Compte de Résultat Hanna Capital Corp. OTC Markets

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

10/05	Le CEO de Swiss Air exclut toute pénurie de carburant immédiate et étudie des plans de contingence	RE
03/03	Hanna Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HANNA CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	376 k	230 k	119 k	151 k	108 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	78,7 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	766 k	-	312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	376 k	308 k	884 k	151 k	420 k
Résultat d'Exploitation	-376 k	-308 k	-884 k	-151 k	-420 k
Intérêts payés, total	-1,26 k	-6,01 k	-25,05 k	-21,41 k	-22,05 k
Charges d'intérêt nettes	-1,26 k	-6,01 k	-25,05 k	-21,41 k	-22,05 k
Gains (pertes) de change	-32	-6,71 k	-1,62 k	-7,42 k	1,27 k
Autres produits non opérationnels	-7,67 k	-14,73 k	-27,05 k	-12,67 k	60,62 k
EBT, hors éléments non courants	-385 k	-336 k	-938 k	-193 k	-381 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,5 k	-26,76 k	-18 k	-4,5 k	40,5 k
Autres éléments non courants	-155 k	434 k	-	-1	-5 k
EBT, elements non courants inclus	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Résultat des activités poursuivies	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Résultat net part du groupe	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Résultat net	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,02	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,33 M	56,28 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,33 M	84,16 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-178 k	-	-119 k	614 k	-108 k
EBITA	-376 k	-308 k	-884 k	-151 k	-420 k
EBIT	-376 k	-308 k	-884 k	-151 k	-420 k
EBITDAR	-174 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-241 k	-210 k	-586 k	-120 k	-238 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	372 k	226 k	119 k	151 k	108 k
Charges locatives nettes, total	4,02 k	3,37 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	225	1,67 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,79 k	1,7 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	78,7 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	78,7 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 k	25,36 k	15,38 k	769	5,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	58,5 k	45 k	27 k	22,5 k	63 k
Total des liquidités et VMP	175 k	70,36 k	42,38 k	23,27 k	68,9 k
Autres créances	166 k	76,17 k	90,03 k	44,52 k	9,01 k
Total des créances	166 k	76,17 k	90,03 k	44,52 k	9,01 k
Total de l'actif circulant	340 k	147 k	132 k	67,79 k	77,91 k
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,07 M	301 k	306 k	1
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	1,07 M	301 k	306 k	1
Prêts à long terme	1	1	1	-	-
Autres actifs à long terme, total	44,52 k	79,69 k	79,39 k	78,19 k	-
Total des actifs	1,42 M	1,29 M	512 k	452 k	77,91 k
Passifs
Comptes à payer, total	285 k	57,35 k	144 k	252 k	502 k
Charges à payer, total	192 k	4,35 k	-	-	-
Emprunts à court terme	37,07 k	157 k	251 k	279 k	-
Total du passif circulant	514 k	219 k	395 k	531 k	502 k
Total du passif	514 k	219 k	395 k	531 k	502 k
Actions ordinaires, total	10 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,62 M	-10,55 M	-11,51 M	-11,7 M	-12,05 M
Résultat global et autres	1,53 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M
Total des fonds propres ordinaires	909 k	1,07 M	118 k	-79,29 k	-424 k
Total des capitaux propres	909 k	1,07 M	118 k	-79,29 k	-424 k
Total du passif et des capitaux propres	1,42 M	1,29 M	512 k	452 k	77,91 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,27 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,27 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M
Actif net par action	0,02	0,02	0	-0	-0,01
Actif corporel net	909 k	1,07 M	118 k	-79,29 k	-424 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0	-0	-0,01
Total de la dette	37,07 k	157 k	251 k	279 k	0
Dette nette	-138 k	86,6 k	208 k	256 k	-68,9 k
Dette relative aux contrats de location	32,12 k	26,94 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-545 k	71,52 k	-956 k	-197 k	-345 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	766 k	-	312 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	766 k	-	312 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,5 k	26,76 k	18 k	4,5 k	-40,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	78,7 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	155 k	-422 k	25,58 k	28,84 k	-48,77 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	160 k	19,02 k	82,26 k	108 k	24,87 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56,03 k	54,24 k	-13,56 k	45,51 k	35,51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-282 k	-172 k	-78,1 k	-10,51 k	-61,87 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-28,6 k	-	-5,29 k	-6,19 k
Autres activités d'investissement, total	-	-12,92 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-41,52 k	-	-5,29 k	-6,19 k
Dette à court terme émise, total	-	122 k	68,12 k	1,2 k	73,19 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	122 k	68,12 k	1,2 k	73,19 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	310 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-900	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	309 k	122 k	68,12 k	1,2 k	73,19 k
Variation nette de la trésorerie	27,22 k	-90,95 k	-9,98 k	-14,61 k	5,13 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-537 k	-472 k	266 k	40,16 k	315 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-536 k	-468 k	281 k	53,55 k	329 k
Variation du fonds de roulement net	301 k	326 k	-68,4 k	-153 k	-286 k
