Ratios Financiers GreenX Metals Limited Warsaw S.E.

Actions

GRX

AU0000198939

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Warsaw S.E. 15:38:58 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,620 ^PLN	0,00%		+9,14%	+29,33%

04/08	GreenX Metals Limited élargit son portefeuille d'or et de minéraux critiques au Groenland	CI
04/08	GreenX Metals obtient deux licences d'exploration au Groenland	MT

968423.RRZ-bd80f3PXduC5ExamqH6ceO20tM2VOOU7S2oNVfY.CFgbDu99JkaUGKKMXSL34izvAoKAw4DHZ6J-Oy5ZCp8LZ0cB8k0bOeE_oQ

Données Financières Publiées: GREENX METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	298 k	262 k	313 k	451 k	245 k
Autres recettes, total	-	-	-	8,87 k	27,48 k
Total Chiffre d'affaires	298 k	262 k	313 k	460 k	272 k
Résultat Brut	298 k	262 k	313 k	460 k	272 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	985 k	3,13 M	3,27 M	3,5 M	2,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	824 k	1,64 M	511 k	1,09 M	723 k
Autres dépenses de fonctionnement	30,62 k	-3,6 k	-56,34 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	4,77 M	3,73 M	4,59 M	3,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	640 k	637 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	128 k	-	-424 k	-
Autres éléments non courants	22,4 k	87,64 k	-109 k	0	-2,83 M
EBT, elements non courants inclus	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M
Résultat des activités poursuivies	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M
Résultat net part du groupe	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,76 k	7,48 k
Résultat net	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	246 M	258 M	273 M	281 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	230 M	246 M	258 M	273 M	281 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-4,46 M	-3,11 M	-3,98 M	-2,93 M
EBITA	-1,54 M	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M
EBIT	-1,54 M	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M
EBITDAR	-935 k	-3,63 M	-2,29 M	-3,08 M	-2,52 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-964 k	-2,82 M	-2,13 M	-2,58 M	-1,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	13,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	256 k	279 k	333 k	527 k	416 k
Dépense de marketing	256 k	279 k	333 k	527 k	416 k
Dépenses générales et administratives	371 k	467 k	870 k	929 k	820 k
Frais d'exploration et de forage	824 k	1,64 M	511 k	1,09 M	723 k
Charges locatives nettes, total	580 k	832 k	821 k	895 k	404 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-549 k	1,2 M	24,85 k	42,34 k	137 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	25,11 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-549 k	1,2 M	24,85 k	42,34 k	162 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,77 M	6,11 M	8,67 M	7,17 M	6,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	263 k	194 k	2,93 k	24,44 k	103 k
Total des liquidités et VMP	5,04 M	6,3 M	8,68 M	7,2 M	6,93 M
Créances clients, total	247 k	30,74 k	46,08 k	13,65 k	185 k
Autres créances	820 k	1,93 M	155 k	148 k	272 k
Total des créances	1,07 M	1,96 M	201 k	162 k	457 k
Total de l'actif circulant	6,1 M	8,26 M	8,88 M	7,36 M	7,39 M
Immobilisations corporelles brutes	2,79 M	8,47 M	10,47 M	11,67 M	12,96 M
Amortissements cumulés	-776 k	-1,04 M	-1,6 M	-2,02 M	-2,28 M
Immobilisations corporelles nettes	2,01 M	7,43 M	8,87 M	9,66 M	10,68 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	190 k	194 k	219 k
Total des actifs	8,11 M	15,69 M	17,94 M	17,21 M	18,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	442 k	782 k	964 k	719 k	745 k
Charges à payer, total	25,82 k	23,62 k	5,68 k	9,18 k	5,03 k
Part à court terme des contrats de location	172 k	316 k	281 k	299 k	533 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	637 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	770 k	1,93 M	455 k	751 k	2,38 M
Total du passif circulant	2,05 M	3,05 M	1,71 M	1,78 M	3,66 M
Contrats de location à long terme	-	538 k	301 k	3,2 k	-
Autres passifs non courants	384 k	283 k	210 k	274 k	305 k
Total du passif	2,43 M	3,87 M	2,22 M	2,06 M	3,96 M
Actions ordinaires, total	70,52 M	75,81 M	83,32 M	89,92 M	95,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,99 M	-77,65 M	-81,18 M	-85,73 M	-91,74 M
Résultat global et autres	9,15 M	13,65 M	13,58 M	10,96 M	10,88 M
Total des fonds propres ordinaires	5,68 M	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,86 k	-5,62 k
Total des capitaux propres	5,68 M	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,32 M
Total du passif et des capitaux propres	8,11 M	15,69 M	17,94 M	17,21 M	18,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	228 M	254 M	273 M	280 M	287 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	228 M	254 M	268 M	279 M	287 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	5,68 M	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,33 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	172 k	854 k	582 k	303 k	533 k
