Flux de Trésorerie GSI Technology, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,320 ^USD	+1,92%		+4,11%	-14,33%

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20/08	Transcript : GSI Technology, Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: GSI TECHNOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	33,38 M	29,69 M	21,76 M	20,52 M	25,12 M
Total Chiffre d'affaires	33,38 M	29,69 M	21,76 M	20,52 M	25,12 M
Coût des marchandises vendues, total	14,85 M	12,01 M	9,94 M	10,38 M	11,43 M
Résultat Brut	18,54 M	17,68 M	11,82 M	10,14 M	13,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,79 M	11,85 M	11,56 M	10,93 M	11,22 M
Dépenses de R&D	24,67 M	23,55 M	21,69 M	16 M	19,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,46 M	35,4 M	33,25 M	26,94 M	31,17 M
Résultat d'Exploitation	-17,93 M	-17,72 M	-21,43 M	-16,8 M	-17,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	71 k	308 k	541 k	445 k	926 k
Charges d'intérêt nettes	71 k	308 k	541 k	445 k	926 k
Gains (pertes) de change	-131 k	-106 k	-127 k	-119 k	-206 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	3,38 M
EBT, hors éléments non courants	-17,99 M	-17,51 M	-21,02 M	-16,47 M	-13,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5,79 M	-
Autres éléments non courants	1,58 M	1,91 M	1 M	168 k	-
EBT, elements non courants inclus	-16,41 M	-15,6 M	-20,02 M	-10,51 M	-13,38 M
Charge d'impôt	-45 k	372 k	70 k	130 k	-132 k
Résultat des activités poursuivies	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Résultat net part du groupe	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Résultat net	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,65	-0,8	-0,42	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,65	-0,8	-0,42	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,3 M	24,6 M	25,14 M	25,5 M	31,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,65	-0,8	-0,42	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,65	-0,8	-0,42	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,3 M	24,6 M	25,14 M	25,5 M	31,84 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,45	-0,52	-0,4	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,45	-0,52	-0,4	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,92 M	-16,7 M	-20,5 M	-16,13 M	-16,85 M
EBITA	-17,7 M	-17,48 M	-21,2 M	-16,56 M	-17,24 M
EBIT	-17,93 M	-17,72 M	-21,43 M	-16,8 M	-17,48 M
EBITDAR	-16,24 M	-16,08 M	-19,9 M	-14,49 M	-14,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,27	-2,38	-0,35	-1,24	0,99
Impôts intérieurs courants	1 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Impôts étrangers courants	-48 k	382 k	67 k	126 k	193 k
Total des impôts courants	-47 k	383 k	68 k	128 k	195 k
Impôts intérieurs différés	2 k	-11 k	2 k	2 k	-327 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2 k	-11 k	2 k	2 k	-327 k
Résultat net normalisé	-11,24 M	-10,95 M	-13,14 M	-10,29 M	-8,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	24,67 M	23,55 M	21,69 M	16 M	19,95 M
Charges locatives nettes, total	683 k	623 k	604 k	1,64 M	1,9 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	248 k	202 k	228 k	199 k	231 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,68 M	1,32 M	1,41 M	1,01 M	945 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,07 M	951 k	1,2 M	1,05 M	1,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,99 M	2,47 M	2,84 M	2,26 M	2,8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,97 M	27,21 M	14,43 M	13,43 M	67,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,99 M	3,36 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,96 M	30,58 M	14,43 M	13,43 M	67,21 M
Créances clients, total	4,52 M	3,47 M	3,12 M	3,17 M	4,24 M
Autres créances	226 k	156 k	215 k	695 k	88 k
Total des créances	4,74 M	3,63 M	3,33 M	3,86 M	4,32 M
Stocks	4,66 M	6,42 M	4,98 M	3,89 M	4,08 M
Dépenses payées d'avance	1,33 M	1,26 M	1,74 M	2,27 M	3,57 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,63 M	-	-
Total de l'actif circulant	54,69 M	41,88 M	30,11 M	23,46 M	79,19 M
Immobilisations corporelles brutes	32,34 M	32,95 M	25,56 M	32,74 M	31,92 M
Amortissements cumulés	-24,1 M	-24,85 M	-22,86 M	-22,38 M	-22,77 M