Dette nette émise (remboursée)	-	122 k	68,12 k	1,2 k	73,19 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,6	-14,2	-61,24	-19,59	-99,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,28	-17,72	-69,11	-33,22	234,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,37	7,22	-160,43	-1,02 k	137,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,37	7,22	-160,43	-1,02 k	137,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,67	0,34	0,13	0,16
Quick Ratio	0,66	0,67	0,34	0,13	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,79	-0,2	-0,02	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,08	14,62	212,64	-352,5	-
Dette totale / Capital total	3,92	12,75	68,01	139,6	-
Dette totale / Total de l'actif	36,13	16,92	77	117,54	644,77
EBIT / Charges d'intérêt	-297,82	-51,32	-35,3	-7,06	-19,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-141,18	-	-4,74	28,69	-4,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,18	-	-4,74	28,45	-5,19
Dette totale / EBITDA	-0,21	-	-2,11	0,45	-
Dette nette / EBITDA	0,77	-	-1,76	0,42	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-	-2,11	0,46	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	-	-1,76	0,42	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,09	-	-	-617,75	-117,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,12	-18,05	186,62	-82,91	178,19
EBIT, 1 an Croissance %	-6,12	-18,05	186,62	-82,91	178,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,65	-113,13	-1,44 k	-79,37	75,06
Résultat net, Croissance 1 an	82,65	-113,13	-1,44 k	-79,37	75,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,66	-12,83	179,19	-79,46	97,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,82	-109,09	-2,46 k	-79,38	75,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	2,76	-71,8	1,76	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,75	-9,15	-60,35	-11,81	-82,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	288,38	18,18	-89,02	-167,26	435,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	288,38	18,18	-89,02	-167,26	435,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,95	-39,03	-54,52	-86,59	488,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	16,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,18	-12,05	-156,25	-84,88	685,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	74,99	-12,62	-160,05	-80,97	514,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,45	-	-4,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,75	-12,29	53,26	-30	-31,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,75	-12,29	53,26	-30	-31,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,13	-51,03	32,46	66,04	-39,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,13	-51,03	32,46	66,04	-39,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,2	-9,32	56	-24,27	-36,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,92	-66,72	34,84	102,23	-39,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,45	1,37	-46,17	-46,43	-99,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,93	1,66	-39,98	-40,87	-61,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,25	114,24	-63,98	-72,83	89,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,25	114,24	-63,98	-72,83	89,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,06	-30,13	-47,34	-75,26	-11,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	8,64	-	-56,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	212,97	23,41	-29,66	-70,84	8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	212,74	23,65	-27,57	-66,19	8,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-16,38	51	-
EBITA, 3 ans CAGR %	16,36	-6,89	30,16	-26,23	10,88
EBIT, 3 ans CAGR %	16,36	-6,89	30,16	-26,23	10,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,04	-42,89	47,43	-28,74	68,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,04	-42,89	47,43	-28,74	68,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,99	-4,35	31,92	-20,64	4,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,22	-55,91	30,35	-31,91	92,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,51	-4,17	-33,83	-33,44	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,86	0,01	-25,72	-31,76	-60,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,34	39,92	-20,43	-55,64	-26,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,34	39,92	-20,43	-55,64	-26,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,43	-1,57	-39,45	-66,58	-28,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	13,04	-	-	-39,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,38	105	-5,02	-57,87	-12,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,33	104,45	-2,81	-53,6	-11,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,61	-	-	-	-11,8
EBITA, 5 ans CAGR %	7,95	7,22	29,92	-16,93	0,95
EBIT, 5 ans CAGR %	7,95	7,22	29,92	-16,93	0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,23	-24,03	48,38	-12,48	2,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,23	-24,03	48,38	-12,48	2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,88	9,35	29,23	-12,88	-1,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,35	-40,49	14,87	-21,53	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,78	3,22	-24,07	-24,06	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,55	6,76	-18,05	-18,95	-42,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,27	48,86	-30,26	-27,36	12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,27	48,86	-30,26	-27,36	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	82,85	42,22	-18,33	-43,34	-29,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-6,49	-	-23,19	-23,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8	30,24	-6,83	-6,03	0,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,58	30,03	-5,75	-0,47	1,45