18 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	-	148 k	146 k	330 k
Total des actifs	72,09 M	97,17 M	314 M	729 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,64 M	53,1 M	28,44 M	81,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,04 M	2,04 M	2,04 M	6,24 M
Part à court terme des contrats de location	126 k	2,02 M	2,77 M	5,41 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,51 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,17 M	6,34 M	33,84 M	119 M
Autres passifs à court terme	322 k	471 k	6,64 M	5,84 M
Total du passif circulant	45,29 M	70,48 M	73,74 M	218 M
Dette à long terme	15,81 M	13,77 M	11,73 M	23,4 M
Contrats de location à long terme	178 k	1,87 M	-	4,38 M
Total du passif	61,28 M	86,12 M	85,47 M	246 M
Primes d'émissions d'actions	11,74 M	11,74 M	245 M	721 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-934 k	-693 k	-16,49 M	-238 M
Total des fonds propres ordinaires	10,81 M	11,05 M	229 M	483 M
Total des capitaux propres	10,81 M	11,05 M	229 M	483 M
Total du passif et des capitaux propres	72,09 M	97,17 M	314 M	729 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 k	90 k	1,12 M	1,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 k	90 k	1,12 M	1,34 M
Actif net par action	120,07	122,74	204,61	359,84
Actif corporel net	8,68 M	5,76 M	209 M	378 M
Actif corporel net par action	96,4	64,04	186,56	281,45
Total de la dette	18,15 M	19,7 M	16,54 M	39,43 M
Dette nette	-3,18 M	-45,78 M	-43,41 M	-109 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	366 k	685 k	685 k
Employés à temps plein	-	4	7	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	517 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,3 M	241 k	-15,8 M	-221 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	207 k	3,34 M	3,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	710 k	2,92 M	4,93 M	10,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	836 k	3,12 M	8,26 M	13,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	34,65 M
Variation des créances	4,49 M	7,22 M	-13,33 M	12,22 M
Variation des dettes fournisseurs	2,14 M	21,12 M	-24,99 M	51,89 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	27,5 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,21 M	21,12 M	-23,47 M	-332 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	52,82 M	-41,82 M	-441 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-366 k	-319 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,84 M	-6,07 M	-19,83 M	-95,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,84 M	-6,43 M	-20,15 M	-95,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	17,93 M
Total de la dette émise	-	-	-	17,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,17 M	-2,24 M	-5,26 M	-5,63 M
Total de la dette remboursée	-2,17 M	-2,24 M	-5,26 M	-5,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	234 M	715 M
Autres activités de financement, total	-	-	-172 M	-68,12 M
Flux de trésorerie de financement	-2,17 M	-2,24 M	56,45 M	660 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-34,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,05 M	44,14 M	-5,52 M	88,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87 k	78 k	1,72 M	493 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,83 M	-	6,51 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	50,51 M	-228 M	-294 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	50,55 M	-227 M	-294 M
Variation du fonds de roulement net	-	-49,6 M	206 M	95,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,17 M	-2,24 M	-5,26 M	12,3 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,04	-4,52	-22,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,28	-6,74	-30,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,21	-13,17	-62,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,21	-13,17	-62,08
Analyse des marges
Marge brute %	24,61	25,99	35,07	30,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,32	19,12	40,23	108,38
Marge d’EBITDA %	-2,72	6,84	-5,16	-78,32
Marge EBITA %	-2,87	6,7	-7,76	-79,87
Marge d'EBIT %	-3,73	4,69	-11,6	-84,49
Marge des activités poursuivies %	-4	0,17	-12,31	-100,45
Marge nette %	-4	0,17	-12,31	-100,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-4	0,17	-12,31	-100,45
Marge nette normalisée %	-2,4	2,9	-7,69	-62,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	34,73	-178,04	-133,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	34,77	-177,2	-133,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,72	0,62	0,42
Rotation des actifs corporels	-	63,82	33,83	31,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,42	8,25	17,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,24	3,94	2,81
Quick Ratio	0,97	1,13	1,21	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,75	-0,57	-2,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,37	44,22	20,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	155,57	178,63	130,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	168	178,37	7,23	8,16
Dette totale / Capital total	62,69	64,08	6,74	7,54
Dette à long terme / Capitaux propres	147,95	141,6	5,13	5,75
Dette à long terme / Capital total	55,21	50,87	4,78	5,31
Dette totale / Total de l'actif	85,01	88,63	27,19	33,71
EBIT / Charges d'intérêt	-35,36	87,45	-8,64	-377,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,75	127,47	-3,84	-349,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,75	122,78	-4,03	-349,54
Dette totale / EBITDA	-8,1	1,98	-2,5	-0,23
Dette nette / EBITDA	1,42	-4,6	6,56	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,1	2,06	-2,38	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	-4,78	6,26	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	76,38	-11,75	71,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	86,27	19,11	46,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-543,88	-166,59	2,5 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-511,5	-202,29	1,66 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-321,75	-318,22	1,15 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-107,31	-6,65 k	1,3 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-107,31	-6,65 k	1,3 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-313,5	-333,98	1,3 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-107,31	-3,59 k	927,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-36,72	32,19	-58,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,3 k	-21,63	224,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,8	223,47	131,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-33,56	3,52 k	81,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,23	1,97 k	111,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,68 k	-179,19	954,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-12,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-552,33	28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-549,76	29,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,76	23,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	48,95	32,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,92	316,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,16	324,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	119,98	422,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	118,92	2,93 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,92	2,93 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	123,51	472,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,58	1,79 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,54	-26,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	231,12	59,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	108,81	173,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	390,42	709,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	360,2	561,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	352,35	188,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	325,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	320,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	292,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	306,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	306,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	311,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	73,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	229
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	116,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	251,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	254,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	499,79