Flux de Trésorerie Guideline Geo AB

Actions

GGEO

SE0005562014

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^SEK	+0,83%		+5,43%	-7,18%

14/07	Guideline Geo AB (publ) remporte une commande de 3,0 millions de SEK en Malaisie	CI
14/07	Guideline Geo décroche une commande de 3 millions de couronnes en Malaisie	MT

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Données Financières Publiées: GUIDELINE GEO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	152 M	180 M	209 M	195 M	201 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	7 M
Total Chiffre d'affaires	152 M	180 M	209 M	195 M	208 M
Coût des marchandises vendues, total	61,71 M	68,12 M	71,7 M	64,66 M	71,57 M
Résultat Brut	89,83 M	112 M	137 M	130 M	137 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,19 M	95,74 M	113 M	117 M	118 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,7 M	15,78 M	10,39 M	17,18 M	17,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,55 M	2,11 M	3,19 M	-5,64 M	-460 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,34 M	114 M	127 M	129 M	135 M
Résultat d'Exploitation	-3,51 M	-1,33 M	10,6 M	1,44 M	1,77 M
Intérêts payés, total	-242 k	-263 k	-358 k	-912 k	-1,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	244 k	58 k	307 k	667 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	-205 k	-51 k	-245 k	-1,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,17 M	8,29 M	8,6 M	2,36 M	343 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,34 M	6,76 M	19,14 M	3,56 M	745 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,34 M	6,76 M	19,14 M	3,56 M	745 k
Charge d'impôt	33 k	1,22 M	4,35 M	257 k	1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Résultat net part du groupe	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Résultat net	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,51	1,36	0,3	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,51	1,36	0,3	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,79 M	10,87 M	10,87 M	10,9 M	10,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,51	1,36	0,3	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,51	1,36	0,3	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,79 M	10,87 M	10,87 M	10,9 M	10,9 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,39	1,1	0,2	0,04
BPA dilué normalisé	-0,08	0,39	1,1	0,2	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	694 k	13,01 M	4,54 M	6,14 M
EBITA	-3,51 M	-1,33 M	10,6 M	1,44 M	1,77 M
EBIT	-3,51 M	-1,33 M	10,6 M	1,44 M	1,77 M
EBITDAR	739 k	3,24 M	21,62 M	8,68 M	13,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	165 M	198 M	218 M	200 M	217 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,46	18,13	22,7	7,22	154,36
Total des impôts courants	9 k	1 k	-	-	-
Total des impôts différés	24 k	1,22 M	4,35 M	257 k	1,15 M
Résultat net normalisé	-840 k	4,22 M	11,97 M	2,22 M	466 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,96 M	13,76 M	7,97 M	12,52 M	12,01 M
Charges locatives nettes, total	2,51 M	2,54 M	8,61 M	4,14 M	6,96 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	16,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-9,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,24 M	18,11 M	22,02 M	19,34 M	17,3 M
Total des liquidités et VMP	11,24 M	18,11 M	22,02 M	19,34 M	17,3 M
Créances clients, total	33,43 M	27,1 M	43,46 M	29,56 M	38,89 M
Autres créances	4,43 M	2,24 M	4,05 M	3,04 M	4,51 M
Total des créances	37,86 M	29,34 M	47,52 M	32,6 M	43,41 M
Stocks	24,64 M	35,14 M	39,6 M	45,93 M	40,87 M
Dépenses payées d'avance	244 k	2,37 M	2,24 M	3,25 M	3,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	73,98 M	84,97 M	111 M	101 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	28,62 M	30,9 M	31,21 M	34,76 M	39,27 M
Amortissements cumulés	-18,38 M	-19,85 M	-20,13 M	-21,86 M	-23,58 M
Immobilisations corporelles nettes	10,24 M	11,05 M	11,08 M	12,9 M	15,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	6,47 M	4,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	11,93 M	10,98 M	6,84 M	6,84 M	6,62 M
Charges différées à long terme	45,99 M	40,03 M	41,31 M	38,82 M	34,39 M
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	1 M	2,35 M	2,29 M	-
Total des actifs	143 M	148 M	173 M	168 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,28 M	11,18 M	15,98 M	6,46 M	11,54 M
Charges à payer, total	14,01 M	12,04 M	11,36 M	7,18 M	7,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,25 M	2,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	363 k	432 k	374 k	1,76 M	662 k
Autres passifs à court terme	6,38 M	5,76 M	11,95 M	7,87 M	5,7 M
Total du passif circulant	31,03 M	29,41 M	39,66 M	25,51 M	27,51 M
Dette à long terme	-	-	-	4,5 M	2,25 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	684 k	1 k	-	1 M	948 k
Total du passif	31,71 M	29,41 M	39,66 M	31,01 M	30,71 M
Actions ordinaires, total	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M
Primes d'émissions d'actions	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,72 M	-69,07 M	-57,39 M	-53,87 M	-55,68 M
Résultat global et autres	2,29 M	491 k	3,46 M	4,09 M	4,09 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	119 M	133 M	137 M	136 M
Total des capitaux propres	112 M	119 M	133 M	137 M	136 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	148 M	173 M	168 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,79 M	10,87 M	10,87 M	10,9 M	10,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,79 M	10,87 M	10,87 M	10,9 M	10,9 M
