Compte de Résultat Harfang Exploration Inc.

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HAR

CA4123792083

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:48:34 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		-10,00%	-35,71%

07/07	Harfang Exploration Inc. signe une lettre d'intention avec le groupe Eramet pour développer le projet Serpent au Québec	CI
24/06	Harfang Exploration Inc. publie les résultats de forage de la cible Mista sur le projet Serpent	CI

53108.JK8CTC2oct28cRo4C_cYsAVvNrL6CV27YI_tbp_p-08.dOd4PUrZOZvoQEJwf7Z56WJCVNq9XQ-WJP64HtjciTkc9mQHW_03guU4Ig

Données Financières Publiées: HARFANG EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,16 k	-	-	-	32,53 k
Total Chiffre d'affaires	8,16 k	-	-	-	32,53 k
Résultat Brut	8,16 k	-	-	-	32,53 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	523 k	954 k	1,14 M	1,43 M	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,53 M	2,41 M	2,2 M	1,22 M	1,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	292 k	236 k	52 k	134 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	29,91 k	39,88 k	35,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	11,11 k	90,55 k	19,96 k	32,34 k	11,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-232 k	-524 k	-107 k	-104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	3,46 M	2,92 M	2,75 M	2,89 M
Résultat d'Exploitation	-4,35 M	-3,46 M	-2,92 M	-2,75 M	-2,86 M
Intérêts payés, total	-	-3 k	-9,58 k	-12,46 k	-9,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,86 k	207 k	324 k	243 k	67,59 k
Charges d'intérêt nettes	35,86 k	204 k	314 k	231 k	58,48 k
Autres produits non opérationnels	-45,32 k	-41,72 k	-36,65 k	-45,96 k	-23,43 k
EBT, hors éléments non courants	-4,36 M	-3,29 M	-2,64 M	-2,56 M	-2,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-166 k	-641 k	45,54 k	-46,73 k	143 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,19 k	2,5 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-17,34 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,53 M	-3,94 M	-2,59 M	-2,61 M	-2,7 M
Charge d'impôt	-1,12 M	-402 k	-396 k	-472 k	-135 k
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Résultat net part du groupe	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Résultat net	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,87 M	52,81 M	60,76 M	69,1 M	90,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,87 M	52,81 M	60,76 M	69,1 M	90,44 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,34 M	-3,37 M	-2,89 M	-2,71 M	-2,81 M
EBITA	-4,35 M	-3,46 M	-2,92 M	-2,75 M	-2,86 M
EBIT	-4,35 M	-3,46 M	-2,92 M	-2,75 M	-2,86 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	3,28 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,74	10,22	15,31	18,1	5
Impôts intérieurs différés	-1,12 M	-402 k	-396 k	-472 k	-135 k
Total des impôts différés	-1,12 M	-402 k	-396 k	-472 k	-135 k
Résultat net normalisé	-2,73 M	-2,06 M	-1,65 M	-1,6 M	-1,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	9,58 k	12,46 k	9,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	292 k	694 k	682 k	937 k	734 k
Frais d'exploration et de forage	3,53 M	2,41 M	2,2 M	1,22 M	1,84 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	292 k	236 k	52 k	134 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	292 k	236 k	52 k	134 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,26 M	7,41 M	6,43 M	3,92 M	2,09 M
Total des liquidités et VMP	7,26 M	7,41 M	6,43 M	3,92 M	2,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	125 k
Autres créances	121 k	463 k	538 k	146 k	73,12 k
Total des créances	121 k	463 k	538 k	146 k	198 k
Dépenses payées d'avance	-	21,15 k	104 k	25,85 k	25,02 k
Total de l'actif circulant	7,39 M	7,9 M	7,07 M	4,09 M	2,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	9,1 M	9,39 M	11,78 M	11,67 M
Amortissements cumulés	-	-	-29,91 k	-69,78 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	9,1 M	9,36 M	11,71 M	11,67 M
Investissements à long terme	78,75 k	188 k	167 k	66,75 k	285 k
Charges différées à long terme	421 k	-	-	-	-
Total des actifs	8,92 M	17,19 M	16,59 M	15,86 M	14,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	529 k	199 k	119 k	136 k	207 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	23,98 k	27,73 k	13,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	402 k	-	468 k	94,35 k	252 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	931 k	199 k	611 k	258 k	473 k
Contrats de location à long terme	-	-	110 k	82,69 k	23,46 k
Total du passif	931 k	199 k	722 k	340 k	496 k
Actions ordinaires, total	15,99 M	28,16 M	29,18 M	30,83 M	31,65 M
Primes d'émissions d'actions	1,06 M	2,01 M	2,08 M	2,21 M	2,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,66 M	-13,19 M	-15,39 M	-17,52 M	-20,08 M
