Flux de Trésorerie Gullewa Limited

Actions

GUL

AU000000GUL5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:08:58 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0670 ^AUD	0,00%		-1,47%	-30,21%

04/05	Gullewa annonce un dividende intégralement récupérable de 0,007 AUD par action pour l'exercice clos le 30 juin 2025	RE
04/05	Gullewa Limited annonce un dividende entièrement franchi pour l'exercice clos au 30 juin 2025, payable le 3 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: GULLEWA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,81 M	2,47 M	2,89 M	3,62 M	3,94 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	892 k	-233 k	-157 k	-271 k	318 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,04 k	1,79 M	859 k	1,07 M	978 k
Autres recettes, total	161 k	-	209 k	525 k	-
Total Chiffre d'affaires	3,87 M	4,02 M	3,8 M	4,94 M	5,24 M
Résultat Brut	3,87 M	4,02 M	3,8 M	4,94 M	5,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	1,04 M	1,24 M	1,55 M	2,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	317 k	258 k	154 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,68 k	9,93 k	8,97 k	7,34 k	1,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	1,37 M	1,51 M	1,71 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	2,52 M	2,66 M	2,29 M	3,23 M	3,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-858 k	-288 k	-401 k	-463 k
Autres produits non opérationnels	-332 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,19 M	1,8 M	2 M	2,83 M	2,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-84,98 k	-	-	-778	-
EBT, elements non courants inclus	2,1 M	1,8 M	2 M	2,83 M	2,63 M
Charge d'impôt	666 k	369 k	471 k	631 k	994 k
Résultat des activités poursuivies	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Résultat net part du groupe	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	182 M	191 M	196 M	205 M	218 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	182 M	234 M	246 M	259 M	260 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	93,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,52 M	2,66 M	2,3 M	3,23 M	3,09 M
EBITA	2,52 M	2,66 M	2,29 M	3,23 M	3,09 M
EBIT	2,52 M	2,66 M	2,29 M	3,23 M	3,09 M
EBITDAR	2,56 M	2,7 M	2,33 M	3,27 M	3,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,68	20,5	23,52	22,34	37,83
Total des impôts courants	666 k	369 k	471 k	631 k	994 k
Résultat net normalisé	1,37 M	1,12 M	1,25 M	1,77 M	1,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	987 k	520 k	433 k	629 k	863 k
Charges locatives nettes, total	31,67 k	32,31 k	31,83 k	36,4 k	38,98 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	332 k	-	-	-	18,72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	317 k	258 k	154 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	317 k	258 k	154 k	18,72 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 M	5,08 M	6,06 M	8,55 M	3,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,39 M	699 k	86,14 k	310 k	5,18 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,82 M	2,83 M	2,04 M	1,37 M	1,76 M
Total des liquidités et VMP	8,36 M	8,61 M	8,19 M	10,23 M	10,05 M
Créances clients, total	743 k	749 k	1,19 M	1,19 M	1,01 M
Autres créances	239 k	349 k	352 k	378 k	423 k
Total des créances	982 k	1,1 M	1,54 M	1,57 M	1,43 M
Total de l'actif circulant	9,34 M	9,7 M	9,73 M	11,8 M	11,48 M
Immobilisations corporelles brutes	67,24 k	57,56 k	49,69 k	42,7 k	6,2 M
Amortissements cumulés	-9,68 k	-9,93 k	-8,97 k	-7,34 k	-1,86 k
Immobilisations corporelles nettes	57,56 k	47,63 k	40,72 k	35,37 k	6,2 M
Investissements à long terme	4,41 M	6,4 M	7,39 M	8,1 M	4,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	2,6 k	2,6 k	-	-	-
Total des actifs	13,81 M	16,15 M	17,16 M	19,94 M	22,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	190 k	333 k	244 k	408 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	310 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	731 k	1,1 M	44 k	311 k	145 k
Total du passif circulant	921 k	1,29 M	377 k	555 k	863 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	183 k
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	921 k	1,29 M	377 k	555 k	1,05 M
Actions ordinaires, total	22,02 M	22,25 M	22,38 M	22,63 M	23,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,13 M	-9,7 M	-8,17 M	-6,01 M	-5,59 M
Résultat global et autres	2,1 M	2,42 M	2,68 M	2,83 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	12,99 M	14,96 M	16,88 M	19,45 M	20,3 M
Intérêts minoritaires	-102 k	-102 k	-102 k	-69,82 k	780 k
Total des capitaux propres	12,89 M	14,86 M	16,78 M	19,38 M	21,08 M
Total du passif et des capitaux propres	13,81 M	16,15 M	17,16 M	19,94 M	22,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	191 M	196 M	205 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	191 M	196 M	205 M	218 M
Actif net par action	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	12,99 M	14,96 M	16,88 M	19,45 M	20,3 M
