Compte de Résultat Groundhog Inc.

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6906

TW0006906001

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Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,20 ^TWD	+0,44%		-5,28%	-16,83%

13/05	Groundhog Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/03	Groundhog Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GROUNDHOG INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	284 M	313 M	371 M	394 M	348 M
Total Chiffre d'affaires	284 M	313 M	371 M	394 M	348 M
Coût des marchandises vendues, total	54,87 M	57,85 M	66,13 M	61,48 M	45,95 M
Résultat Brut	229 M	255 M	305 M	332 M	302 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,5 M	79,39 M	87,59 M	86,74 M	91,03 M
Provision pour créances douteuses	1,09 M	4,04 M	-2,05 M	-1,47 M	1,89 M
Dépenses de R&D	81,39 M	89,06 M	94,6 M	125 M	152 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	149 M	172 M	180 M	211 M	245 M
Résultat d'Exploitation	79,81 M	82,52 M	125 M	122 M	57,45 M
Intérêts payés, total	-842 k	-653 k	-468 k	-282 k	-219 k
Intérêts perçus et revenus des placements	556 k	4,3 M	6,32 M	9,98 M	9,14 M
Charges d'intérêt nettes	-286 k	3,65 M	5,86 M	9,7 M	8,92 M
Gains (pertes) de change	-13,26 M	50,89 M	985 k	12,97 M	-18,18 M
Autres produits non opérationnels	-2,14 M	52 k	4,13 M	4,85 M	21,68 M
EBT, hors éléments non courants	64,12 M	137 M	136 M	149 M	69,87 M
EBT, elements non courants inclus	64,12 M	137 M	136 M	149 M	69,87 M
Charge d'impôt	21,54 M	20,97 M	26,02 M	30,1 M	8,63 M
Résultat des activités poursuivies	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Résultat net part du groupe	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Résultat net	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,41	3,8	3,6	3,56	1,87
BPA de base - Activités poursuivies	1,41	3,8	3,6	3,56	1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,27 M	30,54 M	30,54 M	33,46 M	32,66 M
Bénéfice net par action - dilué	1,4	3,69	3,47	3,55	1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	1,4	3,69	3,47	3,55	1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,54 M	31,5 M	31,66 M	33,59 M	32,78 M
BPA de base normalisé	1,32	2,81	2,78	2,79	1,34
BPA dilué normalisé	1,31	2,72	2,68	2,78	1,33
Dividende par action	0,56	3,4	3	3,2	-
Ratio de distribution	131,27	14,59	94,63	84,44	175,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	82,7 M	85,74 M	128 M	125 M	59,75 M
EBITA	80,15 M	82,86 M	125 M	122 M	57,55 M
EBIT	79,81 M	82,52 M	125 M	122 M	57,45 M
EBITDAR	82,82 M	85,85 M	128 M	125 M	59,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,6	15,3	19,15	20,17	12,35
Impôts intérieurs courants	22,81 M	20,33 M	27,01 M	-	-
Total des impôts courants	22,81 M	20,33 M	27,01 M	28,99 M	10,33 M
Impôts intérieurs différés	-1,27 M	639 k	-989 k	-	-
Total des impôts différés	-1,27 M	639 k	-989 k	1,12 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	40,07 M	85,7 M	84,94 M	93,28 M	43,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	820 k	631 k	445 k	259 k	126 k
Provisions de pension	30 k	50 k	93 k	106 k	122 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	39,56 M	-	-	-
Dépense de marketing	29,62 M	39,56 M	43,86 M	44,93 M	50,24 M
Dépenses générales et administratives	36,88 M	39,83 M	43,73 M	41,81 M	40,78 M
Dépense en recherche et de développement	81,39 M	89,06 M	94,6 M	125 M	152 M
Charges locatives nettes, total	116 k	112 k	116 k	128 k	108 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,9 k	17,2 k	17,94 k	20,32 k	15,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	98,1 k	94,8 k	98,06 k	108 k	92,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	171 k	-	-	2,24 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	171 k	-	-	2,24 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	354 M	297 M	494 M	856 M	620 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,47 M	107 M	6,14 M	48,08 M	41,52 M
Total des liquidités et VMP	402 M	405 M	500 M	904 M	662 M
Créances clients, total	117 M	148 M	142 M	216 M	204 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	117 M	148 M	142 M	216 M	204 M
Autres actifs à court terme, total	14,68 M	18,35 M	4,58 M	6,07 M	9,57 M
Total de l'actif circulant	533 M	571 M	647 M	1,13 Md	875 M
Immobilisations corporelles brutes	68,96 M	68,95 M	69,88 M	68,32 M	80,78 M
Amortissements cumulés	-22,66 M	-35,04 M	-46,3 M	-56,92 M	-63,9 M
Immobilisations corporelles nettes	46,3 M	33,91 M	23,58 M	11,4 M	16,88 M
Investissements à long terme	-	100 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-2,36 M	-833 k	2,32 M	1,87 M	3,12 M
Autres actifs à long terme, total	10,38 M	5,02 M	3,23 M	3,04 M	3,1 M
Total des actifs	587 M	709 M	676 M	1,14 Md	899 M
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	954 k	990 k	1,06 M	1,01 M
Part à court terme des contrats de location	10,17 M	9,46 M	10,54 M	8,94 M	11,04 M
Impôts sur le revenu à payer	9,56 M	25,51 M	27,56 M	37,52 M	22,13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,65 M	71,28 M	37,56 M	45,12 M	50,87 M
Autres passifs à court terme	45,42 M	59,8 M	61,44 M	85,29 M	73,8 M
Total du passif circulant	138 M	167 M	138 M	178 M	159 M
Contrats de location à long terme	28,93 M	19,48 M	8,94 M	-	3,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,23 M	5,37 M	7,19 M	7,58 M	5,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	294 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,18 M	1,2 M	1,72 M	2,89 M	2,42 M
Total du passif	174 M	193 M	156 M	188 M	170 M
Actions ordinaires, total	283 M	305 M	305 M	335 M	335 M
