Flux de Trésorerie GRET BOUL20 Australian S.E.

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GBRNA

AU0000099962

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Temps Différé Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

03:43	Great Boulder Resources nomme un ingénieur en chef des mines	MT
29/09	Great Boulder Resources identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale, l’action recule de 8 %	MT

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Données Financières Publiées: GRET BOUL20

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	47,25 k	53,74 k	150 k	572 k
Total Chiffre d'affaires	-	47,25 k	53,74 k	150 k	572 k
Coût des marchandises vendues, total	127 k	-	23,12 k	-	-
Résultat Brut	-127 k	47,25 k	30,62 k	150 k	572 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	3,48 M	2,46 M	2,31 M	3,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	725 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,24 k	114 k	102 k	107 k	134 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	339 k	11,08 k	3,93 M	453 k	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 M	3,61 M	6,49 M	2,87 M	5,5 M
Résultat d'Exploitation	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M	-4,93 M
Intérêts payés, total	-15,88 k	-14,28 k	-10,86 k	-14,11 k	-12,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,68 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,2 k	-14,28 k	-10,86 k	-14,11 k	-12,43 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-8,97 M	-680 k	-4,61 M
EBT, hors éléments non courants	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-378 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Résultat des activités poursuivies	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Résultat net part du groupe	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Résultat net	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	372 M	441 M	560 M	706 M	1,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	372 M	441 M	560 M	706 M	1,07 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,9 M	-3,48 M	-2,47 M	-2,21 M	-2,67 M
EBITA	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M	-4,93 M
EBIT	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M	-4,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,68 k	47,25 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,06 M	-2,23 M	-9,65 M	-2,13 M	-5,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,88 k	14,28 k	10,86 k	14,11 k	12,43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,5 M	1,37 M	1,34 M	761 k	987 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	524 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	853 k	1,21 M	479 k	513 k	793 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	853 k	1,21 M	479 k	1,04 M	793 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,08 M	4,94 M	2,93 M	12,48 M	18,28 M
Total des liquidités et VMP	9,08 M	4,94 M	2,93 M	12,48 M	18,28 M
Autres créances	287 k	484 k	672 k	195 k	1,73 M
Total des créances	287 k	484 k	672 k	195 k	1,73 M
Dépenses payées d'avance	80,88 k	112 k	100 k	519 k	384 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	26,65 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,45 M	5,53 M	3,73 M	13,19 M	20,39 M
Immobilisations corporelles brutes	17,07 M	26,1 M	18 M	23,17 M	87,08 M
Amortissements cumulés	-241 k	-354 k	-409 k	-477 k	-567 k
Immobilisations corporelles nettes	16,83 M	25,75 M	17,59 M	22,69 M	86,51 M
Investissements à long terme	-	-	1,1 M	720 k	815 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	27,96 k	103 k
Total des actifs	26,28 M	31,28 M	22,41 M	36,63 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	323 k	1,2 M	622 k	1,15 M	4,29 M
Charges à payer, total	60,12 k	146 k	161 k	206 k	180 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	24,36 k	26,1 k	54,08 k
Part à court terme des contrats de location	40,73 k	49,82 k	42,12 k	52,42 k	52,23 k
Total du passif circulant	424 k	1,39 M	850 k	1,43 M	4,58 M
Dette à long terme	-	-	80,98 k	54,88 k	27,04 k
Contrats de location à long terme	110 k	59,6 k	23,21 k	42,6 k	148 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,49 k	6,13 k	71,21 k	59,38 k
Autres passifs non courants	728	-	-	-	-
Total du passif	535 k	1,45 M	960 k	1,6 M	4,81 M
Actions ordinaires, total	28,15 M	34,22 M	40,28 M	55,84 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,87 M	-11,89 M	-20,69 M	-23,78 M	-33 M
Résultat global et autres	1,87 M	2,42 M	1,86 M	2,97 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	21,16 M	24,75 M	21,45 M	35,03 M	103 M
Intérêts minoritaires	4,58 M	5,08 M	-	-	-
Total des capitaux propres	25,74 M	29,83 M	21,45 M	35,03 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	26,28 M	31,28 M	22,41 M	36,63 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	423 M	505 M	608 M	967 M	1,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	423 M	504 M	606 M	935 M	1,97 Md
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Actif corporel net	21,16 M	24,75 M	21,45 M	35,03 M	103 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Total de la dette	151 k	109 k	171 k	176 k	282 k
Dette nette	-8,93 M	-4,83 M	-2,76 M	-12,3 M	-18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,58 M	5,08 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	519 k	574 k	561 k	630 k	911 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M	-9,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,24 k	114 k	102 k	107 k	134 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	339 k	11,08 k	3,93 M	453 k	2,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	417 k	125 k	4,03 M	560 k	2,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	9,07 M	-	378 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-100 k	680 k	4,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	853 k	1,21 M	479 k	1,04 M	793 k
Variation des créances	32,96 k	-12,81 k	17,08 k	-491 k	-310 k
Variation des dettes fournisseurs	-33,34 k	216 k	-70,78 k	-52,59 k	188 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,4 k	86,23 k	31,44 k	114 k	-174 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-1,95 M	-1,98 M	-1,57 M	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,44 M	-8,53 M	-5,37 M	-5,75 M	-38,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 k	-	204 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-892 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-300 k	-496 k
Autres activités d'investissement, total	376 k	224 k	218 k	1,2 M	144 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,06 M	-8,31 M	-6,02 M	-4,85 M	-39,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k	-103 k
Total de la dette remboursée	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k	-103 k
Émission d'actions ordinaires	11,43 M	6,17 M	6,05 M	16,06 M	47,07 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,38 M	6,12 M	5,99 M	15,97 M	46,96 M
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	-4,14 M	-2,01 M	9,55 M	5,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	153	2,91 k	6,01 k	4,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,32 M	-8,7 M	-5,66 M	-5,24 M	-37,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,31 M	-8,69 M	-5,66 M	-5,23 M	-37,13 M