Actif corporel net par action	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,36 M	-8,61 M	-8,19 M	-10,23 M	-10,05 M
Dette relative aux contrats de location	253 k	258 k	255 k	291 k	312 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-102 k	-102 k	-102 k	-69,82 k	780 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,41 M	6,4 M	7,39 M	8,1 M	4,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	34,46 k	24,78 k	16,91 k	9,92 k	5,67 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,44 M	1,43 M	1,53 M	2,19 M	1,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,66 k	6,66 k	6,66 k	4,99 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,66 k	6,66 k	6,66 k	4,99 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,02 k	3,27 k	2,31 k	2,34 k	1,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	496 k	707 k	1,44 M	457 k	-165 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-161 k	858 k	288 k	401 k	521 k
Rémunération à base d'actions (CF)	332 k	317 k	258 k	154 k	18,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-215 k
Variation des créances	-74,59 k	-106 k	-467 k	-40	191 k
Variation des dettes fournisseurs	803 k	-16,89 k	150 k	170 k	353 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	369 k	-1,06 M	-	19,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	85,08 k	-1,64 M	-878 k	-1,22 M	-620 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,93 M	1,93 M	1,28 M	2,16 M	1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,62 k	-	-2,12 M	-1,98 k	-1,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	827 k	-	3,01 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	41,31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,7 M	-1,12 M	-213 k	-	-4,49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-334 k
Autres activités d'investissement, total	-29	-16	-261	-786	32,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,88 M	-1,12 M	671 k	1 M	-6,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	537 k	229 k	131 k	252 k	562 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-114 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,53 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,53 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-105 k	-1,3 M	-924 k	-
Flux de trésorerie de financement	437 k	124 k	-1,17 M	-672 k	-1,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	479 k	936 k	781 k	2,49 M	-5,44 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,53 M	425 k	974 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,7 M	2,24 M	-1,78 M	2,33 M	1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,7 M	2,24 M	-1,78 M	2,33 M	1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-786 k	-252 k	1,35 M	-150 k	-445 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,84	11,09	8,6	10,88	9,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,41	11,97	9,06	11,16	9,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,24	10,3	9,69	12,13	8,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,13	10,23	9,63	12,08	8,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,72	25,82	32,7	31,38	40,97
Marge d’EBITDA %	65,2	66,21	60,45	65,45	59,09
Marge EBITA %	65,03	66,05	60,28	65,35	58,99
Marge d'EBIT %	65,03	66,05	60,28	65,35	58,99
Marge des activités poursuivies %	37,08	35,54	40,3	44,43	31,18
Marge nette %	37,08	35,54	40,3	44,43	31,18
Net Avail. Pour la marge commune %	37,08	35,54	40,3	44,43	31,18
Marge nette normalisée %	35,29	27,94	32,94	35,77	31,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,6	55,69	-46,74	47,11	20,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,6	55,69	-46,74	47,11	20,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,27	0,23	0,27	0,25
Rotation des actifs corporels	65,52	76,48	86,08	129,81	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	3,31	2,99	3,04	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,15	7,53	25,8	21,27	13,3
Quick Ratio	10,15	7,53	25,8	21,27	13,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,18	1,5	3,38	3,9	2,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,21	110,3	122,24	120,35	101,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	7,98	2,2	2,78	4,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,31	-3,23	-3,56	-3,16	-3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-3,23	-46,34	-3,17	-5,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,77	26,7	-5,46	29,86	18,65
Résultat brut, Croissance 1 an	52,77	26,7	-5,46	29,86	18,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,07	31,08	-13,68	40,6	-4,25
EBITA, 1 an Croissance en %	46,25	31,18	-13,71	40,79	-4,26
EBIT, 1 an Croissance %	46,25	31,18	-13,71	40,79	-4,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,53	-0,42	7,21	43,16	-25,58
Résultat net, Croissance 1 an	-31,54	-0,42	7,21	43,16	-25,58
