Compte de Résultat Gujarat Cotex Limited

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GUJCOTEX

INE004C01028

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 10:36:15 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^INR	0,00%		-4,89%	-68,80%

01/09	Gujarat Cotex Limited annonce la création de trois divisions opérationnelles	CI
27/08	Gujarat Cotex Limited approuve la nomination de Parul Rajesh Manubarwala en tant qu'administrateur additionnel	CI

986fea153f5567555afc1560.N3eqiIEuPrlsJL4C6l_XEQvZ8ibSobWW5R8GSAGzU7g.fUHS2utFXM0UdMxQjRe6ZECgxE6_-_rP1ixeO3HqJ95hIfPN-2Rf7QpM5w

Données Financières Publiées: GUJARAT COTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019 (INR)	2020 (INR)	2021 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	377 M	71,81 M	61,9 M	273 M	384 M
Autres recettes, total	-	-	-	5 k	2,59 M
Total Chiffre d'affaires	377 M	71,81 M	61,9 M	273 M	387 M
Coût des marchandises vendues, total	364 M	71,43 M	57,63 M	265 M	372 M
Résultat Brut	12,87 M	374 k	4,28 M	7,67 M	14,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	941 k	470 k	423 k	1,07 M	1,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	328 k	329 k	390 k	601 k	948 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	1,13 M	715 k	2,4 M	10,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	1,93 M	1,53 M	4,06 M	12,36 M
Résultat d'Exploitation	10,56 M	-1,55 M	2,75 M	3,6 M	2,2 M
Intérêts payés, total	-106 k	-112 k	-170 k	-176 k	-403 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15	2,52 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-110 k	-170 k	-176 k	-403 k
Autres produits non opérationnels	-	-19,67 k	-5,42 k	-26 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	10,45 M	-1,68 M	2,57 M	3,4 M	1,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-206 k	-47,95 k	-	-405 k	-
Autres éléments non courants	-10,12 M	-	-4,31 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	133 k	-1,73 M	-1,74 M	3 M	1,79 M
Charge d'impôt	91,67 k	-7,98 k	-	782 k	767 k
Résultat des activités poursuivies	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Résultat net part du groupe	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Résultat net	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,12	-0,12	0,16	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,12	-0,12	0,16	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,24 M	14,24 M	14,24 M	14,24 M	14,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,12	-0,12	0,16	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,12	-0,12	0,16	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,24 M	14,24 M	14,24 M	14,24 M	14,24 M
BPA de base normalisé	0,46	-0,07	0,11	0,15	0,08
BPA dilué normalisé	0,46	-0,07	0,11	0,15	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,83 M	-1,28 M	3,08 M	4,2 M	3,15 M
EBITA	10,56 M	-1,55 M	2,75 M	3,6 M	2,2 M
EBIT	10,56 M	-1,55 M	2,75 M	3,6 M	2,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	377 M	71,81 M	61,95 M	273 M	387 M
Taux d’imposition effectif (%)	69,17	0,46	-	26,11	42,87
Total des impôts courants	91,67 k	-7,98 k	-	782 k	628 k
Résultat net normalisé	6,53 M	-1,05 M	1,61 M	2,12 M	1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,31 k	105 k	169 k	145 k	388 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,19 k	27,41 k	11,6 k	-	-
Dépense de marketing	3,19 k	27,41 k	11,6 k	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2019 (INR)	2020 (INR)	2021 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	2,76 M	647 k	4,02 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	1,57 M	2,76 M	647 k	4,02 M	1,85 M
Créances clients, total	204 M	34,39 M	90,24 M	79,46 M	105 M
Autres créances	-	40 k	111 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	29 M	19 k
Total des créances	204 M	34,43 M	90,35 M	108 M	105 M
Stocks	1,09 M	549 k	2,88 M	447 k	557 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	35 k	113 k
Autres actifs à court terme, total	234 k	4,38 M	121 k	136 M	21,09 M
Total de l'actif circulant	207 M	42,11 M	94 M	249 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	16,27 M	15,41 M	15,41 M	50,85 M	50,85 M
Amortissements cumulés	-3,68 M	-3,66 M	-3,99 M	-3,94 M	-4,88 M
Immobilisations corporelles nettes	12,59 M	11,76 M	11,43 M	46,92 M	45,97 M
Investissements à long terme	7,5 M	7,5 M	7,5 M	12,14 M	8,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10 k	4 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	2,47 M	-
Autres actifs à long terme, total	9,61 M	9,6 M	9,6 M	17 k	18 k
Total des actifs	237 M	70,97 M	123 M	311 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	166 M	43,81 k	56,16 M	63,76 M	101 M
Charges à payer, total	80,82 k	85,52 k	88,48 k	65 k	43 k
Emprunts à court terme	4,23 M	4,55 M	3,78 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	119 k	541 k
Impôts sur le revenu à payer	91,67 k	-	-	519 k	628 k
Autres passifs à court terme	2,68 M	3,88 M	2,28 M	145 M	10,4 M
Total du passif circulant	173 M	8,55 M	62,31 M	209 M	112 M
Dette à long terme	942 k	1,92 M	1,45 M	32,97 M	3,73 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	174 M	10,47 M	63,76 M	242 M	116 M
Actions ordinaires, total	71,22 M	71,22 M	71,22 M	71,22 M	71,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9 M	-10,72 M	-12,45 M	-2,62 M	-4,07 M
Total des fonds propres ordinaires	62,22 M	60,5 M	58,77 M	68,6 M	67,15 M
Total des capitaux propres	62,22 M	60,5 M	58,77 M	68,6 M	67,15 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	70,97 M	123 M	311 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,24 M	14,24 M	14,24 M	15,19 M	94,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,24 M	14,24 M	14,24 M	15,19 M	14,24 M
Actif net par action	4,37	4,25	4,13	4,51	4,71
Actif corporel net	62,22 M	60,5 M	58,77 M	68,59 M	67,15 M
Actif corporel net par action	4,37	4,25	4,13	4,51	4,71
Total de la dette	5,17 M	6,46 M	5,23 M	33,09 M	4,27 M
Dette nette	3,61 M	3,71 M	4,58 M	29,08 M	2,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	3
Stocks de produits finis, total	-	-	2,88 M	447 k	557 k
Terres possédées	646 k	-	-	8,62 M	8,62 M
Bâtiments, total	12,16 M	10,16 M	10,16 M	-	-
Machines, total	3,46 M	5,26 M	5,26 M	10,25 M	10,25 M
Employés à temps plein	10	10	5	-	5

