Compte de Résultat GreenTech Metals Limited

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GRE

AU0000189375

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 04:26:54 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0490 ^AUD	-3,92%		-7,55%	-55,45%

23/09	GreenTech Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/09	L’auditeur de GreenTech Metals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: GREENTECH METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	68,11 k	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	68,11 k	-	1 k	-
Résultat Brut	-	68,11 k	-	1 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	537 k	637 k	1,61 M	1,7 M	2,71 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	14,16 k	998 k
Rémunération à base d'actions (IS)	614 k	-	3,11 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,84 k	6,22 k	7,61 k	7,33 k	4,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	820	1,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	469 k	14,47 k
Autres dépenses de fonctionnement	21,79 k	41,52 k	143 k	-	12,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	685 k	4,87 M	2,19 M	3,74 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-617 k	-4,87 M	-2,19 M	-3,74 M
Intérêts payés, total	-1,88 k	-2,78 k	-775	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	210	1,95 k	33,25 k	10,22 k	23,18 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 k	-830	32,48 k	10,22 k	23,18 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-8,37 M	-12,18 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,55 k	-387
Autres produits non opérationnels	-63,83 k	-215 k	-148 k	-	-672 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,55 M	-4,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-5,56 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Résultat net	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,07	-0,11	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,07	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,71 M	46,53 M	76,49 M	98,11 M	194 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,07	-0,11	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,07	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,71 M	46,53 M	76,49 M	98,11 M	194 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,07	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,07	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-610 k	-4,86 M	6,65 M	-3,72 M
EBITA	-1,17 M	-617 k	-4,87 M	-2,19 M	-3,74 M
EBIT	-1,17 M	-617 k	-4,87 M	-2,19 M	-3,74 M
EBITDAR	-1,17 M	-586 k	-4,81 M	6,69 M	-3,61 M
Résultat net normalisé	-775 k	-520 k	-3,12 M	-6,6 M	-2,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	25,65 k	30,9 k	64,6 k	436 k	74,73 k
Dépense de marketing	25,65 k	30,9 k	64,6 k	436 k	74,73 k
Dépenses générales et administratives	474 k	545 k	1,45 M	834 k	967 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	14,16 k	998 k
Charges locatives nettes, total	5,01 k	24,17 k	54,82 k	38,66 k	104 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	120 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	72,53 k	819 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	614 k	-	3,11 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	614 k	-	3,11 M	193 k	819 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,99 M	2,04 M	1,82 M	358 k	6,38 M
Total des liquidités et VMP	2,99 M	2,04 M	1,82 M	358 k	6,38 M
Créances clients, total	-	25,14 k	120 k	-	-
Autres créances	74,48 k	62,12 k	17,04 k	209 k	501 k
Total des créances	74,48 k	87,26 k	137 k	209 k	501 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	19,79 k	51,69 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	98,17 k
Total de l'actif circulant	3,06 M	2,12 M	1,96 M	587 k	7,03 M
Immobilisations corporelles brutes	3,2 M	4,56 M	15,74 M	7,02 M	13,95 M
Immobilisations corporelles nettes	3,2 M	4,56 M	15,74 M	7,02 M	13,95 M
Investissements à long terme	20 k	20 k	20,32 k	1,87 M	1,84 M
Total des actifs	6,29 M	6,7 M	17,72 M	9,48 M	22,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	358 k	141 k	386 k	341 k	472 k
Charges à payer, total	24,5 k	26 k	46 k	-	6,87 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,78 k	176 k	26,05 k	62,93 k	196 k
Total du passif circulant	395 k	342 k	458 k	404 k	675 k
Total du passif	395 k	342 k	458 k	404 k	675 k
Actions ordinaires, total	6,23 M	7,53 M	8,67 M	10,24 M	25,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 M	-2,15 M	-6,28 M	-16,22 M	-16,79 M
Résultat global et autres	978 k	978 k	14,87 M	15,04 M	13,74 M
Total des fonds propres ordinaires	5,89 M	6,36 M	17,26 M	9,07 M	22,14 M
Total des capitaux propres	5,89 M	6,36 M	17,26 M	9,07 M	22,14 M
Total du passif et des capitaux propres	6,29 M	6,7 M	17,72 M	9,48 M	22,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,5 M	69,81 M	83,08 M	113 M	375 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,5 M	55,12 M	83,08 M	113 M	375 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,21	0,08	0,06
Actif corporel net	5,89 M	6,36 M	17,26 M	9,07 M	22,14 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,21	0,08	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,99 M	-2,04 M	-1,82 M	-358 k	-6,38 M
Dette relative aux contrats de location	40,11 k	193 k	439 k	309 k	834 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,85 M	1,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,8 k	30,57 k	36,03 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,24 M	-832 k	-4,99 M	-10,56 M	-4,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,84 k	6,22 k	7,61 k	7,33 k	4,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	820	1,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	8,84 M	14,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,84 k	6,22 k	7,61 k	8,85 M	20,44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	5,56 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	12,18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	614 k	-	3,11 M	193 k	819 k
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	-118 k	-25,19 k	-319	672 k
Variation des créances	-38,81 k	-12,78 k	-49,54 k	-6,67 k	50,1 k
Variation des dettes fournisseurs	326 k	118 k	115 k	246 k	234 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-6,04 k	-4,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-604 k	-839 k	-1,83 M	-1,28 M	-2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 M	-1,58 M	-2,48 M	-2,32 M	-3,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20 k	-	-315	-	-98,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-1,58 M	-2,48 M	-2,22 M	-3,38 M