Immobilisations corporelles nettes	8,25 M	8,11 M	2,7 M	10,36 M	9,15 M
Investissements à long terme	3,34 M	-	-	-	-
Goodwill	7,98 M	7,98 M	7,98 M	7,98 M	7,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,02 M	1,79 M	1,56 M	1,32 M	1,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	329 k
Autres actifs à long terme, total	137 k	126 k	122 k	206 k	223 k
Total des actifs	76,42 M	59,88 M	42,46 M	43,32 M	97,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 M	1,62 M	668 k	991 k	3,61 M
Charges à payer, total	6,72 M	4,82 M	4,12 M	4,44 M	3,18 M
Part à court terme des contrats de location	537 k	413 k	567 k	1,64 M	1,49 M
Impôts sur le revenu à payer	127 k	345 k	10 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	917 k
Total du passif circulant	8,86 M	7,2 M	5,36 M	7,07 M	9,2 M
Contrats de location à long terme	361 k	238 k	955 k	8 M	6,98 M
Passif d'impôt différé Non courant	11 k	12 k	14 k	16 k	18 k
Autres passifs non courants	2,74 M	1,05 M	160 k	-	-
Total du passif	11,97 M	8,5 M	6,49 M	15,09 M	16,19 M
Actions ordinaires, total	24 k	25 k	25 k	26 k	37 k
Primes d'émissions d'actions	53,08 M	55,95 M	60,6 M	63,49 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,5 M	-4,48 M	-24,57 M	-35,2 M	-48,45 M
Résultat global et autres	-154 k	-127 k	-87 k	-87 k	-87 k
Total des fonds propres ordinaires	64,45 M	51,37 M	35,97 M	28,23 M	81,76 M
Total des capitaux propres	64,45 M	51,37 M	35,97 M	28,23 M	81,76 M
Total du passif et des capitaux propres	76,42 M	59,88 M	42,46 M	43,32 M	97,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,55 M	25,02 M	25,45 M	27,87 M	38,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,49 M	24,69 M	25,3 M	25,61 M	36,6 M
Actif net par action	2,63	2,08	1,42	1,1	2,23
Actif corporel net	54,45 M	41,6 M	26,44 M	18,92 M	72,69 M
Actif corporel net par action	2,22	1,69	1,04	0,74	1,99
Total de la dette	898 k	651 k	1,52 M	9,64 M	8,47 M
Dette nette	-43,06 M	-29,92 M	-12,91 M	-3,79 M	-58,75 M
Dette relative aux contrats de location	5,46 M	4,98 M	4,83 M	13,12 M	15,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	3,08 M	3,63 M	2,86 M	1,77 M	1,98 M
Stocks de produits finis, total	1,57 M	2,79 M	2,11 M	2,12 M	2,1 M
Terres possédées	3,9 M	3,9 M	-	-	-
Bâtiments, total	3,74 M	3,74 M	-	-	-
Machines, total	18,52 M	19,29 M	18,66 M	17,84 M	18,29 M
Employés à temps plein	180	156	148	121	125
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	81 k	60 k	44 k	46 k	152 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-16,37 M	-15,98 M	-20,09 M	-10,64 M	-13,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	771 k	782 k	693 k	432 k	394 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	233 k	233 k	234 k	233 k	234 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	1,02 M	927 k	665 k	628 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5,79 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	69 k	13 k	-2 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,99 M	2,47 M	2,84 M	2,26 M	2,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-39 k	-21 k	-16 k	2 k	106 k
Autres activités d'exploitation, total	775 k	-878 k	-136 k	1,24 M	-4,62 M
Variation des créances	-814 k	1,07 M	369 k	-53 k	-1,17 M
Variation des stocks	-714 k	-1,99 M	1,26 M	781 k	-489 k
Variation des dettes fournisseurs	-127 k	-383 k	-355 k	306 k	2,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-605 k	-2,16 M	-2,15 M	-1,75 M	-2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,83 M	-16,84 M	-17,35 M	-12,98 M	-15,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-774 k	-316 k	-645 k	-45 k	-486 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	11,39 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,97 M	7 M	3,4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,2 M	6,68 M	2,76 M	11,35 M	-486 k
Émission d'actions ordinaires	2,37 M	402 k	2,2 M	633 k	26,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-389 k	-	44,09 M
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	402 k	1,81 M	633 k	70,19 M
Variation nette de la trésorerie	-7,26 M	-9,76 M	-12,78 M	-995 k	53,78 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	155 k	389 k	256 k	203 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,98 M	-10,01 M	-16,64 M	-1,32 M	-7,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,98 M	-10,01 M	-16,64 M	-1,32 M	-7,66 M
