Flux de Trésorerie Green Tech International S.A.

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GREEN

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Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Bucharest S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,10 ^RON	0,00%		-0,76%	-8,39%

28/08	Green Tech International S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Green Tech International S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Revenues - (Utility Template)	5,09 M	5,61 M	7,74 M	9,94 M	10,75 M
Autres recettes, total	433 k	109	3,96 M	2,38 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,52 M	5,61 M	11,7 M	12,32 M	10,75 M
Opérations et maintenance	13,01 k	14,31 k	22,45 k	42 k	67 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	823 k	891 k	2,57 M	-	2,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,59 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,47 M	6,47 M	9,14 M	6,21 M	10,43 M
Total des dépenses de fonctionnement	8,3 M	7,38 M	11,74 M	8,85 M	13,21 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,78 M	-1,77 M	-34,31 k	3,47 M	-2,46 M
Intérêts payés, total	-722 k	-2,55 M	-1,11 M	-625 k	-350 k
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	241 k	437 k	519 k	1,33 M
Charges d'intérêt nettes	-608 k	-2,31 M	-676 k	-106 k	983 k
Gains (pertes) de change	-107 k	-37,91 k	-106 k	-10 k	-151 k
Autres produits non opérationnels	0	2	2	-2 k	3,86 M
EBT, hors éléments non courants	-3,5 M	-4,12 M	-817 k	3,35 M	2,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,19 M	0	-	60 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,87 M	1,24 M	1,7 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	561 k	-2,88 M	881 k	3,41 M	2,24 M
Charge d'impôt	107 k	145 k	466 k	857 k	1,7 M
Résultat des activités poursuivies	454 k	-3,03 M	415 k	2,56 M	532 k
Résultat net part du groupe	454 k	-3,03 M	415 k	2,56 M	532 k
Intérêts minoritaires	-38,91 k	-37,4 k	-127 k	-127 k	208 k
Résultat net	415 k	-3,06 M	288 k	2,43 M	740 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	415 k	-3,06 M	288 k	2,43 M	740 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	415 k	-3,06 M	288 k	2,43 M	740 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,01	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,01	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	46,71 M	79,39 M	79,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,01	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,01	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	46,71 M	79,39 M	79,84 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0,01	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	8,24	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	9,94 M	10,75 M
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	2,78 M	4,09 M
EBITDA	-1,96 M	-581 k	2,84 M	4,36 M	-1,11 M
EBITA	-2,78 M	-1,47 M	273 k	3,47 M	-2,46 M
EBIT	-2,78 M	-1,77 M	-34,31 k	3,47 M	-2,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,61 M	6,84 M	13,4 M	12,72 M	14,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,13	-5,03	52,9	25,12	76,2
Total des impôts courants	-	-	-	541 k	661 k
Total des impôts différés	-	-	-	316 k	1,04 M
Résultat net normalisé	-2,22 M	-2,61 M	-638 k	1,97 M	1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	310 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,01 k	14,31 k	22,45 k	42 k	67 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,65 k	70,88 k	88,97 k	284 k	154 k
Créances clients, total	852 k	838 k	1,69 M	3,26 M	5,93 M
Autres créances	12,36 M	15,95 M	12,01 M	15,2 M	11,75 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	13,21 M	16,79 M	13,69 M	18,46 M	17,68 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	36,3 k	36,33 k	36,33 k	36 k	39 k
Dépenses payées d'avance	58,18 k	41,08 k	80,31 k	144 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1	1,42 M	867 k
Total de l'actif circulant	13,35 M	16,94 M	13,9 M	20,34 M	18,74 M
Immobilisations corporelles nettes	7,62 M	288 M	287 M	712 M	734 M
Goodwill	-	-	-	67,2 M	67,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	64	239	302	301 k	199 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	1,96 M	1,53 M	1,34 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	44,81 k	50,75 k	117 k	736 k	705 k
Total des actifs	22,97 M	306 M	302 M	801 M	821 M
Passifs
Comptes à payer, total	382 k	220 k	1,72 M	2,35 M	6,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,02 M	1,3 M
Impôts sur le revenu à payer	136 k	171 k	-24,33 k	-	1,63 M
Recettes non acquises, courantes	242 k	242 k	-	61 k	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	242 k	11,34 M	8,53 M	3,76 M	10,92 M
Total du passif circulant	1 M	11,98 M	10,22 M	7,19 M	20,64 M
Dette à long terme	-	-	-	2,9 M	2,35 M
Contrats de location à long terme	10,93 M	5,22 M	1,53 M	3,5 M	2,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	110 M	111 M
Autres passifs non courants, total	39,96 k	39,95 k	39,96 k	842 k	861 k
Total du passif	11,97 M	17,24 M	11,79 M	124 M	137 M
Actions ordinaires, total	4,2 M	4,67 M	4,67 M	7,94 M	7,99 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	432 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,06 M	3,09 M	5,72 M	8 M	9,58 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,12 M
Résultat global et autres	478 k	266 M	265 M	646 M	220 M
Total des fonds propres ordinaires	11,75 M	274 M	275 M	662 M	669 M
Intérêts minoritaires	-739 k	15,15 M	15,29 M	14,15 M	13,94 M
Total des capitaux propres	11,01 M	289 M	291 M	677 M	683 M
Total du passif et des capitaux propres	22,97 M	306 M	302 M	801 M	821 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	79,39 M	89,92 M	79,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	46,71 M	79,39 M	79,84 M
Actif net par action	-	-	5,9	8,34	8,38
Actif corporel net	11,75 M	274 M	275 M	595 M	602 M
Actif corporel net par action	-	-	5,9	7,49	7,54
Total de la dette	10,93 M	5,22 M	1,53 M	7,43 M	6,21 M
Dette nette	10,88 M	5,15 M	1,44 M	7,14 M	6,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-739 k	15,15 M	15,29 M	14,15 M	13,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Employés à temps plein	-	-	-	27	27

