Flux de Trésorerie Gunosy Inc.

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6047

JP3273820005

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
387,00 ^JPY	+1,04%		-1,02%	-26,00%

04/08	Gunosy Inc. (TSE:6047) annonce un rachat d'actions portant sur 3 900 000 titres, soit 16,25 % du capital, pour 1 415,7 millions de yens.	CI
04/08	Gunosy Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GUNOSY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	9 Md	8,05 Md	7,34 Md	6,1 Md	6,44 Md
Total Chiffre d'affaires	9 Md	8,05 Md	7,34 Md	6,1 Md	6,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,01 Md	4,94 Md	4,38 Md	3,2 Md	3,49 Md
Résultat Brut	3,99 Md	3,11 Md	2,97 Md	2,9 Md	2,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,58 Md	3,38 Md	2,9 Md	2,32 Md	2,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,58 Md	3,38 Md	2,9 Md	2,32 Md	2,76 Md
Résultat d'Exploitation	413 M	-268 M	71 M	576 M	187 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	19 M	34 M	66 M	92 M
Charges d'intérêt nettes	-	19 M	34 M	66 M	91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,43 Md	-933 M	-261 M	-
Gains (pertes) de change	23 M	12 M	38 M	-31 M	88 M
Autres produits non opérationnels	-246 M	-40 M	-39 M	-26 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	190 M	-1,7 Md	-829 M	324 M	355 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	30 M	888 M	10 M	-52 M	-14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-65 M	-22 M	-	-69 M
Autres éléments non courants	11 M	31 M	0	14 M	-4 M
EBT, elements non courants inclus	231 M	-851 M	-841 M	286 M	268 M
Charge d'impôt	95 M	317 M	345 M	212 M	293 M
Résultat des activités poursuivies	136 M	-1,17 Md	-1,19 Md	74 M	-25 M
Résultat net part du groupe	136 M	-1,17 Md	-1,19 Md	74 M	-25 M
Intérêts minoritaires	-6 M	18 M	-	4 M	14 M
Résultat net	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M	-11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M	-11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M	-11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,47	-47,96	-49,32	3,25	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	5,47	-47,96	-49,32	3,25	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,78 M	23,98 M	24,05 M	24,01 M	23,95 M
Bénéfice net par action - dilué	5,44	-47,96	-49,32	3,25	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	5,44	-47,96	-49,32	3,25	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,91 M	23,98 M	24,05 M	24,01 M	23,95 M
BPA de base normalisé	4,74	-43,69	-21,55	8,6	9,85
BPA dilué normalisé	4,72	-43,69	-21,55	8,6	9,85
Dividende par action	-	-	-	18,3	18,3
Ratio de distribution	-	-	-	-	-4,01 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	464 M	-223 M	92 M	579 M	337 M
EBITA	436 M	-245 M	88 M	576 M	284 M
EBIT	413 M	-268 M	71 M	576 M	187 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,13	-37,25	-41,02	74,13	109,33
Résultat net normalisé	113 M	-1,05 Md	-518 M	206 M	236 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,36 Md	1,06 Md	863 M	608 M	547 M
Dépense de marketing	1,36 Md	1,06 Md	863 M	608 M	547 M
Dépense en recherche et de développement	14 M	32 M	31 M	17 M	10 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,49 Md	5,92 Md	5,87 Md	5,37 Md	5,44 Md
Total des liquidités et VMP	6,49 Md	5,92 Md	5,87 Md	5,37 Md	5,44 Md
Créances clients, total	772 M	669 M	676 M	926 M	651 M
Total des créances	772 M	669 M	676 M	926 M	651 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	613 M	678 M	500 M	940 M	629 M
Total de l'actif circulant	7,88 Md	7,27 Md	7,05 Md	7,24 Md	6,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	26 M	12 M	10 M	13 M	20 M
Investissements à long terme	5,26 Md	4,98 Md	4,22 Md	5,11 Md	4,96 Md
Goodwill	63 M	40 M	-	720 M	582 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51 M	-	-	47 M	79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	241 M	18 M	62 M	94 M	137 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	13,52 Md	12,32 Md	11,34 Md	13,22 Md	12,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	637 M	421 M	249 M	337 M	219 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	41 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	370 M	367 M	622 M	392 M	499 M
Autres passifs à court terme	556 M	650 M	435 M	803 M	767 M
Total du passif circulant	1,56 Md	1,44 Md	1,31 Md	1,57 Md	1,52 Md
Dette à long terme	-	-	-	225 M	38 M
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	19 M	54 M	137 M	186 M
Autres passifs non courants	6 M	11 M	10 M	5 M	8 M
Total du passif	1,58 Md	1,47 Md	1,37 Md	1,94 Md	1,75 Md
Actions ordinaires, total	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md
Primes d'émissions d'actions	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,71 Md	2,48 Md	1,22 Md	2,92 Md	2,46 Md
Actions détenues en propre	-463 M	-307 M	-288 M	-220 M	-265 M
Résultat global et autres	446 M	487 M	836 M	330 M	319 M
Total des fonds propres ordinaires	11,89 Md	10,86 Md	9,97 Md	11,23 Md	10,71 Md
Intérêts minoritaires	43 M	-	-	55 M	40 M
Total des capitaux propres	11,93 Md	10,86 Md	9,97 Md	11,28 Md	10,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,52 Md	12,32 Md	11,34 Md	13,22 Md	12,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,92 M	24,02 M	23,96 M	23,88 M	20,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,92 M	24,02 M	23,96 M	24,02 M	23,95 M
Actif net par action	497,12	452,04	416,07	467,31	447,15
Actif corporel net	11,78 Md	10,82 Md	9,97 Md	10,46 Md	10,05 Md
Actif corporel net par action	492,35	450,38	416,07	435,38	419,55
Total de la dette	0	0	0	266 M	71 M
Dette nette	-6,49 Md	-5,92 Md	-5,87 Md	-5,1 Md	-5,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	43 M	-	-	55 M	40 M
Employés à temps plein	258	252	206	194	205

