Ratios Financiers Grounded Lithium Corp.

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CA39943R1082

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	+7,14%		+15,38%	-

19/08	Grounded Lithium Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/06	Grounded Lithium : les ventes de pétrole reculent à 114 barils par jour en mai	MT

cda1fc307ee72.TAWjaHQR6DlNSHQoLXxnR_JrHqaYfWv7zS3JuewbiXQ.GD33HjtTrwgUBxtiZTJQDsYNUtCsKRuPqUyj0K5EvhB7WuElDn2qU3w6Ew

Données Financières Publiées: GROUNDED LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	124 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	19,25 k	16,18 k	10,76 k	3,4 k
Total Chiffre d'affaires	-	19,25 k	16,18 k	10,76 k	127 k
Résultat Brut	-	19,25 k	16,18 k	10,76 k	127 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	707 k	5,04 M	2,03 M	646 k	300 k
Rémunération à base d'actions (IS)	324 k	312 k	887 k	341 k	170 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	23,73 k	105 k	58,11 k	10,8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	31,26 k	-	18,12 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-17,58 k	-602	-86,99 k	-69,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	5,36 M	3,06 M	959 k	429 k
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-5,34 M	-3,04 M	-948 k	-303 k
Intérêts payés, total	-7,18 k	-4,27 k	-11,2 k	-1,16 k	-27
Charges d'intérêt nettes	-7,18 k	-4,27 k	-11,2 k	-1,16 k	-27
Autres produits non opérationnels	-1,22 M	-1,63 M	-1,14 M	-133 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,08 M	-303 k
Autres éléments non courants	-	-	-	8,17 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Résultat net	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,18	-0,06	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,18	-0,06	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,39 M	38,07 M	71,25 M	77,99 M	79,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,18	-0,06	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,18	-0,06	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,39 M	38,07 M	71,25 M	77,99 M	79,34 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,11	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,11	-0,04	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,32 M	-3 M	-937 k	-274 k
EBITA	-1,03 M	-5,34 M	-3,04 M	-948 k	-303 k
EBIT	-1,03 M	-5,34 M	-3,04 M	-948 k	-303 k
EBITDAR	-	-5,17 M	-2,74 M	-879 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	127 k
Résultat net normalisé	-1,41 M	-4,36 M	-2,62 M	-676 k	-189 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,71 k	10,75 k	1,03 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	493 k	4,12 M	1,14 M	481 k	300 k
Charges locatives nettes, total	35,74 k	148 k	256 k	58,33 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	212 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	44,51 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	324 k	312 k	887 k	304 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	324 k	312 k	887 k	304 k	170 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,33 M	658 k	193 k	145 k	41,05 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,25 M	-	100 k	100 k
Total des liquidités et VMP	2,33 M	2,91 M	193 k	245 k	141 k
Autres créances	7,25 k	76,72 k	13,61 k	525 k	57,28 k
Total des créances	7,25 k	76,72 k	13,61 k	525 k	57,28 k
Dépenses payées d'avance	-	354 k	154 k	14,53 k	7,02 k
Liquidités soumises à restrictions	-	25,38 k	26,23 k	27 k	28,71 k
Autres actifs à court terme, total	-	29,33 k	19,76 k	10,2 k	10,2 k
Total de l'actif circulant	2,34 M	3,39 M	407 k	822 k	244 k
Immobilisations corporelles brutes	159 k	2,66 M	3,08 M	2,12 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-	-23,73 k	-129 k	-29,57 k	-40,37 k
Immobilisations corporelles nettes	159 k	2,64 M	2,95 M	2,09 M	2,09 M
Total des actifs	2,49 M	6,03 M	3,36 M	2,91 M	2,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	75 k	74,04 k	340 k	665 k	218 k
Charges à payer, total	69,86 k	628 k	78,43 k	27,74 k	29,08 k
Part à court terme des contrats de location	-	104 k	56,36 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	48,26 k	59,99 k
Total du passif circulant	145 k	806 k	474 k	741 k	307 k
Contrats de location à long terme	-	56,36 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	8,49 k	8,6 k	22,8 k	7,64 k
Total du passif	145 k	871 k	483 k	764 k	314 k
Actions ordinaires, total	2,6 M	11,07 M	11,97 M	12,08 M	12,12 M
Primes d'émissions d'actions	130 k	611 k	1,5 M	1,74 M	1,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-377 k	-7,36 M	-11,54 M	-12,62 M	-12,92 M
Résultat global et autres	-	830 k	950 k	950 k	950 k
Total des fonds propres ordinaires	2,35 M	5,16 M	2,87 M	2,15 M	2,02 M
Total des capitaux propres	2,35 M	5,16 M	2,87 M	2,15 M	2,02 M
Total du passif et des capitaux propres	2,49 M	6,03 M	3,36 M	2,91 M	2,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,35 M	69,66 M	78,28 M	78,28 M	80,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,35 M	56,87 M	76,61 M	78,28 M	79,66 M
Actif net par action	0,12	0,09	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	2,35 M	5,16 M	2,87 M	2,15 M	2,02 M
Actif corporel net par action	0,12	0,09	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	0	160 k	56,36 k	0	0
Dette nette	-2,33 M	-2,75 M	-137 k	-245 k	-141 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,19 M	2,05 M	467 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,26 M	-6,98 M	-4,19 M	-1,07 M	-303 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	23,73 k	105 k	58,11 k	10,8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	31,26 k	-	18,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	23,73 k	137 k	58,11 k	28,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	324 k	312 k	887 k	465 k	156 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,77 M	11,02 k	-159 k	14,52 k
Variation des créances	-	-7,25 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	869 k	-266 317 Md	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,48 k	266 317 Md	95,04 k	-9,62 k	24,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-3,83 M	-3,06 M	-720 k	-78,74 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-957 k	-2,33 M	-202 k	-	-28,51 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	800 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,25 M	2,25 M	-100 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	108 k	-107 k	30,43 k	5,04 k
