Ratios Financiers GRID Inc.

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1 998,00 ^JPY	+0,20%		+4,66%	-23,39%

14/10/25	Gurobi Optimization, LLC signe un accord de partenariat avec GRID Inc	CI
07/07/23	GRID Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,45672 milliards de yens.	CI

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Données Financières Publiées: GRID INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	706 M	910 M	1,35 Md	1,65 Md	2,06 Md
Total Chiffre d'affaires	706 M	910 M	1,35 Md	1,65 Md	2,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	247 M	249 M	398 M	402 M	549 M
Résultat Brut	459 M	661 M	955 M	1,25 Md	1,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	681 M	589 M	647 M	758 M	944 M
Dépenses de R&D	-	-	100 M	126 M	142 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	681 M	589 M	747 M	884 M	1,09 Md
Résultat d'Exploitation	-222 M	72 M	208 M	366 M	428 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	11 M	-	-	-1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	14 M	-4 M	-4 M	-24 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	-197 M	68 M	204 M	341 M	427 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	10 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-2 M	-	-2 M
Autres éléments non courants	-29 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-228 M	78 M	202 M	343 M	425 M
Charge d'impôt	-18 M	-13 M	-26 M	-60 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	-210 M	91 M	228 M	403 M	298 M
Résultat net part du groupe	-210 M	91 M	228 M	403 M	298 M
Résultat net	-210 M	91 M	228 M	403 M	298 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-210 M	91 M	228 M	403 M	298 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-210 M	91 M	228 M	403 M	298 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-57,76	25,03	62,71	86,54	62,96
BPA de base - Activités poursuivies	-57,76	25,03	62,71	86,54	62,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,64 M	3,64 M	3,64 M	4,66 M	4,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-57,76	25,03	62,71	77,26	56,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-57,76	25,03	62,71	77,26	56,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,64 M	3,64 M	3,64 M	5,22 M	5,25 M
BPA de base normalisé	-33,86	11,69	35,07	45,76	56,38
BPA dilué normalisé	-33,86	11,69	35,07	40,86	50,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	246 M	409 M	480 M
EBITA	-222 M	72 M	208 M	366 M	428 M
EBIT	-222 M	72 M	208 M	366 M	428 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,89	-16,67	-12,87	-17,49	29,88
Résultat net normalisé	-123 M	42,5 M	128 M	213 M	267 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	106 M	114 M	108 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	100 M	126 M	142 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	782 M	618 M	671 M	2,9 Md	3,2 Md
Total des liquidités et VMP	782 M	618 M	671 M	2,9 Md	3,2 Md
Créances clients, total	205 M	195 M	481 M	371 M	235 M
Total des créances	205 M	195 M	481 M	371 M	235 M
Stocks	2 M	-	-	9 M	44 M
Dépenses payées d'avance	42 M	18 M	28 M	40 M	41 M
Autres actifs à court terme, total	13 M	187 M	97 M	426 M	645 M
Total de l'actif circulant	1,04 Md	1,02 Md	1,28 Md	3,75 Md	4,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	13 M	9 M	8 M	5 M
Investissements à long terme	61 M	59 M	60 M	60 M	56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21 M	142 M	130 M	126 M	121 M
Prêts à long terme	33 M	33 M	33 M	33 M	33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	36 M	65 M	127 M	38 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,2 Md	1,3 Md	1,58 Md	4,1 Md	4,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	7 M	4 M	2 M	19 M
Charges à payer, total	78 M	91 M	118 M	151 M	166 M
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	60 M	62 M	65 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	28 M	30 M	29 M	24 M	62 M
Autres passifs à court terme	43 M	42 M	125 M	215 M	225 M
Total du passif circulant	158 M	230 M	338 M	457 M	477 M
Dette à long terme	194 M	134 M	71 M	5 M	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	353 M	365 M	411 M	464 M	478 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	52 M	54 M
Primes d'émissions d'actions	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	3,51 Md	3,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-650 M	-558 M	-329 M	74 M	372 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	0	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	845 M	937 M	1,16 Md	3,64 Md	3,94 Md
Total des capitaux propres	845 M	937 M	1,16 Md	3,64 Md	3,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,3 Md	1,58 Md	4,1 Md	4,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,64 M	3,64 M	3,64 M	4,7 M	4,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,64 M	3,64 M	3,64 M	4,7 M	4,74 M
Actif net par action	232,4	257,7	320,41	773,63	830,22
Actif corporel net	824 M	795 M	1,04 Md	3,51 Md	3,82 Md
Actif corporel net par action	226,62	218,65	284,65	746,83	804,72
Total de la dette	199 M	194 M	133 M	70 M	5 M
Dette nette	-583 M	-424 M	-538 M	-2,83 Md	-3,19 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	36 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	2 M	-
Stocks - travaux en cours, total	2 M	-	-	7 M	44 M
Employés à temps plein	-	-	85	97	109
Backlog de commande	-	-	972 M	1,12 Md	1,46 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	202 M	343 M	425 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	38 M	43 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	38 M	43 M	52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 M	-	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-2 M	-3 M	0
Variation des créances	-	-	-197 M	-212 M	-89 M
Variation des stocks	-	-	-	-9 M	-35 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	51 M	-19 M	26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	56 M	142 M	24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	150 M	285 M	405 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4 M	-3 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-32 M	-34 M	-43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-36 M	-37 M	-46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-60 M	-62 M	-65 M