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	232 M	-851 M	-840 M	287 M	267 M
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	22 M	4 M	3 M	53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	23 M	17 M	-	97 M
Amortissements et dépréciations, Total	51 M	45 M	21 M	3 M	150 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	65 M	22 M	-	69 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30 M	102 M	-10 M	52 M	14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,43 Md	933 M	261 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-298 M	-127 M	-50 M	-467 M	-211 M
Variation des créances	103 M	72 M	-75 M	66 M	259 M
Variation des dettes fournisseurs	-219 M	-154 M	-68 M	-70 M	-101 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 M	-1,01 Md	-139 M	-158 M	234 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33 M	-433 M	-206 M	-26 M	681 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-	-	-	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-673 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-33 M	323 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,25 Md	631 M	-49 M	-478 M	1,38 Md
Autres activités d'investissement, total	196 M	6 M	-3 M	9 M	111 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,06 Md	604 M	271 M	-1,14 Md	1,42 Md
Dette à court terme émise, total	1 Md	-	2 Md	-	30 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	45 M
Total de la dette émise	1 Md	-	2 Md	-	75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 Md	-	-2 Md	-	-2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-266 M
Total de la dette remboursée	-1 Md	-	-2 Md	-	-268 M
Émission d'actions ordinaires	21 M	16 M	6 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-99 M	-	-109 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-441 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-441 M
Autres activités de financement, total	-12 M	-16 M	-10 M	54 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	9 M	0	-103 M	55 M	-751 M
Ajustements des taux de change	83 M	-18 M	29 M	13 M	98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-4 Md	152 M	-9 M	-1,1 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	299 M	129 M	50 M	462 M	221 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	89,12 M	-210 M	104 M	-101 M	725 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	89,12 M	-210 M	104 M	-101 M	726 M
Variation du fonds de roulement net	210 M	87 M	-39 M	464 M	-539 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	0	-	-193 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,93	-1,3	0,38	2,93	0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,21	-1,47	0,43	3,35	1,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,17	-10,25	-11,39	0,7	-0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,12	-10,11	-11,39	0,74	-0,1
Analyse des marges
Marge brute %	44,35	38,59	40,43	47,47	45,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,76	41,92	39,46	38,03	42,88
Marge d’EBITDA %	5,16	-2,77	1,25	9,49	5,23
Marge EBITA %	4,85	-3,04	1,2	9,45	4,41
Marge d'EBIT %	4,59	-3,33	0,97	9,45	2,9
Marge des activités poursuivies %	1,51	-14,51	-16,15	1,21	-0,39
Marge nette %	1,44	-14,28	-16,15	1,28	-0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	1,44	-14,28	-16,15	1,28	-0,17
Marge nette normalisée %	1,25	-13,01	-7,06	3,39	3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,99	-2,6	1,42	-1,66	11,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,99	-2,6	1,42	-1,66	11,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,62	0,62	0,5	0,5
Rotation des actifs corporels	315,72	423,79	667,64	530,26	390,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,92	11,18	10,92	7,61	8,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,04	5,06	5,4	4,6	4,42
Quick Ratio	4,65	4,59	5,02	4	4,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,3	-0,16	-0,02	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,42	32,66	33,51	47,94	44,68
Délais de paiement des fournisseurs	52,7	39,05	28,02	33,39	29,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,36	0,66
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,3	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,99	0,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,95	0,35
Dette totale / Total de l'actif	11,73	11,91	12,08	14,67	14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	187
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	337
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	324
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,46	0,21
Dette nette / EBITDA	-13,99	26,57	-63,85	-8,81	-15,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,46	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,3	26,57	-63,85	-8,81	-16,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,99	-10,51	-8,79	-16,97	5,62
Résultat brut, Croissance 1 an	4,12	-22,15	-4,44	-2,49	1,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,73	-148,06	-141,26	529,35	-41,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,25	-156,19	-135,92	554,55	-50,69
EBIT, 1 an Croissance %	-42,48	-164,89	-126,49	711,27	-67,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,83	-958,82	1,54	-106,24	-133,78