Résultat global et autres	607 k	16 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,99 M	16,99 M	15,87 M	15,52 M	13,77 M
Total des capitaux propres	7,99 M	16,99 M	15,87 M	15,52 M	13,77 M
Total du passif et des capitaux propres	8,92 M	17,19 M	16,59 M	15,86 M	14,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,73 M	60,86 M	64,68 M	87,94 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,26 M	58,06 M	64,17 M	87,94 M	100 M
Actif net par action	0,25	0,29	0,25	0,18	0,14
Actif corporel net	7,99 M	16,99 M	15,87 M	15,52 M	13,77 M
Actif corporel net par action	0,25	0,29	0,25	0,18	0,14
Total de la dette	0	0	134 k	110 k	36,55 k
Dette nette	-7,26 M	-7,41 M	-6,29 M	-3,81 M	-2,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-3,41 M	-3,53 M	-2,19 M	-2,14 M	-2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	29,91 k	39,88 k	35,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	11,11 k	90,55 k	19,96 k	32,34 k	11,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,11 k	90,55 k	49,87 k	72,22 k	47,24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,19 k	-2,5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	166 k	641 k	-45,54 k	46,73 k	-143 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	17,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	292 k	236 k	52 k	134 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,12 M	-405 k	-421 k	-485 k	-206 k
Variation des créances	-	-	-	-	-125 k
Variation des dettes fournisseurs	3,81 k	-993 k	-56,79 k	-145 k	98,76 k
Variation des impôts différés	-	-301 k	-198 k	417 k	58,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,94 k	122 k	40,71 k	68,31 k	15,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,09 M	-4,14 M	-2,78 M	-2,03 M	-2,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,59 k	-352 k	-155 k	-164 k	-224 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,5 k	-
Acquisitions en espèces	-	1,64 M	-35,87 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-750 k	96,04 k	-366 k	-
Autres activités d'investissement, total	-311 k	-290 k	30 k	-475 k	123 k
Flux de trésorerie d'investissement	-356 k	252 k	-64,98 k	-1 M	-101 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30 k	-29,12 k	-36,44 k	-34,6 k
Total de la dette remboursée	-	-30 k	-29,12 k	-36,44 k	-34,6 k
Émission d'actions ordinaires	3,13 M	4,25 M	1,95 M	603 k	1,12 M
Autres activités de financement, total	-106 k	-180 k	-57,31 k	-45,88 k	-18,56 k
Flux de trésorerie de financement	3,03 M	4,04 M	1,86 M	520 k	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	-1,42 M	149 k	-986 k	-2,51 M	-1,83 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,87 M	-3,28 M	-1,65 M	-1,57 M	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,87 M	-3,28 M	-1,65 M	-1,56 M	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	406 k	1,1 M	-231 k	-112 k	-178 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-30 k	-29,12 k	-36,44 k	-34,6 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,71	-16,55	-10,81	-10,58	-11,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,55	-17,3	-11,06	-10,86	-12,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,78	-28,29	-13,35	-13,6	-17,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,78	-28,29	-13,35	-13,6	-17,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,41 k	-	-	-	3,41 k
Marge d’EBITDA %	-53,2 k	-	-	-	-8,64 k
Marge EBITA %	-53,33 k	-	-	-	-8,79 k
Marge d'EBIT %	-53,33 k	-	-	-	-8,79 k
Marge des activités poursuivies %	-41,76 k	-	-	-	-7,88 k
Marge nette %	-41,76 k	-	-	-	-7,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,76 k	-	-	-	-7,88 k
Marge nette normalisée %	-33,41 k	-	-	-	-5,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,15 k	-	-	-	-5,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,15 k	-	-	-	-5,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,93	39,75	11,57	15,87	4,89
Quick Ratio	7,93	39,64	11,4	15,77	4,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,39	-20,85	-4,55	-7,88	-5,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,85	0,71	0,27
Dette totale / Capital total	-	-	0,84	0,71	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,7	0,53	0,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,69	0,53	0,17
Dette totale / Total de l'actif	10,44	1,16	4,35	2,15	3,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,15 k	-304,95	-220,46	-314
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,12 k	-299,75	-214,67	-308,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,24 k	-315,95	-227,79	-333,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,67	2,2	2,19	1,42	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	1,99	2,08	1,34	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,64 k	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	10,64 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,91	-22,44	-14	-6,44	5,04