Période Fiscale: Mars	2019 (INR)	2020 (INR)	2021 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	40,86 k	-1,72 M	-1,74 M	2,21 M	1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	270 k	270 k	331 k	601 k	948 k
Amortissements et dépréciations, Total	270 k	270 k	331 k	601 k	948 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58,52 k	58,52 k	58,52 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	206 k	47,95 k	-	405 k	-2,47 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	118 k	126 k	122 k	199 k	-2,06 M
Variation des créances	-44,26 M	170 M	-55,85 M	8,36 M	-25,67 M
Variation des stocks	-1,09 M	537 k	-2,33 M	286 k	-109 k
Variation des dettes fournisseurs	43,96 M	-166 M	56,12 M	14,98 M	36,98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	91,67 k	-91,67 k	-	109 k	109 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	544 k	-3,04 M	2,53 M	-14,46 M	10,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,89 k	-483 k	-751 k	12,7 M	18,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,8 M	-	-20,25 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	480 k	2,31 M	-	213 k	2,47 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,9 k	-	-	-590 k	3,68 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,09 M	5,64 k	51,74 k	-2,01 M	2,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,64 M	517 k	51,74 k	-22,64 M	8,62 M
Dette à court terme émise, total	2,66 M	314 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	942 k	976 k	-	22,99 M	-
Total de la dette émise	3,6 M	1,29 M	-	22,99 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-770 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-468 k	-	-29,24 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,24 M	-	-29,24 M
Autres activités de financement, total	-120 k	-131 k	-174 k	-10,68 M	-414 k
Flux de trésorerie de financement	3,48 M	1,16 M	-1,41 M	12,32 M	-29,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,22 M	1,19 M	-2,11 M	2,37 M	-2,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 k	112 k	169 k	204 k	414 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,17 M	-1,71 M	2,53 M	-8,35 M	23,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,24 M	-1,64 M	2,64 M	-8,24 M	23,33 M
Variation du fonds de roulement net	692 k	-795 k	-531 k	-9,16 M	-21,01 M
Dette nette émise (remboursée)	3,6 M	1,29 M	-1,24 M	22,99 M	-29,24 M

