Compte de Résultat Grid Battery Metals Inc.

Actions

CELL

CA3980841033

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00%		-25,00%	-50,00%

26/02	Grid Battery Metals Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI
20/11	Grid Battery Metals Inc. publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

34756ff59635e8a47423.s__SZP_kRHkE0cK0z8T2Y69t_z-Vtw21ZfdGGYCNX00.xaewBpiNICo2lY7Z-fa1CJwroGv_z0LvJpoBWu3ECBLem5YVt4EHSFa2jw

Données Financières Publiées: GRID BATTERY METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	347 k	1,01 M	3,34 M	3,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,29 k	21,02 k	7,09 k	10,64 k	10,64 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,81 M	375 k	-	74,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	2,18 M	1,39 M	3,35 M	3,88 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-2,18 M	-1,39 M	-3,35 M	-3,88 M
Intérêts payés, total	-1,37 k	-	-	-1,66 k	-806
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	51,2 k	105 k
Charges d'intérêt nettes	-1,37 k	-	-	49,53 k	104 k
Gains (pertes) de change	10 k	-3,1 k	15,07 k	9,53 k	-60,69 k
Autres produits non opérationnels	-109 k	-12,35 k	-72,27 k	-105 k	-48,36 k
EBT, hors éléments non courants	-2,08 M	-2,2 M	-1,45 M	-3,39 M	-3,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-825 k	2,53 M	2,03 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	84,35 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Résultat des activités poursuivies	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Résultat net part du groupe	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Résultat net	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,69 M	71,34 M	86,53 M	186 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,69 M	71,34 M	95,29 M	186 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-368 k	-1,01 M	-2,97 M	-3,81 M
EBITA	-1,98 M	-2,18 M	-1,39 M	-3,35 M	-3,88 M
EBIT	-1,98 M	-2,18 M	-1,39 M	-3,35 M	-3,88 M
EBITDAR	-1,78 M	-328 k	-988 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,3 M	-1,37 M	-903 k	-2,12 M	-2,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 k	-	1,56 k	1,66 k	806
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,01 M	24,49 k	18,75 k	1,99 M	2,28 M
Dépense de marketing	1,01 M	24,49 k	18,75 k	1,99 M	2,28 M
Dépenses générales et administratives	916 k	282 k	933 k	1,19 M	1,26 M
Charges locatives nettes, total	32,19 k	40,42 k	25,4 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,74 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,45 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	252 k	-	532 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	252 k	-	532 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 M	502 k	4,25 M	6,07 M	1,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	250 k	3 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,3 M	752 k	7,25 M	6,07 M	1,17 M
Autres créances	45,69 k	45,19 k	8,59 k	45,24 k	9,16 k
Total des créances	45,69 k	45,19 k	8,59 k	45,24 k	9,16 k
Dépenses payées d'avance	38,4 k	22,95 k	51,94 k	77,46 k	232 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	820 k	7,31 M	6,19 M	1,42 M
Immobilisations corporelles brutes	3,16 M	836 k	490 k	2,13 M	3,08 M
Amortissements cumulés	-22,29 k	-	-7,09 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,14 M	836 k	483 k	2,13 M	3,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	35 k	35 k	-	-
Total des actifs	4,52 M	1,69 M	7,82 M	8,32 M	4,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,02 k	1,48 k	2,66 k	101 k	44,07 k
Charges à payer, total	20 k	20 k	27 k	25 k	25 k
Part à court terme des contrats de location	21,86 k	-	10,34 k	11,19 k	3,94 k
Total du passif circulant	55,88 k	21,48 k	40 k	137 k	73 k
Contrats de location à long terme	-	-	15,13 k	3,94 k	-
Total du passif	55,88 k	21,48 k	55,12 k	141 k	73 k
Actions ordinaires, total	8,89 M	9,11 M	13,48 M	15,26 M	15,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,99 M	-12,01 M	-10,84 M	-12,21 M	-16,09 M
Résultat global et autres	4,57 M	4,57 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M
Total des fonds propres ordinaires	4,47 M	1,67 M	7,77 M	8,18 M	4,42 M
Total des capitaux propres	4,47 M	1,67 M	7,77 M	8,18 M	4,42 M
Total du passif et des capitaux propres	4,52 M	1,69 M	7,82 M	8,32 M	4,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,98 M	72,31 M	170 M	188 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,48 M	72,31 M	170 M	188 M	193 M
Actif net par action	0,06	0,02	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	4,47 M	1,67 M	7,77 M	8,18 M	4,42 M
Actif corporel net par action	0,06	0,02	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	21,86 k	0	25,46 k	15,13 k	3,94 k
Dette nette	-1,28 M	-752 k	-7,22 M	-6,05 M	-1,17 M
Dette relative aux contrats de location	258 k	323 k	203 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,08 M	-3,02 M	1,17 M	-1,37 M	-3,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,29 k	21,02 k	7,09 k	10,64 k	10,64 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,81 M	375 k	-	74,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,29 k	1,83 M	382 k	10,64 k	85,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-84,35 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	825 k	-2,53 M	-2,03 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	252 k	-	532 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,37 k	-	1,56 k	1,66 k	806
Variation des créances	-24,27 k	502	36,6 k	-36,66 k	36,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-44,29 k	-12,54 k	8,18 k	113 k	-57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,7 k	-19,55 k	-28,99 k	-25,52 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	-394 k	-515 k	-3,33 M	-3,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-480 k	-537 k	-133 k	-664 k	-910 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5,03 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	35 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-480 k	-537 k	-133 k	4,4 M	-910 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,41 k	-21,86 k	-8 k	-12 k	-12 k
Total de la dette remboursée	-23,41 k	-21,86 k	-8 k	-12 k	-12 k
Émission d'actions ordinaires	3,29 M	153 k	4,67 M	765 k	5,5 k
