Ratios Financiers Great Northern Minerals Limited Australian S.E.

Actions

GPPDA

AU0000059495

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		+11,11%	-75,00%

15/04	Great Northern Minerals Ltd annonce l'acquisition d'un projet aurifère et argentifère avancé au Nevada	RE
13/04	Great Northern Minerals demande une suspension de cotation dans l'attente d'une annonce d'acquisition	RE

724afc08cfef5ea1cc156c6.dvjbhMWUhxrxYac9E419ie7QQ4LLil8Na8ohcEW9wN8.RrqB8qHA6l6gLJdFQPgT-qGgK_iovio6PJNMACSOqpoaj7b-v8Toab1S4g

Données Financières Publiées: GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	49,4 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	49,4 k	-	-
Résultat Brut	-	-	49,4 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	1,1 M	1,21 M	868 k	701 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,3 M	1,2 M	1,73 M	624 k	60,76 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	12,73 k	28,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,21 k	41,82 k	41,13 k	23,37 k	7,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,6 M	-	-	336 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,8 k	-	-23,05 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,55 M	6,93 M	2,99 M	1,5 M	1,13 M
Résultat d'Exploitation	-3,55 M	-6,93 M	-2,94 M	-1,5 M	-1,13 M
Intérêts payés, total	-10,8 k	-3,26 k	-1,58 k	-360	-743
Intérêts perçus et revenus des placements	2,29 k	2,46 k	27,08 k	14,86 k	13,7 k
Charges d'intérêt nettes	-8,52 k	-800	25,5 k	14,5 k	12,96 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	30 k	5,5 k
EBT, hors éléments non courants	-3,56 M	-6,93 M	-2,91 M	-1,46 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,28 M	-	499 k
Autres éléments non courants	39,71 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,52 M	-6,93 M	1,37 M	-1,46 M	-616 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,52 M	-6,93 M	1,37 M	-1,46 M	-616 k
Résultat net part du groupe	-3,52 M	-6,93 M	1,37 M	-1,46 M	-616 k
Intérêts minoritaires	9,5 k	1,76 k	-7,89 k	-551 k	-
Résultat net	-3,51 M	-6,93 M	1,36 M	-2,01 M	-616 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,51 M	-6,93 M	1,36 M	-2,01 M	-616 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,51 M	-6,93 M	1,36 M	-2,01 M	-616 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,46 M	97,32 M	118 M	155 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,46 M	97,32 M	118 M	155 M	155 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,53 M	-2,32 M	-2,92 M	-1,49 M	-790 k
EBITA	-3,55 M	-6,93 M	-2,94 M	-1,5 M	-1,13 M
EBIT	-3,55 M	-6,93 M	-2,94 M	-1,5 M	-1,13 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,21 M	-4,33 M	-1,83 M	-1,46 M	-697 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,76 k	3,26 k	1,58 k	128	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	104 k	91,7 k	66,5 k	26,07 k	281
Dépense de marketing	104 k	91,7 k	66,5 k	26,07 k	281
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1 M	1,15 M	842 k	700 k
Frais d'exploration et de forage	2,3 M	1,2 M	1,73 M	624 k	60,76 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	143 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	12,73 k	28,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	143 k	12,73 k	28,5 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	2,75 M	1,23 M	230 k	1,29 M
Total des liquidités et VMP	1,9 M	2,75 M	1,23 M	230 k	1,29 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	174 k	71,44 k	69,53 k	102 k	79,96 k
Total des créances	174 k	71,44 k	69,53 k	102 k	79,96 k
Dépenses payées d'avance	199 k	29,12 k	28,14 k	24,16 k	9,13 k
Total de l'actif circulant	2,27 M	2,85 M	1,33 M	356 k	1,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	3,41 M	3,47 M	3,47 M	66,23 k
Amortissements cumulés	-42,19 k	-55,03 k	-67,18 k	-79,12 k	-45,3 k
Immobilisations corporelles nettes	1,65 M	3,35 M	3,4 M	3,39 M	20,92 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,78 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,92 M	6,2 M	4,73 M	3,75 M	1,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	91,28 k	120 k	96,5 k	71,74 k	27,22 k
Part à court terme des contrats de location	30,26 k	33,32 k	11,67 k	-	-
Autres passifs à court terme	29,7 k	4,41 M	37,47 k	40,76 k	30,08 k
Total du passif circulant	151 k	4,56 M	146 k	112 k	57,31 k
Contrats de location à long terme	44,98 k	11,67 k	-	-	-
Autres passifs non courants	229 k	2,22 M	2,22 M	2,22 M	-
Total du passif	426 k	6,79 M	2,36 M	2,33 M	57,31 k
Actions ordinaires, total	83,5 M	86,34 M	87,56 M	87,57 M	87,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,48 M	-86,41 M	-84,93 M	-86,06 M	-87,22 M
Résultat global et autres	703 k	703 k	954 k	957 k	997 k
Total des fonds propres ordinaires	4,72 M	638 k	3,59 M	2,47 M	1,35 M