Dette nette	-4,87 M	-5,45 M	-8,1 M	-6,89 M	-6,4 M
Dette relative aux contrats de location	4,64 M	6,65 M	6,57 M	7,16 M	3,23 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,86 k	-5,62 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	1,86 M	31,35 k	2,05 k	2,05 k	-
Machines, total	325 k	1,21 M	1,23 M	808 k	812 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-879 k	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	297 k	566 k	417 k	269 k
Amortissements et dépréciations, Total	216 k	297 k	566 k	417 k	269 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	424 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-549 k	1,2 M	24,85 k	42,34 k	137 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	-978 k	-259 k	51,84 k	1,57 M
Variation des créances	90,61 k	301 k	-49,89 k	4,06 k	-219 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,38 k	463 k	644 k	123 k	704 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	-2,37 M	-2,6 M	-3,49 M	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,31 k	-2,07 M	-2,25 M	-1,63 M	-787 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	17,22 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	1,85 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-353 k	-1,83 M	-1,73 M	-	-433 k
Flux de trésorerie d'investissement	-338 k	-2,04 M	-3,98 M	-1,63 M	-1,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 k	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k
Total de la dette remboursée	-168 k	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k
Émission d'actions ordinaires	4,02 M	4,49 M	7,73 M	4,16 M	4,63 M
Autres activités de financement, total	939 k	1,61 M	1,79 M	-228 k	-144 k
Flux de trésorerie de financement	4,79 M	5,75 M	9,15 M	3,62 M	4,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2,05 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,21 M	1,33 M	2,57 M	-1,5 M	-344 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-3,41 M	-3,35 M	-3,66 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	-3,41 M	-3,35 M	-3,66 M	-1 M
Variation du fonds de roulement net	-288 k	26,58 k	-443 k	-93,81 k	-1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-168 k	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,07	-23,69	-12,7	-14,69	-11,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,73	-30,43	-14,74	-16,26	-13,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,16	-41,81	-25,6	-29,5	-40,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,16	-41,81	-25,6	-29,49	-40,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	330,74	1,2 k	1,05 k	761,84	1,01 k
Marge d’EBITDA %	-508,56	-1,71 k	-993,64	-864,17	-1,08 k
Marge EBITA %	-517,73	-1,72 k	-1,09 k	-897,87	-1,17 k
Marge d'EBIT %	-517,73	-1,72 k	-1,09 k	-897,87	-1,17 k
Marge des activités poursuivies %	-295,22	-1,4 k	-1,13 k	-989,98	-2,21 k
Marge nette %	-295,22	-1,4 k	-1,13 k	-989,6	-2,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-295,22	-1,4 k	-1,13 k	-989,6	-2,21 k
Marge nette normalisée %	-323,58	-1,08 k	-681,7	-560,79	-730,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-339,41	-1,3 k	-1,07 k	-795,58	-368,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-339,41	-1,3 k	-1,07 k	-795,58	-368,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	0,13	0,06	0,04	0,05	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,25	1,89	8,15	15,11	2,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	2,7	5,2	4,14	2,02
Quick Ratio	2,98	2,7	5,2	4,14	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,1	-0,78	-1,52	-1,96	-0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	291,91	193,6	44,77	24,23	147,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,02	7,23	3,7	2	3,72
Dette totale / Capital total	2,93	6,74	3,57	1,96	3,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,56	1,91	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	-	4,25	1,85	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	29,95	24,7	12,36	11,95	21,67
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,2	-0,2	-0,08	-0,18
Dette nette / EBITDA	3,75	1,29	2,84	1,86	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,14	-0,11	-0,06	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,75	0,87	1,59	1,29	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,78	-12,2	19,73	46,9	-40,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,78	-12,2	19,73	46,9	-40,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,6	194,66	-30,29	25,48	-26,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,08	192,43	-24,26	18,96	-22,61
EBIT, 1 an Croissance %	-51,08	192,43	-24,26	18,96	-22,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,41	315,91	-3,63	29,2	32,25