Total de la dette remboursée	-	-	-60 M	-62 M	-65 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,07 Md	3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-26 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-60 M	1,98 Md	-62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	53 M	2,23 Md	297 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	32 M	110 M	234 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	32 M	111 M	234 M
Variation du fonds de roulement net	-	121 M	100 M	124 M	39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-60 M	-62 M	-65 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,6	9,03	8,06	6,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,14	10,7	9,14	6,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,21	21,69	16,78	7,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,21	21,69	16,78	7,87
Analyse des marges
Marge brute %	65,01	72,64	70,58	75,67	73,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,46	64,73	47,82	45,88	45,76
Marge d’EBITDA %	-	-	18,18	24,76	23,27
Marge EBITA %	-31,44	7,91	15,37	22,15	20,75
Marge d'EBIT %	-31,44	7,91	15,37	22,15	20,75
Marge des activités poursuivies %	-29,74	10	16,85	24,39	14,44
Marge nette %	-29,74	10	16,85	24,39	14,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,74	10	16,85	24,39	14,44
Marge nette normalisée %	-17,44	4,67	9,42	12,9	12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,37	6,67	11,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,37	6,7	11,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73	0,94	0,58	0,48
Rotation des actifs corporels	-	58,71	123	194,35	317,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,55	4	3,88	6,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	20,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,61	4,43	3,78	8,2	8,73
Quick Ratio	6,25	3,53	3,41	7,16	7,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,44	0,62	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,22	91,18	94,38	53,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	17,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,04	-	6,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	64,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,55	20,7	11,42	1,92	0,13
Dette totale / Capital total	19,06	17,15	10,25	1,89	0,13
Dette à long terme / Capitaux propres	22,96	14,3	6,09	0,14	-
Dette à long terme / Capital total	18,58	11,85	5,47	0,13	-
Dette totale / Total de l'actif	29,47	28,03	26,08	11,31	10,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	366	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	409	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	406	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,54	0,17	0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,19	-6,92	-6,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,55	0,17	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,22	-6,97	-6,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,9	48,68	22,1	24,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,01	44,48	30,89	21,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	66,26	17,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-132,43	188,89	75,96	16,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-132,43	188,89	75,96	16,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-143,33	150,55	76,75	-26,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	-143,33	150,55	76,75	-26,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-134,52	200	67,16	25,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-143,33	150,55	23,21	-26,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,88	146,67	-22,87	-36,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	388,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-27,78	-30,77	-11,11	-37,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,68	21,04	160,22	7,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,52	30,19	239,23	8,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,89	24,33	212,19	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	90	42,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-25	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	244,14	112,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	246,09	111,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,44	34,74	23,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	44,24	37,52	25,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	39,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,2	125,46	43,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,2	125,46	43,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,2	110,44	14,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,2	110,44	14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76	123,94	44,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,2	75,7	-4,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	53,18	37,93	-30,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,29	-21,55	-25,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,7	77,48	67,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,07	110,15	92,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,42	97,02	83,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	64,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	170,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	170,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,76	31,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,65	31,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,13	81,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,13	81,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,27	48,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,27	48,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,07	84,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	10,18	31,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,86	6,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,69	-27,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,71	50,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,12	68,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,67	61,39