Période Fiscale: Mars	2019 (INR)	2020 (INR)	2021 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,11	-0,63	1,78	1,01	0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,06	-1,44	2,62	2,53	1,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,07	-2,81	-2,91	3,28	1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,07	-2,81	-2,91	3,28	1,51
Analyse des marges
Marge brute %	3,42	0,52	6,91	2,81	3,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,25	0,65	0,68	0,39	0,32
Marge d’EBITDA %	2,88	-1,79	4,98	1,54	0,81
Marge EBITA %	2,8	-2,16	4,44	1,32	0,57
Marge d'EBIT %	2,8	-2,16	4,44	1,32	0,57
Marge des activités poursuivies %	0,01	-2,4	-2,8	0,81	0,26
Marge nette %	0,01	-2,4	-2,8	0,81	0,26
Net Avail. Pour la marge commune %	0,01	-2,4	-2,8	0,81	0,26
Marge nette normalisée %	1,74	-1,46	2,6	0,78	0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,64	-2,39	4,09	-3,06	5,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,66	-2,29	4,26	-3,02	6,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	0,47	0,64	1,22	1,57
Rotation des actifs corporels	28,82	5,9	5,34	7,3	8,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,07	0,6	0,99	3,26	4,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	87,37	33,63	449,84	741,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	4,92	1,51	1,19	1,15
Quick Ratio	1,19	4,35	1,46	0,4	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,06	-0,01	0,06	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	176,36	607,66	367,42	111,8	87,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,19	10,85	0,81	0,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	429,59	171,09	77,46	80,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	182,26	207,18	35,15	7,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,32	10,68	8,89	48,24	6,36
Dette totale / Capital total	7,68	9,65	8,17	32,54	5,98
Dette à long terme / Capitaux propres	1,51	3,17	2,47	48,07	5,55
Dette à long terme / Capital total	1,4	2,86	2,27	32,42	5,22
Dette totale / Total de l'actif	73,7	14,75	52,04	77,93	63,35
EBIT / Charges d'intérêt	99,91	-13,85	16,14	20,47	5,46
EBITDA / Charges d'intérêt	102,46	-11,44	18,09	23,88	7,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	102,46	-27,48	18,09	-91,19	7,82
Dette totale / EBITDA	0,48	-5,04	1,7	7,87	1,36
Dette nette / EBITDA	0,33	-2,89	1,49	6,92	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	-2,1	1,7	-2,06	1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-1,2	1,49	-1,81	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,07	-80,93	-13,79	61,5	41,69
Résultat brut, Croissance 1 an	564,51	-97,09	1,04 k	59,2	89,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,54 k	-111,82	-340,35	41,85	-25,05
EBITA, 1 an Croissance en %	8,32 k	-114,68	-277,18	35,92	-38,87
EBIT, 1 an Croissance %	8,32 k	-114,68	-277,18	35,92	-38,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,53	-4,31 k	0,81	16,84	-53,82
Résultat net, Croissance 1 an	-48,53	-4,31 k	0,81	16,84	-53,82
Résultat net normalisé sur 1 an	13,07 k	-116,08	-253,11	30,62	-47,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,54	-4,31 k	0,81	19,51	-54,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,7	-83,15	162,43	-9,52	32,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-49,42	423,96	-39,02	24,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,05	-6,59	-2,81	68,21	-2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,6	-70,01	72,64	127,85	-41,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,07	-2,77	-2,87	3,32	-2,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,07	-2,77	-2,87	3,33	-2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,92	733,69	55,67	-216,82	48,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-21,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,8	-127,75	-247,81	-72,36	-376,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,2	-126,33	-260,59	-72,69	-383,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	70,49	-54,39	-59,45	28,13	51,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	278,85	-56,05	-42,35	111,07	73,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	427,64	76,84	-46,69	190,22	3,11
EBITA, 2 ans CAGR %	294,12	251,79	-49	494,25	-8,84
EBIT, 2 ans CAGR %	294,12	251,79	-49	494,25	-8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,15	365,65	551,71	380,13	-26,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,15	365,65	551,71	380,13	-26,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	281,44	360,22	-50,37	1,14 k	-17,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,15	365,67	551,76	294,16	-26,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,89	-53,61	-33,5	-14,15	9,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	62,79	-64,84	-12,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,59	-6,82	-4,72	345,96	28,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,48	-38,62	-28,04	43,92	15,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,1	-1,36	-2,82	3,13	0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,1	-1,36	-2,82	3,13	0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-85,12	-72,34	260,26	108,3	31,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	688,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,64	-47,78	-35,96	75,71	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,33	-48,97	-34,97	72,96	-12,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	111,59	-17,85	-43,61	23,95	32,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	94,76	-25,28	30,23	61,83	103,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	184,54	48,82	95,88	-12,17	84,81
EBITA, 3 ans CAGR %	297,41	31,68	179,9	-14,39	178,44
EBIT, 3 ans CAGR %	297,41	31,68	179,9	-14,39	178,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,52	33,81	179,61	-26,75	119,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,52	33,81	179,61	-26,75	119,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	385,5	32,77	218,89	-15,37	333,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,52	33,81	179,61	-27,04	91,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,44	-27,01	-17,34	-14,9	-0,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,5	-46,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,41	-5,26	-5,5	62,05	169,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,29	-14,06	-13,36	22,45	6,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,39	-0,87	-1,87	2,12	1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,4	-0,87	-1,87	2,13	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-43,06	-50,8	29,1	86,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	9,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-45,97	-26,13	43,58	104,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-46,76	-25,22	44,36	103,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	36,21	12,93	9,27	30,62	44,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,39	-32,01	19,68	82,95	27,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,65	-3,46	45,65	26,8	0,44
EBITA, 5 ans CAGR %	78,06	4,82	74,86	18,34	-4,35
EBIT, 5 ans CAGR %	78,06	4,82	74,86	18,34	-4,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,59	9,04	80,19	5,15	-10,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,59	9,04	80,19	5,15	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,2	8,53	94,98	15,12	-7,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,59	9,04	80,2	5,15	-10,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,14	-11,07	11,11	18,24	3,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,98	6,55	-	-4,03	-27,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,38	-1,94	-2,16	31,88	32,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,11	-4,89	9,69	34,36	8,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,65	-3,2	-3,77	2,54	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,66	-3,21	-3,77	2,54	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-50,55	-27,9	-	92,32	90,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	32,43	-	62,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,32	-11,78	-	37,27	55,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,35	-12,16	-	38,05	54,63