Résultat net, Croissance 1 an	-73,41	315,91	-3,63	29,15	32,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,08	192,43	-24,26	20,84	-22,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,84	289,57	-10,2	21,8	28,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,38	-87,54	49,87	-70,37	1,25 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,57	269,7	19,38	8,85	10,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,27	93,32	14,36	-4,08	6,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,15	107,81	33,09	-3,65	-5,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,15	107,81	33,09	-3,65	-5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,51	5,65	9,59	34,3	1,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	89,34 k	8,93	-27,49	-51,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,82	237,33	-1,73	8,06	-72,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,82	237,33	-1,73	8,06	-72,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,89	-24,33	2,53	32,62	-6,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,89	-24,33	2,53	32,62	-6,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,18	20,65	43,32	-5,63	-3,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,83	19,6	48,82	-4,3	-4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,83	19,6	48,82	-4,3	-4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,23	5,16	100,21	11,58	30,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,23	5,16	100,21	11,56	30,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,45	19,6	48,82	-4,33	-3,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,59	-1	89,25	4,59	25,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,45	-63,42	-56,78	-33,36	100,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,93	74,57	110,08	14	9,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,13	53,74	48,69	4,73	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,81	71,88	66,31	13,24	-4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,81	71,88	66,31	13,24	-4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,98	-20,72	7,61	21,32	17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,02 k	-11,13	-40,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,36	32,67	82,07	3,59	-45,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,36	32,67	82,07	3,59	-45,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,85	-22,29	-11,82	15,59	1,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,85	-22,29	-11,82	15,59	1,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,56	18,15	0,49	37,93	-13,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,45	17,17	2,71	38,87	-10,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,45	17,17	2,71	38,87	-10,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64,33	0,99	2,14	73,01	18,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,33	0,99	2,14	72,99	18,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,99	17,58	2,71	38,84	-10,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,68	-2,99	-3,42	63,4	12,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,28	-46,31	-41,47	-61,89	81,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,3	46,34	53,8	68,74	12,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,84	16,87	39,3	28,47	5,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,99	17,36	57,83	38,64	6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,99	17,36	57,83	38,64	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,38	-18,17	-11,68	15,85	14,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,2	-	-	790,61	-27,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,97	-12,4	20,04	53,54	-33,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,97	-12,4	20,04	53,54	-33,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,79	-27,88	-17,65	-3,77	-9,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,79	-27,88	-17,65	-3,77	-9,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,15	-9,32	-19,82	7,99	-0,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,97	-9,3	-18,5	8,06	0,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,97	-9,3	-18,5	8,06	0,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,5	-20,45	-28,89	5,1	12,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,5	-20,45	-28,89	5,09	12,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,86	-17,23	-29,33	8,27	0,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,01	-27,5	-34,46	0,44	7,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	79,41	-35,07	-31,68	-41,46	-4,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,19	6,66	12,06	32,42	34,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,61	-7,61	1,09	11,85	22,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,43	-2,04	4,78	15,69	29,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,43	-2,04	4,78	15,69	29,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,46	-24,31	-21,49	-4,21	-1,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,36	56,64	102,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,44	5,97	-20,22	-6,32	-12,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,44	5,97	-20,22	-6,32	-12,32