Flux de Trésorerie Hanoi Plastics

Actions

NHH

VN000000NHH7

Produits chimiques de base

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 710,00 ^VND	+0,10%		-0,82%	-15,93%

30/07	Hanoi Plastics Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Hanoi Plastics Joint Stock Company dévoile ses objectifs de résultats pour 2026	CI

842.QmY-MfbXH-y_aIgtNbel-mHhI_1aaCvEymx-OOkeXMI.dgpcA7qHb4rNUPBcWebpzAKNbK4vMWep8iFJb69SJoZwXnkJm5RcmYog2Q

Données Financières Publiées: HANOI PLASTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	2 097 Md	2 311 Md
Total Chiffre d'affaires	2 097 Md	2 311 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 706 Md	1 912 Md
Résultat Brut	391 Md	399 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	212 Md	235 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	212 Md	235 Md
Résultat d'Exploitation	178 Md	164 Md
Intérêts payés, total	-21,2 Md	-16,1 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	17,16 Md	21,02 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,04 Md	4,92 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-65,32 Md	-1,35 Md
Gains (pertes) de change	12,04 Md	12,19 Md
Autres produits non opérationnels	-776 M	563 M
EBT, hors éléments non courants	120 Md	181 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,58 Md	-18,88 Md
EBT, elements non courants inclus	111 Md	162 Md
Charge d'impôt	23,62 Md	42,26 Md
Résultat des activités poursuivies	87,85 Md	120 Md
Résultat net part du groupe	87,85 Md	120 Md
Intérêts minoritaires	-1,85 Md	-62,81 M
Résultat net	86,01 Md	120 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	14,52 Md	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,49 Md	120 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,49 Md	120 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	980,93	1,29 k
BPA de base - Activités poursuivies	980,93	1,29 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,88 M	92,98 M
Bénéfice net par action - dilué	980,93	1,29 k
BPA dilué - Activités poursuivies	980,93	1,29 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,88 M	92,98 M
BPA de base normalisé	1 k	1,21 k
BPA dilué normalisé	1 k	1,21 k
Ratio de distribution	42,36	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	286 Md	278 Md
EBITA	178 Md	164 Md
EBIT	178 Md	164 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 097 Md	2 311 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,19	26,1
Total des impôts courants	24,08 Md	42,5 Md
Total des impôts différés	-467 M	-243 M
Résultat net normalisé	73,19 Md	113 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	129 Md	134 Md
Dépenses générales et administratives	83,24 Md	101 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	192 Md	346 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	760 M	119 Md
Total des liquidités et VMP	193 Md	466 Md
Créances clients, total	297 Md	279 Md
Autres créances	1,96 Md	20,13 Md
Notes à recevoir	50 Md	-
Total des créances	349 Md	299 Md
Stocks	219 Md	239 Md
Dépenses payées d'avance	19,77 Md	32,23 Md
Autres actifs à court terme, total	55,38 Md	72,24 Md
Total de l'actif circulant	835 Md	1 109 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 709 Md	2 140 Md
Amortissements cumulés	-886 Md	-974 Md
Immobilisations corporelles nettes	823 Md	1 166 Md
Investissements à long terme	117 Md	58,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,43 Md	5,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	542 M	785 M
Autres actifs à long terme, total	147 Md	190 Md
Total des actifs	1 930 Md	2 529 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 Md	184 Md
Charges à payer, total	85,64 Md	104 Md
Emprunts à court terme	217 Md	212 Md
Part à court terme de la dette à long terme	15,63 Md	14,34 Md
Part à court terme des contrats de location	11,96 Md	8,7 Md
Impôts sur le revenu à payer	17,02 Md	27,16 Md
Autres passifs à court terme	12,57 Md	58,54 Md
Total du passif circulant	512 Md	609 Md
Dette à long terme	48,18 Md	89,84 Md
Contrats de location à long terme	13,81 Md	5,01 Md
Total du passif	574 Md	704 Md
Actions ordinaires, total	729 Md	1 130 Md
Primes d'émissions d'actions	328 Md	328 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	299 Md	368 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 356 Md	1 825 Md
Intérêts minoritaires	820 M	877 M
Total des capitaux propres	1 357 Md	1 826 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 930 Md	2 529 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,88 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,88 M	113 M
Actif net par action	18,6 k	16,15 k
Actif corporel net	1 348 Md	1 820 Md
Actif corporel net par action	18,5 k	16,11 k
Total de la dette	307 Md	330 Md
Dette nette	114 Md	-136 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	820 M	877 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	117 Md	58,18 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	110 Md	109 Md
Stocks - travaux en cours, total	46,5 Md	55,42 Md
Stocks de produits finis, total	52,68 Md	62,08 Md
Stocks - Autres	11,49 Md	14,87 Md
Bâtiments, total	358 Md	358 Md
Machines, total	1 280 Md	1 460 Md
Employés à temps plein	-	1,75 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	69,63 Md	40,98 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-12,82 Md	-8,31 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,24 Md	2,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	86,01 Md	120 Md
Dépréciation et amortissement - CF	108 Md	113 Md
Amortissements et dépréciations, Total	108 Md	113 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,69 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	56,1 Md	-2,46 Md
Autres activités d'exploitation, total	10,86 Md	6,08 Md
Variation des créances	-65,34 Md	-42,28 Md
Variation des stocks	12,95 Md	-21,22 Md
Variation des dettes fournisseurs	18,94 Md	85,77 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,12 Md	-47,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	221 Md	214 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 Md	-438 Md
Vente d'immobilisations corporelles	21,13 Md	2,37 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-53 Md	39,04 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	273 Md	-68,64 Md
Autres activités d'investissement, total	31,94 Md	18,02 Md
Flux de trésorerie d'investissement	134 Md	-447 Md
Dette à long terme émise, total	839 Md	509 Md
Total de la dette émise	839 Md	509 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 035 Md	-486 Md
Total de la dette remboursée	-1 035 Md	-486 Md
Émission d'actions ordinaires	-	364 Md
Dividendes ordinaires payés	-36,43 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-36,43 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-232 Md	387 Md
Ajustements des taux de change	43,82 M	364 M
Variation nette de la trésorerie	124 Md	154 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,01 Md	16,16 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,28 Md	32,36 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-123 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-113 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-106 Md
Dette nette émise (remboursée)	-195 Md	22,94 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,52
Analyse des marges
Marge brute %	18,63	17,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,13	10,15
Marge d’EBITDA %	13,63	12,01
Marge EBITA %	8,5	7,11
Marge d'EBIT %	8,5	7,11
Marge des activités poursuivies %	4,19	5,18
Marge nette %	4,1	5,17
Net Avail. Pour la marge commune %	3,41	5,17
Marge nette normalisée %	3,49	4,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04
Rotation des actifs corporels	-	2,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,82
Quick Ratio	0,96	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	57,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,63	18,08
Dette totale / Capital total	18,45	15,31
Dette à long terme / Capitaux propres	4,57	5,2
Dette à long terme / Capital total	3,73	4,4
Dette totale / Total de l'actif	29,72	27,82
EBIT / Charges d'intérêt	8,4	10,21
EBITDA / Charges d'intérêt	13,48	17,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,95	-9,94
Dette totale / EBITDA	1,07	1,19
Dette nette / EBITDA	0,4	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,08	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-7,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	31,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,01
Stocks, Croissance 1 an	-	9,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	216,03