Variation du fonds de roulement net	90,63 k	-729 k	760 k	-630 k	-1,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k	-103 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,45	-7,73	-15,04	-5,76	-4,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,65	-7,97	-15,66	-5,99	-4,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,6	-12,86	-60,21	-12,09	-14,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,5	-15,57	-66,83	-12,09	-14,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	56,98	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,37 k	4,57 k	1,55 k	556,47
Marge d’EBITDA %	-	-7,36 k	-4,6 k	-1,48 k	-465,84
Marge EBITA %	-	-7,53 k	-12,02 k	-1,82 k	-861,07
Marge d'EBIT %	-	-7,53 k	-12,02 k	-1,82 k	-861,07
Marge des activités poursuivies %	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k	-1,74 k
Marge nette %	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-	-4,73 k	-17,95 k	-1,43 k	-1,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,42 k	-10,54 k	-3,5 k	-6,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,4 k	-10,53 k	-3,49 k	-6,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,28	3,98	4,38	9,2	4,45
Quick Ratio	22,09	3,9	4,24	8,84	4,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,71	-1,4	-2,33	-1,09	-0,46
Délais de paiement des fournisseurs	1,18 k	-	14,39 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,59	0,37	0,8	0,5	0,27
Dette totale / Capital total	0,58	0,37	0,79	0,5	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	0,2	0,49	0,28	0,17
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,2	0,48	0,28	0,17
Dette totale / Total de l'actif	2,03	4,65	4,28	4,37	4,46
EBIT / Charges d'intérêt	-206,66	-249,24	-594,55	-192,84	-396,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-180,37	-240,49	-223,47	-153,2	-210,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-648,87	-837,8	-717,84	-560,83	-3,34 k
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,07	-0,08	-0,11
Dette nette / EBITDA	3,12	1,41	1,14	5,69	6,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,4	0,35	1,55	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,19 k	13,75	178,33	282,47
Résultat brut, Croissance 1 an	51,35	-138,38	-35,18	388,43	282,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	301,51	20,13	-28,93	-10,56	20,51
EBITA, 1 an Croissance en %	343,81	8,61	81,46	-57,87	81
EBIT, 1 an Croissance %	343,81	8,61	81,46	-57,87	81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	337,75	8,52	331,96	-77,88	190,67
Résultat net, Croissance 1 an	337,75	8,52	331,96	-77,88	190,67
Résultat net normalisé sur 1 an	337,75	8,52	331,96	-77,88	179,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	149,68	-8,54	240,73	-82,47	92,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,33	53	-31,7	29,02	281,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,42	19,06	-28,35	63,43	194,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,39	16,98	-13,33	63,27	194,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,39	16,98	-13,33	63,27	194,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	540,08	-2,46	1,67	-20,83	35,61
CAPEX, Croissance 1 an	88,94	14,69	-37,04	7,1	575,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,31	4,61	-34,9	-7,13	609,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,46	4,63	-34,91	-7,17	610,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	282,41	77,93	226,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124,33	-24,9	-50,12	77,93	332,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	98,43	119,48	-7,6	-20,27	3,82
EBITA, 2 ans CAGR %	19,19	119,43	40,39	-12,56	-12,67
EBIT, 2 ans CAGR %	19,19	119,43	40,39	-12,56	-12,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,33	117,96	116,51	-2,24	-19,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,33	117,96	116,51	-2,24	-19,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,33	117,96	116,51	-2,24	-21,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,08	51,12	76,53	-22,74	-41,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,49	60,96	2,23	-6,13	121,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,21	35,15	-7,64	8,21	119,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,27	22,55	0,69	18,96	119,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,27	22,55	0,69	18,96	119,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,77	149,87	-0,41	-10,28	3,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,02	47,2	-15,02	-17,88	169,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,71	41,08	-17,48	-22,43	156,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	153,82	41,14	-17,48	-22,45	156,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,99	129,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	111,86	23,32	-28,5	6,71	129,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,72	67,79	50,72	-8,6	-8,5
EBITA, 3 ans CAGR %	33,72	15,51	105,96	-6,01	11,44
EBIT, 3 ans CAGR %	33,72	15,51	105,96	-6,01	11,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,49	15,61	173,78	1,22	40,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,49	15,61	173,78	1,22	40,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,49	15,61	173,78	1,22	38,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,23	-25	98,16	-18,27	4,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,9	64,45	20,95	10,47	49,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,8	68,36	9,38	11,71	51,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,29	58,95	9,19	18,3	60,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,29	58,95	9,19	18,3	60,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,3	48,79	85,16	-7,74	2,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,17	70,03	10,91	-8,21	65,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,76	88,82	9,02	-14,3	62,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,71	88,88	9,05	-14,31	62,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,55	50,36	18,09	42,8	46,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,47	36,06	29,24	24,6	29,84
EBITA, 5 ans CAGR %	34,63	19,8	36,32	3,34	46,13
EBIT, 5 ans CAGR %	34,63	19,8	36,32	3,34	46,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,4	21,1	62,71	8,11	67,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,4	21,1	62,71	8,11	67,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,9	21,1	62,71	8,11	66,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,55	-16,06	10,43	-24,1	21,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,1	45,38	24,98	31,41	54,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,05	32,05	28,33	41,08	44,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,68	27,08	27,53	41,55	44,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,68	27,08	27,53	41,55	44,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,83	27,19	28,5	21,54	46,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,96	22,63	5,14	27,08	58,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,25	23,25	4,72	32,28	53,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,22	23,22	4,7	32,3	53,46