Ratios Financiers Groovy Company Inc

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Marché Fermé - OTC Markets 16:40:56 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006300 ^USD	+1,61%		+70,27%	-94,75%

13/05	Groovy Company Inc annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de sa direction, effectifs au 1er mai 2026	CI
13/05	Groovy Company Inc annonce un changement de direction générale, effectif au 1er mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: GROOVY COMPANY INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	128 k	-	-	3,6 k	212 k
Total Chiffre d'affaires	128 k	-	-	3,6 k	212 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	79,71 k	158 k
Résultat Brut	128 k	-	-	-76,11 k	54,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	787 k	529 k	514 k	583 k	374 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	121 k	40,19 k	45,94 k	37,45 k	37,45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	908 k	569 k	560 k	620 k	412 k
Résultat d'Exploitation	-780 k	-569 k	-560 k	-696 k	-357 k
Intérêts payés, total	-1,16 M	-559 k	-800 k	-692 k	-2,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	160	1,83 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,16 M	-559 k	-800 k	-690 k	-2,67 k
Autres produits non opérationnels	583 k	1,1 M	-143 k	-713 k	7,81 M
EBT, hors éléments non courants	-1,36 M	-26,04 k	-1,5 M	-2,1 M	7,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-70 k	-	-	-
Autres éléments non courants	912 k	76,55 k	93,94 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Résultat des activités poursuivies	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Résultat net part du groupe	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Résultat net	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0	-0,22	-0,28	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0	-0,22	-0,28	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,14 M	4,49 M	6,37 M	7,37 M	7,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0	-0,22	-0,28	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0	-0,22	-0,28	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,14 M	4,49 M	6,37 M	7,37 M	7,38 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0	-0,15	-0,18	0,63
BPA dilué normalisé	-0,2	-0	-0,15	-0,18	0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-748 k	-529 k	-514 k	-659 k	-320 k
EBITA	-780 k	-569 k	-560 k	-696 k	-357 k
EBIT	-780 k	-569 k	-560 k	-696 k	-357 k
EBITDAR	-713 k	-501 k	-437 k	-623 k	-
Résultat net normalisé	-848 k	-16,28 k	-939 k	-1,31 M	4,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	195 k	4,66 k	41,68 k	19,11 k	325 k
Charges locatives nettes, total	34,5 k	28,29 k	77,02 k	35,98 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	90,96 k	159 k	56,94 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-62,66 k	-82,38 k	-20,96 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	350 k	-	481 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	350 k	-	481 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,15 k	26,84 k	93	2,18 k	77
Total des liquidités et VMP	10,15 k	26,84 k	93	2,18 k	77
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	61,56 k
Total de l'actif circulant	10,15 k	26,84 k	93	2,18 k	61,63 k
Immobilisations corporelles brutes	-	223 k	223 k	223 k	-
Amortissements cumulés	-	-84,44 k	-130 k	-168 k	-
Immobilisations corporelles nettes	92,08 k	138 k	92,31 k	54,85 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	200 k
Autres immobilisations incorporelles, total	260 k	190 k	190 k	190 k	19,51 M
Autres actifs à long terme, total	243 k	-	-	-	-
Total des actifs	605 k	355 k	282 k	247 k	19,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,44 k	115 k	42,4 k	47,42 k	37,14 k
Charges à payer, total	453 k	662 k	685 k	1,49 M	228 k
Emprunts à court terme	1,26 M	1,52 M	3,24 M	3,75 M	120 k
Autres passifs à court terme	2,52 M	1,88 M	2,23 M	3,13 M	-
Total du passif circulant	4,27 M	4,18 M	6,2 M	8,42 M	384 k
Total du passif	4,27 M	4,18 M	6,2 M	8,42 M	384 k
Actions privilégiées Convertibles	500 k	500 k	350 k	350 k	45 k
Total des capitaux propres privilégiés	500 k	500 k	350 k	350 k	45 k
Actions ordinaires, total	110 k	118 k	184 k	184 k	74
Primes d'émissions d'actions	2,04 M	1,89 M	2,14 M	2 M	19,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,31 M	-6,33 M	-9,23 M	-11,34 M	-472 k
Résultat global et autres	-	-	636 k	636 k	636 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,17 M	-4,33 M	-6,27 M	-8,52 M	19,34 M
Total des capitaux propres	-3,67 M	-3,83 M	-5,92 M	-8,17 M	19,39 M
Total du passif et des capitaux propres	605 k	355 k	282 k	247 k	19,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,14 M	4,7 M	7,37 M	7,37 M	7,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,14 M	4,7 M	7,37 M	7,37 M	7,38 M
Actif net par action	-1,01	-0,92	-0,85	-1,16	2,62
Actif corporel net	-4,43 M	-4,52 M	-6,46 M	-8,71 M	-168 k
Actif corporel net par action	-1,07	-0,96	-0,88	-1,18	-0,02
Total de la dette	1,26 M	1,52 M	3,24 M	3,75 M	120 k
Dette nette	1,25 M	1,5 M	3,24 M	3,75 M	119 k
Dette relative aux contrats de location	276 k	226 k	616 k	288 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	223 k	223 k	223 k	-
Employés à temps plein	-	-	9	9	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-444 k	-19,49 k	-1,41 M	-2,1 M	7,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,92 k	40,19 k	45,94 k	37,45 k	37,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,92 k	40,19 k	45,94 k	37,45 k	37,45 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	969 k	386 k	225 k	98,11 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	350 k	-	481 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,29 M	-1,11 M	288 k	713 k	-8,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-	75 k	-73,05 k	-	37,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-741 k	209 k	126 k	1,02 M	349 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,12 M	-415 k	-316 k	-232 k	-136 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-46,16 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-331 k	243 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-450 k	196 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	761 k	283 k	284 k	234 k	134 k