Résultat net, Croissance 1 an	-66,06	-984,62	3,13	-106,58	-114,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,82	-1,03 k	-50,54	-139,86	14,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,19	-981,69	2,83	-106,59	-114,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,87	-13,34	1,05	36,98	-29,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,13	-53,85	-16,67	30	53,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,83	-8,83	-7,99	16,61	-5,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,06	-8,15	-7,83	4,93	-3,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,61	-8,7	-8,17	12,62	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,36	1,21 k	-52,42	-87,38	-2,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,47	-335,06	-149,82	-196,77	-818,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,47	-335,06	-149,82	-196,77	-818,69
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,79	-4,94	-9,66	-12,98	-6,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,52	-9,97	-13,75	-3,47	-0,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,65	-53,87	-55,47	61,13	91,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,4	-44,03	-55,07	53,33	79,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,7	-38,91	-58,54	46,6	62,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,21	68,78	195,31	-74,83	-85,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,97	73,28	202,04	-73,96	-90,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,38	67,45	114,37	-55,6	-32,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,91	72,66	201,1	-73,97	-90,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,3	-12,61	-6,42	17,65	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-69,64	-37,78	-37,98	4,08	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,92	-3,65	-8,41	3,58	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,86	-1,77	-7,99	-1,66	0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,42	-2,27	-8,43	1,69	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,13	-33,63	149,85	-75,5	81,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,93	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,36	-52,66	8,22	-30,57	163,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,36	-52,66	8,22	-30,57	163,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,69	-16,81	-6,24	-12,16	-7,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,62	-19,75	-8,16	-10,15	-1,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,97	-40,41	-55,56	7,66	14,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,69	-37,07	-51,72	9,73	5,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,62	-32,2	-53,76	11,73	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,24	46,96	42,48	-18,36	-72,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,85	43,89	45,76	-15,66	-78,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,18	24,59	11,51	22,35	-39,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,71	43,83	45,26	-15,78	-78,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,11	-13,31	-8,28	6,25	-0,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,75	-65,09	-31,42	-20,63	18,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,12	-1,16	-5,12	-0,74	0,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,49	0,33	-3,83	-3,87	-2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,85	-0,15	-4,28	-1,89	-0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-74,82	-11,8	-40,6	-7,64	16,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,31	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,9	-38,27	-51,85	4,26	51,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,9	-38,27	-51,85	4,26	51,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,06	-6,39	-13,33	-15,3	-6,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,28	-11,96	-16,09	-13,59	-5,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,48	-36,13	-48,34	-11,29	-20,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,22	-34,79	-48,55	-10,14	-18,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,91	-32,69	-50,14	-7,7	-23,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,48	18,45	-10	-27,44	-42,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,06	18,08	-10	-27,37	-50,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,68	-2,87	-18,44	-17,54	-8,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,06	18,23	-9,93	-27,41	-50,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,45	-7,85	-7,44	-2,05	-5,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,5	-35,8	-33,17	-45,96	-8,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,06	1,3	-4,1	0,71	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,59	5,47	-1,27	-0,47	-2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,2	4,48	-1,82	0,58	-1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-54,53	-28,95	-36,95	-47,16	-7,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,43	-	-	-	16,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,72	-38,22	-43,99	-35,3	-4,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,72	-38,22	-43,99	-35,3	-4,93