Primes d'émissions d'actions	78,1 M	78,1 M	78,1 M	461 M	461 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,94 M	130 M	134 M	153 M	110 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-181 M
Résultat global et autres	-419 k	2,39 M	2,37 M	4,31 M	3,15 M
Total des fonds propres ordinaires	413 M	516 M	520 M	954 M	728 M
Total des capitaux propres	413 M	516 M	520 M	954 M	728 M
Total du passif et des capitaux propres	587 M	709 M	676 M	1,14 Md	899 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,54 M	30,54 M	30,54 M	33,54 M	32,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,54 M	30,54 M	30,54 M	33,54 M	32,24 M
Actif net par action	13,54	16,88	17,03	28,45	22,58
Actif corporel net	413 M	516 M	520 M	954 M	728 M
Actif corporel net par action	13,54	16,88	17,03	28,45	22,58
Total de la dette	39,1 M	28,93 M	19,48 M	8,94 M	14,78 M
Dette nette	-362 M	-376 M	-481 M	-895 M	-647 M
Dette relative aux PBO non financés	5,23 M	5,37 M	7,19 M	7,58 M	5,48 M
Dette relative aux contrats de location	928 k	896 k	928 k	1,02 M	864 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,48 M	6,46 M	7,39 M	5,66 M	2,98 M
Employés à temps plein	120	137	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,41 M	6,74 M	3,3 M	3,41 M	3,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	42,57 M	116 M	110 M	119 M	61,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,22 M	12,56 M	12,42 M	12,51 M	12,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	346 k	331 k	335 k	336 k	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,57 M	12,89 M	12,76 M	12,84 M	12,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	171 k	-	-	2,24 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,09 M	4,04 M	-2,05 M	-1,47 M	1,89 M
Autres activités d'exploitation, total	12,74 M	15,37 M	5,24 M	11,11 M	-18,84 M
Variation des créances	67,05 M	-35,28 M	-3,86 M	-77,9 M	19,45 M
Variation des dettes fournisseurs	458 k	735 k	36 k	67 k	-43 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,85 M	-1,37 M	-22,27 M	13,21 M	-4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,01 M	13,14 M	12,38 M	23,19 M	-11,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	126 M	112 M	102 M	60,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,88 M	-170 k	-2,09 M	-327 k	-752 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	66,41 M	-158 M	201 M	-41,94 M	6,56 M
Autres activités d'investissement, total	-300 k	48 k	-211 k	-138 k	-165 k
Flux de trésorerie d'investissement	64,22 M	-158 M	199 M	-42,4 M	5,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,9 M	-10,8 M	-9,9 M	-10,8 M	-10,88 M
Total de la dette remboursée	-9,9 M	-10,8 M	-9,9 M	-10,8 M	-10,88 M
Émission d'actions ordinaires	3,37 M	-	-	411 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-181 M
Dividendes ordinaires payés	-55,88 M	-16,94 M	-104 M	-101 M	-107 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55,88 M	-16,94 M	-104 M	-101 M	-107 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-62,41 M	-27,74 M	-114 M	299 M	-300 M
Ajustements des taux de change	-1,03 M	3,27 M	-188 k	2,66 M	-2,56 M
Variation nette de la trésorerie	112 M	-56,65 M	197 M	362 M	-236 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,75 M	6,4 M	21,27 M	19,62 M	27,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	111 M	58,68 M	77,81 M	57,01 M	34,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	112 M	59,09 M	78,1 M	57,19 M	34,2 M
Variation du fonds de roulement net	-51,03 M	5,21 M	10,64 M	33,65 M	13,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,9 M	-10,8 M	-9,9 M	-10,8 M	-10,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,22	7,96	11,28	8,37	3,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,79	10,35	14,4	10,13	4,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,17	25	21,21	16,16	7,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,17	25	21,21	16,16	7,28
Analyse des marges
Marge brute %	80,66	81,51	82,18	84,39	86,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,44	25,37	23,6	22,03	26,14
Marge d’EBITDA %	29,15	27,4	34,49	31,72	17,16
Marge EBITA %	28,26	26,48	33,75	31	16,53
Marge d'EBIT %	28,14	26,38	33,66	30,91	16,5
Marge des activités poursuivies %	15,01	37,12	29,6	30,26	17,59
Marge nette %	15,01	37,12	29,6	30,26	17,59
Net Avail. Pour la marge commune %	15,01	37,12	29,6	30,26	17,59
Marge nette normalisée %	14,13	27,39	22,88	23,69	12,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,21	18,76	20,96	14,48	9,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,4	18,89	21,04	14,52	9,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,48	0,54	0,43	0,34
Rotation des actifs corporels	5,51	7,8	12,91	22,52	24,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,88	2,37	2,56	2,2	1,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	3,42	4,69	6,33	5,51
Quick Ratio	3,75	3,31	4,65	6,3	5,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,75	0,81	0,58	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	193,77	154,16	142,56	166,36	220,17
Délais de paiement des fournisseurs	1,51	3,7	5,36	6,09	8,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,46	5,61	3,74	0,94	2,03
Dette totale / Capital total	8,64	5,31	3,61	0,93	1,99
Dette à long terme / Capitaux propres	7	3,78	1,72	-	0,51
Dette à long terme / Capital total	6,39	3,58	1,66	-	0,5
Dette totale / Total de l'actif	29,58	27,24	23,06	16,49	18,97
EBIT / Charges d'intérêt	94,78	126,38	266,94	431,66	262,34