Autres activités de financement, total	-	-	-266 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,27 M	131 k	4,39 M	753 k	-6,5 k
Variation nette de la trésorerie	892 k	-800 k	3,74 M	1,82 M	-4,89 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-97,69 k	-71,17 k	-2,71 M	-3,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-97,69 k	-71,17 k	-2,71 M	-3,43 M
Variation du fonds de roulement net	91,25 k	31,58 k	-15,79 k	-34,24 k	176 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,41 k	-21,86 k	-8 k	-12 k	-12 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,15	-43,86	-18,24	-25,91	-37,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,28	-44,26	-18,34	-26,17	-38,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,65	-98,45	24,77	-17,13	-61,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,65	-98,45	24,77	-17,13	-61,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,8	38,18	182,69	45,1	19,38
Quick Ratio	24,11	37,11	181,39	44,53	16,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-33,89	-18,36	-12,87	-24,26	-54,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	-	0,33	0,18	0,09
Dette totale / Capital total	0,49	-	0,33	0,18	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,19	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,19	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24	1,27	0,7	1,7	1,62
EBIT / Charges d'intérêt	-1,44 k	-	-	-2,01 k	-4,82 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,31 k	-	-	-1,78 k	-4,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,66 k	-	-	-2,18 k	-5,84 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,71	2,17	7,17	2,04	0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,02	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	0,85	6,34	1,67	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	193,01	-79,7	175,13	193,26	28,13
EBITA, 1 an Croissance en %	152,77	10,24	-36,34	141,1	16,02
EBIT, 1 an Croissance %	152,77	10,24	-36,34	141,1	16,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,65	45,37	-138,69	-216,85	184,71
Résultat net, Croissance 1 an	173,65	45,37	-138,69	-216,85	184,71
Résultat net normalisé sur 1 an	153,61	5,68	-34,18	134,7	14,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,89	-19,12	-123,61	-173,48	178,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,08 k	-73,36	-42,21	341,14	44,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	792,21	-62,62	362,71	6,35	-45,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,06 k	-62,63	365,36	5,28	-45,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,06 k	-62,63	365,36	5,28	-45,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	204,81	-79,17	30,5	546,91	19,48
CAPEX, Croissance 1 an	5,05 k	11,89	-75,26	399,8	37,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	321,33	-93,48	-27,15	3,66 k	26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	322,77	-93,48	-27,15	3,71 k	26,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-22,88	-25,27	184,05	93,84
EBITA, 2 ans CAGR %	58,89	66,93	-16,23	23,89	67,25
EBIT, 2 ans CAGR %	58,89	66,93	-16,23	23,89	67,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,73	99,45	-25,01	-32,76	82,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,73	99,45	-25,01	-32,76	82,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,73	63,71	-16,6	24,29	64,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,56	-23,63	-56,3	-58,35	43,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	328,21	271,42	-60,77	59,66	152,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,92	82,63	31,52	121,83	-24,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,6	108,29	31,87	121,35	-24,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,6	108,29	31,87	121,35	-24,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,14	-20,33	-47,87	190,55	178,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	246,92	659,03	-47,38	11,2	161,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,06	-48,2	-78,21	426,85	589,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	97,01	-48,09	-78,2	426,75	593,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	17,84	17,87	117,85
EBITA, 3 ans CAGR %	398,3	40,66	21,05	19,16	21,21
EBIT, 3 ans CAGR %	398,3	40,66	21,05	19,16	21,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,15	55,44	15,46	-13,06	8,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,15	55,44	15,46	-13,06	8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	273,7	39,76	20,83	17,74	20,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,99	-26,24	-48,36	-48,04	-21,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	188,05	69,66	99,77	-12,11	54,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,25	10,09	148,97	22,53	38,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,5	13,42	172,3	22,34	38,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,5	13,42	172,3	22,34	38,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,99	-16,19	-6,08	20,69	116,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	181,21	137,91	142,47	11,43	19,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,52	-37,23	-41,96	21,85	227,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,49	-37,23	-41,88	21,86	227,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,29	-	-	-	43,8
EBITA, 5 ans CAGR %	6,4	31,46	144,2	33,69	37,76
EBIT, 5 ans CAGR %	6,4	31,46	144,2	33,69	37,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,81	36,82	20,43	11,17	38,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,81	36,82	20,43	11,17	38,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,81	29,74	105,11	33,35	36,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,9	-20,79	-36,71	-41,31	-22,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,25	10,89	29,76	65,59	119,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,65	9,99	39,6	45,7	54,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,18	10,27	39,88	48,2	62,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,18	10,27	39,88	48,2	62,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,19	-6,71	5,95	37,81	44,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,18	-4,54	43,83	75,51	150,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,41	-37,01	-27,58	47,01	56,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,4	-37,01	-27,58	47	56,72