EBITA, 1 an Croissance en %	88,6	-20,56	-15,52	-5,9	4
EBIT, 1 an Croissance %	88,6	-20,56	-15,52	-5,9	4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,81	3,72	-37,93	-2,65	19,98
Résultat net, Croissance 1 an	104,81	3,72	-37,93	-2,65	19,98
Résultat net normalisé sur 1 an	86,14	-24,45	-19,79	-3,01	10,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,64	-39,36	-46,06	-14,4	-8,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,43	776,09	2,79	25,15	-0,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,93	92,57	-3,46	-4,39	-10,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,29	112,53	-6,58	-2,18	-11,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,29	112,53	-6,58	-2,18	-11,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,05	1,34	-32,89	-26,76	37,93
CAPEX, Croissance 1 an	-80,29	672,73	-55,96	-14,35	36,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	356,33	14,49	-49,65	-7,02	13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	356,33	14,43	-49,81	-7,15	14,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	342,87	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	342,87	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,9	21,04	-18,33	-10,3	-1,46
EBITA, 2 ans CAGR %	69,39	22,4	-18,08	-10,84	-1,07
EBIT, 2 ans CAGR %	69,39	22,4	-18,08	-10,84	-1,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,04	45,75	-19,76	-22,27	8,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,04	45,75	-19,76	-22,27	8,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,99	18,59	-22,15	-11,8	3,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,71	-6,03	-42,81	-32,04	-11,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,86	201,03	200,09	13,42	11,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,08	30,97	36,35	-3,92	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,19	39,61	40,9	-4,41	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,19	39,61	40,9	-4,41	-6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,38	45,2	-17,54	-30,01	0,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,76	23,41	84,48	-31,85	8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,16	128,57	-24,08	-30,84	2,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,16	128,51	-24,22	-30,99	2,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	143,37	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	143,37	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,65	30,82	8,01	-14,54	-5,83
EBITA, 3 ans CAGR %	45,75	31,6	8,17	-14,2	-6,14
EBIT, 3 ans CAGR %	45,75	31,6	8,17	-14,2	-6,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,89	41,94	9,66	-14,42	-10,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,89	41,94	9,66	-14,42	-10,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,18	30,24	4,1	-16,23	-5,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,74	-2,46	-21,9	-34,58	-24,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,69	118,16	110,4	124,21	8,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,06	63,81	18,31	21,14	-6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,89	67,86	22,11	24,76	-6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,89	67,86	22,11	24,76	-6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,83	42,72	12,26	-20,82	-12,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,3	63,55	-12,46	53,1	-14,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,37	61,7	38,04	-18,19	-18,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,37	61,67	37,87	-18,32	-18,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	235,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	235,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	68,76	28,71	15,56	12,49	4,11
EBITA, 5 ans CAGR %	68,77	29,38	15,75	12,62	4,37
EBIT, 5 ans CAGR %	68,77	29,38	15,75	12,62	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,24	18,14	13,44	11,56	9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,24	18,14	13,44	11,56	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,4	27,76	13,61	11,44	3,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,67	-18,4	-15,44	-15,59	-17,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,85	67,9	65,85	67,94	63,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,39	39,58	39,75	32,33	7,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,9	40,69	40,29	34,01	9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,9	40,69	40,29	34,01	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,44	32,28	18	7,33	7,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,73	35,53	17,27	15,23	-0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	52,52	14,4	15,12	23,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	52,5	14,32	15,01	23,2