Variation du fonds de roulement net	-4 k	2,11 M	6,37 M	-6,29 M	-322 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,66	-16,25	-26,18	-24,48	-15,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,82	-18,87	-29,93	-27,86	-17,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,38	-27,59	-46	-33,15	-24,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,38	-27,59	-46	-33,15	-24,09
Analyse des marges
Marge brute %	55,53	59,55	54,32	49,42	54,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,33	39,9	53,14	53,28	44,68
Marge d’EBITDA %	-50,69	-56,25	-94,21	-78,62	-67,07
Marge EBITA %	-53	-58,88	-97,39	-80,72	-68,64
Marge d'EBIT %	-53,7	-59,66	-98,47	-81,86	-69,57
Marge des activités poursuivies %	-49,03	-53,81	-92,29	-51,85	-52,73
Marge nette %	-49,03	-53,81	-92,29	-51,85	-52,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,03	-53,81	-92,29	-51,85	-52,73
Marge nette normalisée %	-33,68	-36,87	-60,35	-50,17	-33,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,9	-33,72	-76,47	-6,46	-30,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,9	-33,72	-76,47	-6,46	-30,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,44	0,43	0,48	0,36
Rotation des actifs corporels	4,11	3,63	4,03	3,14	2,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,16	7,43	6,61	6,53	6,78
Rotation des stocks (stock moyen)	3,3	2,17	1,75	2,34	2,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,17	5,81	5,61	3,32	8,61
Quick Ratio	5,5	4,75	3,31	2,45	7,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-2,34	-3,23	-1,83	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,73	49,11	55,4	55,92	53,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,6	168,22	209,69	155,95	127,29
Délais de paiement des fournisseurs	36,61	41,02	49,26	32,58	72,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	118,73	176,3	215,83	179,28	108,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,39	1,27	4,23	34,16	10,35
Dette totale / Capital total	1,37	1,25	4,06	25,46	9,38
Dette à long terme / Capitaux propres	0,56	0,46	2,65	28,35	8,53
Dette à long terme / Capital total	0,55	0,46	2,55	21,13	7,73
Dette totale / Total de l'actif	15,66	14,2	15,29	34,84	16,53
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,04	-0,08	-0,67	-0,57
Dette nette / EBITDA	2,65	1,86	0,65	0,26	3,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,07	-0,66	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,53	1,83	0,63	0,26	3,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,39	-11,06	-26,7	-5,73	22,44
Résultat brut, Croissance 1 an	40,25	-4,62	-33,13	-14,24	35,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,62	-1,32	22,78	-21,33	4,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,94	-1,2	21,25	-21,86	4,11
EBIT, 1 an Croissance %	-14,77	-1,19	20,98	-21,63	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,89	-2,39	25,72	-47,04	24,5
Résultat net, Croissance 1 an	-23,89	-2,39	25,72	-47,04	24,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,1	-2,64	20,01	-21,63	-18,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,99	-3,49	23,08	-47,5	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,27	-23,17	-10,17	1,64	33,7
Stocks, Croissance 1 an	7,18	37,81	-22,42	-21,82	4,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,04	-1,71	-66,68	283,38	-11,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,77	-21,65	-29,08	2,01	126,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,69	-23,59	-36,46	-28,41	284,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,74	-20,29	-29,98	-21,53	189,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,35	21,84	3	-25,22	22,72
CAPEX, Croissance 1 an	281,28	-59,17	104,11	-93,02	980
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,52	25,48	66,25	-92,04	478,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,52	25,48	66,25	-92,04	478,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,24	3,48	-19,26	-16,87	7,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,48	15,66	-20,14	-24,27	7,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,99	-8,21	10,07	-1,72	-9,35