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-3,06 M	288 k	2,43 M	740 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	1,04 M	2,72 M	2,59 M	3,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	300 k	307 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	1,34 M	3,03 M	2,59 M	3,07 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-1,92 M	-63 k
Variation des créances	-	14,7 k	-849 k	-1,57 M	-2,67 M
Variation des stocks	-	-29	-	-	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-162 k	1,26 M	653 k	-19,72 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	34,45 k	-195 k	3,84 M	557 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	1,83 M	-2,61 M	-2,47 M	-22,72 M
Autres activités opérationnelles	-	3,29 M	1,1 M	41,06 M	72,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	3,28 M	2,03 M	44,61 M	31,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,51 M	-1,56 M	-4,49 M	-317 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-36,8 M	-227 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	671 k	121 k	-	9 k
Autres activités d'investissement, total	-	-776 k	-449 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,62 M	-1,88 M	-41,29 M	-535 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,57 M	26,48 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,57 M	26,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,2 M	-1,14 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,2 M	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	467 k	-	-	6,52 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-200 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-200 k	-
Autres activités de financement, total	-	-2,1 M	-125 k	-297 k	-64,09 M
Flux de trésorerie de financement	-	-1,63 M	-125 k	-3,12 M	-32,23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1	-1 k	810 k
Variation nette de la trésorerie	-	28,24 k	18,09 k	192 k	-130 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,88 M	574 k	297 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	409 k	1,02 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-2,63 M	25,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,54 M	2,06 M	-44,54 M	15,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,13 M	2,76 M	-44,15 M	15,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,42 M	-1,3 M	7,62 M	-14,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,67	-0,01	0,39	-0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,7	-0,01	0,44	-0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,02	0,14	0,53	0,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,14	0,1	0,52	0,11
Analyse des marges
Marge brute %	97,2	97,41	98,44	98,13	95,5
Marge d’EBITDA %	-35,48	-10,36	24,3	35,41	-10,31
Marge EBITA %	-50,38	-26,24	2,33	28,17	-22,88
Marge d'EBIT %	-50,38	-31,59	-0,29	28,17	-22,88
Marge des activités poursuivies %	8,22	-53,98	3,55	20,74	4,95
Marge nette %	7,51	-54,65	2,46	19,71	6,88
Net Avail. Pour la marge commune %	7,51	-54,65	2,46	19,71	6,88
Marge nette normalisée %	-40,29	-46,57	-5,45	15,98	14,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	80,99	17,62	-361,58	143,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	109,4	23,57	-358,41	145,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,04	0,02	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,64	6,14	4,02	2,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4	5,01	6,39	12,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,31	1,41	1,36	2,83	0,91
Quick Ratio	13,22	1,41	1,35	2,61	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,27	0,2	6,2	1,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55	59,49	91,03	155,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	91,18	72,8	57,29	28,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	756,55	1,95 k	3,24 k	3,42 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-610,36	-1,81 k	-3,09 k	-3,24 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,26	1,81	0,53	1,1	0,91
Dette totale / Capital total	49,81	1,77	0,52	1,09	0,9
Dette à long terme / Capitaux propres	99,26	1,81	0,53	0,95	0,72
Dette à long terme / Capital total	49,81	1,77	0,52	0,94	0,71
Dette totale / Total de l'actif	52,09	5,62	3,9	15,49	16,74
EBIT / Charges d'intérêt	-3,85	-0,7	-0,03	5,55	-7,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,71	-0,17	2,69	9,7	1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,71	-0,76	1,3	2,52	0,85
Dette totale / EBITDA	-5,58	-11,99	0,51	1,23	10,13
Dette nette / EBITDA	-5,55	-11,83	0,48	1,18	9,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,58	-2,68	1,06	4,72	20,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,55	-2,65	1	4,54	20,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,53	108,68	7,49	8,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,75	110,9	7,18	5,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,35	-589,5	27,32	-156,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,11	-118,54	108,66	-326,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,32	-98,06	108,66	-326,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-766,97	-113,71	515,66	-79,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	-838,54	-109,4	743,06	-69,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	396,09	-69,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,36	-75,58	364,56	-18,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,68 k	-0,29	147,57	3,05
Stocks, Croissance 1 an	-	0,08	0	0	8,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,72	101,38	92,95	82,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,23 k	-1,31	164,25	2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,23 k	0,47	116,04	1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-38,16	514,14	-28,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,95	188,68	-92,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,59	-10,19 k	-133,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,04	-3,98 k	-134,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,23 k	0,47	140,55	1,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,56	48,22	-3,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,49	48,77	-4,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,47	174,02	-43,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,68	53,56	21,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-88,9	39,96	21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,38	-8,12	13,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,69	-10,98	60,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	22,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,47	-13,18	94,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	513,85	57,25	59,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,04	-0,46	4,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	40,68	97,13	87,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	262,84	61,62	64,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	384,19	55,46	55,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	384,19	47,33	47,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,01	109,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,39	-54,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	213,18	490,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	168,28	270,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,66	24,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,07	23,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,57	24,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,64	18,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,64	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,9	-43,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,21	-37,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,01	-14,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	353,79	36,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,28	2,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,31	92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	226,62	38,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	283,48	34,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	269,99	29,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	113,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,58