EBITDA / Charges d'intérêt	109,71	146,12	294,2	477,21	318,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	107,47	145,86	289,73	476,05	314,64
Dette totale / EBITDA	0,42	0,3	0,14	0,07	0,21
Dette nette / EBITDA	-3,92	-3,94	-3,49	-6,65	-9,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,3	0,14	0,07	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,01	-3,94	-3,55	-6,67	-9,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,9	10,3	18,64	6,09	-11,58
Résultat brut, Croissance 1 an	17,07	11,47	19,62	8,93	-9,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,36	3,68	49,3	-2,43	-52,16
EBITA, 1 an Croissance en %	6,47	3,37	51,18	-2,55	-52,85
EBIT, 1 an Croissance %	6,41	3,41	51,38	-2,56	-52,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,73	172,8	-5,39	8,44	-48,61
Résultat net, Croissance 1 an	35,73	172,8	-5,39	8,44	-48,61
Résultat net normalisé sur 1 an	28,4	113,85	-0,88	9,83	-53,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,41	165,47	-5,96	2,31	-47,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,89	26,81	-3,77	51,75	-5,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,25	-26,76	-30,47	-51,66	48,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,31	20,72	-4,6	68,97	-21,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,52	24,74	0,88	83,4	-23,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,52	24,74	0,88	83,4	-23,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-841,48	13,43	-10,79	-8,62	-40,98
CAPEX, Croissance 1 an	-82,57	-90,98	1,13 k	-84,35	129,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-940,11	-47,24	32,6	-26,73	-40,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-971,35	-47,13	32,18	-26,78	-40,19
Dividende par action, 1 an de croissance	-70	511,95	-11,76	6,67	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,5	13,07	14,39	12,19	-3,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,17	14,23	15,47	14,15	-0,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,23	5,5	24,41	20,69	-31,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,01	4,91	25,01	21,38	-32,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,1	4,9	25,12	21,45	-32,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,44	92,42	60,66	1,29	-25,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,44	92,42	60,66	1,29	-25,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,35	65,71	45,59	4,33	-28,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,83	69,93	58	-1,92	-26,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,86	-10,54	10,46	20,84	19,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	306,65	-22,62	-28,64	-42,03	-15,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,81	6,35	7,32	26,96	15,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,13	10,27	12,18	36,02	18,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,13	10,27	12,18	36,02	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,51	190,01	0,6	-9,71	-26,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-87,46	5,3	38,69	-40,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	110,52	-16,36	-1,44	-33,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	114,64	-16,4	-1,62	-33,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	35,5	132,37	-2,99	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-6,2	14,9	11,55	3,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-4,91	16	13,25	5,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-17,37	18,45	14,73	-11,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-18,04	18,5	15,05	-11,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-18,09	18,54	15,11	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,01	51,88	40,93	-19,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,01	51,88	40,93	-19,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-6,68	39,62	32,53	-20,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-37,84	39,52	36,69	-20,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-4,3	-8,34	22,8	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	129,64	-25,33	-37,33	-20,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	23,44	2,57	24,85	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	39,88	7,05	32,15	12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,88	7,05	32,15	12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	55,75	95,77	-2,58	-21,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,19	-44,23	64,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	80,46	-19,97	-16,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	82,61	-20,02	-16,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	17,44	79,25	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,76	7,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,3	9,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,85	-4,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,1	-5,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,11	-5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,52	14,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,52	14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,42	6,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,4	7,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,06	2,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,41	-21,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,83	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,32	11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,32	11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,23	32,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,67