Ratios Financiers Guardian Metal Resources PLC NYSE

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18/07	Transcript : Contango Silver & Gold Inc., Guardian Metal Resources PLC, Kuya Silver Corporation, Pecoy Copper Corp. - Special Call

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Données Financières Publiées: GUARDIAN METAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	30 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	30 k	-	-
Résultat Brut	-	30 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	743 k	878 k	1,38 M	2,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39,43 k	-	-	-2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	704 k	878 k	1,38 M	2,72 M
Résultat d'Exploitation	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	6 k
EBT, hors éléments non courants	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
EBT, elements non courants inclus	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Résultat des activités poursuivies	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Résultat net part du groupe	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Résultat net	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	63,42 M	89,8 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	63,42 M	89,8 M	124 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M
EBIT	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,72 M
Résultat net normalisé	-440 k	-530 k	-860 k	-1,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	743 k	878 k	1,02 M	2,21 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	318 k	124 k	162 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	129 k	63 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	318 k	253 k	225 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40 k	1,37 M	3,03 M	1,87 M
Total des liquidités et VMP	40 k	1,37 M	3,03 M	1,87 M
Créances clients, total	-	286 k	-	-
Autres créances	169 k	-	236 k	175 k
Total des créances	169 k	286 k	236 k	175 k
Total de l'actif circulant	209 k	1,66 M	3,27 M	2,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,24 M	7,8 M	9,28 M	17,91 M
Total des actifs	7,45 M	9,45 M	12,55 M	19,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	139 k	251 k	1,14 M
Charges à payer, total	-	216 k	521 k	571 k
Autres passifs à court terme	-	59 k	54 k	65 k
Total du passif circulant	150 k	414 k	826 k	1,78 M
Total du passif	150 k	414 k	826 k	1,78 M
Actions ordinaires, total	728 k	1,04 M	1,35 M	1,74 M
Primes d'émissions d'actions	4,13 M	6,2 M	9,68 M	17,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,51 M	-4,35 M	-5,73 M	-8,44 M
Résultat global et autres	5,95 M	6,16 M	6,43 M	7,32 M
Total des fonds propres ordinaires	7,3 M	9,04 M	11,72 M	18,18 M
Total des capitaux propres	7,3 M	9,04 M	11,72 M	18,18 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	9,45 M	12,55 M	19,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,99 M	85 M	110 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,99 M	85 M	110 M	139 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,11	0,13
Actif corporel net	59 k	1,24 M	2,44 M	272 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0,02	0
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-40 k	-1,37 M	-3,03 M	-1,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	5	5	5

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-704 k	-848 k	-1,38 M	-2,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	318 k	253 k	225 k
Autres activités d'exploitation, total	46,29 k	-14 k	-3 k	444 k
Variation des créances	-60,86 k	-128 k	53 k	40 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	511 k	415 k	880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-590 k	-161 k	-658 k	-1,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-374 k	-1,5 M	-8,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-374 k	-1,5 M	-8,04 M
Émission d'actions ordinaires	624 k	2,16 M	3,88 M	8,09 M
Autres activités de financement, total	-	-296 k	-57 k	-123 k
Flux de trésorerie de financement	624 k	1,86 M	3,82 M	7,97 M
Ajustements des taux de change	-	2 k	-3 k	32 k
Variation nette de la trésorerie	34,29 k	1,33 M	1,66 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-439 k	-1,64 M	-8,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-439 k	-1,64 M	-8,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-147 k	-462 k	-1,01 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,27	-7,82	-10,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,49	-8,28	-11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,38	-13,25	-18,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,38	-13,25	-18,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,93 k	-	-
Marge EBITA %	-	-2,83 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-2,83 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-2,83 k	-	-
Marge nette %	-	-2,83 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,83 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,77 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,46 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,46 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	4	3,96	1,15
Quick Ratio	1,39	4	3,96	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,93	-0,39	-0,8	-0,63
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,01	4,38	6,58	8,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,5	62,26	97,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,5	62,26	97,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,5	62,26	97,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	20,5	62,26	97,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,5	62,26	97,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,26	14,6	42,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,23	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,9	32,75	59,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,01 k	96,54	-88,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,84	29,69	55,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-72,7	308,7	70,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	273,8	417,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	273,8	417,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,83	79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,83	79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	78,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,24	27,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,79	45,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	543,48	-53,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,73	41,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,63	163,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	340,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	340,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,91