Ratios Financiers GVA TECH,Inc.

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322,00 ^JPY	0,00%		-5,29%	-29,69%

24/03	GVA TECH,Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
26/12/24	GVA TECH, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 783,219 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: GVA TECH,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	419 M	728 M	1,17 Md	1,48 Md
Total Chiffre d'affaires	419 M	728 M	1,17 Md	1,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	126 M	254 M	412 M	570 M
Résultat Brut	293 M	474 M	754 M	914 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	584 M	890 M	1,28 Md	1,21 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	8,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	584 M	890 M	1,28 Md	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	-292 M	-416 M	-524 M	-302 M
Intérêts payés, total	-5,51 M	-9,93 M	-7,9 M	-14,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2 k	38 k	556 k
Charges d'intérêt nettes	-5,51 M	-9,93 M	-7,86 M	-14,36 M
Autres produits non opérationnels	354 k	-4,26 M	-152 k	-726 k
EBT, hors éléments non courants	-297 M	-430 M	-532 M	-317 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	70 k	-	1,6 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-27 k	-816 k	-	62 k
Autres éléments non courants	-	-	-	306 k
EBT, elements non courants inclus	-297 M	-431 M	-530 M	-317 M
Charge d'impôt	290 k	530 k	2,3 M	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Résultat net part du groupe	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Résultat net	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-114	-137,69	-144,61	-68,19
BPA de base - Activités poursuivies	-114	-137,69	-144,61	-68,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,61 M	3,13 M	3,68 M	4,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-114	-137,69	-144,61	-68,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-114	-137,69	-144,61	-68,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,61 M	3,13 M	3,68 M	4,63 M
BPA de base normalisé	-71,19	-85,79	-90,26	-42,85
BPA dilué normalisé	-71,19	-85,79	-90,26	-42,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-252 M	-340 M	-388 M	-84,02 M
EBITA	-292 M	-416 M	-524 M	-302 M
EBIT	-292 M	-416 M	-524 M	-302 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-0,12	-0,43	0,42
Total des impôts courants	-	-	-	2,38 M
Total des impôts différés	-	-	-	-3,72 M
Résultat net normalisé	-186 M	-269 M	-332 M	-198 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	132 M	202 M	275 M	275 M
Dépense de marketing	132 M	202 M	275 M	453 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	147 M
Dépense en recherche et de développement	28,99 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	39,17 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	39,17 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 M	537 M	542 M	178 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	490 M
Total des liquidités et VMP	155 M	537 M	542 M	490 M
Créances clients, total	27,6 M	62,52 M	84,78 M	71,12 M
Total des créances	27,6 M	62,52 M	84,78 M	71,12 M
Stocks	739 k	5,51 M	11,4 M	23,46 M
Dépenses payées d'avance	23,67 M	31,4 M	42,87 M	37,54 M
Autres actifs à court terme, total	9,86 M	11,88 M	151 k	361 k
Total de l'actif circulant	217 M	648 M	682 M	622 M
Immobilisations corporelles brutes	15,25 M	16,54 M	35,37 M	36,2 M
Amortissements cumulés	-11,06 M	-12,29 M	-18,46 M	-24,11 M
Immobilisations corporelles nettes	4,19 M	4,26 M	16,91 M	12,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	205 M	357 M	593 M	822 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	3,72 M
Autres actifs à long terme, total	20,86 M	9,74 M	9,27 M	8,7 M
Total des actifs	447 M	1,02 Md	1,3 Md	1,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	514 k	1,07 M	1,57 M	1,69 M
Charges à payer, total	430 k	4,9 M	7,26 M	45,2 M
Emprunts à court terme	-	101 M	83,3 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	36,67 M	105 M	59,68 M	188 M
Impôts sur le revenu à payer	290 k	530 k	11,77 M	8,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	67,52 M	124 M	210 M	280 M
Autres passifs à court terme	59,01 M	97,32 M	130 M	108 M
Total du passif circulant	164 M	434 M	503 M	632 M
Dette à long terme	356 M	252 M	192 M	542 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-
Total du passif	521 M	685 M	695 M	1,17 Md
Actions ordinaires, total	100 M	4 M	407 M	410 M
Primes d'émissions d'actions	595 M	995 M	1,4 Md	1,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-769 M	-705 M	-1,24 Md	-1,55 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-50 k
Résultat global et autres	84 k	39,25 M	37,65 M	37,34 M
Total des fonds propres ordinaires	-74,12 M	334 M	606 M	295 M
Total des capitaux propres	-74,12 M	334 M	606 M	295 M
Total du passif et des capitaux propres	447 M	1,02 Md	1,3 Md	1,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,61 M	1,41 M	4,63 M	4,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,61 M	1,41 M	4,62 M	4,63 M
Actif net par action	-28,43	236,18	131,13	63,67
Actif corporel net	-279 M	-23,33 M	12,44 M	-527 M
Actif corporel net par action	-107,04	-16,52	2,69	-113,83
Total de la dette	393 M	458 M	335 M	730 M
Dette nette	238 M	-79,02 M	-207 M	240 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	2 k
Stocks de produits finis, total	739 k	5,51 M	11,4 M	23,46 M
Employés à temps plein	-	-	64	69