Total de la dette émise	761 k	283 k	284 k	234 k	134 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-21,69 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-21,69 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	294 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	529 k	-26,58 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,58 M	235 k	284 k	234 k	134 k
Ajustements des taux de change	-	-	5,02 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,8 k	16,69 k	-26,75 k	2,09 k	-2,11 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-675 k	227 k	981 k	-4,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-711 k	502 k	1,31 M	-4,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	349 k	-325 k	-1,71 M	4,47 M
Dette nette émise (remboursée)	761 k	262 k	284 k	234 k	134 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-74,16	-109,85	-164,37	-2,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,12	14,14	12,26	-2,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,52	25,3	29,8	132,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,46	23,51	28,39	137,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-2,11 k	25,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	616,24	-	-	16,18 k	176,6
Marge d’EBITDA %	-585,29	-	-	-18,3 k	-151
Marge EBITA %	-611,07	-	-	-19,34 k	-168,68
Marge d'EBIT %	-611,07	-	-	-19,34 k	-168,68
Marge des activités poursuivies %	-347,95	-	-	-58,31 k	3,52 k
Marge nette %	-347,95	-	-	-58,31 k	3,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-347,95	-	-	-58,31 k	3,52 k
Marge nette normalisée %	-663,57	-	-	-36,44 k	2,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	27,24 k	-2,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	36,52 k	-2,2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,05	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0	0	0,16
Quick Ratio	0	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,1	-0,05	-0,03	-0,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	206,2	97,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,41	-39,78	-54,81	-45,88	0,62
Dette totale / Capital total	-52,46	-66,07	-121,28	-84,77	0,61
Dette totale / Total de l'actif	705,99	1,18 k	2,2 k	3,41 k	1,94
EBIT / Charges d'intérêt	-0,67	-1,02	-0,7	-1,01	-133,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,65	-0,95	-0,64	-0,95	-119,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,75	-1,03	-0,64	-0,95	-119,82
Dette totale / EBITDA	-1,69	-2,88	-6,31	-5,69	-0,37
Dette nette / EBITDA	-1,67	-2,83	-6,31	-5,69	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,45	-2,65	-6,31	-5,69	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	-2,6	-6,31	-5,69	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	5,79 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-171,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-29,2	-4,8	28,09	-51,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,03	-1,63	24,27	-48,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,03	-1,63	24,27	-48,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-95,61	-9,13	49,02	-454,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	-95,61	-9,13	49,02	-454,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-98,08	-3,48	39,7	-454,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-95,95	-29,86	28,82	-454,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50,13	-33,23	-40,57	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-41,29	-20,47	-12,52	7,9 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,09	9,36	34,88	-98,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,9	9,67	35,94	-326,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-63,08	-30,66	-26,44	-41,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-61,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-113,4	332,23	-574,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-166,96	162	-453,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,06	10,43	-21,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,28	10,57	-20,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,28	10,57	-20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	78,04	16,37	129,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,04	16,37	129,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,27	16,12	122,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,54	-4,95	113,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,12	-37,01	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-31,67	-16,59	736,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,82	21,45	-83,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,68	22,1	75,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,97	-28,58	-34,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,9	352,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,45	204,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,57	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,85	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,13	-16,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,74	-14,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,74	-14,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,79	68,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,79	68,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,68	68,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	38,45	47,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,86	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,8	281,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,33	-69,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,95	50,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,86	-33,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	83,79