Intérêts minoritaires	-1,22 M	-1,23 M	-1,22 M	-1,05 M	-
Total des capitaux propres	3,5 M	-588 k	2,37 M	1,42 M	1,35 M
Total du passif et des capitaux propres	3,92 M	6,2 M	4,73 M	3,75 M	1,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,6 M	114 M	155 M	155 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,6 M	114 M	155 M	155 M	155 M
Actif net par action	0,06	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	4,72 M	638 k	3,59 M	2,47 M	1,35 M
Actif corporel net par action	0,06	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	75,24 k	44,99 k	11,67 k	0	0
Dette nette	-1,82 M	-2,7 M	-1,22 M	-230 k	-1,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,22 M	-1,23 M	-1,22 M	-1,05 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5,78 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	133 k	133 k	141 k	144 k	63,73 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,51 M	-6,93 M	1,36 M	-2,01 M	-616 k
Dépréciation et amortissement - CF	44,21 k	41,82 k	41,13 k	23,37 k	7,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,6 M	-	-	336 k
Amortissements et dépréciations, Total	44,21 k	4,64 M	41,13 k	23,37 k	343 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,28 M	-	-499 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	143 k	12,73 k	28,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,5 k	-1,76 k	7,89 k	551 k	21,88 k
Variation des créances	85,17 k	272 k	2,9 k	-112 k	16,84 k
Variation des dettes fournisseurs	-590 k	60,08 k	-105 k	-21,45 k	-55,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	15,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,98 M	-1,96 M	-2,83 M	-1,56 M	-744 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-854 k	-	-17,75 k	-11,61 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,64 k
Acquisitions en espèces	-	-	-52,5 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	250 k	580 k	1,8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-854 k	-	180 k	568 k	1,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,16 k	-33,51 k	-44,51 k	-11,54 k	-
Total de la dette remboursée	-32,16 k	-33,51 k	-44,51 k	-11,54 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,64 M	3 M	1,26 M	2 k	-
Autres activités de financement, total	-393 k	-157 k	-84,1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,22 M	2,81 M	1,13 M	-9,54 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	73	207
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-614 k	852 k	-1,52 M	-999 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,76 k	3,26 k	1,58 k	359	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,7 M	4,98 M	-6,06 M	-966 k	-355 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,69 M	4,99 M	-6,06 M	-966 k	-355 k
Variation du fonds de roulement net	666 k	-4,68 M	4,39 M	49,77 k	18,31 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,16 k	-33,51 k	-44,51 k	-11,54 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,32	-85,54	-33,58	-22,19	-27,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,95	-285,97	-199,96	-49,55	-51,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,46	-476,53	154,23	-77,17	-44,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,67	-258,47	64,57	-66,4	-32,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,45 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,92 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-5,94 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-5,94 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	2,78 k	-	-
Marge nette %	-	-	2,76 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	2,76 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-3,7 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-12,26 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-12,26 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,01	0,63	9,11	3,17	24,11
Quick Ratio	13,69	0,62	8,92	2,95	23,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,29	-0,43	-19,43	-13,85	-12,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,15	-7,65	0,49	-	-
Dette totale / Capital total	2,11	-8,28	0,49	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,29	-1,98	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,26	-2,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,85	109,49	49,96	62,17	4,07
EBIT / Charges d'intérêt	-328,36	-2,13 k	-1,85 k	-4,18 k	-1,52 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-324,27	-702,28	-1,83 k	-4,12 k	-1,06 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-403,32	-702,28	-1,84 k	-4,15 k	-1,06 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,52	1,18	0,42	0,16	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	1,18	0,42	0,15	1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,64 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,64 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,71	-34,37	26,16	-48,94	-47,51