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-297 M	-432 M	-532 M	-316 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,28 M	76,42 M	136 M	218 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,28 M	76,42 M	136 M	218 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27 k	816 k	-	-62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	39,17 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-110 k	4,6 M	635 k	-3,35 M
Variation des créances	2,86 M	-34,92 M	-22,25 M	13,65 M
Variation des stocks	-238 k	-4,77 M	-5,88 M	-12,06 M
Variation des dettes fournisseurs	322 k	556 k	497 k	117 k
Variation des revenus collectés avant livraison	9,38 M	56,32 M	85,7 M	70,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,04 M	30,79 M	40,92 M	11,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-239 M	-263 M	-297 M	-16,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,3 M	-4,12 M	-21,09 M	-5,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	86 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-150 M	-211 M	-360 M	-430 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,89 M	-5,06 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-156 M	-220 M	-381 M	-435 M
Dette à court terme émise, total	-	101 M	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	-	600 M
Total de la dette émise	200 M	101 M	-	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,94 M	-83,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M	-36,67 M	-105 M	-122 M
Total de la dette remboursée	-20 M	-36,67 M	-123 M	-205 M
Émission d'actions ordinaires	150 M	800 M	806 M	4,74 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-50 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	330 M	865 M	684 M	400 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-64,73 M	382 M	5,75 M	-52,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,85 M	9,88 M	7,9 M	14,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	290 k	290 k	530 k	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-315 M	-473 M	-325 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-309 M	-468 M	-316 M
Variation du fonds de roulement net	-	-50,46 M	-105 M	-90,34 M
Dette nette émise (remboursée)	180 M	64,57 M	-123 M	395 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,49	-28,22	-13,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,85	-37,8	-19,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-332,73	-113,34	-70,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-332,73	-113,34	-70,08
Analyse des marges
Marge brute %	69,92	65,06	64,69	61,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	139,61	122,18	109,62	81,43
Marge d’EBITDA %	-60,31	-46,63	-33,27	-5,66
Marge EBITA %	-69,69	-57,12	-44,93	-20,37
Marge d'EBIT %	-69,69	-57,12	-44,93	-20,37
Marge des activités poursuivies %	-70,98	-59,26	-45,68	-21,27
Marge nette %	-70,98	-59,26	-45,68	-21,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,98	-59,26	-45,68	-21,27
Marge nette normalisée %	-44,33	-36,92	-28,51	-13,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-43,3	-40,55	-21,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-42,45	-40,13	-21,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,99	1	1,07
Rotation des actifs corporels	-	172,51	110,12	102,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,16	15,82	19,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	81,41	48,68	32,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,49	1,35	0,99
Quick Ratio	1,11	1,38	1,25	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-0,61	-0,59	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,58	23,13	19,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,48	7,52	11,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,12	1,16	1,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	25,95	29,49	29,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-530,29	137,21	55,28	247,62
Dette totale / Capital total	123,24	57,84	35,6	71,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-480,81	75,45	31,68	183,92
Dette à long terme / Capital total	111,74	31,81	20,4	52,91
Dette totale / Total de l'actif	116,59	67,26	53,43	79,93
EBIT / Charges d'intérêt	-52,91	-41,9	-66,28	-20,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,78	-34,2	-49,07	-5,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,2	-34,62	-51,74	-6,03
Dette totale / EBITDA	-1,56	-1,35	-0,86	-8,69
Dette nette / EBITDA	-0,94	0,23	0,54	-2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,54	-1,33	-0,82	-8,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,93	0,23	0,51	-2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	73,96	60,03	27,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,85	59,12	21,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,51	14,18	-78,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,6	25,88	-42,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,6	25,88	-42,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	45,23	23,37	-40,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	45,23	23,37	-40,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	44,9	23,59	-40,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,78	5,03	-52,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	126,54	35,59	-16,1
Stocks, Croissance 1 an	-	646,01	106,73	105,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,65	297,32	-28,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	128,08	27,72	12,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-91,64	-153,35	-4,33 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-549,98	81,68	-51,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,05	13,05	-94,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	79,1	411,79	-72,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	49,86	-31,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	51,27	-32,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	66,85	42,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	60,48	38,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,93	-50,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,98	-14,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,98	-14,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,85	-14,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,85	-14,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,82	-14,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,63	-29,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	75,26	6,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	292,71	106,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	100,96	68,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,68	20,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,88	375,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	185,92	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,54	-74,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	202,75	19,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,44