Dette à court terme émise, total	32,11 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	36,29 k	-	-	-
Total de la dette émise	32,11 k	36,29 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-71,08 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35,5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-71,08 k	-35,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,35 M	1,55 M	4,3 M	2,2 M	12,64 M
Autres activités de financement, total	-318 k	-86,13 k	-207 k	-164 k	-643 k
Flux de trésorerie de financement	5 M	1,47 M	4,09 M	2,04 M	12 M
Variation nette de la trésorerie	2,92 M	-953 k	-213 k	-1,46 M	6,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-2,03 M	-2,34 M	5,2 M	-4,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-2,03 M	-2,34 M	5,2 M	-4,92 M
Variation du fonds de roulement net	-293 k	65,33 k	-65,74 k	146 k	150 k
Dette nette émise (remboursée)	-38,97 k	788	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,98	-5,94	-24,94	-10,09	-14,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,75	-6,29	-25,78	-10,41	-14,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,14	-13,59	-42,23	-80,21	-28,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,14	-13,59	-42,23	-80,21	-28,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	935,2	-	170 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-896,15	-	665 k	-
Marge EBITA %	-	-905,29	-	-219 k	-
Marge d'EBIT %	-	-905,29	-	-219 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,22 k	-	-1,06 M	-
Marge nette %	-	-1,22 k	-	-1,06 M	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,22 k	-	-1,06 M	-
Marge nette normalisée %	-	-763,67	-	-660 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,98 k	-	520 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,98 k	-	520 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0,02	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,75	6,2	4,28	1,45	10,42
Quick Ratio	7,75	6,2	4,28	1,4	10,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,53	-2,45	-4	-3,18	-3,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,28	5,11	2,58	4,26	2,96
EBIT / Charges d'intérêt	-625,77	-221,73	-6,29 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-624,79	-219,49	-6,28 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4 k	-788,84	-9,47 k	-	-
Dette nette / EBITDA	2,55	3,33	0,37	-0,05	1,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	0,93	0,25	-0,08	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,95	696,82	-232,98	-155,87
EBITA, 1 an Croissance en %	270,93	-47,5	690,01	-56,24	70,41
EBIT, 1 an Croissance %	270,93	-47,5	690,01	-56,23	70,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	291,75	-32,89	499,2	111,75	-58,34
Résultat net, Croissance 1 an	291,75	-32,89	499,2	111,75	-58,34
Résultat net normalisé sur 1 an	291,75	-32,89	499,2	111,64	-58,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,96	-60	264,26	65,07	-78,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	376,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,27	245,25	-55,39	98,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,98 k	6,59	164,39	-46,43	140,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-117 k	7,92	171,43	-47,42	144,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-117 k	7,92	171,43	-47,42	144,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	191,2	38,83	118,07	-29,89	102,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,13	56,48	-6,46	41,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	58,89	15,3	-314,44	-194,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	58,9	15,38	-314,46	-194,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,62 k	-	-87,88	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,62 k	-	-87,88	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	103,65	230,14	-13,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	39,54	103,65	88,56	-13,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	39,54	103,65	88,6	-13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	62,15	100,54	256,2	-6,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	62,15	100,54	256,2	-6,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,15	100,54	256,11	-6,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-52,23	20,71	145,21	-41,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-4,82	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	121,63	24,11	-5,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	705,25	67,87	18,93	13,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,45 k	71,16	19,47	13,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,45 k	71,16	19,47	13,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	101,07	74	23,65	19,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	30,68	20,99	15,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	35,35	60,13	42,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	35,4	60,2	42,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,35	82,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	148,71	23,13	82,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	148,71	23,14	82,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	150,69	104,21	74,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,69	104,21	74,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	150,69	104,17	74,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-5,98	33,99	8,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	62,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,89	45,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	455,53	14,67	50,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,41 k	15,49	51,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,41 k	15,49	51,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	106,58	28,51	45,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,9	27,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,72	34,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,77	34,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	194,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	435,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	435,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,74