EBITA, 2 ans CAGR %	29,88	-8,33	9,45	-2,66	-9,81
EBIT, 2 ans CAGR %	29,31	-8,23	9,33	-2,63	-9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,83	-13,81	10,78	-18,4	-18,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,83	-13,81	10,78	-18,4	-18,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,05	-8,55	8,09	-3,02	-20,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,33	-15,48	8,99	-19,62	-27,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,52	-2,68	-16,93	-4,45	16,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,26	21,54	3,4	-22,12	-9,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,83	0,64	-42,77	13,02	84,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,68	-17,33	-25,46	-14,94	51,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,07	-20,22	-30,32	-32,55	65,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,21	-17,56	-25,29	-25,88	50,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,86	5,09	12,02	-12,24	-4,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,92	24,77	-8,71	-62,26	-13,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,95	20,4	44,44	-63,63	-32,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,95	20,4	44,44	-63,63	-32,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,45	-11,85	-7,76	-14,98	-5,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,31	-11,31	-3,65	-18,22	-8,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	161,54	21,6	1,14	-1,59	0,3
EBITA, 3 ans CAGR %	318,74	18,56	0,63	-2,18	-0,46
EBIT, 3 ans CAGR %	228,01	18,22	0,62	-2,15	-0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	364,8	15,62	-2,25	-13,38	-6,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	364,8	15,62	-2,25	-13,38	-6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	576,89	20,5	0,12	-2,9	-8,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	348,89	13,04	-4,2	-14,56	-13,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,93	-18,15	-5,25	-11,15	6,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,45	14,42	4,65	-5,8	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,87	-2,46	-30,38	7,88	4,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,39	-16,42	-21,45	-17,24	17,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,92	-19,3	-26,05	-29,69	20,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,55	-16,94	-21,93	-24,06	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,3	53,24	4,39	-2,1	-1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,19	-1,53	47,01	-61,26	15,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	519,84	113,74	34,07	-45,04	-8,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	519,84	113,74	34,07	-45,04	-8,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,07	-6,98	-15,82	-13,89	-1,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,84	-4,64	-17,86	-16,74	0,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	70,11	35,31	85,01	11,67	-3,2
EBITA, 5 ans CAGR %	412,6	30,47	144,82	9,57	-3,68
EBIT, 5 ans CAGR %	120,49	29,11	111,37	9,39	-3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	169,56	28,76	161,91	0,58	-9,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	169,56	28,76	161,91	0,58	-9,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	166,43	31,07	224,96	10,47	-8,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	132,1	24,87	154,82	-1,37	-14,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,58	-8,04	-15,73	-12,92	2,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,76	2,95	-2,62	-1,9	-1,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,41	-0,16	-21,4	3,46	2,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,72	-9,67	-16,75	-15,83	2,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,24	-11,32	-20,35	-24,89	2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,7	-9,96	-17,33	-20,64	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,44	73,71	41,99	22,62	0,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,72	-24,87	-20,95	-32,91	19,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,01	50,88	246,13	5,26	2,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,01	50,88	246,13	5,26	2,08