Résultat net normalisé sur 1 an	26,96	-17,75	11,44	41,03	-7,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,98	-3,17	1,62	37,12	-11,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,63	0,75	58,71	0,17	-15,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,05	-17,25	-14,51	-13,15	17,43 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,91	16,98	6,25	16,19	10,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,57	15,21	12,84	15,21	4,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,57	15,21	12,84	15,21	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,79	-34,07	-33,83	69,41	-19,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-99,91	67,99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	131,73	-6,15	-179,34	-230,9	-54,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	131,73	-6,15	-179,34	-230,9	-54,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,37	25,98	9,45	10,8	17,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,37	25,98	9,45	10,8	17,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,15	24,14	6,37	10,17	16,01
EBITA, 2 ans CAGR %	56,45	24,22	6,39	10,22	16,09
EBIT, 2 ans CAGR %	56,45	24,22	6,39	10,22	16,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,13	-17,43	3,33	23,89	3,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,11	-17,43	3,33	23,89	3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,74	2,19	-4,26	25,37	14,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,21	-31,23	-0,8	18,04	9,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,22	1,69	26,45	26,09	-7,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,72	-11,36	-15,89	-13,83	1,13 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,16	22,8	11,49	11,11	13,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,48	18,35	14,02	14,02	9,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,48	18,35	14,02	14,02	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,9	4,55	-33,95	5,87	16,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,42	-	1,69 k	-	-20,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,06	38,79	-13,71	1,91	-23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,06	38,79	-13,71	1,91	-23,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,71	29,97	14,48	15,87	9,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,71	29,97	14,48	15,87	9,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,49	37,02	9,98	16,74	5,13
EBITA, 3 ans CAGR %	30,66	37,2	10,01	16,81	5,16
EBIT, 3 ans CAGR %	30,66	37,2	10,01	16,81	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,75	11,59	-9,92	15,19	4,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,69	11,58	-9,92	15,19	4,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,54	20,44	5,19	8,94	13,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,02	-2,59	-21,67	10,5	7,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,17	5,67	17,96	17,01	10,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,43	-11,66	-12,42	-14,99	406,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,2	24,96	17,02	13,03	11,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,32	21,96	16,48	14,42	10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,32	21,96	16,48	14,42	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,23	27,3	-10,24	-9,59	-3,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,4	-	-	-33,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,63	42,75	15,19	-0,85	-22,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,63	42,75	15,19	-0,85	-22,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,28	27,34	15,39	21,93	15,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	91,28	27,34	15,39	21,93	15,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,21	41,41	15,14	25,57	12,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,84	41,35	15,22	25,69	12,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,84	41,35	15,22	25,69	12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,17	37,46	7,13	16,36	-4,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,51	37,74	7,1	16,35	-4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,76	69,86	12,11	22,39	8,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,96	26,01	-2,95	5,19	-10,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	19,52	27,48	13,41	6,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,15	-5,58	-8,06	-12,54	152,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,98	23,19	20,1	19,22	15,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,73	21,38	19,51	18,72	13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,53	21,23	19,51	18,72	13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,83	89,11	10,29	18,26	-0,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,76	-	354,86	-43,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,99	53,32	18,59	24,75	-2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,99	63,87	18,59	24,75	-2,06