Flux de Trésorerie Green Innovation AD

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HYDR

BG1100023222

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Bulgaria S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,300 ^EUR	+3,33%		+3,33%	-2,60%

30/04	Green Innovation AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Green Innovation AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GREEN INNOVATION AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Chiffre d'affaires	4,88 M	7,26 M	8,62 M
Total Chiffre d'affaires	4,88 M	7,26 M	8,62 M
Coût des marchandises vendues, total	1,21 M	1,35 M	1,74 M
Résultat Brut	3,66 M	5,91 M	6,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	4,61 M	4,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	193 k	214 k	301 k
Autres dépenses de fonctionnement	5 k	67 k	279 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 M	4,89 M	5,16 M
Résultat d'Exploitation	844 k	1,02 M	1,71 M
Intérêts payés, total	-9 k	-12 k	-31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 k	-
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-10 k	-31 k
Gains (pertes) de change	-3 k	-11 k	-
Autres produits non opérationnels	-5 k	7 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	827 k	1 M	1,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-50 k	-160 k	-
EBT, elements non courants inclus	777 k	847 k	1,68 M
Charge d'impôt	82 k	102 k	166 k
Résultat des activités poursuivies	695 k	745 k	1,51 M
Résultat net part du groupe	695 k	745 k	1,51 M
Résultat net	695 k	745 k	1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	695 k	745 k	1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	695 k	745 k	1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,18	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,18	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4,05 M	4,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,18	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,18	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4,05 M	4,37 M
BPA de base normalisé	-	0,15	0,24
BPA dilué normalisé	-	0,15	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	976 k	1,12 M	1,84 M
EBITA	924 k	1,02 M	1,71 M
EBIT	844 k	1,02 M	1,71 M
EBITDAR	1,04 M	1,16 M	1,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,55	12,04	9,88
Total des impôts courants	82 k	102 k	167 k
Total des impôts différés	-	-	-1 k
Résultat net normalisé	517 k	628 k	1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	9 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	24 k	54 k	104 k
Dépense de marketing	24 k	54 k	104 k
Charges locatives nettes, total	60 k	46 k	15 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12,18 k	5,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,82 k	9,48 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5 k	26 k	46 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,88 M	1,8 M	2,6 M
Total des liquidités et VMP	4,88 M	1,8 M	2,6 M
Créances clients, total	1,24 M	2,52 M	4,41 M
Autres créances	5 k	206 k	1,23 M
Total des créances	1,25 M	2,73 M	5,64 M
Stocks	445 k	238 k	6,29 M
Dépenses payées d'avance	16 k	41 k	119 k
Autres actifs à court terme, total	722 k	305 k	591 k
Total de l'actif circulant	7,31 M	5,11 M	15,25 M
Immobilisations corporelles brutes	548 k	1,2 M	1,23 M
Amortissements cumulés	-129 k	-325 k	-505 k
Immobilisations corporelles nettes	419 k	873 k	727 k
Investissements à long terme	1 k	1 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	56 k	874 k	929 k
Total des actifs	7,78 M	6,86 M	16,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	15 k	34 k	4 k
Charges à payer, total	734 k	272 k	79 k
Part à court terme de la dette à long terme	10 k	10 k	403 k
Part à court terme des contrats de location	68 k	130 k	153 k
Impôts sur le revenu à payer	67 k	82 k	76 k
Autres passifs à court terme	1,79 M	208 k	517 k
Total du passif circulant	2,68 M	736 k	1,23 M
Dette à long terme	39 k	29 k	-
Contrats de location à long terme	79 k	360 k	263 k
Total du passif	2,8 M	1,12 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	90 k	4,05 M	4,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	910 k	1,66 M	3,17 M
Résultat global et autres	3,98 M	25 k	7,58 M
Total des fonds propres ordinaires	4,98 M	5,73 M	15,41 M
Total des capitaux propres	4,98 M	5,73 M	15,41 M
Total du passif et des capitaux propres	7,78 M	6,86 M	16,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4,05 M	4,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4,05 M	4,65 M
Actif net par action	-	1,41	3,31
Actif corporel net	4,93 M	4,86 M	14,48 M
Actif corporel net par action	-	1,2	3,11
Total de la dette	196 k	529 k	819 k
Dette nette	-4,68 M	-1,27 M	-1,79 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	368 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	6 k	65 k	3,4 M
Stocks - travaux en cours, total	439 k	270 k	2,84 M
Stocks de produits finis, total	-	1 k	57 k
Machines, total	325 k	476 k	541 k
Employés à temps plein	-	26	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	50 k	112 k	112 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	695 k	745 k	1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	198 k	270 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	193 k	198 k	270 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	16 k	31 k
Autres activités d'exploitation, total	170 k	-3,54 M	-9,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,06 M	-2,58 M	-7,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-640 k	-169 k	-255 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 k	-	1 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-185 k	-60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-641 k	-354 k	-314 k
Dette à long terme émise, total	56 k	-	374 k
Total de la dette émise	56 k	-	374 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-141 k	-144 k
Total de la dette remboursée	-109 k	-141 k	-144 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	12 k
Flux de trésorerie de financement	-53 k	-141 k	8,4 M
Variation nette de la trésorerie	364 k	-3,08 M	809 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 k	87 k	178 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,21 M	-8,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,2 M	-8,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,89 M	9,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-53 k	-141 k	230 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,69	9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,12	9,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,91	14,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,91	14,33
Analyse des marges
Marge brute %	75,18	81,39	79,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,81	63,5	53,12
Marge d’EBITDA %	20,02	15,4	21,31
Marge EBITA %	18,95	14,02	19,9
Marge d'EBIT %	17,31	14,02	19,9
Marge des activités poursuivies %	14,26	10,26	17,57
Marge nette %	14,26	10,26	17,57
Net Avail. Pour la marge commune %	14,26	10,26	17,57
Marge nette normalisée %	10,6	8,64	12,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-30,47	-94,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-30,36	-94,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,99	0,73
Rotation des actifs corporels	-	11,24	10,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,86	2,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,96	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	6,94	12,38
Quick Ratio	2,28	6,15	6,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	-3,51	-5,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	94,89	146,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	92,52	683,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,84	0,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	179,57	828,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,93	9,23	5,32
Dette totale / Capital total	3,78	8,45	5,05
Dette à long terme / Capitaux propres	2,37	6,79	1,71
Dette à long terme / Capital total	2,28	6,22	1,62
Dette totale / Total de l'actif	35,96	16,41	8,85
EBIT / Charges d'intérêt	93,78	84,83	55,29
EBITDA / Charges d'intérêt	115,22	101,33	64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44,11	87,25	55,77
Dette totale / EBITDA	0,19	0,44	0,41
Dette nette / EBITDA	-4,51	-1,04	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,49	0,51	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,79	-1,21	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	48,94	18,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,26	16,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,55	64,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,17	68,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,62	68,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	7,19	103,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	7,19	103,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	21,4	67,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	7,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	102,65	74,85
Stocks, Croissance 1 an	-	-46,52	2,54 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	108,35	-16,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,93	146,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,48	198,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,94	168,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-344,33	181,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,59	50,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	268,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	268,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	36,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	47,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	88,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	276,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	31,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	162,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,88