Actif net par action	10,36	10,92	12,27	12,6	12,44
Actif corporel net	112 M	119 M	133 M	131 M	131 M
Actif corporel net par action	10,36	10,92	12,27	12,01	12,04
Total de la dette	0	0	0	6,75 M	4,5 M
Dette nette	-11,24 M	-18,11 M	-22,02 M	-12,58 M	-12,8 M
Dette relative aux contrats de location	20,06 M	20,34 M	68,91 M	33,09 M	55,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,99 M	16 M	26,47 M	26,91 M	21,19 M
Stocks - travaux en cours, total	1,02 M	1,72 M	1,8 M	1,29 M	451 k
Stocks de produits finis, total	10,63 M	17,42 M	11,33 M	17,73 M	19,23 M
Bâtiments, total	10,63 M	10,48 M	10,99 M	11,61 M	12,68 M
Machines, total	18 M	20,42 M	20,22 M	23,15 M	26,59 M
Employés à temps plein	75	74	82	93	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,38 M	5,53 M	14,8 M	3,3 M	-405 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 M	2,02 M	2,41 M	3,1 M	4,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	2,02 M	2,41 M	3,1 M	4,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,96 M	13,76 M	7,97 M	12,52 M	12,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1 k	-	1,56 M	1,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-126 k	892 k	4,35 M	1,26 M	1,1 M
Variation des créances	-13,87 M	7,52 M	-18,14 M	13,7 M	-11,59 M
Variation des stocks	-5,46 M	-10,19 M	-4,46 M	-5,91 M	4,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,01 M	-3,04 M	10,25 M	-17,2 M	2,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,12 M	16,5 M	17,19 M	12,33 M	14,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,34 M	-2,28 M	-4,09 M	-5,11 M	-9,21 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,24 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-8 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	250 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,79 M	-7,79 M	-9,25 M	-9,4 M	-7,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,13 M	-10,07 M	-13,34 M	-22,26 M	-13,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	8,99 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	8,99 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,24 M	-2,25 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,24 M	-2,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	6,75 M	-2,25 M
Ajustements des taux de change	281 k	449 k	59 k	503 k	-587 k
Variation nette de la trésorerie	-18,98 M	6,87 M	3,91 M	-2,68 M	-2,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	242 k	261 k	358 k	912 k	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,15 M	-1,03 M	-8,79 M	-7,4 M	-4,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20 M	-861 k	-8,57 M	-6,83 M	-3,46 M
Variation du fonds de roulement net	12,37 M	5,74 M	12,24 M	8,84 M	4,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	6,75 M	-2,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,57	-0,57	4,13	0,53	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,96	-0,72	5,26	0,65	0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,23	4,8	11,75	2,44	-0,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,23	4,8	11,75	2,44	-0,3
Analyse des marges
Marge brute %	59,28	62,24	65,67	66,84	65,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,56	53,07	54,1	60,19	56,45
Marge d’EBITDA %	-1,17	0,38	6,23	2,33	2,95
Marge EBITA %	-2,32	-0,74	5,07	0,74	0,85
Marge d'EBIT %	-2,32	-0,74	5,07	0,74	0,85
Marge des activités poursuivies %	-0,91	3,06	7,09	1,69	-0,19
Marge nette %	-0,91	3,06	7,09	1,69	-0,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,91	3,06	7,09	1,69	-0,19
Marge nette normalisée %	-0,55	2,34	5,73	1,14	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,3	-0,57	-4,21	-3,79	-2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,2	-0,48	-4,1	-3,5	-1,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,24	1,3	1,14	1,24
Rotation des actifs corporels	15,7	16,95	18,88	16,27	14,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,74	5,96	5,92	5,34	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	2,81	2,28	1,92	1,51	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	2,89	2,81	3,96	3,83
Quick Ratio	1,58	1,61	1,75	2,04	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,56	0,43	0,48	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,55	61,23	61,65	68,52	62,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	129,69	160,14	190,24	242,05	221,34
Délais de paiement des fournisseurs	43,14	49,8	65,08	57,83	49,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	150,09	171,57	186,82	252,74	233,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	4,91	3,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	4,68	3,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,27	1,66
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,12	1,61
Dette totale / Total de l'actif	22,1	19,87	22,94	18,41	18,46
EBIT / Charges d'intérêt	-14,52	-5,06	29,6	1,58	1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,31	2,64	36,34	4,98	3,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,99	-6,03	24,92	-0,62	-1,88
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,49	0,73
Dette nette / EBITDA	6,36	-26,09	-1,69	-2,77	-2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-11,99	-1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	11,41	-2,47	22,35	4,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,28	19,06	15,76	-6,63	6,83
Résultat brut, Croissance 1 an	22,95	25,02	22,15	-4,96	4,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-201,49	-139,25	1,77 k	-65,08	33,6
