Flux de Trésorerie Guardian Metal Resources PLC NYSE

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US4013821065

Métaux et minéraux précieux

Temps réel estimé Cboe BZX 18:36:09 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,380 ^USD	-2,77%		-13,57%	-

21/09	Guardian Metal salue les résultats de forage de tungstène dans le Nevada	AN
21/09	Guardian Metal Resources fait état d'une minéralisation 'étendue' sur le projet de tungstène Tempiute aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: GUARDIAN METAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Autres recettes, total	-	30 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	30 k	-	-	-
Résultat Brut	-	30 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	743 k	878 k	1,38 M	2,72 M	10,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39,43 k	-	-	-2 k	-23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	704 k	878 k	1,38 M	2,72 M	10,53 M
Résultat d'Exploitation	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M	-10,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 k	448 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	6 k	443 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	42 k
EBT, hors éléments non courants	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
EBT, elements non courants inclus	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Résultat des activités poursuivies	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Résultat net part du groupe	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Résultat net	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	63,42 M	89,8 M	124 M	289 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	63,42 M	89,8 M	124 M	289 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITA	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M	-10,53 M
EBIT	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M	-10,53 M
Résultat net normalisé	-440 k	-530 k	-860 k	-1,69 M	-6,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	743 k	878 k	1,02 M	2,21 M	8,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	318 k	124 k	162 k	2,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	129 k	63 k	324 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	318 k	253 k	225 k	2,42 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40 k	1,37 M	3,03 M	1,87 M	52,46 M
Total des liquidités et VMP	40 k	1,37 M	3,03 M	1,87 M	52,46 M
Créances clients, total	-	286 k	-	-	22 k
Autres créances	169 k	-	236 k	175 k	3,37 M
Total des créances	169 k	286 k	236 k	175 k	3,4 M
Total de l'actif circulant	209 k	1,66 M	3,27 M	2,05 M	55,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	45 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	45 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,24 M	7,8 M	9,28 M	17,91 M	41,02 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	358 k
Total des actifs	7,45 M	9,45 M	12,55 M	19,95 M	97,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	139 k	251 k	1,14 M	972 k
Charges à payer, total	-	216 k	521 k	571 k	2,67 M
Autres passifs à court terme	-	59 k	54 k	65 k	4 k
Total du passif circulant	150 k	414 k	826 k	1,78 M	3,65 M
Total du passif	150 k	414 k	826 k	1,78 M	3,65 M
Actions ordinaires, total	728 k	1,04 M	1,35 M	1,74 M	2,48 M
Primes d'émissions d'actions	4,13 M	6,2 M	9,68 M	17,56 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,51 M	-4,35 M	-5,73 M	-8,44 M	-18,48 M
Résultat global et autres	5,95 M	6,16 M	6,43 M	7,32 M	8,82 M
Total des fonds propres ordinaires	7,3 M	9,04 M	11,72 M	18,18 M	93,63 M
Total des capitaux propres	7,3 M	9,04 M	11,72 M	18,18 M	93,63 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	9,45 M	12,55 M	19,95 M	97,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,99 M	85 M	110 M	139 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,99 M	85 M	110 M	139 M	195 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,11	0,13	0,48
Actif corporel net	59 k	1,24 M	2,44 M	272 k	52,61 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,02	0	0,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40 k	-1,37 M	-3,03 M	-1,87 M	-52,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	42 k
Machines, total	-	-	-	-	3 k
Employés à temps plein	5	5	5	5	7

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M	-10,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	318 k	253 k	225 k	2,42 M
Autres activités d'exploitation, total	46,29 k	-14 k	-3 k	444 k	735 k
Variation des créances	-60,86 k	-128 k	53 k	40 k	-985 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	511 k	415 k	880 k	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-590 k	-161 k	-658 k	-1,12 M	-5,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-45 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-374 k	-1,5 M	-8,04 M	-26,07 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-358 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-374 k	-1,5 M	-8,04 M	-26,47 M
Émission d'actions ordinaires	624 k	2,16 M	3,88 M	8,09 M	90,06 M
Autres activités de financement, total	-	-296 k	-57 k	-123 k	-6,39 M
Flux de trésorerie de financement	624 k	1,86 M	3,82 M	7,97 M	83,67 M
Ajustements des taux de change	-	2 k	-3 k	32 k	-641 k
Variation nette de la trésorerie	34,29 k	1,33 M	1,66 M	-1,16 M	50,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-439 k	-1,64 M	-8,5 M	-31,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-439 k	-1,64 M	-8,5 M	-31,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-147 k	-462 k	-1,01 M	1,35 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,27	-7,82	-10,45	-11,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,49	-8,28	-11,36	-11,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,38	-13,25	-18,13	-17,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,38	-13,25	-18,13	-17,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,93 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-2,83 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-2,83 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-2,83 k	-	-	-
Marge nette %	-	-2,83 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,83 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,77 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,46 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,46 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	4	3,96	1,15	15,32
Quick Ratio	1,39	4	3,96	1,15	15,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,93	-0,39	-0,8	-0,63	-1,64
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,01	4,38	6,58	8,9	3,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,11 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,5	62,26	97,46	287,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,5	62,26	97,46	287,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,5	62,26	97,02	270,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	20,5	62,26	97,02	270,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,5	62,26	97,02	270,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,26	14,6	42,73	58,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,23	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,9	32,75	59,01	387,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,01 k	96,54	-88,87	19,24 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,84	29,69	55,06	415,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-72,7	308,7	70,52	432,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	273,8	417,98	272,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	273,8	417,98	272,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,83	79	176,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,83	79	176,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8	170,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8	170,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8	170,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,24	27,89	50,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,79	45,29	178,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	543,48	-53,22	364,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,73	41,81	182,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,63	163,99	201,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	340,03	338,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	340,03	338,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,88	131,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,88	131,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76	127,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76	127,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76	127,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,85	37,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,88	117,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,43	248,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,55	117,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,91	233,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	316,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	316,07