Flux de trésorerie d'investissement	-957 k	-4,48 M	1,94 M	730 k	-23,47 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-115 k	-57,39 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-115 k	-57,39 k	-
Émission d'actions ordinaires	16,04 M	6,18 M	766 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	487 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,04 M	6,67 M	651 k	-57,39 k	-
Variation nette de la trésorerie	13,97 M	-1,64 M	-464 k	-47,27 k	-102 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	445	129	27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,26 M	-1,1 M	-271 k	20,99 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,26 M	-1,09 M	-270 k	21,01 k
Variation du fonds de roulement net	-	-79,14 k	12,56 k	39,94 k	-39,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-115 k	-57,39 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-78,35	-40,47	-18,89	-7,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-87,08	-46,05	-23,32	-9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-185,89	-104,26	-42,75	-14,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-185,89	-104,26	-42,75	-14,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	26,2 k	12,56 k	6 k	235,92
Marge d’EBITDA %	-	-27,63 k	-18,52 k	-8,71 k	-215,46
Marge EBITA %	-	-27,75 k	-18,78 k	-8,81 k	-238,24
Marge d'EBIT %	-	-27,75 k	-18,78 k	-8,81 k	-238,24
Marge des activités poursuivies %	-	-36,25 k	-25,88 k	-9,98 k	-238,26
Marge nette %	-	-36,25 k	-25,88 k	-9,98 k	-238,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-36,25 k	-25,88 k	-9,98 k	-238,26
Marge nette normalisée %	-	-22,66 k	-16,18 k	-6,29 k	-148,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-27,33 k	-6,78 k	-2,52 k	16,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-27,32 k	-6,74 k	-2,51 k	16,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01	0	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,12	4,21	0,86	1,11	0,8
Quick Ratio	16,12	3,7	0,44	1,04	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,66	-4,76	-6,44	-0,97	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,11	1,96	-	-
Dette totale / Capital total	-	3,02	1,92	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,09	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,06	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,81	14,44	14,39	26,22	13,46
EBIT / Charges d'intérêt	-143,72	-1,25 k	-271,44	-818,48	-11,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,25 k	-259,24	-768,3	-10,13 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,79 k	-277,27	-768,3	-11,19 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,52	0,05	0,28	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,36	0,04	0,28	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-15,95	-33,49	1,08 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-15,95	-33,49	1,08 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-43,82	-68,74	-70,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	410,71	-43,11	-68,81	-68,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	410,71	-43,11	-68,81	-68,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	208,83	-40	-74,35	-71,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	208,83	-40	-74,35	-71,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	208,83	-40	-74,16	-72,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,49	-67,27	-77,05	-72,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,55 k	11,95	-29,1	-0,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	141,64	-44,31	-13,22	-19,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	119,48	-44,27	-25,21	-6,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119,48	-44,27	-25,21	-6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	245,42	-20,27	-76,44	-89,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	143,88	-91,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79,15	-75,28	-107,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,28	-75,18	-107,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,23	180,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,23	180,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-58,09	-69,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,45	-57,88	-68,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,45	-57,88	-68,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,13	-60,77	-73,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,13	-60,77	-73,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	36,13	-60,62	-73,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-69,99	-72,59	-74,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	330,12	-10,91	-15,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,01	-30,48	-16,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,6	-35,44	-16,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,6	-35,44	-16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,95	-56,66	-83,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,07	-	-62,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,3	-86,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,32	-86,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-62,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,24	-61,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,24	-61,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,96	-64,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,96	-64,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,76	-64,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-72,56	-72,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,84	-7,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,31	-27,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,92	-26,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,92	-26,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,42	-72,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-76,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,13