EBITA, 1 an Croissance en %	658,75	-62,14	-896,84	-86,4	18,52
EBIT, 1 an Croissance %	658,75	-62,14	-896,84	-86,4	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,56	-501,6	167,61	-77,69	-112,27
Résultat net, Croissance 1 an	-104,56	-501,6	167,61	-77,69	-112,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,67	-602,6	183,42	-81,41	-79,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,56	-498,75	167,61	-77,77	-112,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,94	-18,94	60,37	-31,98	31,56
Stocks, Croissance 1 an	28,2	42,65	12,68	16	-11,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,11	7,87	0,23	16,44	21,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,41	3,18	16,82	-2,61	-1,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,24	6,14	12,35	-1,74	0,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,24	6,14	12,35	3,11	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-448,66	-628,01	4,23	-28,3	14,13
CAPEX, Croissance 1 an	137,15	-2,65	79,18	24,93	80,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,6 k	-94,91	757,14	-15,82	-44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-980,75	-95,69	894,75	-20,27	-53,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,38	26,44	17,4	3,97	-0,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,7	23,98	23,57	7,74	-0,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,98	-36,88	171,27	155,85	-31,28
EBITA, 2 ans CAGR %	75,01	69,49	73,69	4,09	-59,1
EBIT, 2 ans CAGR %	75,01	69,49	73,69	4,09	-59,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,42	-57,22	227,83	-22,73	-83,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,42	-57,22	227,83	-22,73	-83,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,82	-51,54	277,42	-27,41	-80,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,31	-57,37	226,67	-22,87	-83,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,11	18,4	14,01	4,45	-5,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,68	35,23	26,78	14,33	1,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,36	10,46	3,98	8,03	19,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,53	4,29	9,79	6,67	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,86	2,9	9,2	5,07	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,01	2,9	9,2	7,63	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,27	329,06	134,6	-13,55	-9,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,33	51,94	32,07	49,62	50,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,53	12,87	-33,95	168,62	-28,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,76	-38,41	-34,55	181,62	-36,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,95	13,2	22,78	8,77	4,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,73	9,66	23,37	13,22	6,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,46	-42,81	95,47	36,97	106,86
EBITA, 3 ans CAGR %	90,39	5,06	183,93	-25,7	10,06
EBIT, 3 ans CAGR %	90,39	5,06	183,93	-25,7	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,8	82,89	-21,17	33,85	-58,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,8	82,89	-21,17	33,85	-58,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,86	68,06	-12,7	38,35	-52,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,22	85,3	-21,36	33,37	-58,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,52	15,63	31	-4,02	12,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,61	16,79	27,25	23,08	5,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,41	-33,98	6,94	7,98	12,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,11	-8,28	8,31	5,49	3,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,76	12,53	5,96	5,42	3,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,87	-4,22	5,96	7,13	4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,52	10,76	167,72	58,03	-5,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,22	-0,01	60,53	29,65	59,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,69	-55,06	121,86	-28,39	63,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,76	-56,6	55,68	-30,1	58,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,37	12,99	11,64	9,41	13,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,3	12,3	10,61	8,89	13,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,25	-44,68	36,67	4,13	28,67
EBITA, 5 ans CAGR %	17,25	-38,97	83,53	4,67	30,81
EBIT, 5 ans CAGR %	17,25	-38,97	83,53	4,67	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,39	-15,91	98,27	29,58	-57,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,39	-15,91	98,27	29,58	-57,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,05	-15,85	73,01	20,12	-51,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,1	-21,9	102,5	30,5	-57,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,69	8,05	16,7	11,02	15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,73	8,53	13,62	15,8	16,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,62	-9,93	-19,7	-19,61	11,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,2	-2,51	-1,98	-2,57	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,47	14,09	10,14	9,48	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,46	0,96	-0,11	0,35	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,58	18,97	18,8	0,31	73,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	87,91	16,24	-23,83	17,48	56,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,13	-24,32	-13,93	-8,12	40,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,93	-24,24	-14,2	-8,31	8,79