EBITA, 1 an Croissance en %	7,29	95,29	-57,61	-48,74	-25,86
EBIT, 1 an Croissance %	7,29	95,29	-57,61	-48,74	-25,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,37	97,05	-119,8	-206,47	-57,85
Résultat net, Croissance 1 an	28,76	97,53	-119,69	-247,45	-69,39
Résultat net normalisé sur 1 an	50,33	95,61	-57,78	-19,9	-52,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,54	28,81	-116,2	-212,83	-69,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,68	102,81	1,6	-0,35	-99,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,39	58,1	-23,69	-20,77	-62,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,86	-86,48	461,9	-31,09	-45,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,86	-86,48	461,9	-31,09	-45,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,08	-50,79	44,56	-44,93	-52,22
CAPEX, Croissance 1 an	854,99	-	-	-34,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	342,68	-234,73	-221,57	-84,05	-63,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	352,81	-235,03	-221,5	-84,05	-63,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,87	-0,22	-9,01	-19,74	-48,03
EBITA, 2 ans CAGR %	16,92	44,75	-9,01	-53,39	-37,88
EBIT, 2 ans CAGR %	16,86	44,75	-9,01	-53,39	-37,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,31	44,09	-37,53	-54,08	-33,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,6	59,48	-37,63	-46,11	-32,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,84	71,48	-9,13	-41,85	-38,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,6	-20,99	-54,32	-57,25	-41,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,14	109,63	43,55	0,62	-92,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,58	32,11	9,84	-22,24	-45,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,44	-59,91	-12,84	96,78	-38,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,33	-59,91	-12,84	96,78	-38,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,44	-5,6	-15,65	-10,78	-48,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,72	-	-85,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,85	144,22	27,98	-55,97	-75,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,75	147,27	28,09	-55,98	-75,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,62	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,62	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,34	-1,94	7,9	-24,95	-30,15
EBITA, 3 ans CAGR %	11,27	38,72	-3,87	-24,85	-45,31
EBIT, 3 ans CAGR %	11,27	38,67	-3,87	-24,85	-45,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,23	31,41	-25,64	-25,38	-55,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,31	41,37	-20,58	-16,91	-55,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,41	62,3	7,47	-12,87	-45,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,56	-32,93	-53,41	-38,26	-61,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,2 k	46,2	64,67	27,1	-81,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,98	51,01	10,02	-1,49	-38,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,44	-30,84	-3,35	-19,41	28,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,38	-30,87	-3,35	-19,41	28,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,92	-8,66	8,81	-26,83	-27,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,93	-	-41,66	-76,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,56	19,01	93,55	-36,08	-58,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,49	19,02	95,12	-36,04	-58,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,09	-1,19	2,71	-9,49	-19,44
EBITA, 5 ans CAGR %	4,38	23	2,66	-10,32	-19,28
EBIT, 5 ans CAGR %	4,38	23	2,66	-10,34	-19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,11	24,45	-22,87	-13,71	-28,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,06	24,45	-22,96	-3,88	-25,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,23	23,26	2,69	7,65	-13,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,87	-28,54	-55,68	-43,99	-48,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	311,1	57,86	437,75	25,91	-51,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,14	8,52	4,44	15,8	-16,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,33	-30,38	1,55	5,08	-19,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,33	-30,41	1,52	5,05	-19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,65	2,66	3,66	-9,51	-19,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-58,17	-61,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	103,96	39,72	16,59	-20,04	-15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	110,18	39,73	16,58	-20,05	-15,33